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文档简介

1、山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司管理制度起 草:祝仰勇审 核: 批 准:2013-4-10发布 2013-4-10实施山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司 发布修 改 履 历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期1/0全部新建祝仰勇潘刚尹桂岭2013.04.10目 录一 、机构设置1二 、公司总则1三 、员工守则2四 、部门职责3六、财务管理制度17七、合同管理制度20八、保密制度22九、公章管理制度24十、档案管理制度24十一、差旅费和劳务费用管理办法26十二、招标采购管理办法32十三、行政管理制度42一 、机构设置 山东融鑫投资股份有

2、限公司焦化技术咨询服务分公司设置经营部、技术部、自动化部、装备部、财务部和综合管理部六个部门。分公司设有总经理1名、总工程师1名、副总经理1名、部长6名、商务经理6名。根据项目需要任命项目经理,发放项目经理授权书,项目完成解聘项目经理。总经理:甄玉科总工程师:祝仰勇副总经理:解宝山经营部部长:徐同勋技术部部长:张顺贤自动化部部长:党勇装备部部长:陈庆财务部部长:王农综合管理部长:房克朋商务经理:陈基源 刘倩 刘娟 王晗 富丽雁 王文二 、公司总则1、为了加强公司规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。2、 公司全体员工

3、必须遵守公司的各项规章制度和决定,对任何违反公司规章制度的行为,都要予以追究。3、 公司倡导树立“塑造济钢化工品牌”思想观念,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。4、 公司不断完善经营管理体系、绩效管理机制、团队建设模式,激发员工的积极性、创造性,鼓励员工才智发挥,不断壮大公司的实力和提高经济效益。5、公司实行“零基工资制”的分配制度,实施“多劳、多创、多得”绩效机制。6、 公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬团结合作和集体创造精神,增强团体凝聚力和向心力。7、 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机

4、会,鼓励员工积极向上。随着经济效益的提高而提高员工待遇。三 、员工守则1、 遵纪守法,忠诚尽职,守正出奇。2、 维护公司声誉,保护公司利益。3、 牢固树立“低碳技术、绿色发展”核心价值观。4、 服从领导,关心下属,团结互助。5、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。6、 终身学习,提高水平,精通业务。7、 积极进取,勇于开拓,求实创新。四 、部门职责(一) 经营部职责1、按照分公司年度市场开发目标,制定年度技术贸易市场开发计划、月度市场执行计划。2、全面组织技术贸易市场的开发工作,包括各技术贸易市场信息收集、项目开发。3、负责项目合同管理、风险评估,保证技术贸易各项合同准确制定,协同技术部做好项目前

5、后风险评估工作。4、按照技术贸易合同约定,做好项目结算管理,按合同落实项目款的回收和支付工作。5、负责技术贸易项目过程评价,实施过程管理,协调商务经理、项目经理、技术部处理项目执行过程中出现的各类问题,保证项目按计划执行。6、负责项目成本费用管理工作,监督商务经理、项目经理落实好项目执行过程中的各项费用管理。7、 负责分公司商务接待、电子商务、形象维护、品牌推广、售后服务及客户关系维护工作。 (二) 技术部职责1 、配合经营部开展市场营销工作,提供项目开展前、中、后期全程、全方位的技术支持。2 、按照分公司中长期市场规划发展需求,为经营部维护及巩固现有客户,开拓市场提供全程、全方位的技术与人才

6、队伍支持。3 、根据经营部的具体客户需求拟定解决方案,配合建立客户专案文件。(一个客户一份专项文件,其中明确单位、主管、项目评价、预期收益、风险评价、项目过程评价、验收评价等内容)4 、与商务人员一同前往有意向项目进行技术交流,现场勘察,编制工艺技术方案,供业主选择。5 、组织技术贸易项目技术协议的起草、修改完善,为项目的投标提供技术支持,配合商务经理完成市场营销计划。6 、参与项目论证、项目可行性分析等技术交流,编写可行性方案,为商务经理提供选择,对开展的项目进行技术风险分析,提供参考。7 、与商务经理一起负责组织人员对开展中项目进行工程的设计会审工作。项目开展过程中负责设计的变更、评审及修

7、改工作,及时满足客户和生产需要。8 、项目实施中负责组织制定项目工艺操作规程、技术标准,并组织人员在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。9 、项目实施过程中组织人员对工程质量和施工安全的监督检查和验证工作。10 、对项目进行中遇到的重大的生产技术问题进行工艺分析和工艺技术攻关,保证项目正常进行。11 、对项目开展后期进行内部竣工验收工作。建立项目管理技术资料库,负责收集归档解决方案、客户专案、调研报告、信息情报资料、客户应用成功案例等文件资料。12、组织配合开展项目评价,对完成的项目进行项目完成技术评价。13、贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规,参与分公司的质量体系文件评

8、审及合同评审工作。14、建立部门组织机构,设立相关工作岗位,配置工作职责。建立工作体系、管理制度及工作流程,对应其他部门的日常工作协调。15 、建立和执行技术培训体系、培训管理和考核制度、培训工作流程,包括公司内部技术力量的人员专业提升培训,对其他部门进行技术培训。16、根据不同发展阶段和其他部门工作的实际需要,分阶段做好技术开发职能的实施规划与执行计划。17、配合经营部拜访客户,与客户方面技术人员建立相关联系,解决客户技术问题、建立客户技术档案。18 、配合经营部的市场开拓需要,合作设计、制定针对各行业、各地区、各系列产品等方面的说明书宣传彩页。19 、根据经营部的市场拓展实际需求,结合公司

9、的中长期战略,进行收集、整理市场技术信息情报资料工作。20 、在技术的角度给经营部提供市场开拓方向建议。在公司战略规划下,根据市场实际需求开发针对性的新产品、新工艺,拓展技术贸易服务范围。(三) 自动化部职责1、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目的市场信息收集和市场开发工作。2、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目标书制定、投标工作和技术协议的制定工作。3、负责自动化控制、编程、仪表技术方案制定工作。4、负责自动化控制、编程、仪表技术方案图纸设计和现场技术服务工作。5、负责自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的组织实施工作。6、制定本部门年度技术贸易市场开发计划和月度执行计划,并组织实施。

10、7、配合经营部拜访客户,与客户方面技术人员建立相关联系,解决客户技术问题、建立客户技术档案。8、制定年度自动化仪表专业新技术开发计划和执行计划,并组织落实。9、负责开展的技术贸易项目实施前后风险评估工作。10、负责本部开展的技术贸易项目实施过程质量监督和施工安全监督检查工作。11、按照“干一个项目、树一座丰碑,铸济钢化工品牌”要求,做到文明施工、文明服务,用一流的成绩让客户满意。(四) 装备部职责1、负责技术咨询服务项目所需要设备的招标采购、质量验收等工作。2、负责技术咨询服务项目设备的价格咨询,设备、土建、自动化控制等施工费用的预算和决算工作。3、负责组织技术咨询服务项目土建施工、钢结构施工

11、、设备安装等工程建设工作。4、负责组织技术咨询服务项目钢结构、土建、电气和非标设备等图纸的设计和审核工作。5、负责技术咨询服务项目施工质量把关和验收工作。6、负责设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易市场开发工作,组织此类服务项目的开展。7、负责技术服务项目设备规程、检修规程等技术资料编制。(五) 财务部职责1、协助总经理处理公司的经济核算和财务管理工作,指导和监督内部各部门的财务管理与核算。2、负责为公司领导层提供真实、准确、可靠的财务资料,并参与公司的重大经营决策。如经营目标的制定、资金的筹措和利用等。3、严格执行会计法及国家的财政、财税政策以及公司各项财务开支范围和标准规定;落实核

12、算成本费用及利润,如实反映公司财务状况和经营成果;正确计算缴纳各种税金、应上交款项,并接受有关主管机关的检查监督。4、建立健全成本管理基础工作,制定和完善目标成本管理制度,以先进合理的目标成本指标控制和降低成本费用。5、负责资金管理,合理、有效、科学地运用资金,组织公司的清产核资、资产评估等工作,确保资产的保值增值。6、及时、完整地编制公司财务决算,如实反映公司财务收支预算、控制、分析和考核等工作。7、加强财务管理基础工作。在经营活动中发生的一切经济业务都必须根据财务管理的要求,按公司统一规范的各种原始记录的格式、内容和填制方法,签署、传递、汇集、反馈的要求及时做好原始记录,确保各项原始记录的

13、真实、完整、准确、清晰,及时健全财务核算资料。8、建立和逐步完善财务预测和分析制度,定期举行经济活动分析例会,对公司的经营、财务状况进行全面分析。(六) 综合管理部职责1、负责分公司管理制度建立及修订,保障各类制度有效。2、负责分公司的绩效管理工作,落实绩效管理制度。3、负责分公司人员培训与能力提升工作,不断提升经营能力。4、负责分公司基础管理、5S管理、人力资源管理工作。5、负责对外技术贸易网站管理,广告企划、品牌推广、对外宣传工作。6、负责分公司各类会议的组织,协助经营部做好客户接待工作。7、负责分公司用车管理、礼品管理、档案管理等工作。五 、岗位职责(一)总经理职责1、领导实施和执行董事

14、长的各项决议,组织制定、实施分公司年度经营计划,完成公司下达分公司的年度经营目标。2、领导制定分公司发展战略并组织实施,促进分公司健康发展。3、负责与董事长保持良好沟通,定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜。4、领导建立分公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门等部门间顺畅的沟通渠道。5、对重大事项进行决策、代表分公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件,负责处理分公司重大突发事件,并及时向董事长汇报,负责办理由董事长授权的其它重要事项。6、领导建立健全分公司财务管理制度,组织制定财务政策,审批各项财务支出;

15、领导建立健全分公司人力资源管理制度,组织制定人力资源政策,审批重大人事决策。7、主持建立关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统,塑造和强化公司价值观。(二)总工程师职责1、领导实施和执行总经理的各项决议,负责分公司发展战略的落实,组织制定和实施年度经营计划并监督落实,及时解决年度经营计划落实中出现的问题。2、定期向总经理汇报市场开发情况、项目进展情况和经营计划执行情况。3、落实分公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门等部门间的沟通,维护公司顺畅的沟通渠道。4、负责分公司各项规章制度建立和监督执行,审核各类技术贸易合同和分公司相关文件。5

16、、负责技术贸易项目技术方案的审核,组织技术贸易项目的实施。6、负责办理由分公司总经理授权的其它重要事项。(三)副总经理职责1、对分公司的经营管理、市场开发、项目管理等工作负全面责任。2、负责分公司的运营管理工作,建立内部管理机制和流程。不断完善公司管理制度,遵守国家相关法律法规,保障公司良好健康运营。3、根据焦化行业信息和市场情况,对市场进行科学预测和分析,制定公司年度经营计划并组织实施。4、负责制定市场开发计划,掌握市场信息、研究客户需求,组织市场开发工作。5、负责组织商务合同、技术合同的制定、上报和管理工作。6、负责技术贸易项目的管理工作,全面协调各种资源,保障项目按照合同要求完成。7、完

17、成上级领导交办的各项工作任务。(四)经营部部长职责1、负责公司技术贸易项目开发与实施、商务交流工作。2、负责制订完善本部门工作流程和管理体系。3、负责商务经理的工作考核、业绩评定工作。4、负责项目执行管理,监督项目款项的收支情况,及时催收应收合同款。5、负责项目合同的预审和风险预估,督促合同的正确履行和归档管理。6、了解客户相关信息,建立完整的信息档案;了解行业新技术信息及发展趋势并及时通报到技术部,加强公司技术开发与储备。7、根据行业发展状况结合公司发展目标,制定合理的品牌推广及对外宣传方案与方式,经总经理审批后组织实施。8、按时提交项目进度周报和月报,提交部门月工作计划及月总结报告。9、完

18、成上级领导交待的各项工作任务。(五)技术部部长职责1、负责组织制定技术服务项目的技术方案。2、负责组织与开发技术项目单位开展技术交流。3、负责组织技术贸易项目技术协议的制定。4、负责组织技术服务项目的工艺技术设计工作。5、负责组织技术贸易项目实施过程的技术服务工作,协调处理项目实施过程的设计、技术问题。6、负责组织技术贸易新产品和新技术的研发工作。7、完成上级领导交办的各项工作任务。(六)自动化部部长职责1、负责自动化技术贸易项目的市场开发工作。2、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的方案制定、标书、技术合同编制工作。3、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的投标工作。4、负责组

19、织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的实施工作。5、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的风险评估,项目实施过程质量、安全管理工作。6、负责组织技术贸易新产品和新技术的研发工作。7、完成上级领导交办的各项工作任务。(七)装备部部长职责1、负责组织技术服务项目的设备招标采购工作,保障设备质量和成本达到要求。2、负责组织技术服务项目的设备、土建等相关设计工作,对设备安装、土建施工过程和质量组织管理。3、配合经营部做好设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易项目市场开发并组织项目实施。4、负责组织技术咨询服务项目设备的价格咨询,设备、土建、自动化控制等施工费用的预算和决算工作。5、负责组织

20、对外技术贸易项目设备规程、检修规程等技术资料的编制工作。6、完成上级领导交办的各项工作任务。(八)财务部部长职责1、负责分公司的财务会计工作,严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助总经理做好分公司的财务工作。 2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则,经批准后严格执行,对其中出现的问题及时制止、纠正,严重的应及时向总经理汇报。 3、负责拟定分公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划,参与制订分公司的经营计划。 4、负责监督、检查分公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供领导参考。 5、掌握税收政策,负责与税收机关的协调工作。6、负责技术贸

21、易合同有关财务条款的审核工作,保障合同规范和公司利益不受损失。7、监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。8、完成上级领导交办的各项工作任务。(九)综合管理部部长职责1、组织制定和修订分公司管理制度,监督各类制度有效落实。2、负责分公司绩效管理评价工作,保障绩效管理制度落实。3、组织制定分公司员工培训与能力提升计划,并组织实施。4、负责分公司基础管理、5S管理、办公用品管理工作。5、保障对外技术贸易网站有效运行,按照分公司发展经营需求,做好广告企划、品牌推广、对外宣传工作。

22、6、有效组织分公司各类会议,协助做好客户接待工作。7、合理安排部门用车,做好服务,规范礼品管理、档案管理等工作。(十)商务经理职责1、负责技术贸易信息收集工作。要及时地掌握市场信息及行业动态,市场信息要准确、及时、全面、经济。通过对信息的搜集、整理和利用来把握商机,寻找市场机会。2、负责技术贸易信息的登记整理工作。商务经理建立技术贸易客户信息统计表,将采集到的信息登记,并重点记录联络过程和沟通进度。3、负责联络并实施与相关单位的商务交流工作。通过彼此间的互访、考察、交流,相互了解,达成初步共识,以进行下一步的合同起草和商务谈判。4、负责合同起草审核相关是事宜。在前期交流达成初步共识的基础上,协

23、调会同合作方起草合同初稿,涉及技术的内容主持组织技术部会商谈判,对重大事宜要汇报分公司副总经理并报上级领导和有关部门会商决定,合同定稿后经审核流程通过后按权限提交有关领导签字盖章形成正式合同。5、负责对往来电传、会议纪要、合同协议以及各种书面文件予以分类归档并转交档案管理员,交接重要资料要签字确认。6、负责协助项目经理执行项目合同。商务经理是项目合同履行的第一责任人,要积极对接项目经理,配合项目经理实施合同、资料整理保存工作,以及合同进度款的的支付与催要工作。7、负责项目的里程碑计划。与项目经理协同,根据对项目的总体评估制定项目里程碑计划,里程碑计划作为项目执行状况的主要评价及跟踪测算依据,是

24、项目经理把握项目总体进度的主要参考依据。8、负责自己负责区域的售后服务及客户关系管理。9、对自己负责的工作负有保密的责任和义务。10、负责完成领导交办的其它工作。(十)项目经理职责1、是现场技术服务质量、进度、安全、成本、人员管理与后期服务的第一责任人。2、按照项目内容要求和项目管理目标,编制详细的工作计划书,报请公司审核后认真执行。3、准确把握合同约定内容要求,并严格组织项目的实施,确保不因我方原因造成合同违约。4、形成工作周报,每周公司领导汇报项目开展情况,及时与商务经理进行沟通,保障合同条款及时履行。5、组织技术服务人员严格按合同开展技术服务工作,确保项目质量满足客户要求。6、严格控制项

25、目成本,做好现场技术服务人员的后勤保障工作。在外从事技术贸易项目时,项目经理每月发生的业务费用总额不得超过1000元。费用超支,需向总经理请示,批准后执行。7、作为项目安全管理的第一责任人,严格按照合作方相关规定和我方安全管理规定做好我方服务人员的安全管理工作。8、协调好与甲方的关系,在做好项目服务的同时,积极考察开发客户潜在的技术合作项目,并及时反馈,为下一步合作打下基础。9、项目执行过程中所了解或知悉的关于我方或合作方的商业秘密,不得向任何第三方披露。工程项目施工档案资料要严格保密,不得外泄。10、对项目执行过程中出现的法律诉讼、纠纷等要及时向公司反馈,并配合相关赔偿责任的落实与处理。11

26、、在项目过程中产生的各类文档,包括双方的邮件、传真、会议纪要、现场签字文件、工程验收文件等,都要及时整理移交公司进行统一归档管理。12、项目经理要本着“干一个项目,树一座丰碑,铸济钢化工品牌”的要求,组织好项目的具体实施,做到文明施工、文明服务,用一流的成绩让客户满意,树立和维护济钢化工品牌的良好形象与商业信誉。13、负责完成领导交办的其它工作。六、财务管理制度(一) 总则1、 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 2、 公司会计核算遵循权责发生制原则。 3、 财务管理的基本任务

27、和方法: (1)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (2)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (3)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (4)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。 (5)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 4、 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 (二)财务管理的基础工作1、加强原始凭证管理,

28、做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 2、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 3、健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。 4、做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真

29、实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。 5、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账实相符、账表相符。 6、建立会计档案,包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 7、会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。 (三) 财务日常业务的

30、管理规定1、支出审批制度 财务支付实行一支笔签字制度,各部门的费用支付,按计划进行平衡后报总经理批准执行。各部门的资金支出要在预算资金平衡后的计划内填制相应的付款申请表,由总经理签字后,根据当月资金情况财务负责人签字付款。2、票据管理制度 (1)财务科要按照税务部门的要求,凭各种证件向主管税务机关领购发票,设置发票登记簿,开具发票要随时办理登记手续。 (2)开具发票时,应出具经办人、部门负责人、总经理签字的“开具发票申请单”或有效凭证,交财务科开具发票。(3)发票开出应及时交对方挂帐,最长不能超过次月(4)收到的普通发票,应注意发票是否有财务章,通过12366判断定额发票的真伪,发票内容是否符

31、合规定等。(5)各种盖有财务专用章的收据,要严格管理,与发票管理同样重要,视同发票管理,建立严格的收据领发制度。(6)加强票据管理,杜绝单据遗失现象, 财务有权拒绝持非正式票据报销。3、项目成本核算(1)每月准确核算每个技术咨询服务项目劳务费、差旅费等项目成本,原则上项目成本费用不超过项目付款进度。(2)每月5日前向总经理、总工程师提报项目利润结算、付款及成本综合报表。七、合同管理制度1、合同的起草:商务经理汇总前期项目交流情况,起草合同文本。由合作方起草合同的,涉及技术内容的要由技术人员参加,对于关键问题要及时向上级领导请示汇报。2、合同草案的审核:商务经理对合同制定和评估后交由副总经理修改

32、审核,副总经理审核后交由总工程师审核。3、合同的技术谈判:合同的技术主谈由技术人员进行,商务人员作为辅助。最后与客户技术人员签订技术协议。4、合同的商务谈判:合同的商务谈判由商务经理和副总经理进行,遇重要事项无法定夺的,应请示总工程师、总经理或咨询相关法律、财务部门。5、合同正式文稿的审核:合同文稿基本完成后,交由副总经理审核,然后交总工程师审核,最终提交公司内OA审批流程,由总经理审批。6、合同的审批签字权限:合同金额在100万元以内的合同,分公司总经理具有合同签订权限。合同金额在100万元以上的合同,须交山东融鑫投资股份有限公司审批后才能由分公司总经理正式签订。7、合同的盖章:分公司总经理

33、签订合同后,按规定加盖分公司合同章或公章,盖章时必须加盖骑缝章。8、合同的保存:合同纸质正本一般一式八份,双方各保留四份。我方一份原件两份复印件交由财务留存,另其余三份原件由焦化技术咨询服务分公司留存并登记建立台账。9、合同的责任:合同签订人为合同签订的第一责任人,总工程师及副总经理承担管理责任,商务经理和项目经理分别承担相关职能责任。10、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。11、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。 12、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包

34、括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。 13、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行 14、合同签订时必须按照中。华人民共和国技术合同法制定防范对方违约的条款,并明确仲裁机构。15、合同签订前,必须进行风险评估,评估对方的资信、资金及生产经营状况,将合同风险降到最低。16、合同签订时,必须在相关法规框架内设定具体条款,坚决不同意对方的霸王条款。八、保密制度1、为保守企业商业机密,维护分公司的安全和利益,制定本制度,全体职员必须严格遵守。2、分公司依法对一切商业秘密享有所有权和使用权,是一切商业机密的权利人。内部职员都有保守商业秘密的义务,不向分公司以外

35、的任何经营实体(包括业内竞争对手以及其他非业务合作的企事业单位)、个人公布与披露。3、本规定所称商业机密,是指不为公众所知悉,能为企业带来经济利益,具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。4、本规定所称技术信息和经营信息,即本规定所称“保密信息”,包括项目开发所涉及的各个环节及设计、报价及审批程序、客户名单、营销策略、招投标中的标底及标书内容等信息,具体为:(1)分公司关于开发项目所进行的市场调查、可行性报告、合同书等日常工作所涉及的通用技术文件及信息;(2)分公司对外签订的合同书的有关内容;(3)分公司对外招投标的标书的全部内容;(4)分公司的开发项目价格体系及销控情况;(5)分

36、公司各类型客户资源信息;(6)分公司在经营过程中所具体涉及的财务数据、经营方针、经营策略信息等;(7)关于项目开展的会议纪要性文件。5、严格遵守文件(包括传真、计算机)登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜里,计算机内的秘密文件须设置密码。不准带机密文件到与工作无关的场所,不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。6、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。7、涉及保密项目的会议,会议工作人员不得随意传播会议内容,特别是涉及人事、机构等有争议的问题。会议记录(或录音)须集中管理,未经批准不得转借。8、未经授权,分公司员工向公司以外的人披露公司的商业机密或协助其他经营者获取、使用

37、分公司商业机密的,视为侵犯商业机密。9、发现失密、泄密现象,要及时报告、认真处理。对失密、泄密者视情节轻重,给予处罚。违反本规定,给分公司造成经济损失,分公司将要求其承担赔偿责任;触犯刑律的,由国家司法部门追究法律责任。九、公章管理制度1、对外技术贸易签订合同时加盖合同章。印章管理人员必须在公司领导签字批准后,方可加盖合同章,管理人员要认真审核审批信息,严格把关。因使用合同公章不当造成损失的,应追究其相应责任。2、合同章必须在授权的合同章使用范围、权限内使用。3、合同章必须由专人保管,加锁保存。管理人员因事离岗不能履责时,须由主管领导指定人员暂时代管,不可私自委托他人代管。合同章管理人员如工作

38、变动,应及时上缴公章,由重新确定的管理人员另行办理接收公章手续,不得私自转交他人。4、建立合同章登记管理制度。建立“合同章登记台帐”,台账分类建立,注明合同内容、合同编号、加盖时间、经办单位与责任人、加盖次数,认真履行签字手续。5、合同章严禁带出公司使用。6、印章应及时维护、确保合同公章清晰、端正。7、合同章如有不慎丢失,保管人员及时向主管领导报告,并立即向公章备案单位报失。十、档案管理制度1、公司档案管理实施专人负责,每月将规定的档案资料统一归档管理。2、商务经理对往来电传、会议纪要、合同协议以及各种书面文件予以分类归档。对由分公司经手传递的图纸、资料等文件,需由接纳方登记签字后方可交付。3

39、、项目经理按规定做好项目实施过程的相关档案管理。在项目过程中产生的各类文档,包括双方的邮件、传真、会议纪要、现场签证、工程验收文件等,项目经理都要及时交付分公司进行统一归档管理。4、项目结束后,全部归档的各门类文件材料必须完整、准确、系统、齐全。文件书写和载体材料应能耐久保存,符合组卷质量要求,要有利于长期保存。归档永久、长期保存的电子文件,应有相应的纸质文件材料一并归档保存。5、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料都要归档。5、归档资料必须符合下列要求: (1)文件材料齐全

40、完整; (2)根据档案内容合并整理、立卷; (3)根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。 (4)档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。 (5)加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。 十一、差旅费和劳务费用管理办法1、工作人员出差审批因一般工作业务、市场开发、学习培训、会议研讨等情况公出,经分公司总经理批准,出差前借款及报销差旅费经分公司总经理签字后到财务部办理报销手续。2、工作人员出差的费用标准(1)住宿费标准及住宿补贴参照集团公司差旅费开支管理办法,一般人员出差的住宿

41、费标准:直辖市(北京、上海、天津、重庆)及深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口、三亚为260元/人天;省会城市及青岛、大连、宁波计划单列市出差的200 元人天;地级城市出差的160 元天;县级及以下地区出差的120 元人天;实际住宿费超过标准的部分,由公出人员自理;实际住宿费低于标准的,按低于部分的30%给予出差人员住宿补贴。因开会、培训、研讨公出,会议通知中明确住宿统一安排的据实报销(住宿标准超出当地合理水平的,需经总经理批准后报销),食宿未统一安排的按正常出差标准执行。发生的会议费培训费及资料费等,按“通知”标准据实报销,通知上未明确的不予报销。离开出差所在地区前,确因发车时间与退房时间发生

42、矛盾,造成不可避免的宿费发生时,车次或航班在14点以后出发的可按半天计算住宿费;车次或航班在20点以后出发的可按一天计算住宿费。为节约住宿费提前退房的,不分级别,发生的行李寄存费可据实报销;21点以后发车而白天12点以前退房的,增发住宿补贴40元,18点以前退房的增发住宿补贴20元。分公司总经理、总工程师住宿据实报销。(2)城市间交通费标准及交通补贴总经理、总工程师出差可乘空调软座可躺式客车、普通火车(除动车、高铁之外)的硬席、软席、动车一等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机普通舱;从晚八时到次日七时之间乘火车,在车上六小时以上,或连续乘车超过12 小时的,可购同车硬卧或软卧铺票。一般人员出差可

43、乘空调软座可躺式客车、普通火车(除动车、高铁之外)的硬席、动车二等座,高铁二等座,轮船三等舱。从晚八时到次日晨七时之间乘火车,在车上六小时以上,或连续乘车超过12 小时的,可购同车硬卧铺票或可乘动车组一等座位。符合购卧铺条件而没有购买到卧铺的,购买餐车茶座的费用给予报销(不得超过卧铺价)。火车订票费不论节假日均按不超30元/张据实报销,非铁路专用票据必须加盖公章;其他交通工具不报销订票费。乘坐飞机,不论级别,可购航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。分公司副总经理及以下工作人员通火车的地方原则上不能乘坐飞机,因特殊情况确需坐飞机,需报总经理签字同意方可报销。从晚八时到次日晨七

44、时之间乘火车,在车上六小时以上,或连续乘车超过12 小时的,可购同车硬卧铺票或动车组一等座位。而没有购买的,给予一定的交通补贴:乘坐慢车和直快列车的,分别按慢车或直快列车硬座票价的60发给;乘坐特快列车的,按特快列车硬座票价的50发给;乘坐新型空调特快列车、新型空调直达特快列车、动车组二等座票的,分别按新型空调特快列车、新型空调直达特快列车硬席座位票、动车组二等座票票价的30计发;从晚八时到次日晨七时之间乘火车,在车上六小时以上,或连续乘车超过12 小时的,符合乘坐火车软卧铺条件的,如果改乘硬座,应按上述规定的硬座票价的比例发给;但改乘硬卧铺的,不执行补贴。(3)出差地伙食费补助工作人员到本辖

45、区外公出(不包括开会、研讨、培训)的,伙食补助实行包干制,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:到直辖市(北京、上海、天津、重庆)及深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口、三亚等城市出差的伙食补助标准每人每天30元;到其他地区出差的伙食补助标准为每人每天20元;济南市辖区(包括县市)无伙食补助。为鼓励出差人员乘火车,连续乘车超过12 小时(含12 小时)的,可凭车票每满12 小时,加发40 元人天伙食补助。晚八时至次日晨七时之间,乘长途汽车、轮船最低一级舱位(流舱)满六小时以上的,每人每夜按地区伙食补助标准加发补贴。汽车司机因工作需要必须晚上行车的,比照本款规定办理。(4)出差地市内交通费补助一般人

46、员因公出差(不包括培训)到出差地市内交通费实行包干制。直辖市(北京、上海、天津、重庆)深圳、广州、珠海、厦门、汕头市、海南省为30 元人天。到一般地区(不含济南地区)出差,市内交通费包干标准为20元/人天;实际支出,无论高于或低于开支标准,均按开支标准包干。因开会、研讨公出发生的市内交通比照一般出差执行。若遇公共交通不便,需向分公司总经理请示批准后可以报销出租车票。总经理、总工程师因公出差(不包括培训)市内交通费凭票据实报销,其享受同等待遇的随从人员不执行市内交通包干标准。带公车出差不执行交通费标准和交通补助。原则上不允许带车出差,因工作需要须带车公出的,驾驶员要提供行车路线(分管领导签字认可

47、),按行车路线,汽油费按12升/100公里最高限额凭票报销,过桥过路费等凭票报销。济南市内自带车公出。要提供行车路线,汽油费按12升/百公里最高限额凭票报销,过桥过路费凭票报销。晚五点半以后工作人员公出,从工作所在地或驻地出发,不享受当天市内交通费补助,但可以据实报销到火车站、汽车站等地的一次车票。济南市内公出,凭市内交通票据据实报销,带公车公出的不报销市内交通费。(5)出差地通讯费补助工作人员公出不分级别、不分地区每人每天包干10 元,最高每月不超过100元。临时出国人员从离境之日起到入境止,按每人每天最高不超过100元据实报销。因公出国人员,在离、抵中国境内期间的差旅费,按国内出差的有关规

48、定办理。在国外期间的差旅费标准,均按国家有关规定办理境外伙食费、住宿费、公杂费等预算标准执行。以上费用以及出国人员的置装费、卫生防疫费、机票费到财务部办理报销。(6)其它特殊情况规定乘车票据及住宿票据丢失者,写明情况,经同时出差人证明,总经理批准方可报销。异地购票、高价车票、定额发票等超出正常费用的部分不予报销。由于特殊原因发生的退票费,需写明原因经总经理批准据实报销由于带公车出差,关系单位接待等原因造成的无交通发票、住宿发票及虽有住宿发票但无日期从而不能确认出差在外期间的,须经总经理审批签字认可,方能享受规定的各种补贴。否则,不享受补贴。3、一般项目劳务费用管理办法鉴于融鑫公司没有长期固定的

49、的工程技术人员,对于承接的合同,可以雇用、委托有能力的技术人员组织实施,由融鑫公司比照社会同类技术咨询劳务费标准,与相关专业技术人员协商确定劳务费用额度,并向其支付劳务费用。对于融鑫公司长期雇用的管理、技术、商务人员,比照济钢集团公司同级别人员的工资水平,设定劳务费,按月发放。4、在外技术贸易项目服务人员劳务费管理规定(1)在对外技术贸易以项目实施期间,在外技术贸易服务人员,实施住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费补助等劳务费包干制度。即:甲方包食宿,每天每人100元;甲方不包食宿,每人每天200元。在对外技术贸易项目实施期间,参与相关技术工作的工程技术人员,在外服务三天(含三天)内,按照出差

50、制度规定落实补助,三天以上按照包干制度落实劳务费。对商务人员、司机不执行劳务费包干制度。(2)由项目经理提供项目服务人员名单及包干费用(格式见附件,费用额度控制在项目差旅费预算范围之内),报总经理批准,到财务报销包干费用,包干费用计入项目成本。(3)焦化技术咨询服务公司每月10日前准确向总经理、总工程师提报项目劳务费计划。(4)项目经理每月5日前办理项目费用报销和项目补贴申请、发放手续。商务经理和项目经理办理完项目费用报销和补贴手续后,按时发放项目补贴,不能有任何现金存留。(5)每月10日前技术咨询服务公司上报总经理、总工程师电子版项目补贴发放明细表及对外服务人员考勤表。项目补贴发放签字表交技

51、术咨询服务公司存档(6)技术咨询服务公司严格项目成费用管理,做好过程监控和审核工作,保障项目成本受控和按规定发放补贴。(7)违反劳务费管理制度的考核项目经理未按时办理项目费用报销和项目补贴申请、发放手续,每次考核300元,商务经理监控不到位,上报不及时每次考核200元。 项目经理未按时上报技术咨询服务公司电子版项目补贴发放明细表及对外服务人员考勤表,每次考核300元。商务经理监控不到位,上报不及时每次考核200元。十二、招标采购管理办法1 目的 为了规范设备、备件及材料等采购活动,保证采购质量和物料供应,降低采购成本,特制定本办法。2适用范围 本办法适用于山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服

52、务分公司范围内设备、备件、材料采购和设备、设施检修的招标管理。3引用文件QSP7-6 设备备件采购管理程序4定义公开招标:是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标:是指招标人事先经过考察和筛选,将投标邀请书发给某些特定的法人或组织,邀请其参加招标。直接谈判:是指招标人直接与特定的合格供方或承揽方进行谈判。5 职责5.1装备部职责5.1.1 负责制订采购和检修招标计划。5.1.2 负责招标公告的编制、发布和招标文件的编制、审定、发放、投标文件的接收,组织资质预审及开评标工作。5.1.3 报名单位不足时,负责寻找新的报名单位以及组织考察投标单位。5.1.4 负责联络纪委

53、、财务部、总法律顾问室、使用单位或技术部门参加资格预审、开标评标。5.1.5 负责按审批的中标结果发放中标通知及履约保证金的催交;5.1.6 负责起草、报批定标报告并以及中标方签订合同。5.1.7 负责招标公告、招标文件、投标文件和资质预审、开评标记录等招标过程中相关资料的管理及存档。5.1.8 负责合格供方和承揽方资料的管理和年度的评价。5.1.9 负责招标管理办法的制定、实施与检查。5.1.10 负责招标效益的统计与分析。5.2技术部职责5.2.1 提报的采购或检修计划要准确、要符合招标要求;5.2.2 负责制定质量技术标准或要求;5.2.3 参加资格预审,对业绩与标的符合性进行判定;5.

54、2.4 参加开、评标;5.2.5 负责依据质量技术标准或要求对采购品或检修进行验收;5.2.6 参与供方和承揽方的年度评价;5.2.7 监督并反馈相关方质量及售后服务情况。5.3纪委职责5.3.1 负责公开招标活动的资格预审,开标、评标、定标过程的监督。5.3.2 对招标过程的公开、公正、公平性及中标结果执行情况进行监督。5.4总法律顾问室职责5.4.1 负责资质文件的审查,5.4.2 负责招标活动的法律支持。5.4.3 负责合同违约或质量问题等原因引起法律纠纷的处理。5.5财务部职责5.5.1 负责投标人财务状况的审查,5.5.2 负责招标过程中费用及相关的财务管理。5.5.3 负责结算方式

55、的合理性审核,在结算中监督中标合同数量和价格的执行情况。5.5.4 负责履约保证金的收缴。5.5.5 负责检修招标价格的审定。6 管理内容及要求6.1采购和检修可以根据需要采取以下招标方式:6.1.1 公开招标,是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。6.1.2 邀请招标,是指招标人事先经过考察和筛选,将投标邀请书发给某些特定的法人或组织,邀请其参加招标。6.1.3 直接谈判,是指有下列情况之一的,与特定的合格供方、承揽方直接进行的谈判,但应严格控制。1) 交货(工)期紧急,无法履行招标程序的。2) 项目技术复杂,特殊性,是专利产品或专有技术。3) 己经进行招标公告,经进一步核实

56、,报名单位仍然少于3家无法形成有效竞争的。4) 双方达成战略合作意向的。6.2招标时间的确定6.2.1 公开招标按月集中招标。6.2.2 推行战略采购和检修。战略采购方式:总量承包、长寿化攻关、零库存采购、联合储备、三锁定采购(品牌、价格、型号)。战略检修方式:协力服务、维修总包。6.2.3 公开招标操作时间一般为20天左右; 6.3招标方案6.3.1 装备部依据计划组织招标方案专题会。会议由装备部部长主持,必要时邀请使用单位的人员参加,按照“化零为整、集中招标”的原则编制招标方案。6.3.2 招标方案内容一般应包括:招标标的、质量技术要求,历史价格、预算金额,交货(工)期、招标方式、保供家数(中标家数)等。公开招标还应包括投标单位应具备的条件。6.4招标公告及招标文件6.4.1 按照“信息全部公开、公开信息的全部”原则,装备部负责编制、审定、发布招标公告,公告包括标的、质量技术要求、交货(工)期、报名资格要求及相应的违约责任追究条款。公告原则上不少于7天。6.4.2 招标文件包括招标标的、质量技术要求、施工方案要求、安全措施要求,交货(工)期、行业资质要求、关键工序进度

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