物资采购管理办法

1、物资采购管理办法一、目的：为进一步规范物资采购程序，理顺业务流程，强化风险节点控制，有效规避经营风险，确保采购行为“公开、公平、公正”，不断提升公司物资供应的运行质量和服务水平，更好地服务于安全生产，切实维护好公司利益，根据永城煤电控股集团物资采购管理办法（xxxx控股2012396号），结合公司实际，特制定本办法。二、适用范围：本办法适用于xxxxx公司内生产经营、其他日常经营活动中所涉及物资的采购管理。三、管理原则：（一）物资采购管理以“合法合规、统一管理、分权制衡、有效监督、闭合运行”为原则，严格遵循“市场化、制度化、规范化”的要求，建立健全并畅通主供应渠道，实行“统购”、“自购”相结合

2、、分级采购的管理方式。统购范围详见xxxx控股统购物资目录。（二）统购物资的采购管理由物资供应管理部、龙宇国贸行使。未经授权，公司不得越权采购统购物资，不得采取任何方式规避xxxx控股对统购物资的采购管理。（三）本办法规定范围内的所有物资采购管理业务要统一归口到供销部门管理，其他部门不得私自行使采购管理权。（四）内供产品的采购管理严格按河南xxxxxx 集团有限责任公司内供产品市场管理办法（河南xxxxxx 2011102号）执行。（五）按照xxxx控股的统一要求，立足xxxxx实际，严格推行“四分离”和“三集中、五统一”的本质廉洁型物资供应管理体制和运行机制。 1.“四分离”指使用权、管理权

3、、操作权、监督权相分离，使用权由使用单位行使，管理权由物资供应管理部集中行使，操作权由供销部门行使，监督权由公司纪检监督、法律等部门行使。 2.推行“三集中、五统一”（在xxxx公司形成市场信息集中管理、采购资金集中管理、专业队伍集中管理；统一内控运作机制、统一采购计划管理、统一储备物资调度、统一对外规模采购、统一内部市场协调与对外营销运作）的采购管理体制。物资采购组织领导公司成立物资采购工作领导小组组 长：董事长副组长：总经理、经营副总成 员：供销部、生产技术部、经营管理部、财务部、综合部等部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在供销部，办公室主任由供销部长兼任。四、职责：物资采购管理职责

4、划分（一）供销部门职责1负责制订公司权限范围内的采购管理制度和流程，报物资供应管理部审核备案后执行；2负责编制上报物资需求计划；3负责统购物资拟入围供应商的考察及推荐，建立健全公司供应商信息库；4负责统购物资专家评委推荐，并建立公司专家评委库；5负责组织物资的现场验收及使用情况的跟踪、反馈；6负责做好自购物资和授权自购物资的采购管理工作。（二）生产技术部门职责1负责牵头组织相关设备、配件的技术论证与选型；2负责对拟采取单家谈判、竞争性谈判等方式进行采购时的初审；3参与物资采购招评标工作；4参与供应商的定期评价审核工作。（三）经营管理部职责1负责集团公司每月批复物资采购计划采购完成率考核；2负责

5、对购进物资的性价比和经济效果进行评估。（四）财务部职责1负责审核计划所购物资是否有资金预算支持；2依据公司资金状况确定物资采购计划的有效性；3参与物资采购招评标工作；4按照xxxx控股及公司有关规定做好资金结算相关工作。（五）综合部门职责1负责物资采购工作全过程监督与管理；2定期对物资采购工作进行效能监察；3查纠物资采购中的违规行为；4防范物资采购及合同签订过程中的法律风险。三、 采购方式及适用条件物资采购区别不同情况，可采用的方式有：（一）招标采购（公开招标、邀请招标）；（二）战略协议采购；（三）单家谈判采购；（四）询价采购；（五）竞争性谈判采购；（六）小额现金采购；（七）定点采购；（八）网

6、络采购。公司进行物资采购时，不得超出以上规定的采购方式范围。特殊情况拟采取其他方式采购的，必须报物资供应管理部批准后方可执行。1.招标采购分为公开招标采购和邀请招标采购： （1）公开招标采购是指招标人或招标人委托具有资质的代理机构以招标公告方式邀请不特定的供应商参与投标的采购方式。 （2）邀请招标采购是指向3家及以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出招标邀请书，邀请其参加投标的方式。 （3）单批次物资估价金额达到 10万元及以上，且不具备本办法规定的其他采购方式适用条件的，必须采取招标方式进行采购。2.战略协议采购是指向战略供应商直接进行采购的方式。战略协议采购具体操作按照

7、河南xxxxxx 集团战略采购及战略供应商管理办法（暂行）（河南xxxxxx 2011697号）等相关文件规定执行。3. 单家谈判采购是指向单一一家供应商进行采购的方式。符合下列条件之一的，可以单家谈判采购：（1）涉及专利保护，受自然地域环境限制或供应商具有专有技术的物资采购；（2）应对抢险救灾紧急情况的物资采购；（3）对技术有特定要求，经过论证认为只有从单一供应商进行采购，才能满足生产、建设顺利实施的情形；（4）设备后续维修用零配件，其他厂家不能替代而必须从原供应商处采购的情形；（5）所采购产品国内或国外独此一家生产；（6）近期（2个月内）已采购且市场价格波动不大，并确保本次采购单价不超过最

8、近合同单价的相同物资。4. 询价采购是指邀请三家及以上供应商采用保密报价形式进行比价采购的方式。 询价采购须同时满足下列条件及要求：（1）需用物资为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的材料类物资；（2）询价供应商数量必须在三家（含三家）以上。5. 竞争性谈判采购是指不适宜招标采购方式而邀请两家及以上供应商直接进行商务谈判的采购方式。符合下列情形之一的，可以采取竞争性谈判方式采购：（1）技术参数复杂或性质特殊，采购前不能制定详细规格或具体技术要求的物资且经过相关部门组织论证，合格供应商达到两家及以上但不适宜进行招标。如：供应商技术路线或解决方案不同，缺少可比性等情形；（2）

9、经过相关部门组织论证，满足我方要求的投标人仅2家的情形。6. 小额现金采购是指使用现金在市场上直接进行采购的方式。小额现金采购须同时满足下列条件和要求：（1）单批次采购金额不超过2000元； （2）同一品种物资月累计采购金额不超过8000元；（3）现金采购物资必须是安全生产急用物资。（4）季度采购金额不超过30000元。7. 定点采购是指无法形成批量采购的零星物资从相对固定的供应商进行采购的方式。定点采购须同时满足以下条件和要求：（1）生产和建设常用低值易耗类零星物资；（2）定点供应商经过考察和审批；（3）每批次物资需有市场询价，且价格应低于市场价格。（4）按季度进行结算，结算金额不超过500

10、00元。8. 网络采购（电子商务采购）是指通过现代化的网络手段进行物资采购的方式。鉴于该采购方式所需的内外部条件尚不够成熟，其可靠性、时效性、规范性、可追溯性都缺乏必要的保障，目前原则上不提倡。由于其代表一种先进的采购模式，公司今后可在条件具备的情况下探索实施网络采购，并完善网络采购制度和流程。部分物资（内供产品除外）确需通过内部单位代购的，不得由内部单位全权代购，应严格按以下程序办理：（1）以请示方式提出代购申请，详细阐述代购的原因、拟推荐的内部代购供应商等相关情况，报公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导审批；（2）代购申请审批后，严格按照上述规定采购方式及程序，确定所需物资的品牌、供应

11、商及价格；（3）根据已确定的品牌、供应商和价格，组织有关人员在监督部门参与下与内部代购单位进行商务谈判，核定加价比例并确定最终供货价格，谈判情况形成会议纪要并现场会审会签。对应急抢险救灾物资开辟绿色通道，经口头请示公司主管领导同意后（急需物资需求计划须按照物资采购管理权限及时进行报批、备案，属统购物资的，应事先传真简要情况说明），可安排有条件的供应商先行送货，但事后一周内应严格按单家谈判采购程序补齐相关手续，不得以应急抢险救灾为借口有意规避统购或规定采购程序。四、 采购流程控制 除应急抢险救灾物资外，物资采购工作的基本流程为： （一）物资需求计划申报及批复； （二）入围供应商推荐及考察； （三

12、）采购方式确定，编制物资采购申请并报批； （四）专家评委抽取； （五）物资采购组织实施（采购方式不同具有差异性）； （六）物资采购结果编制及报批； （七）合同签订； （八）物资到货验收； （九）资金结算及付款。1.物资计划申报及管理（1）物资采购必须实行计划管理，严禁无计划采购和超权限、超范围采购。大型设备（单台套估价50万元及以上）或拟推广试用的新材料、新型关键设备等物资在计划申报前，应报xxxx控股专业技术部门对设备选型、关键配置、装置配套及经济适用性等进行论证，确定成熟的技术方案后方能申报物资需求计划。（2）具体要求严格按照xxxxx物资供应计划管理办法等相关规定执行。 2.入围供应商推

13、荐及考察 拟入围供应商推荐采取“自下而上、上下结合”的方式进行，并实行责任追究制度，相关具体要求严格按照xxxxx供应商管理办法相关规定执行。3. 采购方式确定及报批 （1）供销部门根据计划批复汇总和入围供应商推荐及资格审查等情况，结合采购方式适用条件，拟定采购方式并编制物资采购申请（详见附件3），按规定程序报xxxx控股或公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导审批后执行采购操作。其中，达到一定规模条件的自购项目须按附件3格式及相关要求进行向xxxx控股备案或审批，招议标准备工作7日内完成。 4. 专家评委抽取物资采购申请批复后，物资采购正式实施前，供销部门应根据项目标段性质成立相应的评标委

14、员会： （1）评标委员会成员应依据标的物的性质，按专业从专家评委库中抽取，必要时可聘请xxxx控股专家或社会专家担任技术评委。专家评委抽取相关要求严格按照xxxxx物资采购专家评委库管理办法相关规定执行。 （2）评标委员会应由7人（特殊情况最低不少于5人）以上单数评委组成，其中技术评委应不低于评委总数的2/3，同一单位技术评委人数不得超过评委总数的1/3，同一单位商务评委人数不得超过商务评委总数的1/3。 （3）投标人的利害关系人不得进入相应项目的评标评委会。 5.物资采购组织实施 详见本办法第五章“采购程序规定”。 6.物资采购结果审批（1）供销部门负责撰写评标报告或会议纪要，编制物资采购结

15、果审批表（附件5）报公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导审批。其中，达到一定规模条件的自购项目须按附件5格式及相关要求向xxxx控股进行备案或审批。（2）通过招标或竞争性谈判方式采购的，如第一中标单位放弃中标或其他特殊原因拟与第二中标单位签订合同的，按以下程序办理： 1.1使用单位或供销部门出具书面情况说明，报公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导批准； 1.2供销部门牵头组织相关部门，在监督部门参与下与第二中标单位进行商务谈判； 1.3形成会议纪要报公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导审批，同时须按照相关要求进行向xxxx控股备案或审批后执行； 1.4确因第一中标单位不能完全满足项

16、目进度或生产要求，且不具备重新招标条件，需与第二中标单位同时签订合同一并供货的，应参照以上程序形成书面情况说明，经公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导批准，在监督部门的参与下与第一、第二中标单位进行商务谈判，原则上第二中标单位合同价格不得高于第一中标单位，且应以第一中标单位供货为主，合理分配供货数量。不得与第一、第二中标单位之外供应商签订合同7.合同签订 通过招标、单家谈判、竞争性谈判方式采购的，严格按以下程序执行：（1）根据物资采购审批结果发中标通知书（附件6），通知中标单位与生产技术部门签订技术协议，具体要求为：（2）生产技术部门对供货范围、主要性能指标等关键内容作出详细约定，应具备可

17、操作性；（3）协议内容必须与招议标前发布的技术规格书和现场技术澄清规定的配置标准、供货范围相一致，不得擅自更改，严禁弄虚作假；（4）技术协议须经公司分管生产技术领导或主管领导签字，加盖单位印章，不得使用部门印章。（5）供销部编制中标会务费收取明细表（附件7）交财务部门，通知中标单位到财务部门缴纳中标会务费。（6）供销部开具履约保证金缴纳通知单（附件8），通知中标单位到财务部门办理履约保证金缴纳或投标保证金转作履约保证金的相关手续。（7）供销部通知未中标单位办理投标保证金退还手续，由主管业务员和供销部门负责人分别在投标单位开具的收款收据上签字确认。财务部门严格按照投标单位提供的单位账号办理汇款，

18、严禁以现金形式退返投标保证金或将投标保证金退给个人。（8）中标单位持技术协议及中标会务费收据到供销部门按统一模板草签合同，供销部门负责审核合同与技术协议条款一致性，附齐资料后组织相关部门进行合同会审会签。（9）供销部门应在物资采购结果审批后1个月内完成合同会签及归档工作，合同会签及归档等相关要求严格按xxxxx物资采购合同管理办法相关制度规定执行。 1.1通过询价、定点、代储代销方式采购的，应参照第（一）款相关规定执行。 1.2通过小额现金方式采购的，应根据实际情况及时办理结算手续，具体操作程序供销部制定实施办法并报物资供应管理部审核备案后执行。 1.3招议标与合同会签及签订7日内完成8.物资

19、到货验收 物资到货验收应严格按照xxxx控股物资到货验收管理办法相关规定结合公司实际，制定具体实施细则报物资供应管理部审核备案后执行，物资的到货及验收6日内完成。9.资金结算管理（1）公司应根据xxxxx资金结算管理办法，结合公司实际完善有关结算管理方面的制度、流程。（2）采购中涉及招评标费用收支规定，应根据财务费用收支相关规定并结合实际制定相关制度，明确“标书费”、“中标会务费”及“投标保证金”收取标准，不得私设“小金库”。需要发放评审补助的，需经公司纪检部门核准并按规定报批。 五、采购程序规定：（一） 招标采购程序1.招标项目须具备下列条件，方可进行招标：（1）物资需求计划按程序报批，经x

20、xxx控股物资供应管理部门授权。其中构成固定资产的物资必须列入xxxx控股年度资金计划或有xxxx控股批准文件；（2）前期技术交流充分、方案论证成熟，有完整的审批手续，技术文件满足招标要求，关键设备、材料需要经生产技术部门论证通过；（3）招标申请计划审批手续齐全。（二）公开招标程序通过集团公司或公司组织的公开招标程序按照永城煤电控股集团有限公司物资采购管理办法（xxxx控股2012396号）第五章相关规定执行，公司相关部门负责做好技术支持等配合工作。（三）邀请招标程序 邀请招标方式采购的，各方面条件符合我方要求的投标人不得少于3家，且实际参加现场投标的供应商最低不少于3家。 供销部门负责做好以

21、下前期准备工作： 1.编制招标文件。可参照物资供应管理部统一模板执行，技术方案由生产技术部门负责编制； 2.向入围投标人发出投标邀请书并确认其是否具有参与投标意向； 3.向具有投标意向的投标人发售招标文件（相关工作人员不得透露已获知招标文件的其他投标人的任何信息；标的物设有标底的，标底在开标前必须采取严格措施进行保密），通知其与生产技术部门进行技术交流并草签技术协议（技术协议中不得含有倾向性意见或排斥其他投标人的内容），必要时组织供应商勘察现场； 4.编制标书费和投标保证金收取明细表（同附件7），经监督部门审核、分管领导确认后交财务部门，由其负责收取并向缴纳单位开具普通发票或xxxx控股专用收

22、据； 5.结合标段实际，与监督部门一并从专家评委库中抽取评委，评委人数及商务、技术分工须符合有关规定； 6.通知评委和监督部门参加评标，落实供应商技术交流及参加投标情况； 7.必要时，通知投标单位传真报价（附件17）至监督部门。 （1）开、评标及定标开标应在严格保密的情况下进行，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件预先确定的地点公开进行，开、评标过程应严格保密，工作人员负责记录整个开标过程并存档备查。（2）召开评标预备会所有评委及供应商到会（签到表格式详见附件9），工作人员负责查验投标人代表身份，手续是否符合招标要求。监督部门宣布招评标纪律（附件10），评委会主任宣布标段安

23、排及要求。（3）述标（4）按标段顺序，同一标段各供应商将一次报价交监督部门，监督部门负责审查投标保证金等手续及投标文件密封情况；（5）使用单位和生产技术部门与供应商对技术要求、供货范围等进行统一澄清，填写技术澄清表（附件11）并由双方签字确认；（6）抽签确定供应商述标顺序，按先后顺序单独述标。工作人员当众启封标书，将标书分发至评委进行审阅。述标单位针对投标产品的质量、性能、优点作重点介绍并如实解答评委和监督部门的提问；（7）述标和答疑结束后，由供应商到会场外按规定填写商务澄清表（附件12），填好后直接交监督部门，其他人员不得转交。各投标单位的投标结果统一由监督部门独立保管，并对其保密性负责。其

24、他各标段述标方式以此类推。（8）开、评标（9）拟开标标段所有供应商最终报价交齐后，可集中开标。评委会主任强调开评标纪律，评委会成员通讯工具交监督部门统一保管；（10）工作人员负责做好招议标会场内外保密工作，无关人员不得在会场周围滞留；（11)按标段顺序，监督部门统一宣读各供应商报价信息。宣读报价以前，使用单位相关技术评委可以将与各投标人技术交流、产品使用等相关情况做简单介绍，但不得发表具有实质诱导性的内容；（12）评委应当场投票或评分，并采取有记名制，评委会成员每人提交各自的投票单（附件13）或评分表。采取票决制的，合格中标候选人的有效票数应在评委会成员总数的半数以上，达不到半数以上的，进行再

25、次票决或重新组织招标；采取综合评分制的，按评审后得分由高到低顺序排列确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；（13）评委须严格按照招标文件确定的评标办法，根据投标人的投标文件及承诺，进行综合性评标，公开发表意见，独立完成投票或评分，并对自己的投票或评分结果负个人责任；（14）投票或评分结束后，由监督部门负责统计、汇总投票结果（附件14）或评分结果，与评委会主任一并当场签字确认。拟采取评分制评标的，评标办法应报物资供应管理部审核备案后执行。（15）招标过程中出现下列情形之一的，视为废标，现场监督部门有权停止该标段的招评标：（16）参与

26、投标供应商数量达不到招标规定要求的（包括参加投标人的关键资质存在重大瑕疵等）；（17）使用单位或生产技术部门同参标供应商技术交流不清，技术要求不统一，最终无法满足使用要求或与原技术要求偏离较大的；（18）参标供应商报价单中所列物资与已批复的物资采购申请不一致的；（19）开标时，宣读报价后发现参标供应商报价金额同物资采购申请估价金额相差悬殊的；（20）发现投标单位有围标、串标嫌疑或其他违规行为的；（21）其他不符合公平、公正招标原则的。被叫停的标段需按流程重新报批，因此影响供货周期的，将追究相关人员责任。 8.单家谈判和竞争性谈判采购程序 （1）自购物资拟采取单家谈判或竞争性谈判方式采购的，须供

27、销部门或使用单位提出书面申请，由生产技术部门论证、供销部门核准后，报请供销、生产技术分管领导和单位主管领导审批。（2） 供销部门组织技术、商务评委和监督部门人员与供应商进行商务谈判，谈判结果形成会议纪要现场会审会签，并编制物资采购结果审批表报单位主管领导（董事长、总经理）、分管领导审批后执行，具体操作应参照上述统购物资谈判程序执行。 9. 询价采购程序 拟采取询价方式采购的，由供销部门提出申请（同附件3），列明拟询价采购的物资类别、品种，报公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导审批后实施，询价采购物资品种范围不得超出审批范围。询价采购具体操作程序如下：（1）由供销部门推荐确定被询供应商（不得

28、少于3家），入围供应商推荐审查程序严格按有关规定执行。（2）供销部门向被询供应商发出询价函（附件17），对其提出填写要求（不得直接询问价格等相关信息），确保被询供应商提供信息的准确、完整性。（3）纪检监察部门统一接收保管被询供应商的报价单。邮寄方式报价的，应由被询供应商将报价密封；传真报价的，由监督人员在报价上盖章或签字确认后予以密封。 （4）待被询供应商报价全部报齐后，由供销部门在正式招标会上与监督部门一起将报价单打开，填写询价采购结果汇总表（附件14），并进行价格比较，推荐供货厂商，参会人员在询价采购结果汇总表上签字确认。（5）供销部门根据询价采购比价结果编制物资采购结果审批表报公司主管领

29、导（董事长、总经理）、分管领导审批后，通知供应商签订合同。（四）小额现金采购程序小额现金采购仅适用于安全生产和建设的急需小额物资采购，由供销部门提出申请，填写小额现金采购申请表（同附件4），报公司分管及主管领导批准后，供销部门可以持现金在市场上进行采购，采购价格不得高于正常市场价格。公司经营管理部和监督部门应定期对小额现金采购情况进行市场调研，不定期抽查比较现金采购物资品种规格，发现问题及时纠正和处理。公司拟采用小额现金方式采购的，由供销部严格按照以上要求制定具体操作办法，详细制定操作流程和风险防控措施，报物资供应管理部审核备案后执行。（五） 定点采购程序1.供销部门根据实际情况，划定公司常用

30、低值易耗类物资明细，并推荐定点采购供应商（不少于3家），入围推荐程序严格按有关规定执行，必要时应有考察报告。2.供销部门以申请表方式，经公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导批准后，在招标会上按程序票决定点厂商，综合考虑距离远近、质量价格水平、供货及垫付能力等方面因素，择优选定1-2家中标定点供货厂商。3.供销部门根据招标结果编制物资采购结果审批表报公司主管领导（董事长、总经理）、分管领导批准后与定点供货厂商签订不定期供货协议（一般不超过1年），明确供货明细范围和价格。4.发生物资需求时，供销部门根据使用单位物资需求计划，向定点供货厂商开具送货通知单（附件18、19），定点供货厂商应严格按送

31、货通知单明细送货，仓库负责对其开具到货验收单。定点供应商根据协议、送货通知单和到货验收单按季度办理结算手续。5.公司经营管理部和纪检部门应定期对定点采购情况进行市场调研，不定期抽查比较定点采购的物资品种价格，发现问题及时纠正和处理，发现违规违纪行为的，要取消定点供应商资格，并严肃追究供销部门责任。6.公司拟采用定点方式采购的，由供销部严格按照以上要求结合公司实际制定具体操作办法，报报物资供应管理部审核备案后执行。六、 考核：（一）公司自购物资的各类采购行为均接受xxxx控股统一指导和监督检查，并由物资供应管理部进行指导和监督检查，同时各类物资采购行为均应接受公司监督部门的检查和监督。按照公司相

32、关管理规定，对发现的问题视情况进行责任追究，并配合纪检部门开展案件调查和处理。构成违法犯罪的，移送司法机关处理。公司纪检监察部门要重点加强对采购程序的监督管理，尤其要关注小额现金采购、定点采购的操作过程，及时发现和整改问题，确保公司物资采购管理工作规范运行。供销部门在物资采购管理工作中具有重大创新或取得突出效益者，由供销部建议物管中心或公司给予适当表彰和奖励；个人具有重大贡献者适当给予奖励。（二） 违反xxxx控股物资采购管理相关制度或有章不循，致使公司采购管理混乱，违规采购，乱采滥购，将严肃追究供应负责人和直接责任人的责任。（三） 供销部门相关人员在物资采购过程中损公肥私或利用职权为特定关系

33、人谋取不当利益，或对供应商、被服务对象吃拿卡要、失职渎职，致使采购工作出现重大失误、错误，给企业造成重大经济和形象损失的，一经查实从严进行追究和处罚。（四） 1.未按照以上采购方式采购或另行以其他方式采购的，对直接责任人处罚100元。2.在招议标流程中未按照执行或顺序混乱对直接负责人处罚100元。3.违反其他物资采购管理办法规定的直接责任人处罚50元。七、附则：（一）本办法解释权归河南xxxxx实业有限公司。（二）本办法自下发之日起开始执行，河南xxxxx实业有限公司自购物资招议标管理办法同时废止。附件：1. 物资采购管理流程（计划找仪标部分）2. 物资采购管理流程（合同签订部分）3.入围供应

34、厂商资质审查会审表 4. 供应厂商入围推荐表 5. 物资采购申请表6. 小额现金采购申请表7. 物资采购结果审批表8. 中标通知书9. 物资采购“两费一金”收取明细表10. 履约保证金缴纳通知单11. 评委及监督部门签到表12. 物资采购招评标纪律13. 技术澄清表14. 项目释标澄清表（商务澄清表）15. 评委投票单16. 评委投票结果汇总表17. 物资比价采购会签单18. 议价会签表19. 物资采购报价单20. 送货通知单121. 送货通知单2 编制需求计划发出中标通知书编制招议标申请招议标准备招议标结果自购物资资供应商考察、资质会审及供应商推荐通知投标单位、评委、监督部门公司领导永煤公司

35、供销部财务部使用单位供应商流程节点业务主体组织招议标审批或备案进入合同签订流程初审技术交流收取相关费用审批审批或备案技术交流审核审批汇总审核物资供应管理部 备案或审批 备案或审批设备部门审批利库审核供应商入围推荐招议标准备7日 合同会签及签订7日附件1：物资采购管理流程（计划招议标部分）办公室供销部财务部使用单位供应商流程节点业务主体发出中标通知书签订技术协议草签采购合同收取会务费履约保证金公司领导监督部门签章分发、归档存档存档合同跟踪签订技术协议会审合同管理会审会审会审审批存档法律部门存档经营管理部门会审会审合同会签及签订7日通知发货及验收6日附表2：物资采购管理流程（合同签订部分）42附件

36、3： * 标段入围供应厂商资质审查会审表待审资格文件及相关附件资格文件及相关附件预审情况审查要点供应商1供应商2供应商3供应商41、营业执照：具体审查企业名称与投标单位名称是否一致、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等，其中注册资本原则上应大于标的物估价金额；2、税务登记证：具体审查登记时间、经营范围、是否为一般纳税人等；3、组织机构代码证：具体审查有效期和年检情况等。4、生产许可证：列入全国工业产品生产许可证发证产品目录的产品，应对有效期限、产品名称一致性等进行审查；5、产品代理授权书：代理其他厂家的产品时应提供；6、产品特殊要求证件（如防爆合格证、矿用产品安全标志证书）：对产

37、品质量有特殊要求的，须提供符合规定的相应证件。1营业执照（副本）合格合格合格合格2税务登记证（副本）合格合格合格合格3组织机构代码证合格合格合格合格4增值税一般纳税人资格证合格合格合格合格5工业产品生产许可证不需要不需要不需要不需要6特 种设计不需要不需要不需要不需要7设 备制造不需要不需要不需要不需要8许可证安装、维修不需要不需要不需要不需要9防爆”合格”证 不需要不需要不需要不需要10矿用产品安全标志不需要不需要不需要不需要11质量管理体系认证不需要不需要不需要不需要12代理授权书（代理商）不需要不需要不需要不需要预审结论资格文件及相关附件预审合格，同意入围； 其他意见：资质会审会 审 人

38、 员计划员供应主管供销部长经营管理部监督部门制表人： 电话： 制表时间： 年 月 日 附件4：供应厂商入围推荐表填报部门： 供销部 填报时间： 年 月 日 序号标段名称规格型号数量估算金额推荐入围供应商联系方式推荐理由备 注1*元供应商1姓名联系方式同类项目在永银公司有业绩，产品使用效果良好。 经考察调研和技术交流，认为该单位完全具备承担我方招标项目的能力。 其他理由和意见：供应商2姓名联系方式同类项目在永银公司有业绩，产品使用效果良好。 经考察调研和技术交流，认为该单位完全具备承担我方招标项目的能力。 其他理由和意见：供应商3姓名联系方式同类项目在永银公司有业绩，产品使用效果良好。 经考察调

39、研和技术交流，认为该单位完全具备承担我方招标项目的能力。 其他理由和意见：推荐人（多人推荐可联签）： 推荐部门负责人： 附件5：河南xxxxx实业有限公司物资采购申请表（招标和统购物资单家谈判适用）序号使用单位物资名称规格型号单位数量拟采取采购方式估算金额（万元）拟入围供应商联系方式计划来源备注1*单位或部门*设备/材料*招标/单家谈判*1、是否列入年度专项资金计划、基建计划或增补计划（构成固定资产项目）；2、月度需求计划。 主管领导： 分管领导： 供销部门负责人： 编制人： xxxx控股物资供应管理部（审核、备案）： （适用于以下物资采购项目的审核、备案：xxxx控股统购物资；各单位自购物资

40、中估价20万元及以上的采购项目或年供货量200万元及以上的采购协议。）xxxx控股物资采购工作领导小组（审批）： （适用于以下物资采购项目的审批：xxxx控股统购物资；各单位自购物资中估价50万元及以上的采购项目或年供货量500万元及以上的采购协议。） 河南xxxxx实业有限公司 供销部 （公章） *年*月*日附件6：小额现金采购申请表（自购物资适用）申请部门（盖章）： 申请日期：序号物资名称规格型号单位数量单价金额备注申 请 理 由申请部门意见负责人（签字）： 日期：采购人员（签字）采购部门负责人（签字） 监督部门（签章）： （负责人签字）年 月 日单位批准(签章): (主/分管领导签字)年

41、 月 日 附件7： 物资采购结果审批表（小额现金采购不适用）开、评标时间： 年 月 日 主持人： 监督人员： 序号使用单位物资名称单位数量估算金额（万元）推荐中标单位一次报价（万元）二次报价（万元）最终报价（万元）评委投票情况评委推荐理由备 注1*单位或部门*设备/材料/系统（*规格/型号/参数）*第一中标单位：*/*/*第二中标单位：*/*/*参标单位：*主管领导： 分管领导： 供销部门负责人： 编制人：xxxx控股物资供应管理部（审核、备案）： （适用于以下物资采购项目的审核、备案：xxxx控股统购物资；各单位自购物资中估价20万元及以上的采购项目或年供货量200万元及以上的采购协议。）x

42、xxx控股物资采购工作领导小组（审批）： （适用于以下物资采购项目的审批：xxxx控股统购物资；各单位自购物资中估价50万元及以上的采购项目或年供货量500万元及以上的采购协议。） 河南xxxxx实业有限公司 供销部（公章） *年*月*日 备注：采用询价、定点、代储代销等方式采购明细较多的物资，在编制此表时应一并附明细表报批。 附件8：中标通知书（参考模板）致：*公司（中标供应商名称）贵单位于* 年*月*日在我单位组织的*项目的招标中，经该项目评标委员会对所有投标单位标书内容、技术澄清及商务报价进行综合评定，并经报我公司评标领导小组批准后，确定贵公司为该项目的中标单位，中标价格为*万元。现将有

43、关事宜通知如下：一、请接到中标通知书7日内即*年*月*日前持本中标通知书到*（生产技术部门）签订技术协议，并于*年*月*日前到*公司（供销部门）签订商务合同。二、签订商务合同时请携带：1、中标通知书；2、技术协议（2份）；3、合同专用章；4、贵单位开户银行、帐号、开户名称；5、中标会务费收据；6、签订合同授权书。特此通知。 河南xxxxx实业有限公司（盖章）*年*月*日附件9： 物资采购“两费一金”收取明细表编制部室（盖章）：供销部门序号使用单位物资名称数量估价金额(万元)推荐厂商/中标厂商标书费（元）投标保证金（元）中标会务费（元）备 注应收实收应收实收应收实收1该栏由财务部门手填该栏由财务

44、部门手填该栏由财务部门手填合计审批：（分管领导） 审核：（监督部门审核） 复核：（供应负责人） 编制人：备注：物资采购活动前编制填写“标书费”、“投标保证金”部分，物资采购活动结束后签订合同前编制填写“中标会务费”部分，各单位应根据实际情况分开制表。附件10：履约保证金缴纳通知单供销部门（盖章）： 日期： 年 月 日供应商名称合同编号应收总额（万元）已缴纳投标保证金（万元）应收余额（万元）缴纳方式（现金或划转）经办人（签字）： 供销部门负责人（签字）： 附件11：评委及监督部门签到表时 间年 月 日地 点标 段单 位姓 名职称/职务联系电话监督部门评委会主任技术评委商务评委备注：栏数可根据实际情况进行增减，须确保技术评委多于商务评委。附件12：物资采购招评标纪律一、 所有参加开标会的人员应严格遵守中华人民共和国招标投标法等国家法律法规和集团公司招议标纪律，确保开评标活动合法、公正、有序进行。二、 评委、监督人员和工作人员按要求时间到达开标会场，参加由评委会主任主持召开的预备会，熟悉招议标项目的技术要