PVC卷材项目经济效益评估（模板）

1、泓域咨询 /PVC卷材项目经济效益评估目录一、 公司简介4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目选址原则7八、 各部门职责及权限8九、 保障措施11十、 环境影响合理性分析13十一、 项目实施保障措施13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十三、 项目技术流程15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十

2、七、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表23十八、 财务生存能力分析24十九、 偿债能力分析24借款还本付息计划表26二十、 经济评价结论26二十一、 项目招标依据27二十二、 项目总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要

3、设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，

4、不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。二、 项目概述1、项目名称：PVC卷材项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：袁xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产

5、品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积45288.351.2基底面积16126.471.3投资强度万元/亩281.942总投资万元14700.182.1建设投资万元12322.002.1.1工程费用万元10518.632.1.2其他费用万元1477.972.1.3预备费万元325.402.2建设期利息万元167.752.3流动资金万元2210.433资金筹措万元14700.183.1自筹资金万元7853.09

6、3.2银行贷款万元6847.094营业收入万元26600.00正常运营年份5总成本费用万元22842.546利润总额万元3649.227净利润万元2736.928所得税万元912.309增值税万元901.9710税金及附加万元108.2411纳税总额万元1922.5112工业增加值万元6886.5313盈亏平衡点万元12315.31产值14回收期年6.5515内部收益率13.34%所得税后16财务净现值万元1478.62所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积27333.00（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积45288.35。（二）产能规模根据国内外市

7、场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨PVC卷材，预计年营业收入26600.00万元。七、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干

8、道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客

9、户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业

10、务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同

11、，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管

12、理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 保障措施(一)完善配套政策深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量

13、推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(四)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科

14、学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(五)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对

15、产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(六)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。十、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做

16、好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量354.17万kwh，折合435.27tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量6444.00/a，折合0.55tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量435.82t

17、ce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229354.17435.27当量值2水mkgce/m0.08576444.000.55工质合计tce435.82十三、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14700.18万元，其中：建设投资12322.00万元，占项目总投资的83.82%；建设期利息167.75万元，占项目总投资的1.14%；流动资金2210.43万元，占项目总投资的15.04%。总投资及构成

18、一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14700.18100.00%1.1建设投资12322.0083.82%1.1.1工程费用10518.6371.55%1.1.1.1建筑工程费6000.3940.82%1.1.1.2设备购置费4276.7029.09%1.1.1.3安装工程费241.541.64%1.1.2工程建设其他费用1477.9710.05%1.1.2.1土地出让金930.216.33%1.1.2.2其他前期费用547.763.73%1.2.3预备费325.402.21%1.2.3.1基本预备费154.491.05%1.2.3.2涨价预备费170.911.16%1.2建设期

19、利息167.751.14%1.3流动资金2210.4315.04%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14700.18万元，其中申请银行长期贷款6847.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14700.18100.00%1.1建设投资12322.0083.82%1.2建设期利息167.751.14%1.3流动资金2210.4315.04%2资金筹措14700.18100.00%2.1项目资本金7853.0953.42%2.1.1用于建设投资5474.9137.24%2.1.2用于建设期利息167.751.14%2.1.3用

20、于流动资金2210.4315.04%2.2债务资金6847.0946.58%2.2.1用于建设投资6847.0946.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入26600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17290.0019950.0022610.0026600.002增值税538.72642.50746.29901.972.1销项税2247.702593.502939.

21、303458.002.2进项税1708.981951.002193.012556.033税金及附加64.6477.1089.56108.243.1城建税37.7144.9852.2463.143.2教育费附加16.1619.2722.3927.063.3地方教育附加10.7712.8514.9318.04（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=901.97万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福

22、利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用22842.54万元，其中：可变成本19603.11万元，固定成本3239.43万元。达产年项目经营成本21867.81万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12100.7613962.4215824.0818616.562工资及福利费986.55986.

23、55986.55986.553修理费265.82265.82265.82265.824其他费用1998.881998.881998.881998.884.1其他制造费用186.19186.19186.19186.194.2其他管理费用157.70157.70157.70157.704.3其他营业费用1654.991654.991654.991654.995经营成本15352.0117213.6719075.3321867.816折旧费620.62620.62620.62620.627摊销费18.6018.6018.6018.608利息支出335.51335.51335.51335.519总成本

24、费用16326.7418188.4020050.0622842.549.1其中：固定成本3239.433239.433239.433239.439.2可变成本13087.3114948.9716810.6319603.11（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加108.24万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3649.22（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产

25、年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3649.2225.00%=912.30（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3649.22万元，缴纳企业所得税912.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3649.22-912.30=2736.92（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17290.0019950.0022610.0026600.002税金及附加64.6477.1089.56108.243总成本费用16326.7418188.4020050.0622842.544利润总额898.621

26、684.502470.383649.225应纳所得税额898.621684.502470.383649.226所得税224.66421.13617.60912.307净利润673.961263.371852.782736.928期初未分配利润0.00606.561682.943182.159可供分配的利润673.961869.933535.725919.0710法定盈余公积金67.40186.99353.57591.9111可供分配的利润606.561682.943182.155327.1612未分配利润606.561682.943182.155327.1613息税前利润1458.792441

27、.143423.494897.03十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.34%。本期项目投资财务内部收益率13.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1478.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14

28、78.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.55年。本期项目全部投资回收期6.55年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流

29、入0.0017290.0019950.0022610.0026600.001.1营业收入0.0017290.0019950.0022610.0026600.002现金流出12322.0016853.4317511.8120822.7222528.652.1建设投资12322.000.002.2流动资金1436.78221.041657.83552.602.3经营成本15352.0117213.6719075.3321867.812.4税金及附加64.6477.1089.56108.243所得税前净现金流量-12322.00436.572438.191787.284071.354累计所得税前净现

30、金流量-12322.00-11885.43-9447.24-7659.96-3588.615调整所得税364.70610.28855.871224.266所得税后净现金流量-12322.00211.912017.061169.683159.057累计所得税后净现金流量-12322.00-12110.09-10093.03-8923.35-5764.30计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.82%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：5296.44万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：1478.

31、62万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.78年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.55年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版

32、）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为14.60。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为13.78。根据约定的

33、还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6847.096847.096847.096847.091.2当期还本付息167.75335.51335.51335.51335.511.2.1还本1.2.2付息167.75335.51335.51335.51335.511.3期末借款余额6847.096847.096847.096847.096847.092利息备付率14.603偿债备付率13.78二十、 经济评价结论

34、根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入26600.00万元，综合总成本费用22842.54万元，税金及附加108.24万元，净利润2736.92万元，财务内部收益率13.34%，财务净现值1478.62万元，全部投资回收期6.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，

35、产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积45288.35容积率1.661.2基底面积16126.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩281.942总投资万元14700.182.1建设投资万元12322.002.1.1工程费用万元10518.632.1.2其他费用万元1477.972.1.3预备费万元325.402.2建设期利息万元167.752.3流动资金万元2210.433资金筹措万元1

36、4700.183.1自筹资金万元7853.093.2银行贷款万元6847.094营业收入万元26600.00正常运营年份5总成本费用万元22842.546利润总额万元3649.227净利润万元2736.928所得税万元912.309增值税万元901.9710税金及附加万元108.2411纳税总额万元1922.5112工业增加值万元6886.5313盈亏平衡点万元12315.31产值14回收期年6.5515内部收益率13.34%所得税后16财务净现值万元1478.62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6000.394276.70241.5410

37、518.631.1建筑工程费6000.396000.391.2设备购置费4276.704276.701.3安装工程费241.54241.542其他费用1477.971477.972.1土地出让金930.21930.213预备费325.40325.403.1基本预备费154.49154.493.2涨价预备费170.91170.914投资合计12322.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息167.75167.750.001.1.1期初借款余额6847.091.1.2当期借款6847.096847.090.001.1.3当期应计利息167.75167.750.

38、001.1.4期末借款余额6847.096847.091.2其他融资费用1.3小计167.75167.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计167.75167.750.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6000.394276.70241.5410518.631.1建筑工程费6000.396000.391.2设备购置费4276.704276.701.3安装工程费241.54241.542其他费用547.76547.763预备费3

39、25.40325.403.1基本预备费154.49154.493.2涨价预备费170.91170.914建设期利息167.75167.755合计11559.54流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13006.6415007.6617008.6820010.211.1应收账款5852.986753.447653.909004.591.2存货4552.325252.685953.037003.571.2.1原辅材料1365.701575.801785.912101.071.2.2燃料动力68.2878.7989.29105.051.2.3在产品2094.0724

40、16.232738.393221.641.2.4产成品1024.271181.851339.431575.801.3现金1040.531200.621360.701600.821.4预付账款1560.801800.922041.052401.232流动负债11569.8613349.8315129.8117799.782.1应付账款4165.154805.945446.736407.922.2预收账款7404.718543.909683.0811391.863流动资金1436.781657.821878.872210.434流动资金增加1436.78221.04221.04331.565铺底流

41、动资金3901.994502.305102.606003.06总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14700.18100.00%1.1建设投资12322.0083.82%1.1.1工程费用10518.6371.55%1.1.1.1建筑工程费6000.3940.82%1.1.1.2设备购置费4276.7029.09%1.1.1.3安装工程费241.541.64%1.1.2工程建设其他费用1477.9710.05%1.1.2.1土地出让金930.216.33%1.1.2.2其他前期费用547.763.73%1.2.3预备费325.402.21%1.2.3.1基本预备费154

42、.491.05%1.2.3.2涨价预备费170.911.16%1.2建设期利息167.751.14%1.3流动资金2210.4315.04%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14700.18100.00%1.1建设投资12322.0083.82%1.2建设期利息167.751.14%1.3流动资金2210.4315.04%2资金筹措14700.18100.00%2.1项目资本金7853.0953.42%2.1.1用于建设投资5474.9137.24%2.1.2用于建设期利息167.751.14%2.1.3用于流动资金2210.4315.04%2.2债务资

43、金6847.0946.58%2.2.1用于建设投资6847.0946.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入17290.0019950.0022610.0026600.002增值税538.72642.50746.29901.972.1销项税2247.702593.502939.303458.002.2进项税1708.981951.002193.012556.033税金及附加64.6477.1089.56108.243.1城建税37.7144.9852.2463.143.2教育

44、费附加16.1619.2722.3927.063.3地方教育附加10.7712.8514.9318.04综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12100.7613962.4215824.0818616.562工资及福利费986.55986.55986.55986.553修理费265.82265.82265.82265.824其他费用1998.881998.881998.881998.884.1其他制造费用186.19186.19186.19186.194.2其他管理费用157.70157.70157.70157.704.3其他营业费用1654.99

45、1654.991654.991654.995经营成本15352.0117213.6719075.3321867.816折旧费620.62620.62620.62620.627摊销费18.6018.6018.6018.608利息支出335.51335.51335.51335.519总成本费用16326.7418188.4020050.0622842.549.1其中：固定成本3239.433239.433239.433239.439.2可变成本13087.3114948.9716810.6319603.11固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7041.

46、306706.846372.386037.925703.461.2当期折旧费334.46334.46334.46334.46334.461.3净值6706.846372.386037.925703.465369.002机器设备152.1原值4518.244232.083945.923659.763373.602.2当期折旧费286.16286.16286.16286.16286.162.3净值4232.083945.923659.763373.603087.443合计3.1原值11559.5410938.9210318.309697.689077.063.2当期折旧费620.62620.62620.62620.62620.623.3净值10938.9210318.309697.689077.068456.44无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值930.21930.21930.21930.21930.211.2当期摊销