房地产销售收款管理流程

1、销售收款管理流程1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部1. 销售确认2. 负责与客户签定认购协议。3. 负责将认购协议到客服部财务部备案。4. 负责与客户签定购房合同。5. 负责通知顾客交款。6. 负责编制销售资金回龙计划。销售收银统计岗1. 负责收取疋金，开具疋金的收款收据，负责收取房款，开 具正式发票，填写收款日报表。2. 负责编制收款日报表，负责登记销售总台帐。3. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息， 销控表。5. 月底编制月收款报表。会计岗1

2、. 核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。2. 负责房款与税收方面的资料核对与统计。出纳岗1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。2. 负责将现金存入银行。3. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。4. 填写现金日记帐和银行存款日记账。2工作程序2.1 签订认购协议或合同2.1.1 置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控， 确认房源可售后， 并由 销售经理在认购书上签名确认。2.1.2 置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服 部备案。2.1.3 营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行 审核并做

3、好备案工作。2.2 收款2.2.1 销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签 订认购协议并交纳定金后， 由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款， 销售收银人员负 责收款，并编制 收款日报表。2.2.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日 送存公司出纳。2.2.3POS 机收款：持卡人须为购房者本人， POS 机交易单第一联和发票（收据）记账联 粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。2.2.4 汇款转账收款：1. 销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户 以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等

4、方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员， 由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后， 当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时 找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得 第三方代为履行合同义务的确认 书。销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户 5 项重要提示：1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择poS刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司 指定的人民币账户。 （注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必须刷入防城港桂海物

5、业管理 有限公司户头，银行手续费必须现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，如果转入涉 及税收则有对应负责人承担）。2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付xxx （购房人姓名）xx（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录 入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写第三方代为履行合同义务的确认书，并 由您和代付方签章确认。5、收款收据是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式 缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据，您也可直接联 系您的置业顾问查询。收

6、款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您 保管好您的每一张收据。注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合 同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性 付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提 前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。 以免造成我公司税收负担。2.2.5 按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进 帐单的当天录入销售总台账， 特殊情况不得晚于次日。 所有按揭进账单月底与客服的按揭 月统计表一

7、起交财务管理部核对入帐。2.2.6 收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符及时通知财务 管理部核查，确认后再行操作。2.2.7 需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，3. 收据管理，发票管理3.1 收据领用，每当收银前台库存仅剩 1 本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般 一次可以领取 2 本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保 管，若有遗失、损毁要立即与财务管理部联系。3.2 收据管理 ，收银前台要建立 收据领用登记薄 认真填写领用存情况，并要有交接 人签名并签署交接日期。收据按用途日期编号归类，填写完收

8、据后分类保存，以便快速准 确备查。3.3 发票开具领用，由客服确认开票房屋的详细信息后报于财务，财务开具发票后由客服 人员认真填写 发票领用登记薄 ，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用途日期 编号归类，开具完发票后分类保存，以便快速准确备查。3.4 发票管理 ，客服部要建立认真填写 客户发票领用登记薄 ，并要有客户人签名并 签署交接日期。3.5 如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须 在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具 发票（收据）遗失声明 和原发票存 根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.6 属于换房、更名等情况客户，必须出具有公司领

9、导签字认可的 特殊要求申请表 ， 一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，方可办理接下的买房流程。资料 不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后收款，资料后由 置业顾问第二天补齐。3.7 属于特殊折扣情况的客户，必须出具有公司领导签字认可的 特殊要求申请表 一式 三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，资料不全，销售收银员不予办理。特 殊情况，收银员可先直接电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付情况。如有违规 情况，将追究相关负责人责任。3.8 属于变更付款方式或补交首付款的客户，必须出具有客户与公司签订的 补充协议 一式三份，一份客服，一份销售经理

10、，一份销售收银员，并报领导审批签字。 （客服需注 意按变动情况调整佣金基数）4. 日常清账和与财务管理部周 / 月结账4.1 财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日结日清，即当天收款和开具收据 必须当天登记，每日金额核对一致。4.2 每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。4.3 每日出纳收取的现金必须及时存入银行，每次存入银行必须逐笔登记，并注明是现金 收房款存入银行。4.4 与财务管理部结账每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记收款日报表。4.5每月帐结平后，将收款日报表，POS收款原件和已结账发票（收据）记账联及相 应的收款凭证交到财务管理部，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单次序 摆放。5销售收银员交接情况： 如销售收银员有事外出或不在现场，应将收款工作暂时移交他人。移交资料中包括：1. 收款收据移交表 ，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确