公司物资采购管理暂行办法

1、物资供应管理暂行办法（讨论稿）第一章 总则第一条 物资供应是公司生产、经营的物资保障，也是公司的重要利润源之一。为进一步加强物资供应管理工作、规范操作、降低采购成本、增加公司效益，特制定本办法。第二条 本办法以推动物资供应管理工作的制度化、规范化、程序化为目的。对涉及物资供应的供应商、计划、采购方式及其实施、合同、验收、仓库保管、发放、盘存等内容和业务流程作具体规定。明确部门和相关岗位的职责，是物资供应工作的行为准则，以努力实现高质量保供、低成本保供、安全保供为目标。第二章 供应商管理第三条 供应商是企业的重要资源之一，是企业供应的基础。为更好地服务于公司的发展，对供应商的管理要树立良好企业形

2、象，营造出一个公平竞争的市场环境，建立健全动态供应商管理体制、优胜劣汰，与供应商建立合作共赢的伙伴关系。第四条 所有部门及职工都有权推荐符合条件要求供应商加入备选行列。第五条 入选供应商的基本条件：（一）具有法人资格和独立承担民事责任的能力和具有增值税一般纳税人资格；（二）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；（三）具有能够满足要求的生产经营场所、设施、设备及售后服务能力；（四）财务核算规范，具有良好的资金实力和履行合同的能力第六条 备选供应商应提交以下资料：（一）填写供应商基本信息表（见附件1）；（二）加盖公章的企业法人营业执照、税务注册登记证及组织机构代码证及附件的复印件；（三）加盖公章

3、的专营、代理的授权证书或有关部门批准的经销商证明的复印件（四）列入矿用产品安全标志、工业产品生产许可证和中国强制认证管理产品的相关证件加盖公章的复印件。（五）供应商质量保证能力证明材料（生产设备、检验设备、人员结构、管理水平及质量认证情况。第七条 供应商入选审批程序供应部将以上资料提交审计部后，由公司分管领导主持、召集质检、生产、研发、财务、审计等部门负责人共同参加，对其生产条件、技术水平、质量保证能力，经营状况，财务核算规范程度，供货能力，服务水平等审核，必要时对重要产品的供应商进行实地调研考察、审核，合格后方可准入。第八条 取消供应商资格供应商实行动态管理，每年对供应商进行综合考评。发现有

4、下列情况之一者，终止其供应业务并取消其准入供应商资格。（一）提供相关证件及资料有伪造现象；（二）所供物资以次充好，以假充真等商业欺诈行为的；（三）在产品使用过程中出现重大安全质量问题的；（四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不能履行或串通其他供应商哄抬价格投机取巧谋取暴利的；（五）有行贿劣迹或提供其它不正当利益的；（六）不能按合同要求履约、不能按时交货、影响安全生产、造成经济损失的；（七）售后服务体系不完善的，服务不及时到位，影响安全生产的；（八）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；（九）内部管理混乱、多头授权、扰乱正常经营秩序的。第九条

5、供应部负责保管准入供应商提交的原始信息登记表，同时建立电子档案且及时更新其内容，对日常工作中出现问题的供应商进行归档、备案，作为供应商考评的原始依据。供应商基本信息登记表（附件1） 欢迎加入淮南市润成科技股份有限公司备选、入选供应商资源库，请将贵单位基本信息按此表内容认真填写。感谢您的配合！单号： 年 月 日供应商名称公司地址邮 编联系电话传 真法人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营 业 额银行信用状况设备状况人力资源状况是否通过质量认证主要产品及服务生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项第三章 采购计划管理第十条 为加强企

6、业内部的计划及采购管理，规范各部门及相关人的岗位职责，维护计划的及时性、准确性、严肃性，保障生产经营所需物资的供应。第十一条 物资需用计划分类：按时限和作用分为：季度计划、月度计划、急用料计划及专项计划。第十二条 申请物资需用计划的要求（一）明确注明物资编码（如在系统中已经存在的）、名称、规格型号、数量、计量单位、价格及要求的到货日期。特殊物资需提供图纸、样品、技术资料。未按要求提报的，供应部不予受理，并提出退回计划原因，提报单位应及时核实，重新按要求提报。（二）严格按照公司物资需用计划分类，及时间进行合理安排物资的申请，不得随意上报。对于采购周期较长或技术参数有特殊要求的物资申报计划，必须提

7、前考虑，以免影响正常供应。（三）物资编码是物资需用计划最基础、最直观的信息单元，贯穿于物资采供业务流程的始终。物资编码要体现分类科学、结构合理、规则明确、层次清晰、信息准确、对应唯一、操作简便的原则。准确性就是要求物资分类准确，物资名称、规格型号、技术参数、材质等信息准确；唯一性就是要求同一物资只对应一个编码，严禁一物多码或一码多物。各类业务人员不得以任何名义挂靠物资编码处理相关业务，无编码物资的提报，由申报单位按要求提供准确的物资属性及信息，由供应部按物资编码原则添加。（四）计划提报单位因生产、技术条件变化或项目减少等原因，需要对原计划物资其内容进行变更，应及时提出书面报告说明变更原因，由公

8、司总经理签认，供应部应及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失，若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，供应部应积极配合平衡处理，无法平衡造成积压、浪费及经济损失的，应及时上报公司领导，并追究相关单位及人员的责任。（五）如以上要求在需用计划的提报时未达到，需追究相关责任。第十三条 计划上报时间、要求及审批流程（一）季度计划由生产部根据销售计划及备货意向进行分析后制定，要准确、全面的进行统计。提报时间为每季度前当月20号。审批流程：制表人-生产部长分管副总-财务总监-总经理（二）月度计划由各个申请单位根据需求编制，每月可以编报2次，提报时间为

9、上月的20日和当月的10日。适用范围为辅料、价格在2000元（不含增值税）以下的生产工具及仪器仪表等。对于研发部的月计划中特定产品的采购应提供2-3家的供应商提供给供应部进行择优采购。审批流程：制表人-部门领导-分管副总-财务总监（三）急用料计划只适用于突发应急事件（一般不允许发生）。审批流程：制表人-部门领导-分管副总（四）专项计划（1） 固定资产即为2000元（不含增值税）及以上价格产品的计划申报在正常的流程审批情况下可以随时提报。审批流程：制表人-部门领导-资产管理部-财务总监-总经理（2） 销售计划是由销售管理部及商务部根据销售合同及意向可以随时提报。审批流程：制表人-部门领导（五）计

10、划变更审批流程：制表人-部门领导-分管副总-总经理第十四条 物资计划的处理：（一） 物资需用计划的平衡利库；由供应部负责平衡利库，并积极平衡调剂积压物资和隐性积压物资，计划提报单位要积极参与配合。（二） 物资计划采购方式的确认：供应部将物资需用计划进行平衡利库后，形成物资采购计划，对需招（议）物资提出建议报审计部。审计部审核招（议）标采购计划时间为：季度计划3个工作日，月度计划2个工作日。（1） 单一物资采购估算金额达到10万元及以上的，或同类同批次的物资采购金额达到40万元及以上的，应进行招（议）标采购；（2） 同一品种物资年消耗量达80万元及以上的，具备年度招标条件的应实行招（议）采购；（

11、3） 单一物资采购估算金额在10万以下的或同一品种批量采购估算金额在40万以下可进行比价采购，不具备招（议）标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体方式采购；第四章 采购管理第十五条 为进一步加强物资采购管理，规范采购业务流程，合理确定采购方式，提高采购物资的性价比，降低采购成本，以实现低成本保供为目的。第十六条 供应部是公司实施物资采购的业务主体，对采购物资的价格、质量承担责任，负责按有关规定邀请供应商对需采购物资进行报价，负责测算标底价，并做好市场询价与价格测算；负责按照确定的采购方式进行采购，做到采购物资的价格符合市场变动规律，应严格执行相关规章制度，规范操作，切实有效做好物资供应工

12、作，确保生产需求。第十七条 审计部负责对物资供应管理进行监督检查，对供应业务流程操作进行监督，对物资采购方式的确定、价格承担管理和监督责任，负责召集主持招（议）标、集体议价、价格变动审议，并对采购行为进行评判，对采购价格进行检查，接受有关采购价格的投诉，处理业务流程中的违规问题。第十八条 公司各部门及员工对物资供应管理、业务流程及到货物资的质量、价格有责任进行监督，发现问题及时反映。第十九条 采购方式（一）招（议）标采购：（1） 单一物资采购估算金额达到10万元及以上的，或同类同批次的物资采购金额达到40万元及以上的，应进行招（议）标采购；（2） 同一品种物资年消耗量达80万元及以上的，具备年

13、度招标条件的应实行招（议）采购。（二）集体议价采购：是指采购估算金额达到或接近招（议）标的，对单一供应商就技术和商务统一进行磋商的行为。主要是针对不具备招（议）标条件也不具备采购比价条件的可进行的采购方式。（三）比价采购：单一物资估算采购在10万元以下的或是同一品种批量采购估算金额在40万元以下的可进行比价采购方式。第二十条 采购方式的实施（一）招（议）标采购：供应部根据的物资采购计划及申报单位提供经分管领导审核的技术规格书，征求生产、技术、研发、质检等相关部门意见，提供初步招（议）标方案（包括招标总量、标段设置、标底价测算、拟邀供应商、招标时间、地点等）报审计部并经分管领导批准后方可进行。招

14、标拟邀供应商参加原则上不得少于2-3家。招（议）标采购物资因材质、结构、性能、技术参数、配置等问题需进行技术交流沟通的，由技术部门提出，供应部通知邀请准备参与招（议）标的供应商及技术人员参与沟通。技术沟通会形成结论性意见应作为技术规格书的补充。并作为招（议）标评标依据之一，沟通结果应随招（议）标资料存档标底价：测算标底价要实事求是，依据充分、严谨、准确，测算和确定标底价必须严格保密，确定时间应设在投标截止时间起到开标之前。供应部要切实提高对市场的关注程度，注重搜集价格信息，认真测算，使之更加贴近市场价格水平。对于通用配置简单的产品，有历史合同价的物资可以依据历史合同价，并参考主要原材料的市场行

15、情进行适当调整。没有历史采购价格的要搜集与产品有关资料，了解掌握产品的材质、结构及功能，并相近或类似的产品进行横向比较，可采用电话咨询或网络查询。将价格信息、资料等提供给评标委员会，由评标委员会结合采购批量、付款条件等因素，形成标底标。评标：由审计部主持招（议）标会议，由公司领导、技术研发、使用、供应等部门领导及相关人员参加。评标委员会由以上人员组成，人数原则上有5人或5人以上（单数）组成。评标办法必须坚持公开、公平、公正、科学、择优的原则，坚持技术、质量优先，采用评审的最低投标价法和综合评估法相结合的原则。对于结构简单，通用型物资，一般采用最低投标价法确定中标价。对于有一定技术含量或配置较复

16、杂的物资，采用综合评估法确定中标价。同一档次产品应采用唯一中标价。评标委员会一致认定最低投标价属于不合理招标的物资可采用次低投标报价以此类推或平均投标报价为评标价。评标委员会根据招标设备或材料的具体情况综合产品性价比或以最低价为评标依据，确定中标候选人及中标价。（二）集体议价采购：由审计部召集，分管领导主持，相关部门参加。根据采购物资的具体情况，邀请生产、技术、使用单位、供应等部门相关人员参与共同把关。集体议价的物资应至少符合以下条件之一：（1）产品具有排他性的技术优势，发明型专利技术。（2）专业性极强，目前知悉的唯一生产企业的产品。（3）自主产品备案的煤安证中所涉及的不可替换的产品。参与集体

17、议价的评议人员原则上不少于5人。供应部可以上网查询或向其它供应商咨询功能相同或相近产品的价格、资料作为参考，以便与之进行比较。无可供参考的有关产品的价格资料时，应要求供应商提供近期与其他用户签订的原始商务合同或者销售发票。必要时对需议价的物资进行分项拆解核算。参加评议人员可参考提供的价格信息根据具体情况采用历史合同价格与最新市场价格等不同的定价方式最终确定采购价格。（三）比价采购：供应部依据物资采购计划，负责编制询价单，并确定报价截止日期。发起报价时优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，原则上不得少于2-3家。发起报价时要同时将拟报价物资相关信息（包括非标 加工的图纸或品牌、配置、材质、技术参

18、数等），及时准确传达到各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关信息，便于准确报价。在确定报价截止时间要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，以保证供应商报价是在合理有序前提下的充分竞争。对于独家报价物资，供应部在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价的依据。同一产品、同一质量档次的可以选择最低报价作为采购价格。产品质量不同的可以选择质量好且价格合理的供应商订货。在产品质量、供货及时性均能满足要求的情况下，原则上应选择报价最低的供应商签订供货合同，供应商报价错误或报价不符合生产需求的视为无效报价，不得参与比价。未选择最低报价的，采

19、购员应在询价单注明详细原因，并经供应部长审核批准，并随合同存档备查。第二十一条 比价采购的价格原则上比照历史采购价，因市场价格变动或其它原因，供应商提出价格上调申请的，供应部需提出价格调整意见报审计部，由审计部召集生产、技术、使用部门共同核实审议后，方可调整采购价格。第二十二条 供应部采购员是比价采购的直接负责人，对所采购物资的质量、价格合理性和到货及时性负责。应根据询价报价单经认真核算后比质、比价、比运什费后确定采购价。与相关供应商签订物资采购合同。第五章 采购合同管理为进一步规范合同管理，明确合同管理职责，确保合同健康顺利履行，维护公司合法权益，遵照中华人民共和国合同法相关规定，保证合同的

20、真实性、有效性和合法性。第二十三条物资的购销合同以物资需用计划为基础，采购计划为依据，通过采购业务流程与相关供应商签订，物资购销合同都以原件备案存档。第二十四条 参与物资购销合同签订的人员对合同的所有内容要与供应商认真落实，对所签订的购销合同负责。第二十五条 物资购销合同的条款要规范填写、严谨准确、完备齐全。合同应明确采购物资名称、规格、型号、数量、计量单位、价格、金额、产品执行标准及质量要求、交货时间、地点、方式、费用承担者、税率、付款方式以及违约责任追究等；对需要“ma”标志或其它强制资质要求的产品，必须在合同中注明。第二十六条 所有的购销合同都应由供应部相关人签定并经领导审核签字后，盖章

21、生效。需签定技术协议的由技术部门相关人签定经领导审批后交至供应部作为购销合同附件。所有招（议）标所形成的购销合同必须由总经理审核签字后生效。第二十七条 公司审计部门应严格按照有关法律、法规的要求，对物资购销合同的渠道、数量、价格、税率及合同条款等内容的合法性、真实性、可行性进行审核，杜绝重大疏漏现象和殉情谋私行为的发生。第二十八条 供应部门应于次月10日前将上月签订的物资购销合同文本（包括询报价单，中标通知书等）装订成册，送交审计部门审核。审计部完成审核后，将审计意见及时反馈，同时将合同文本一并返还，由供应部负责归档，妥善保管，存档备查。第六章 到货验收管理第二十九条 物资验收的核心是对货物质

22、量水平和数量进行判定。物资验收必须遵循的基本原则是严肃性、准确性、及时性，确保采购入库物资质量合格、数量准确。第三十条 物资的验收工作实行两人以上现场验收制，即：仓库人员负责接、收货物，并及时通知采购人员共同清点数量，清点无误后存放待验收区由仓库负责保管，同时在送货清单对数量确认签字。供应部应在24小时内提交物料送检单至质检部，经检验如有质量问题供应部负责联系处理退、换货，并协调处理其它质量问题。第三十一条 到货物资应包装完整、证件齐全，包括产品的合格证、说明书、煤安证、防爆证等。质检部应在规定时间内将验收结果反馈给供应部、仓库，及时办理验收入库手续。第三十二条 原则上所有货物都要进库待验收，

23、部分特殊产品、大型机床设备、钢材等直接等直接送货到使用现场的供应部通知质检人员、使用单位人员、仓库人员共同到现场进行验收。第三十三条 贸易部产品的到货尽量采取一次直接达到矿，必须入库的由销售部与仓库人员共同对外观、数量验收。第七章 仓库管理第三十四条 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各项材料供应不延误生产的进度，特讨论制定本管理办法：（一）闲杂人员不得随意进出仓库，特殊情况需进入的必须由仓库人员一同随行，不得随意动用仓库中任何货物。（二）仓库接收到货物资后应及时通知供应部共同清点，并

24、对其数量负责。（三）仓库布局要做到科学合理，库存物资实行分区分类存放。遵循“三个一致”的基本原则，即：物资的自然属性、性能一致，物资的保管保养措施一致，物资的消防方法一致。（四）物资验收入库后应及时上架摆放、堆码，做到有序、合理，挂齐标签。（五）库存物资的发放必须有手续齐全的出库单，仓库不能随意无单发货，如有特殊原因，需经资产管理部长批准签发，且3天内补齐手续。（六）仓库保管人员负责库存物资保管保养日常性工作，保持物资的完好状态，做到无差错、无丢失、无损坏、无锈蚀、无变质。要确保库存物资规格不串，材质不混，数量准确。应对在库物资上的所有标识予以保护，包装完整，资料齐全，标牌明显，严禁拆除零部件

25、借用或挪用。（七）仓库的账务处理要做到日清月结，切实做到账卡物相符，坚持永续盘点和定期盘点相结合，每月末定期盘点过程中发现在库物资有规格串换、盈、亏、损毁等问题应做好详细记录，及时向上一级领导汇报，查明原因分清责任，及时处理。每年度末仓库进行全面盘点，由财务、审计、供应、资产管理部等部门共同参加 。（八）仓库应做好日常的卫生清洁工作，提高安全防范意识，做好“四防”工作，严防一切灾害、事故的发生，确保公司的财产安全。 -下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历智联招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口：湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101e-mail: 求职意向工作性质： 全职期望职业： 销售业务、销售管理、市场期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工