信用社（银行）综合业务系统培训（委托、联行、同城）_第1页
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文档简介

1、信用社（银行）综合业务 系统培训 传统结算业务 业务培训 n委托 n联行 n同城 1.1委托业务 n委托收款 n托收承付 n发出 n收到 n划帐 n入帐 1.1.1功能说明 1 委收是收款人向银行提供借款借据,委托银行向付款人收取款 项的结算方式 2 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款 人收取款项,银行收到客户托收凭证,进行委托收款登记. 3 该模块中的交易不进行实际帐务处理,只进行相关登记. 4 和查询功能结合, 便于管理. 1.2联行业务 n即转汇业务,用于信用社系统内. n操作流程：用转账交易（6302）将客户账或内部账转至 转汇专用户转汇（4301）转汇复核（430

2、2）打印 转汇凭证（4305）用转账交易（6302）从转汇专用户 转至客户账或内部账。 n转汇：借贷方向：转汇的借贷方向是指对方机构（转入 机构）的转汇专用户的借贷方向，贷方转汇时，转入机 构的转汇专用户记贷而本机构记借；下级机构可以越级 直接到上上级机构。如分社可直接转汇到县、区联社、 市联社。 n转汇及转汇复核：此交易的会计分录是单边的.转汇只 记了本机构的账务,转汇复核记了对方机构的账务；若 有转汇流水未复核和打印，该柜员不可签退。 会计分录: 借:本机构转汇专用户(46310) 贷:对方机构转汇专用户(46310) n打印转汇凭证 ：打印全部，起始转汇号=结束转汇号 （两个域均输入0） 。封锁转汇 ：如果有未处理转汇 流水，不能封锁；封锁转汇后当天不能再接收其他机 构的转汇业务。 n发出查询 、回复查询 、打印查询查复记录 。 1.3同城业务 n综合业务系统里虽然做了这个模块,但是没有使用,暂时 使用的有另外一套系统. n实现的是同一城市各金融机构间的结算. n模式和流程:一天两场,由人民银行结算中心跑票(传递 纸质票据) n四个概念:提出付单 提入收

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