瓦楞纸项目立项报告 (4)

1、瓦楞纸项目立项报告一、项目及性质（一）项目名称瓦楞纸项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积

2、113333.00约170亩1.1总建筑面积230151.23容积率2.031.2基底面积72533.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩469.792总投资万元112263.112.1建设投资万元82929.382.1.1工程费用万元71717.072.1.2工程建设其他费用万元9233.002.1.3预备费万元1979.312.2建设期利息万元965.522.3流动资金万元28368.213资金筹措万元112263.113.1自筹资金万元72854.143.2银行贷款万元39408.974营业收入万元246300.00正常运营年份5总成本费用万元208305.396利润总额万元3

3、6965.727净利润万元27724.298所得税万元9241.439增值税万元8574.1310税金及附加万元1028.8911纳税总额万元18844.4512工业增加值万元65004.0813盈亏平衡点万元108011.59产值14回收期年6.28含建设期12个月15财务内部收益率16.52%所得税后16财务净现值万元11286.99所得税后三、建设背景相对于2019年，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件;2025年，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.7

4、8万吨。2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部发布了新版限塑令关于进一步加强塑料污染治理的意见，相对旧版，新版规划三个阶段限塑实施目标，以及对四个重点领域(不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性用品、快速塑料包装)的塑料使用进行限制。在快递塑料包括领域，提出到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。受近年来，电商业务飞速增长影响，中国快递业务蓬勃发展。2013-2016

5、年，中国快递业务总量增速保持在50%以上，2017-2019年，增速虽有下降，但仍保持在20%以上的增长速度。2018年全年快递服务企业业务量完成507.1亿件，同比增长26.6%。据国家邮政局最新发布数据显示，2019年，我国快递业务总量累计达到635.2亿件，同比增长25.3%。国家邮政局图表3：2013-2019年中国快递业务总量(单位：亿件，%)从各省市快递业务量来看，2019年快递业务量前三省市分别为：广东(168.06亿件)、浙江(132.63亿件)、江苏(57.41亿件)。根据关于进一步加强塑料污染治理的意见规划，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等重点省市将先行试点禁用一次性塑

6、料包装。2019年北京、上海、江苏、浙江、福建、广东五个省市快递业务量合计为305.86亿件，占全国快递总业务量的48.17%。从企业性质来看，近年来民营企业快递业务量占比有所下滑。2018年，民营企业快递业务量占总快递量的86.2%，较2016年下降4.1个百分点。国有企业及外资企业快递业务量占比有所上升。快递包装的主要材料包括瓦楞纸箱、塑料袋、胶带、快递运单及填充物等。根据环保组织绿色和平、摆脱塑缚与中华环保联合会联合发布的中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告调查数据显示，2018年，中国快递包装主要以瓦楞纸箱和塑料袋为主。其中瓦楞纸箱占占44.0%(按件数)，塑料袋占33.5%。

7、按照按照材质类型，可将快递包装材料分为纸质类和塑料类。2018年我国共消耗纸质类快递包装材料856.05万吨，占快递包装材料的90.95%;塑料类包装材料85.18万吨，占快递包装材料的9.05%。其中纸质包装以瓦楞纸为主，占比高达96.18%;塑料类包装材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、编织袋、泡沫箱、珠光袋、胶带和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，质量占比达62.90%。对于快递塑料袋薄膜，约占质量比例的80%是由废料再生的，其废弃物容易造成环境污染。根据近几年中国快递业务量增速测算，到2025年，中国快递业务量将达到1349亿件，年复合增长率为13.4%。201

8、9年，全国635.2亿件快递中，纸质包装快递占比约为58.6%(按2018年占比，包含瓦楞纸箱、文件袋、套装纸箱)，塑料包装快递占比约为41.1%(包含塑料袋、珠光袋、编织袋、泡沫材料)，其它类型占比0.4%。根据关于进一步加强塑料污染治理的意见规划，到2022年，全国重点省市快递塑料包装将禁用不可降解塑料，2019年重点省市(北京、上海、江苏、浙江、福建、广东)快递业务量占全国的48.17%，到2025年全国快递禁用不可降解塑料。取代不可降解塑料的材料一是纸质包装(主要为瓦楞纸)，二是可降解塑料，假设取代不可降解塑料材料中，有30%由纸质材料替代，70%材料由可降解塑料替代，则到2022年，

9、塑料包装快递量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。相对于2019年(按占比测算)，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件(2019年国内塑料包装快递中采用可降解塑料比重远低于1%，忽略不计)。纸质包装快递中，瓦楞纸使用占比为96.18%，按单件纸质包装快递为288.08克，单件塑料包装40.87克测算，2025年，受禁塑令影响，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.78万吨。四、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，

10、以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约170亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx瓦楞纸的经营能力。3、本期项目建筑面积230151.23，其中：生产工程165186.92，仓储工程30311.60，行政办公及生活服务设施20131.57，公共工程14521.14。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资82929.38万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利

11、息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款39408.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息965.52万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为28368.21万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资112263.11万元，其中：建设投资82929.38万元，占项目总投资的73.87%；建设期利息965.52万元，占项目总投资的0.86%；流动资金28368.21万元，占项目总投资的25.27%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资112263.11万元，其中申请银行长期贷款39408.97万元，其

12、余部分由企业自筹。七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入246300.00万元，综合总成本费用208305.39万元，税金及附加1028.89万元，净利润27724.29万元，财务内部收益率16.52%，财务净现值11286.99万元，全部投资回收期6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃

13、料费101780.71127225.88135707.61169634.51169634.51169634.51169634.51169634.51169634.512工资及福利费8994.808994.808994.808994.808994.808994.808994.808994.808994.803修理费2970.932970.932970.932970.932970.932970.932970.932970.932970.934其他费用20235.5420235.5420235.5420235.5420235.5420235.5420235.5420235.5420235.544.1

14、其他制造费用1433.671433.671433.671433.671433.671433.671433.671433.671433.674.2其他管理费用1652.541652.541652.541652.541652.541652.541652.541652.541652.544.3其他营业费用17149.3317149.3317149.3317149.3317149.3317149.3317149.3317149.3317149.335经营成本133981.98159427.15167908.88201835.78201835.78201835.78201835.78201835.782

15、01835.786折旧费4457.954457.954457.954457.954457.954457.954457.954457.954457.957摊销费80.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.628利息支出1931.041931.041931.041931.041931.041931.041931.041931.041931.049总成本费用140451.59165896.76174378.49208305.39208305.39208305.39208305.39208305.39208305.399.1其中：固定成本29676.08296

16、76.0829676.0829676.0829676.0829676.0829676.0829676.0829676.089.2可变成本110775.51136220.68144702.41178629.31178629.31178629.31178629.31178629.31178629.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入147780.00184725.00197040.00246300.00246300.00246300.00246300.00246300.00246300.002税金及附加550.51729.9

17、0789.701028.891028.891028.891028.891028.891028.893总成本费用140451.59165896.76174378.49208305.39208305.39208305.39208305.39208305.39208305.394补贴收入5利润总额6777.9018098.3421871.8136965.7236965.7236965.7236965.7236965.7236965.726弥补以前年度亏损7应纳所得税额6777.9018098.3421871.8136965.7236965.7236965.7236965.7236965.723696

18、5.728所得税1694.474524.595467.959241.439241.439241.439241.439241.439241.439净利润5083.4313573.7516403.8627724.2927724.2927724.2927724.2927724.2927724.2910期初未分配利润0.004575.0916333.9529464.0351469.4971274.4089098.82105140.80119578.5811可供分配的利润5083.4318148.8432737.8157188.3279193.7898998.69116823.11132865.0914

19、7302.8712提取法定盈余公积金508.341814.883273.785718.837919.389899.8711682.3113286.5114730.2913可供投资者分配的利润4575.0916333.9529464.0351469.4971274.4089098.82105140.80119578.58132572.5814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润4575.0916333.9529464.0351469.4971274.4089098.82105140.80119578.58132572.5819息税前利润10403

20、.4124553.9729270.8048138.1948138.1948138.1948138.1948138.1948138.1920息税折旧摊销前利润14941.9829092.5433809.3752676.7652676.7652676.7652676.7652676.7652676.76项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00147780.00184725.00197040.00246300.00246300.00246300.00246300.00246300.00NaN1.1营业收入0.00147780.00184725.00197040.00246300.00246300.00246300.00246300.00246300.00246300.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出82929.38151553.42164412.28187137.92212793.54202864.67202864.67202864.6720286