K暂估入账和采购发票勾稽(20210110045238)

1、今天来说说金蝶的“勾稽” ，也是个很恶心的名词目录一、采购发票勾稽是针对发票和入库单1、概览：发票未到或发票未勾稽，会计上只能做暂估入账，发票到了且勾稽了， 会计上可以做正式入账。发票和入库单可以一对一勾稽，也可以一张发票对应多 个入库单勾稽。1）如果当月做入库，单月做发票且勾稽，则在月底生成凭证的时候，则可以跳过 暂估入账这一步，直接生成应付账款。若发票与入库单上的金额不一致，则会用 发票上的金额修改入库单上的金额。2）如果当月的入库单，未做勾稽，会计上若已经做了暂估入账，此后再做勾稽， 则要先做暂估重回，然后再做正式入账。若发票与入库单上的金额不一致，则会 用发票上的金额修改入库单上的金额

2、。3）如果当月的入库单，下个月来发票且做勾稽，则本月要先做暂估入库，下月再 做暂估冲回，然后再做正式入账。若发票与入库单上的金额不一致，由于上个期 间已经关闭，所以系统没法修改上个期间的入库单，外购入库核算后，会自动产 生一个“外购入库暂估补差单” ，搞了个补差单来调整。这个补差单没有数量，只 有金额，注意看勾稽日志2、简单的说：要不不做发票，要么做了发票一定要勾稽。建议当月入库，则当月 做发票且勾稽，当月的发票未到，则干脆不做入库。即货票同时到最好。二、金蝶外购入库业务流程1、当月入库，当月发票，当月勾稽，则一步到位，生成应付账款 1）按外购入库生成凭证借：原材料 100贷：应付账款 100

3、2、当月入库，下月发票且勾稽，则分三步走1）当月入库 按外购入库估价入账生成凭证 借：原材料 100贷：应付账款 1002）下月发票且勾稽 按外购入库暂估冲回生成凭证（红字，相当于冲销上月的那笔暂估入账凭证） 借：原材料 -100贷：应付账款 -100紧接着按外购入库生成凭证借：原材料 100贷：应付账款 100三、实例操作： （上面的第 2 种情形）1、外购入库单1）入库单 2）生成凭证2、采购发票1）根据入库单做发票2）勾稽3 外购入库生成凭证：未勾稽时，在生成凭证“外购入库” ，看不到该张发票。勾 稽后，在生成凭证“外购入库” ，可以看到该张发票，这个就是勾稽的用处。提示：-外购入库WI

4、N001319未生成暂估冲回凭证，生成凭证不成功！4）因为前面做了暂估入账，所以要先做暂估冲回生成凭证注意：是红字凭证，暂估科目又被冲平了。5）再次点外购入库生成凭证：四、凭证模版设置注意这三个：外购入库注意事物类型，按“购货发票”过滤，已经做了发票，且进行勾稽的，会在这里 过滤出来，过滤出来的是发票。凭证模版：借：原材料1000借：进项税170贷：应付账款 +供应商 1170外购入库估价入账按“外购入库”过滤，已经做了入库单，还未做发票的，或已经做了发票，还未 过勾稽的，会从这里过滤出来。过滤出来的是入库单。凭证模版：借：原材料1000贷：应付账款1000外购入库暂估冲回注意事物类型，按“外

5、购入库”过滤，已经做了外购入库估价入账的，会在这里 过滤出来，过滤出来的是入库单。凭证模版：无凭证模版，同外购入库暂估入账，红字冲销。借：原材料-1000贷：应付账款-1000（红字凭证，即负数）五、与SAP标准流程比较金蝶操作会计凭证说明当月外购入库，当月采购发 票且勾稽借：原材料 贷：应付账款金蝶不建议设置暂估科目，所以无法从 科目上反映出本月暂估金额，若要查看 本月多少暂估，还要从单据那边把本月 未勾稽的入库单师选出来合计一下 若要设置暂估科目，本月采购入库且进 行采购发票并勾稽的，还要手工做一笔 从应付暂估进转入应付账款的凭证，（本月采购入库，下月进行采购发票且勾稽 的，则不用）简单的事情复杂化，注定是体验不好当月外购入库，下月采购发 票且勾稽本月：借：原材料100贷：应付账款 100下月先暂估重回借：原材料-100贷：应付账款 -100 注意是红字然后外购入库借：原材料100贷：应付账款 100SAP操作会计凭证备注采购订