公司企业费用报销管理制度范本

1、 .目 录第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第二章 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2第三章 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6第四章 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7第五章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. .度。第三条：本制度适用公司各部门。：. .1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人

2、物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认；第六条： 在一个预算期内(一个月)，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。第七条：费用报销基本流程：. .经办人填部 门 负 责经办人总经理出纳审核签字领款审批并付款1、公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。2、出差补贴及标准100飞机经济仓/火车硬 飞机经济仓/火车硬. .80公交车20超出标准部分自行承担。2.5、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。2.6、到达目的地

3、后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准. .第十条：办公用费用管理第十一条：业务招待费管理3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人. .2、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支部分自行承担；2、报销人员在进行话费报销时，必须提供正规的、实名通信缴费发票，充值卡发票一律视为无效发票；3、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不

4、得使用公司电话另作他用。第十四条：配送费用4、自营货车、电瓶车以及外叫车辆的运费报销，附“配送费用明细表、” “送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。5、托运费报销，附上物流处托运登记表托运回单，填写费用报销单；. .1.培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。2.参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费；. .会计主管审部门负责核报销凭证人审批借款人出纳审核领款签字未能偿还借款，主管领导应负连带责任。现金；在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。4、 员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。5、单笔借支或报销金额超过 3000 元，需要提前一天通知出纳备款。第二十一条：借款流程. .第四章 费用审批管理第二十条：费用审批管理1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。4、货币资金支付的批准方式为书面形式。. .10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司总经理、会计签名是否齐全，对审批