某公司基建资金管理制度

1、惠州市某公司有限公司基建资金管理制度第一章总则第一条为规范惠州市某科技有限公司 （以下简称 “公司” ）在建工程的管理，公司工程、 工程材料、 设备购置及其他与在建工程相关的收付款项，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司工程项目顺利开展，加强在建工程的成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。第二条本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。第三条公司应当根据国家有关法律法规和本制度，组织实施在建工程具体管理工作。第四条公司对在建工程管理制度的建立健全和有效实施负责。第二章工程付款管理与控制第五条、在建工程进度款管理与控制：1 在建项目工程进度付款审批流程：2 在

2、建工程进度款支付中间控制及责任划分：2.1 承包人申请：2.1.1 承包人依据工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单；2.1.2配合监理公司 同步提供相应辅助资料，并取得监理公司出具合格的“工程款支付证书” ；2.1.3配合工程部门同步提供如下辅助资料；2.1.3.1经监理公司和项目工程部经理签字确认的合格“工程付款支付证书”；2.1.3.2提供签订施工合同的复印件；2.1.3.3提供真实、合理、合法、有效足额的工程发票；2.1.4承包人对发票判断不清的，应主动到就近税务局查询自己提供发票的真伪及合理、合法性，以免造成不必要的付款时间浪费；备注：如果因为承包人本人提供资料不全（含不合格发票）

3、等工程部工程师工程部经理审批预算部经理审批监理公司审批工程承包人提出申请基建部审批财务部经理审批总经理审批财务部付款由此造成的工程付款延误由承包人本人负责。2.2 监理公司审批：2.2.1依据监理公司相关制度、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖监理公司监理部项目章；2.2.2报送资料不全的根据需要及时反馈并限期提供；2.2.3有义务提前和承包人就辅助资料的提供事先沟通，必要时应对个别标段资料员进行辅助资料报送的培训以便缩短工程付款时间。2.2.4出具合格的“工程款支付证书” ；2.3 工程部工程师、工程部经理、预算部经理、基建部联合审批：审批原则统一按公司相关制度、月度资金计划、工程承

4、包合同等进行审批；2.3.1工程部工程师审批：2.3.1.1工程进度是否达到合同约定付款节点；2.3.1.2对现场安全文明施工及施工质量进行检查考评，并出具书面奖、罚单，经工程部经理和基建部签字确认；2.3.1.3监理公司是否出具合格的“工程款支付证书”；2.3.2工程部经理审批：2.3.2.1付款审批单及附送资料必须达到手续齐全、发票合格，否则不得转入下一环节；2.3.2.2因变更、签证、罚款等导致付款金额与原合同执行金额不符的，要附送相应合理的变更、签证等资料，并经基建部签字确认；2.3.2.3签批时每次应注明暂扣工程付款金额20%-25% 的部分作为预留的农民工工资保障金；2.3.3预算

5、部经理审批：2.3.3.1工程进度是否达到合同约定付款节点；2.3.3.2对达到符合工程结算要求的，与预算资金进行对比，随时掌握预算成本和实际成本，再审批付款；2.3.4基建部审批：2.3.4.1对工程付款过程中需要修改原合同约定条款支付工程款等重大事项的要在付款审批单中详细写明；2.3.4.2超出合同约定事项需要财务在后期付款中配合的要以书面报请总经理审批后一并转入下一环节；2.4 财务部经理审批：2.4.1接到基建部的付款申请，首先进行登记确认接收时间；2.4.2发现提供发票不符合要求、身份证虚假或过期等不符合付款条件的，应说明退回原因及时退回，并记录反退时间；2.4.3依据公司相关制度及

6、时查询相关账务进行审核；2.4.4事先有借款、罚款、扣款等要及时扣回；2.4.5应在付款审批单上详细写出本次应扣、应罚、实际应支付工程款金额及累计付款比率；2.4.6财务部在工程付款中若接到承包人新的要求，应及时提前书面通知基建部， 基建部应积极配合， 待配合全部到位再支付工程款；2.4.7依据工程承包合同保留足额质保金；2.5 总经理审批，最终确认是否同意付款：重点提示：所有相关人员必须以公司利益为重，本着严谨、负责、合作的态度做好与合作方的及时沟通，不得无故推诿；第三章基建部费用 ( 低值易耗品 ) 报销第六条基建部费用 (低值易耗品 ) 报销流程 : 1. 单据填写要求：1.1. 报销单

7、必须按标准式样填写，做到内容完整，手续完备，大小写必须一致，不得涂改。1.2. 所附票据（发票、收据）应是税务财政合法票据，无票据或不合法票据请单独填报并附情况说明。1.3. 购低值易耗品需附请购单、订单及入库单，批量购买的需附购物明细单，由使用部门经管人签收。1.4. 票据一律用胶水粘贴，小票较多时，应有层次地逐张粘贴于报销单单据粘贴单上，不能重叠。2. 标准报销单式样：费 用 报 销 单报销部门： 部200 年 月 日填单据及附件共页用途金额(元) 证明人申请人工程部经理填制费用报销单初审基建部审批财务经理总经理审核审核出纳领款人财务会计经办人已签收的凭证单签字付款深圳市统计表统一会计审批

8、： 总经理签字复核： 财务签字出纳：报销人：王领款人： 王3. 其他说明：3.1. 公司内部人员进行费用报销时，须由本人前来， 并于领款时在费用报销单“领款人”一栏处签名。特殊情况下由他人代领时，必须出具报销人的委托书，并在“领款人”一栏处签名。3.2. 外来人员来公司收款时， 须由我司经办人员先提出请款，外来收款人员必须携带收款单位开具的委托收款书（盖公章），并于收款后在我司经办人员所填报的费用报销“领款人”处签名。3.3. 发生的费用要及时报账，当月发生的费用（月结款除外）要当月结清，如有特殊情况须事先通知财务部门，否则财务不予付款。3.4. 凡填制单据与 1、2、3 项不相符的，财务不予受理或退回。第四章基建部处罚施工方违规的管理第七条基建部处罚施工方违规的流程：100 领导批准部门课长部门经理事业部部长合计￥100 总经理金额大写：万仟壹佰零拾零元零角零分1. 罚款单填写要求：1.1. 工程师对施工方违规施工的确认必须证据充分, 实事求是 , 不得乱开罚款单 , 确认后及时向工程部经理汇报。1.2. 工程部工程师罚款单的填写必须字迹工整，内容完整，大小写一致，不得随意更改。1.3. 审批完毕后的罚款单要求及时交至财务出纳, 并通知施工方交罚款。2其他要求：对于施工方的违规罚款工程部工程师及