工程中期付款流程

1、工程中期付款作业流程1、流程图中期付款审批流程承包单位监理公司造价咨询公司项目工程 项目成本 项目总经理 成本管理部分管领导T常财务管理部务副总（如 有总经理财务分管副总裁总裁董事长支持性文件填写工程款支付申请接受副本接受副本接受副本接受副本工程款支付申请审核，提供进度及质量缺陷报告支付余额现场评估中期付款申请表编制工程付款审批表草稿段阶核审目项段阶核审司公及清澄题问段阶款造价、工程 师意见，出 具支付金额1编制工程付 款明细付款审批表金额,：100 万（付款审批 表）问题澄清问题澄清问题澄清问题澄清编制工程款 支付证书接受付款证接受付款证书正本书正本接受付款证书正本复核汇总接受付款证书正本通

2、知支取项目成本 付款台账100万 金额 50C万审核、500万 金额100（万金额10审核成本部付款台账)0万接受付款证书正本核对付款财务部付款台账L审批/审核工程款支付证书2、流程概况流程目的规范工程各类中期付款流程，明确付款审批人职责，加强付款审批管理适用范围适用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理定义无流程主导及参与部门项目管理部（主导）、成本管理部、财务管理部、监理单位、造价咨询 单位、施工单位部门流程中承担职责董事长审批1000万元的付款审批表。总裁审批500万单笔W 1000万元的付款审批表；审核1000万元的付款审批表。财务分管副总裁审核1000万元的付款审批表。总经理审批

3、100万V单笔W 500万元，审核500万元的付款审批表常务副总（如有）审批单笔w 100万元的付款审批表；审核单笔100万的付款审批表分管领导审核所有付款审批表。项目管理部（主导）项目工程：1、接收承包单位工程款支付申请表副本，审核付款申请资料的完整 性、真实性。2、依据合同，审核承包单位是否已按合同约定完成规定工程量，且达 到质量要求，对有缺陷的工程或工作量提出扣款建议，并依据相关 情况编制中期付款审核表（项目工程）。3、依据合同执行过程中的奖罚情况，审核监理单位提供的相关证明资 料，同当期付款审批一同审批。4、由经办人组织承包单位及项目成本负责人审核金额。5、根据需要参与付款问题澄清。6

4、编制山东融汇付款审批表。7、编制工程款支付证书。8、付款审批程序完成后，通知施工单位支取工程款项目成本：1、接收经监理公司、造价咨询公司、 项目部审核通过的承包单位工 程款支付申请表正本，并依据合同审核承包单位是否按合同约定 完成规定工程量及工作完成的质量，对付款申请内容进行现场评估。2、综合监理、造价、工程师意见出具支付金额，编制工程付款明细。3、根据需要参与付款问题澄清，并对付款澄清问题复核汇总。4、项目成本负责人将审核的金额报成本管理部审核。5、审核并接收工程款支付证书副本。6填写项目成本付款台账。项目总经理：1、审核山东融汇付款审批表。2、审核工程款支付证书。成本管理部1、根据合同付款

5、条款和变更结算审批情况， 审核、确认是否需要付款， 并审核、确认付款的造价。2、填写成本管理部付款台账。财务管理部1、根据合同付款条款和已付款情况，核对相关部门的审批结果，提出 代交款或应收款的扣款意见，审核应付金额。2、支付批准后，办理费用支付。3、核对并填写财务管理部付款台帐。监理单位1、依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。2、进行现场巡查，提供工程形象进度审核意见，提供质量缺陷报告。3、提供扣款描述及证明材料，包含工程进度及合同执行过程中奖罚。4、根据需要进行付款问题澄清。造价咨询单位1、依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。2、根据工程形象进度审核、提供支付金额。施工

6、单位1、编制工程款支付申请表、中期付款审核表，提报监理单位。2、针对监理单位提出的缺陷报告进行澄清，出具整改报告。3、接收工程款支付证书副本，出具支取工程款发票，并按要求支 取。3、工作程序施工单位编制工程款支付申请表，上报监理、造价咨询公司、项目管理部审核。监 理单位进行现场工程进度、质量核实（施工单位在该程序后进行问题澄清），同时，汇 总统计合同执行过程中的奖罚明细，填写相关中期付款审批表，报项目工程；造价 咨询单位，单独进行现场工程量核实，同时填报相关中期付款审批表，报项目成本。项目工程审核申报的进度工程量， 充分考虑施工进度、质量及奖罚情况后，进行相 关扣款。同时，项目成本根据造价咨询

7、单位及项目工程提供的工程进度证明后，对完工工程量进行造价核算，并转交项目工程人员填写山东融汇付款审批表，并上报项目 总经理审批。项目总经理如对付款审批表有疑问， 则有项目工程及成本组织相关部门对 相关问题进行澄清。项目总经理审批完成后，项目管理部将审核文件报送成本管理部、财务管理部、分管领导审核。审核完毕后，报公司及集团领导进行审核、审批：付款金额单笔小于等于100万元的，常务副总经理进行审批。如无常务副总经理， 则审批权限由总经理代为执行；付款金额单笔大于100万、小于等于500万元的，由常务副总审核后，交总经理 审批；付款金额单笔大于500万、小于等于1000万元的，由常务副总、总经理、集

8、团财 务分管副总裁审核后，交总裁审批；付款金额单笔大于1000万的，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁、总裁审核后，交董事长审批付款审批经过公司审批后， 由项目管理部编制工程款支付证书， 经项目总经理审批后， 转交公司财务管理部进行相关付款准备。工程款支付证书经过项目总经理审批后，由项目管理部将付款证书副本下发至施工单 位、监理单位、造价咨询单位，同时由项目成本进行备案。 项目部收到财务部的付款通知后， 由项目部总经理复核， 并通知承包单位开具同等金额 的工程款发票（国家规定正式税务发票），发票作为付款的必要条件之一。项目成本、成本管理部、财务管理部根据付款情况及时更新付款台账。 所有工程

9、合同保修金的申请付款必须符合有关规定的条件。4、支持性表单RH-SD-GC-LC002-BD001工程款支付申请表RH-SD-GC-LC002-BD002中期付款审核表RH-SD-GC-LC002-BD003 山东融汇付款审批表RH-SD-GC-LC002-BD004中期付款支付证书监A5工程款支付申请表工程名称：编号：致：（监理单位）我方已完成了工作。按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该工程款共（大写） （小写：），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1. 工程量清单；2. 计算方法。承包单位（章）注：本表一式4份，建设单位、造价咨询公司、监理单位、承包单位各

10、一份。项目经理日 期中期付款审核表（监理）（第期付款）编号:项目名称: 合同编号:承包单位:1、对承包单位申报的已完成工程量、完成工作质量及本期应付款金额的审核意见:2、需扣款的不合格工作之描述:日期： 日期： 注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。经办监理工程师：总监理工程师:（公章）中期付款审核表（造价咨询公司）日期：日期：注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。（第期付款）编号:项目名称: 合同编号:承包单位:1、对承包单位申报本期应付款金额的审核意见:2、需扣款的工作之描述:经办造价工程师：造价负责人:（公章）中期付款审核表（项目工程）（第期付款）编号:项目名称: 合

11、同编号:承包单位:1、对承包单位申报的已完成工程量、完成工作质量的审核意见:2、需扣款的不合格工作及相关事宜之描述:经办工程师：项目经理：日期： 日期： 注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。山东融汇付款审批表收款单位名称付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同编号合同名称合同总额已付款总额目标成本代码目标成本名称本次应付款总额应付人民币（大写）是否资金计划内资金计划行列示， 编号为（如为否，不填本栏）是否有扣款是口否口 （用表示）扣款金额扣款后实付金额扣款部门扣款事项123最后实付金额实付人民币（大写）附件内容付款事由：经办人：经办部门负责人：审批意见项目管理部审核成本管理部审核成本总监审核财务经办人审核财务经理审核其他部门审核财务副总审核分管领导/常务副总总经理付【2012】号年 月 日单位：元董事会注：本格式适用于工程款、设计费、勘测费、营销费、办公用品采购、固定资产采购等费用支出。工程款支付证书（第期付款）项目名称：编号：合同编号：承包单位：根据施工