某物业公司财务部操作规程

1、某物业公司财务部操作规程 物业公司财务部操作规程 1.日常会计核算操作规程 1.1.目的 规范日常会计核算工作。 1.2.范围 适用于全部财务收支业务。 1.3.职责 财务部会计负责收支业务。 1.4.操作规程 工作流程图说明记录 1.整理,审核支出凭单。 2.填写会计凭证。 3.财务经理(副经理)审核会计凭证无误则过帐,有误则重新填写。 4.会计凭证无误,则过帐。 5.编制会计报告。 6.打印、装订凭证及报表,半年打印、装订会计帐簿形成会计档案。 支出/报销单yz-zg/bcw-f01-01 会计凭证yz-zg/bcw-f02-01 会计报告yz-zg/bcw-f03-01 2.财务支出/报

2、销操作规程 2.1.目的 规范财务支出/报销手续,保证支出合理性。 2.2.范围 适用于全部成本费用的支出。 2.3.职责 财务部出纳员(收款员)负责执行。 操作规程 工作流程图说明记录 1.报销人填写支出/报销单并将发票、出/入库单、应急选购单、合同付款单、签报等相关原始单据作为附件,粘贴在背面。 2.部门负责人审核支出的真实性,无问题,交到财务部,如有问题,退回报销人。 3.出纳员对支出/报销单内各栏项目及签字手续进行审核,无问题交财务经理审核,如有问题,退回报销人。 4.财务经理以年度预算为依据对此支出进行审核,无问题交总经理审核,如有问题,退回报销人。 5.总经理对此支出进行审批,无问

3、题,签字后将"支出/报销单"转回财务部。 6.出纳员通知报销人领取报销款。 7.将"支出/报销单"交会计记帐。 8.权限范围内的按上述工作流程。 9.超过权限再需经公司副总和总经理签核后再执行。 支出/报销凭单yz-zg/bcw-f01-01 合同付款单一览表yz-zg/bcw-f04-01 应急选购单cx7.4-01-f06-02 3.业主/租户入伙操作规程 3.1.目的 保证业主/租户顺当入住。 3.2.范围 全部申请入伙的业主/租户。 3.3.职责 财务部收款员详细操作。 3.4.操作规程 工作流程图说明记录 1、财务部签收物管部转来的合同及近报。

4、 2、依据合同或近报制作缴款通知书(空置费和管理费押金)。 3、缴款通知书交物管部送达客户。 4、10日内收款并开据发票。 5、收款后整理合同及近报存档。 注:缴款通知书可依据各物管中心实际状况由各物管中心自行编制,但需报公司财务部备案。 缴款通知书cx7.5-02-f01-01 4.入住收费操作规程 4.1.目的 保证物业管理费的准时入帐。 4.2.范围 全部申请入伙的业主/租户。 4.3.职责 财务部收款员详细操作。 4.4.操作规程 工作流程图说明记录 1.接收物管部转来入住通知单 2.依据入住通知单制作缴款通知书。 3.将缴款通知书送物管部交客户签收。 4.收款开据发票。 5.每日收款

5、状况电话报物管部 6.每周收款状况统计表报物管部 7.每月统计月收款及累计收款状况,作收款率分析 各物管中心入住通知单 缴款通知书cx7.5-02-f01-01 5.租户退租操作规程 5.1.目的 保证租户顺当退租。 5.2.范围 全部申请退租的租户。 5.3.职责 财务部收款员详细操作。 5.4.操作规程 工作流程图说明记录 1.财务签收物管部的客户退租表。 2.会计查阅押金状况出纳统计欠款状况,计算应退款金额 3.在客户退租表上,签属财务部意见 4.将汇签后的客户退租表交物管部通知客户办理退租 5.收齐欠款开发票,收回已交押金的收据后退回余款 6.客户退租后,整理客户资料封存。 各物管中心退租表 6.装修费用操作规程 6.1.目的 保证施工管理费准时入帐。 6.2.范围 全部申请入伙的业主/租户。 6.3.职责 财务部收款员详细操作。 6.4.操作规程 工作流程图掌握说明记录 5、客户持业主/租户装修申请表到财务部交费。 6、财务依据申请表计算应收费用。 7、施工管理费开具正式发票,施工押金开收据。 8、装修完毕后,客户持施工押金收据办理退款