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1、HUAYI版本控制版本更改日期更改人更改内容1.02012/07/09集团财务部/财务组创建文档HUAYI目录1员工借款及报销业务处理流程 . 41.1HYERP-M10-FICO-01.03.03-员工借款及报销业务处理流程 .41.2系统流程图.51.3系统流程图说明.6附件：.7ERP试点项目系统实施1员工借款及报销业务处理流程1.1 HYERP-M10-FIC 0-01.03.03-员工借款及报销业务处理流程流程适用范围本流程适用于华谊集团下属二级公司员工借款及报销业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。系统责任部门：二级公司资产财务部流程概述：应付会计收到员工提交的借款单或报销单的申

2、请后按公司内控制度审核是否通 过，审核通过后应付会计提交支付申请至公司相关领导进行审核，领导审核后将信息反馈给应付会计，应付会计通知出纳进行支付，出纳完成后通知应付会计入账。流程所涉及的系统：SAP 系统风险控制点说明：无HUAYI1 -2系统流程图HUAYI懊分accentureERP试点项目系统实施HUA YlHigh perfbmanoe. Oetfwefed,s1.3系统流程图说明序号步骤步骤说明部门冈位输入文件仙文件仙文件系统交易码关键绩效指标开始收到业务部门的人员提出业务需求资产财务部应付会计10收到员工 提出的借 款及报销 申请收到员工借款单或员工报销单资产财务部应付会计原始单据

3、20审核是否 通过应收会计根据公司内控制度对借 款 单或报销单进行审核，如通过则至 ,如不通过则至 v10资产财务部应付会计30提交借款/报销支付 申请应付会计提交资产财务部支付申请 至相关领导处进行审批资产财务部应付会计单笔 资金 支付审批 权限 表40审核是否 通过公司相关领导对申请进行审核，审 核通过至 v50,审核未通过至公司相关领导50收到审核 通过结果收到审核意见，并通知出纳付款资产财务部应付会计60审核是否 通过出纳审核付款申请是否通过，通 讨罕,不诵过至 v50资产财务部岀纳70付款（现 金/POS 机/ 支票等）出纳收到相关领导审批通过通知并 进行付款资产财务部出纳80预制会计凭证资产 财务 部应付会计SSAP-F-02应收会计进行预制会计凭证操作HUAYI序号步骤步骤说明部门冈位输入文件-件件系统交易码关键绩效指标90审核是否 通过判断审核是否通过，是至, 否至v80资产财务部相关ULJ /亠 冈位100审核是否 通过判断审核是否通过，是至, 否至v90资产财务部相关领导110过账应付会计进行过账操作资产财务部应付会计会计 凭证SAPF02120打印归档打印会计凭证并归档资产财务部应付会计会计 凭证/ 原始单据结束以会计凭证和

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