财务信息化个人总结报告.doc

1、财务信息化个人总结报告会计信息化实训项目总结模版_总结（黑体3号加粗居中）一、实训内容（宋体四号加粗首行缩进2字符）_（正文：宋体小四号行距1.5倍）二、实训中遇到的问题三、分析及解决问题的方法或路径四、总结（心得体会）：班级：组长：姓名+学号组员：姓名+学号【精品】财务总监年度个人工作总结范文财务总监年度个人工作总结范文202118年在公司班子的大力支持下我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路不断夯实财务基础工作规范财务业务流程创新财务管理方法改革财务管理体制着力强化平稳、受控运行为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中我们

2、全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构以财务为主协调办公室建立了顺畅的沟通机制及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究反复讨论、修改三省公司及各部门的答复从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作公司接受住了审计署的严格考

3、验得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点组织本部及三省业务骨干积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序积极改变核算流程30人历时一个月完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平得到了板块的认可并

4、委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功预计2021年一季度在销售系统全面上线为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面通过近一年的调研、开发和推广基本实现了对库站资金的实时监控实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台是资金管理历程中的一次跨越式变革。三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点确保全年无重大资金安全事故

5、。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理有效降低了在途资金保障了资金安全截止202118年底实现上门收款的加油站座数达到1241座同比增加147座上门收款率达到87%同比提高2个百分点比2021年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制各地市公司对加油站资金管理自查面达100%由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%并根据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室累计检查站库1500余信息化会计

6、实务实训小结信息化会计实务实训小结一实训目的在了解用友T3系统基本框架的基础下重点掌握企业实际工作中建立账套的基本步骤和操作方法、账套数据备份和恢复的操作方法、会计操作人员管理及其业务操作授权处理步骤和方法。熟悉总账子系统初始化的主要内容掌握基础编码档案设置、会计科目设置、项目档案管理、期初余额试算平衡的业务处理步骤和方法。掌握记账凭证处理的主要步骤和方法与记账凭证中的辅助信息相关的录入、修改和查询方法。了解用友T3中采购、库存、销售和核算4个子系统的主要功能及其相互关系。了解工资管理子系统的主要功能、工资管理和其他子系统的关系熟悉子系统的操作流程。掌握固定资产卡片管理、固定资产增加、减少和价

7、值变更业务处理、固定资产折旧处理及其相关记账凭证处理的操作方法。掌握对账单录入、银行对账、银行余额调节表输出、银行对账情况查询、长期未达账项审计的操作。二实训内容1、总账初始设置及日常业务处理首先是建立洛阳利达材料公司的帐套进行操作人员管理财务分工。然后是基础档案设置、会计科目设置、项目档案管理、凭证类别和结算方式等设置。在日常业务中主要是：记账凭证填制、记账凭证修改及审核、记账凭证查询及记账、会计账簿查询等。2、应收、应付款管理应收款子系统主要用于核算和管理客户往来款项。在进行初始化时主要是存货相关信息及开户银行设置、单据设置、帐套参数选项及系统初始设置及期初余额录入；日常业务主要有应收单据

8、处理、应收票据处理、转账处理、坏账处理及月末处理等。应付款管理子系统初始化主要有系统选项设置、基本信息设置、初始设置（凭证科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置）、期初余额设置；日出处理主要有应付单据处理、付款单据处理、核销、票据管理、转账业务及月末处理等。3、工资管理、固定资产管理工资管理子系统主要是建立工资帐套、建立工资类别、部门设置、人员类别设置、工资项目设置、建立人员档案、设置计算公式等基本输入进行工资数据处理、工资费用分摊、扣缴个人所得税、银行代发、工资分钱清单及期末处理等。固定资产业务处理主要有固定资产卡片处理、折旧处理、记账凭证管理、对账及月末结账。4、出纳、期末转账业务出纳业务主要是日记账查询、资金日报、支票登记薄、银行对账单初始设置及录入、银行对账、银行对账情况查询等。期末业务主要有自定义转账凭证、对应结账、销售成本结账、售价销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转以及自动转账凭证生成、特殊形式转账生成、对账处理、结账处理等。三实训心得此次实训我们应用用友通T3软件以企业的实际应用情况为基础系统的处理信息化会计业务。从建立帐套开始包括总账系统初始化、日常业务处理、应收应付款管理、工资管理、固定资产管理、期末业务、会计报表最后输出等所有业务系统的构成一个完整的体系。我们从