一品红2021年二季度财务分析报告

1、一品红2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2002年2月4日，一品红有限设立，注册资本500万元，实收资木500万元。同 日，广东省工商行政管理局核准一品红有限设立登记。发行人系由一品红有限整体变更设立的 股份公司。2015年10月26日，一品红有限召开股东会，决议以一品红有限截至2015年8月 31日经审计的净戚产139,815, 706. 63元为基数，按照1： 0. 8583折为总股本12, 000万股，将 一品红有限整体变更为股份公司，同时更名为“一品红药业股份有限公司”。2015年12月1 日，广东省工商行政管理局核准股份公司设立登记，公司领取了统一社会信用代码

2、为 914400007361542488的营业执照。主营业务：自有药品的研发、生产和销售及代理药品的销售。经营范围：研究、开发：药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租 赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）57, 858. 9654, 225. 0657, 663. 2348,817. 6937, 967. 4837, 347. 052. 39%6. 70%收

3、到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,963. 752, 722. 928, 598. 686, 736. 381,593.9552.1123. 20%-27. 88%经营活动现金 流入小计（万 元）59, 822. 7256, 947. 9866, 261.9955,713. 2539, 942. 0638, 124.9849. 77%5. 05%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 246. 156,513. 246, 655. 258, 107. 576, 779. 674, 628. 44-7. 87%-4. 10%2021-06-302021-03-312020-12-3

4、12020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3, 950. 755,203.813,802.013, 545. 312,911.753, 999. 7335. 68%-24. 08%支付的各项税 费（万元）6, 490. 668, 139. 19, 534. 746, 063. 244, 183. 96,217. 0255. 13%-20. 25%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）37,011. 5335, 945. 231,794.9431,827. 3713, 709. 8828, 759. 37169.96%2.

5、97%经营活动现金 流出小计（万 元）53, 699. 0955,801.3551,786. 9449, 543. 4827, 585. 243, 604. 5694. 67%-3. 77%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）6,123.62：1,146.6314, 475. 056, 169. 7712, 356. 86-5, 479. 58-50. 44%434. 05%收回投资收到 的现金（万元）16, 306.440, 450. 061,300.014, 600. 076, 760. 035, 200. 0-78. 76%-59. 69%取得投资收益 收到的现金（万元）129. 69

6、126.3645. 17336. 72359. 3126. 58-63.90%2. 69%投资活动现金 流入小计（万 元）16, 436. 140, 576. 361,948. 4714, 936. 7277, 119.3135, 226. 58-78.69%-59. 49%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）10, 289. 4812, 184. 8611,390. 8810, 355. 366, 482. 093, 186. 8958. 74%-15. 56%投资支付的现 金（万元）39, 837. 7359, 250. 031,300.017, 500.056,

7、500. 082, 700. 0-29. 49%-32. 76%投资活动现金 流出小计（万 元）50, 127.2171,434. 8643, 224. 1627, 855. 3662, 982. 0985, 886. 89-20. 41%-29. 83%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）33,691. 1130, 858. 5618, 724. 3112,918. 6414, 137.2150, 660. 31-338. 32%9. 18%取得借款收到 的现金（万元）15, 000.077, 239. 47-5, 837. 880.0158. 7636, 400. 09348.31%-8

8、0. 58%筹资活动现金 流入小计（万 元）18, 503. 7977, 239. 47-5, 299. 880.0158. 7636, 400. 011555.31%-76. 04%偿还债务支付 的现金（万元）-232. 029, 232. 02, 056. 990.06, 599. 7513,400. 25-103. 52%100. 79%分配股利、利 润或偿付利息支付的现金（万元）4,451.31,036. 85:-630.79265. 8513,216. 37；831.81 1 l 329.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

9、06-302020-03-31同比环比筹资活动现金 流出小计（万 元）14, 768. 5330, 268. 851,723. 18808. 069,911.8117, 137.7849. 00%-51.21%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 735. 2646, 970. 62-7, 023. 06-808. 06-9, 753. 0519,262.22-138. 30%-92. 05%现金及现金等 价物净增加额23, 832. 2317,258. 6926, 176.3-7, 556. 9416, 741.0136, 877. 67-242. 36%238. 09%期初现金及现

10、金等价物余额（万元）89,861.972, 603. 2243,326.9150, 883. 8534, 142. 8471,020. 51163.19%23. 77%期末现金及现 金等价物余额（万元）66, 029. 6889, 861.969, 003. 2243, 326.9150, 883. 8534, 142. 8429. 77%-26. 52%5432101412100806040200121.00806040200igig利润分析：2021年二季度利润总额为5989. 65万元，与2020年二季度的4546. 12万元相比， 增长31.75%；环比2021年一季度的7412. 6

11、7万元相比，增长-19. 2%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）57, 858. 9654, 225. 0657, 663. 2348,817. 6937, 967. 4837, 347. 052. 39%6. 70%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1,963. 752, 722. 928, 598. 686, 736. 381,593.9552. 1123. 20%-27. 88%经营活动现金 流入小计（万

12、元）59, 822. 7256, 947. 9866, 261.9955,713. 2539, 942. 0638, 124.9849. 77%5. 05%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 246. 156,513. 246, 655. 258, 107. 576, 779. 674, 628. 44-7. 87%-4. 10%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3, 950. 755,203.813,802.013, 545. 312,911.753, 999. 7335. 68%-24. 08%支付的各项税 费（万元）6, 490. 668, 139. 19, 534.

13、746, 063. 244, 183.96,217. 0255. 13%-20. 25%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）37,011.5335, 945. 231,794. 9431,827. 3713, 709. 8828, 759. 37169.96%2. 97%经营活动现金 流出小计（万 元）53, 699. 0955,801.3551,786. 9449, 543. 4827, 585. 243, 604. 5694. 67%-3. 77%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）6, 123. 621, 146. 6314, 475. 056, 169. 7712, 356. 8

14、6-5, 479. 58-50. 44%434. 05%收回投资收到 的现金（万元）16, 306.440, 450. 061,300.014, 600.076, 760. 035, 200.0-78. 76%-59. 69%取得投资收益 收到的现金（万元）129. 69126.3645. 17336.72|""" '"1359.31126. 58-63. 90%2. 69%投资活动现金 流入小计（万 元）16, 436. 140, 576. 361,948. 4714, 936. 7277, 119. 3135, 226. 581 -78.69

15、%-59. 49%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金10, 289. 4812, 184. 8611,390. 8810, 355. 366, 482. 093, 186. 8958. 74%-15. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）投资支付的现 金（万元）39, 837. 7359, 250. 031,300.017, 500.056, 500. 082, 700. 0-29. 49%-32. 76%投资活动现金 流出小计（万 元）50, 127.2171,434.

16、8643, 224. 1627, 855. 3662, 982. 0985, 886. 89-20. 41%-29. 83%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）33,691. 1130, 858. 5618, 724.3112,918. 6414, 137.2150, 660.31：-338.32%9. 18%取得借款收到 的现金（万元）耳 000.077, 239. 47-5, 837. 880.0158. 7636, 400. 09348.31%-80. 58%筹资活动现金 流入小计（万 元）18, 503. 7977, 239. 47-5, 299. 880.0158. 76|36,

17、400. 0i111555.31%-76. 04%偿还债务支付 的现金（万元）-232.029, 232. 02, 056. 990.06, 599. 7513,400. 25-103. 52%100. 79%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）4,451.31,036. 85-630. 79265. 853,216. 37831.838. 40%329. 31%筹资活动现金 流出小计（万 元）14, 768. 5330, 268. 851,723. 18808. 069,911.8117, 137. 7849. 00%-51.21%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 735

18、. 2646, 970. 62-7, 023. 06-808. 06-9, 753. 0519,262. 22-138. 30%-92. 05%现金及现金等 价物净增加额23, 832. 2317,258. 6926, 176.3-7, 556. 9416, 741.0136, 877. 67-242. 36%238. 09%期初现金及现 金等价物余额（万元）89,861.972, 603. 2243, 326.9150, 883. 8534, 142. 8471,020.51163. 19%23. 77%期末现金及现 金等价物余额（万元）66, 029. 6889, 861.969, 003

19、. 2243, 326.9150, 883. 8534, 142.8429. 77%-26. 52%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为66029. 68万元，与2020年二季度的50883. 85万元相比，增长29.77%；环比2021年一季度的89861.9万元相比，增长-26.52%。（三）资产负债数据2021-06-2021-03-2020-12-2020-09-2020-06-2020-03-同比环比3031313030312021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）

20、66, 029. 6889, 861.972, 603. 2243, 326.9150, 883. 8534, 142. 8429. 77%26. 52%交易性金融 资产（万元）5, 000. 02, 900. 01,300.010, 000. 011,300.036, 460. 0-55. 75%72. 41%应收账款（万元）15, 551.6216, 906. 6416, 365. 518, 107. 9815, 887. 716, 672. 45-2. 12%-8.01%预付款项（万元）5, 850. 364, 290. 382,310. 858, 288. 957, 707. 968,

21、 265. 29-24. 10%36. 36%其他应收款（万元）6, 667. 876, 537. 345, 434. 569, 268. 975, 504. 925, 664. 0821. 13%2. 00%存货（万元）12,618. 1612,808. 0811,005. 929, 565. 829, 754. 6410, 440. 4223. 20%-6. 17%其他流动资 产（万元）25,473.9122, 647. 954, 424. 8921,870. 4419, 083. 0313, 593. 3433. 49%12. 48%流动资产合 计（万元）141,752. 63160,

22、391.76120, 902. 96129, 141.76121, 120. 79129, 327. 1117. 03%11.62%固定资产（万元）15, 160. 9415, 892. 7716, 535. 7216,716.617, 165. 3817,496. 58-11.68%-4. 60%在建工程（万元）46, 723. 8839, 074. 3833,894.3121,983. 0316, 474. 9410, 842. 39183.61%19. 58%无形资产（万元）28, 836. 229, 324. 1129, 824. 1230, 293. 3730, 775. 9631,

23、241.81-6. 30%-1.66%商誉（万元）25. 5925. 5925.5925. 5925. 5925. 590. 00%0. 00%长期待摊费 用（万元）4, 529. 544, 439. 743, 488. 322, 548. 231,909. 32195. 1137. 23%2. 02%递延所得税 资产（万元）1,439.21772. 58919.211,832. 981,221.871,494. 0317. 79%86. 29%其他非流动 资产（万元）7, 895.216,312.05, 115. 564, 116. 122, 396. 872, 339. 22229. 40

24、%25. 08%非流动资产 合计（万元）136, 645. 0299, 651. 1793,612. 8381,325.9173, 779. 9367, 444.7185. 21%37. 12%资产总计（万元）278, 397. 65260, 042. 93214,515. 79210, 467. 66194, 900. 72196, 771.8242. 84%7. 06%短期借款（万元）44, 153. 8429, 504. 5729, 003. 9336, 370. 6636, 320. 0643, 006. 3921. 57%49. 65%应付账款（万元）3, 155. 374, 336

25、. 345, 606. 984, 291.954,412. 762, 009. 07-28. 49%27. 23%应付职工薪 酬（万元）1,381.471,369. 292, 883. 76940. 81832. 18843. 2466.01%0. 89%应交税费（万元）1,440. 072, 260. 982, 257. 355,810. 362,517. 952, 347. 11-42.81%36.31%其他应付款（万元）7, 402. 767,214. 1611,054. 747, 452. 695, 377. 084, 647.5137.67%2.61%流动负债合 计（万元）64,84

26、9. 9647, 465.855, 680. 4956, 550. 3852, 353. 1154, 480. 8323.87%36. 62%非流动负债56, 375. 6447, 944. 789, 333. 536, 408. 056, 645. 266,811.66748. 36%17. 58%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比合计（万元）负债合计（万元）121,225.695,410. 5865,014.0162, 958. 4358, 998. 3761,292. 49105. 47%27.

27、 06%实收资本 （或股 本）（万元）28, 865. 3716, 089.5116, 089.5116, 089. 5116, 114. 2816, 114. 2879. 13%79. 40%资本公积金 （万元）52, 102. 5265, 323. 0865, 323. 0866, 126. 5666, 654. 1666, 654. 16-21. 83%20. 24%库存股（万元）21,628. 64113,611.4713,611.4713, 596. 6314, 149. 2614, 048. 9952. 86%58. 90%盈余公积金 （万元）2, 994. 392, 994. 3

28、92, 994. 392, 275. 442, 275. 442, 275. 4431.60%0. 00%未分配利润 （万元）85, 548. 4984, 499. 7577, 695. 6875, 494. 263, 879. 7863,319. 8333. 92%1.24%归属于母公 司股东权益 合计（万元）156, 243. 2163, 656. 33148, 491. 19146, 389. 08134, 774.41134,314. 7215. 93%-4. 53%少数股东权 益（万元）928. 84976. 021,010. 581, 120. 161, 127. 941, 164

29、.61-17. 65%-4. 83%股东权益合 计（万元）157, 172. 04164,632. 35149, 501.78147, 509. 24135, 902. 36135, 479. 3315. 65%-4. 53%负债和股东 权益合计278, 397. 65260, 042. 93214,515. 79210, 467. 66194, 900. 72196, 771.8242. 84%7. 06%资产分析：2021年二季度资产总计为278397. 65万元，与2020年二季度的194900. 72万元相 比，增长42.84%；环比2021年一季度的260042. 93万元相比，增长

30、7.06%。负债分析：2021年二季度负债总计为121225. 6万元，与2020年二季度的58998. 37万元相 比，增长105. 47%；环比2021年一季度的95410. 58万元相比，增长27. 06%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 170. 420. 180. 720. 230. 27-0. 06-0.25扣除非经常损益后 的净利润（万元）4, 298. 296, 457. 65-194. 167, 437. 022,710. 324, 6

31、07.011587.972159. 36经营活动净收益（万元）5, 064. 836, 950. 73-382. 169, 246. 593, 295. 05, 532. 691769.831885. 89价值变动净收益（万 元）128. 56122. 08654. 16295. 52342. 9926. 43-214.436. 482021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比净资产收益率 pnp w)3. 124. 361.978. 262. 773. 240. 35-1.24iyujd /u/净资产收益率(

32、扣除 非经常损益)(%)2. 694. 14-0. 135. 292.013.450. 68-1. 45总资产净利率roa(%)1.842. 851.35. 731.882.3-0. 04-1.01销售净利率(%)11.2813. 155. 7221.3611.8312. 73-0. 55-1.87销售毛利率(%)83. 8286. 7283. 7582. 4376. 6585. 547. 17-2. 90营业总成本/营业总 收入(%)|88. 4586.5100. 7982. 9889. 4283. 69-0. 971.95营业利润/营业总收 入的13.314.4-9. 7727. 3412

33、. 6516. 980. 65-1. 10净利润/营业总收入 (%)11.2813. 155. 7221.3611.8312. 73-0. 55-1.87营业费用/营业总收 入化)58. 9659. 1162. 9954. 2547. 1655. 8811.80-0. 15管理费用/营业总收 入佛)5.616. 555. 874. 6210. 374.61-4. 76-0. 94财务费用/营业总收 入偶)0. 450. 79-0. 030. 110. 222. 680. 23-0. 34经营活动净收益/利 润总额(%)84. 5693. 77-13. 9262. 5472. 48105.312.08