中信银行郑最新州分行财务报表解读

1、中信银行郑州分行财务报表解读综合测试资产负债表会计年度2008-12-31货币资金3,780,320,180.00交易性金融资产1,344,682,187.00应收票据11,502,579.00应收账款17,034,963,830.00预付款项4,803,023,550.00其他应收款891,331,077.00应收关联公司款-应收利息-应收股利-存货7,743,254,515.00其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计35,609,077,918.00可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资50,382,926.00投资性房地产-固定资产1

2、1,513,074,790.00在建工程3,733,932,317.00工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产2,374,429,741.00开发支出-商誉4,400,429.00长期待摊费用-2007-12-311,283,979,612.00442,306,963.006,000,000.003,660,436,464.003,614,304,534.00233,619,294.001,640,574,558.007,824,459,550.0018,705,680,975.0046,370,049.005,956,862,376.002,683,906,427.001

3、,602,957,413.00递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付关联公司款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本（或股本）资本公积盈余公积减：库存股未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整 归属母公司所有者权益 （或股东权 益） 所有者权益（或股东权益）合计134,703,673.00162,76

4、7,056.0017,973,690,932.00 53,582,768,850.00 13,884,937,964.00 3,035,359,280.00 3,323,033,837.00 3,669,542,070.00 6,908,627,334.00 221,061,272.00 -1,318,988,009.00502,283.00817,923,422.001,317,784,400.0031,859,783,853.005,337,607,400.00393,159,683.00161,227,729.0047,916,668.005,939,911,480.0037,799,6

5、95,333.003,207,355,000.005,978,275,435.001,425,057,773.004,710,013,600.00462,371,709.0015,320,701,808.0015,783,073,517.00119,553,866.0010,409,650,131.0029,115,331,106.004,731,976,771.00131,973,504.002,640,611,925.001,478,791,188.00152,215,124.00166,278,072.0053,297,354.00199,993,500.00674,906,012.00

6、65,856,800.002,185,656,339.0012,481,556,589.005,226,197,400.0095,742,421.005,321,939,821.0017,803,496,410.003,207,355,000.003,856,513,159.001,187,083,249.002,862,923,438.00197,959,850.0011,113,874,846.0011,311,834,696.002008-12-312007123127,443,405,347.0021,005,474,031.0023,920,814,330.0017,831,238,

7、720.0041,233,120.0029,189,604.0072,507,401.0040,472,969.001,421,010,985.00478,460,451.00153,869,481.00495,984,521.006,644,320.0097,137,581.00732,391,156.00127,899,163.007,668,981.003,271,069.002,567,385,847.002,164,160,417.00302,597,065.0053,320,520.0045,567,932.0035,211,686.00-229,396.002,824,414,9

8、80.002,182,269,251.00251,896,110.00170,821,307.002,572,518,870.002,011,447,944.002,551,063,379.002,004,572,836.0021,455,491.006,875,108.000.760.650.760.6529,115,331,106.00负债和所有者 （或股东权益） 合计 53,582,768,850.00利润表 会计年度一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 堪探费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 影

9、响营业利润的其他科目二、营业利润 加：补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 加：影响利润总额的其他科目三、利润总额 减：所得税 加：影响净利润的其他科目四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益五、每股收益（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益现金流量报告年度 2008-12-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金30,334,566,151.00收到的税费返还2,048,181,646.00收到其他与经营活动有关的现金242,964,036.00经营活动现金流入小计32,625,711,833.00购买商品、接受劳务支付的现金34,2

10、25,442,441.00支付给职工以及为职工支付的现金1,130,705,944.00支付的各项税费458,131,152.00支付其他与经营活动有关的现金886,959,658.00经营活动现金流出小计36,701,239,195.00经营活动产生的现金流量净额-4,075,527,362.00二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金11,276,647.0052,801,493.0031,648,633.0095,726,773.005,633,874,881.0045,880,000.0026,966,117.005,706,720,998.00-5,610,994,225.001

11、,000,000,000.0019,028,996,328.002,290,800,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计22,319,796,328.00偿

12、还债务支付的现金9,093,987,004.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,561,462,914.00支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计10,655,449,918.00筹资活动产生的现金流量净额11,664,346,410.00四、汇率变动对现金的影响-四(2) 、其他原因对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额1,977,824,823.00期初现金及现金等价物余额1,676,110,362.00期末现金及现金等价物余额3,653,935,185.00附注： 1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润2,572,518,870.00加：资产减值准备361,479

13、.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧915,193,132.00无形资产摊销49,313,440.00长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-152,005,388.00固定资产报废损失-公允价值变动损失-732,391,156.00财务费用518,384,919.00投资损失-7,668,981.00递延所得税资产减少-递延所得税负债增加54,244,004.00存货的减少-6,012,582,511.00经营性应收项目的减少-3,874,557,601.00经营性应付项目的增加1,722,177,304.00其他871,485,127.00经营活动产生的现金流量净额 2-4,075,527,362.002、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额3,653,935,185.00减：现金的期初余额1,676,110,362.00加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-加：其他原因对现金的影响 21,977,824,823.00现金及现金等价物净增加额要求：这是上海振华港机的 07-08 年度的资产负债表和利润表。 一、要求计算：1，08年和 07 年的流动比率2，08年和 0