最新的电算化总账实验报告

1、最新的电算化总账实验报告最新的电算化总账实验报告一、 实验目的和要求掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内 容，区分系统管理员（ admin ）和账套主管各自的权限 , 理解系 统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系 统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账 系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总 账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的 各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末 结账的操作方法。二、 实验方法与步骤1. 启动系统管理开始一所有程序一用友 ERP-U8-系统服务一 系统管理2. 以系统

2、管理员的身份登录系统管理系统-注册，打开注册系 统管理对话框，输入操作员 admim, 密码为空，单击确定，进 入系统管理3. 增加操作员权限-用户，进入用户管理窗口，单击增加按 钮，按表中资料输入操作员4. 建立账套 账套-建立，打开创建账套对话框，按表中资料输入信息，然 后启用系统5. 财务分工 权限-权限，进入操作员权限窗口，选择 800 账套， 20xx 年 度，从左侧窗口操作员列表中依次选择各操作员，增加各自的 权限，单击退出按钮，返回系统管理6. 基础设置开始一程序一用友 ERP-U8-企业门户，打开注册企业门户对 话框，输入信息，单 击确定按钮，进入用友 ERP-U8企业门 户，

3、在设置选项卡中，单击基础档案菜单项，双击要设置的档案菜单，按所给资料依次输入数据7. 登录总账开始一程序一用友 ERP-U8-企业门户，打开登录对话框，输 入信息，单击确定8. 设置总账控制参数 设置-选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，分别按照实验 资料进行设置9. 设置基础数据（1）设置外币及汇率 设置-基础档案-财务-外币设置，打 开外币设置对话框，单击增加按钮，输入 信息，单击退出按 钮（2） 建立会计科目-增加明细会计科目设置-基础档案-财 务-会计科目，进入会计科目窗口，单击增加按钮，输入资 料中的明细科目，继续单击增加按钮，输入资料中其他明细科 目的内容（ 3）建立会计科目-指定

4、会计科目在会计科目窗口中，执行编辑-指定科目命令，进入指定科目窗口，分别选择现 金总 账科目，银行总账科目，现金流量科目单选按钮，将各自科目 由待选科目选 入已选科目，单击确认按钮（4）设置凭证类别 设置-基础档案-财务-凭证类别，选择 收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按 钮，单击确定按钮， 单击修改按钮，单击凭证限制类型的下三角按钮，依次选择， 按资料输入限制科目（5）设置结算方式 设置-基础档案-收付结算-结算方式，单击增加按钮，输入 结算方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他结算方式（ 6）设置项目目录-定义项目大类设置基础档案财务项目目录，单击增加按钮，输入项目 大类名称，单击下一

5、步按钮，再单击下一步按钮，单击完成按 钮（7）设置项目目录指定核算科目 在项目档案窗口中，单击核算科目选项卡，, 选择项目大类，单击 > 按钮，将直接材料直接人工，制造费用及其明细科目 选为参加核算的科目，单击确定按钮（8）设置项目目录定义项目分类 在项目档案窗口中，单击项目分类定义选项卡，单击右侧增加 按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义 2 委托 开发项目（9）设置项目目录定义项目目录 在项目档案窗口中，单击项目目录选项卡，, 单击右下角维护按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增 加 102 项目档案10、数据权限控制设置及分配 设置数据权限数据权限控制设

6、置，记录级科目确定 数据权限数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目， 从用户及角色列表框中选择 003，单击授权按钮，将应收款 项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表 中选入到可用列表中，单击保存按钮，从业务对象下拉列表中 选择部门，单击授权按钮，将所有部门从禁用列表中选入到可 用列表中，单击保存按钮11、输入期初余额 设置期初余额，依次录入各科目的累计发生额和期初余额， 单击试算按钮，打开期初余额试算平衡表对话框，期初余额试 算平衡，单击退出按钮 .12、以“马方”的身份注册进入企业门户填制凭证 财务会计 总账- 凭证 - 填制凭证，进入填制凭证窗口，增加，添加一张空白凭

7、证。选择“凭证类别”，输入制单日 期，输入附单据数，按题目要求输入相关内容，并完成相关的 内容，单击“保存”，弹出“凭证已保存成功”，单击“确 定”。13、查询凭证 凭证查询凭证，打开凭证查询对话框，输入查询条件， - 确 定进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。14、修改凭证凭证 - 填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，- 确定进入查询凭证窗口。找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。15、冲销凭证凭证 - 填制凭证制单冲销凭证，打开冲销凭证对话框， 输入相关内容， - 确定。16、删除凭证凭证- 填制凭证制单作废 / 恢复凭证。17、整理凭证凭证 - 填制凭证制单整理凭证打开选

8、择凭证期间对话 框，输入相关内容，确定。18、出纳签字以“王晶”的身份登录，总账T凭证T出纳签字”打开出纳签 字查询对话框全部 -. 确认后弹跳出方框，白色方框表明还未 签字，检查凭证是否完全正确，若完全正确，则单击“出纳T成批出纳签字”单击确定，方框变成蓝色且签字人下方空 格都填上王晶，说明凭证都已签字。审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确定”，登 录后选择“总账T凭证T审核凭证”，单击“确定”，检查凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核T成批审 核”， 单击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自 动签上审核人的姓名19、记账单击“总账一凭证一记账”，单击“记账范围T全选”

9、，单击“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，如果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记 账完毕”，最后单击“确认”20、现金日记账以出纳身份登录，“出纳日记账现金日记账”，输入查询 条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证， - 退出21、银行日记账“出纳日记账银行日记账”，输入查询条件然后单击“确 认”，双击一行，查看相应凭证， - 退出。22、 .单击选择“出纳支票登记薄”，选择科目工行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成后 退出。23、查询基本会计核算账目“帐表科目账余额表”，单击“确认”按钮，弹出余额 表，对余额表进行查询，如果无误，

10、则“退出”按钮。“帐表科目账明细账”，单击“确认”按钮，弹出余额 表，对明细账进行查询，如果无误，则“退出”按钮“帐表部门辅助账部门明细账部门明细账”，在部门选 项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确认”按 钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退 出”按钮“帐表部门辅助账部门收支分析”，将选中的目标用下拉 键拉到选项框，单击“下一步”，选择进行分析的月份，单击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询步骤开始 查询，最后单击“退出”按钮24、银行对账银行对账期初“出纳银行对账期初”，会跳出银行科目选择对话框，选择 科目“工行存款”单击确定，跳出银行对账期初对话框，单

11、击 输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后，再点 击下方“对账单期初未达项”，跳出银行方期初对话框，点击 增加，输入未达账项银行已收企业未收款后，单击退出. 银行对账单“出纳-银行对帐T银行对账单”，跳出银行科目选择对话框，单击增加，跳出关于工行存款的银行对账单，输入完成后，25、自动转账 以“马方”的身份进入，“总账期末转账定义自定义转 账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式填 写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹 出科目参照对话框，选中“财务费用”， 单击确定， 并在“金额公式”中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编码”中选中

12、“应付利息”，并在“金额 公式”中导入计算公式，完成后，单击保存，退出。26、转账生成单击“总账T期末T转账生成”，弹出转账生成对话框，单击全选后，单击“确定”，弹出一张转账凭证，单击保存27、对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。(1) 执行“期末” | “对账”命令，进入“对账”窗口。(2) 将光标置于要进行对账的月份“ 20xx -12”，单击“选择” 按钮(3) 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。(4) 单击“试算”按钮。(5) 单击“确认”按钮。28、结账(1) 执行“期未” | “结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份“ 20xx -12”，单击“下一步”按钮。(3) 单击“对账”按钮。(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“ 20xx 年 12 月工作报 告”。(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账” 按钮。三、 实验数据记录、处理及结果分析保存 四、讨论、心得 在进行此实验的时候，我发现自己知识掌握的不够好，很多方 面只了解了一些皮毛而已，没有深刻的理解。但是通过