华丽竞争性谈判招商文本

1、云南省华坪至丽江高速公路招商引资 竞争性谈判文本 云南省交通运输厅招商办 一、投资人信息 投资人名称： ；法人代表：；投资人注册所在地： ； 注册资本金： _;银行信用等级： _;投资人总资产： _； 投资人净资产：；资质情况： ；投资人的自有资金能 力：；投资人的融资能力： ；公路施工方面的资质： 。 联系人及联系方式： 。 二、项目概况 项目名称：云南华坪至丽江高速公路；建设里程:153.288 公里；建设标准：双向 4车道；投资规模:285.85亿元。项目 类型：国家高速公路网； 三、项目基本要求 （一）项目开工时间：2015年5月；项目交工时间:2019 年12月。 （二）投资人要求

2、1、建设管理要求：能对本项目投入满足建设管理要求的机 构和管理人员。 2、施工要求：能满足国家行业规定的资质要求。 3、履约保证：本项目实施履约保证金制度，投资人提供履 约保证金（现金或银行保函方式），建设期履约保证金额按照总 投资的5%确定，运营期履约保证金额按照总投资的0.5%确定。 四、项目合作模式 主报模式：以PPP模式合作，内容：投资人（政府投资 +社 会资本投资人投资）+银行贷款+建设管理+投资人（优化）设计 +施工（总承包）+投资人运营+政府对运营期亏损的补贴 +移交。 辅报模式：以PPP模式合作，请各意向投资人陈述其内 容；（如没有无需填报） 注：投资人（优化）设计是指：确定投

3、资人为建设单位后， 设计的相关工作移交投资人进行管理，原签订的设计合同条款 由投资人执行。 政府对运营期亏损的补贴是指：政府对项目运营期内收费 无法覆盖还本付息部分 +社会投资人要求的合理回报。 五、合作伙伴选择 选择依据：按照国家发改委关于开展政府和社会资本合 作指导意见中“按照招投标法、政府采购法等法律法 规，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式，公平 择优选择其具有相应管理经验、专业能力、融资能力以及信用 状况良好的社会资本作为合作伙伴”的相关要求，采用公开招 标、邀请招标和竞争性谈判等方式选择合作伙伴。 选择方式：本项目采用竞争性谈判方式选择投资人、建设 管理单位、施工单位及运

4、营单位， 将选择有竞争优势的前 2至3 家，交通运输厅同意向投资人共同测算评估，最终同方案最优 者签署合作建设协议。 六、项目边界条件 （一）资本金构成： 本项目资本金暂按总投资的 45%确定， 其中政府方35%投资人投入_% （要求填报10%以上）。银行贷 款由项目公司以本项目质押权进行贷款，资本金按照发改委批 复的方式及时限投入，如资本金比例发生变化，双方再另行协 商确定。 （二）公路收费属性和收费年限：本项目收费属性为经营 性收费公路，收费年限为 30年。 （三）收费定价： 本项目按照云南省云南省人民政府关 于完善经营性高速公路定价机制有关事项的通知相关文件精 神执行。 （四）交通流量：

5、 对于工可文件与实际交通流量虚差，双 方共同预判一个接近实际的交通流量作为测算标准和依据。 （五）投资人企业内部收益： 主报模式：明确投资人投入的自有资金收益率： 。 辅报模式：明确投资人投入的自有资金收益率： 。 （如无辅报模式无需填报） （六）反补项目的施工利润： 针对项目上报工可的投资额，明确反补项目的施工利润及 投入时段。 主报模式：反补项目的施工利润按建安费% 反补进入 项目，按照批复文件计划完成工作量计提进入。 辅报模式：反补项目的施工利润按建安费 % 反补进入 项目，按照批复文件计划完成工作量计提进入。 （如无辅报模式 无需填报） （七）股东占股 政府投入的资金在项目还本付息期不

6、计入收益，投资人投 入的资金在还本付息期只计提企业内部收益率，当项目还本付 息结束进入盈利年份，项目盈利超过企业内部收益率部分，股 东按照股比参与项目公司分红。 主报模式： 明确占股比例：政府占股% ，投资人占 股。 辅报模式：内容；（如无辅报模式无需填报） 七、风险分担 本项目按照风险收益对等原则，项目的建设、运营风险由 投资人承担，法律、政策调整风险由政府承担，自然灾害等不 可抗力风险由双方共同承担。 八、项目监管 政府对本项目依法履行行业管理职责和出资人管理职责。 投资人接受云南省国家高速公路招商引资建设项目监督管理 办法（试行）监督管理。 九、合同管理 云南省交通运输厅和合作伙伴依法签

7、订项目合同，明确服 务标准、价格管理、回报方式、风险分担、信息披露、违约处 罚、政府接管以及评估论证等内容。合同管理条款文本参照国 家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见 （发改投 资20142724 号）、国家财政部 政府和社会资本合作模式操 作指南 （ 试行 ） 中相关合同指南和菲迪克条款进行编制。云南 省交通运输厅正在研究 PPP模式课题，课题成果适用于本项目。 十、银行贷款 本项目资本金以外的建设资金，用项目收费权质押向银行 申请贷款。不足部分由投资人增加投入资本金，导致双方的权 益变化，根据本文本的原则进行协商调整。 十一、激励机制 按照优质优价的市场原则， 鼓励投资人提升工程项目质量、 安全、进度和管理水平，以全省招商引资项目建安工程费的 2% 建立奖惩基金，结合省交通运输年度信用评价体系、年度质量 评定分值及平安工地考核结果，每年对各项目公司进行考核奖 惩激励，具体办法由省交通运输厅制定实施。 十二、其他事项 （一）请投资人对招商文本认真研究，填写相关信息及数 据，单位法定代表人（授权代理人）签字（每页小签） ，加盖单 位公章，于 2015 年 3 月 30 日上午 12：00 前送达云南省交通运 输厅招商办公室。 （二）请投资人提供一份单位情况介绍，内容包括财务状 况、净资产、投融资能力、初步融资方案