广财大校内仿真实习第八年经营报告(供应商)

1、大地科技责任有限公司经营报告第八年广东财经大学2014届毕业生校内仿真综合实习第 D 区 第 1 组经济与管理实验教学中心 制大地科技责任有限公司 D区D1供应商行政部XXX目 录一、公司基本概述1二、公司工作内容1（一）行政部1（二）采购部4（三）销售部9（四）财务部11三、公司经营状况分析31（一）利润表水平分析31（二）公司的盈利能力指标分析32四、公司总结32（一）行政部门总结32（二）采购部门总结32（三）销售部门总结33五、附件33单位成员简介 姓名专业学院公司职位主要职责负责报告XXX市场营销管理学院CEO协调各部门工作、负责公司全面的运营XXX市场营销管理学院采购主管向总供应商

2、采购原材料XXX市场营销管理学院销售主管与客户洽谈，销售原材料XXX会计学会计学院财务主管负责公司所有财务情况变更说明：20142015学年第一学期2014年10月10日 12/4/2021大地科技责任有限公司 D区D1供应商行政部大地科技责任有限公司第八年经营报告一、公司基本概述本公司是D区原材料供应商，已运行七年。前身是京华科技原材料公司，在第八年我们将其更名为大地科技责任有限公司。其主要经营各种类型的原材料M1、M2、M31、M32、M41、M42。在第八年内，我们公司利润在D去原材料供应商排名第二，业务发展，与客户交易，零投诉，均无违约现象。二、公司工作内容（一）行政部1.确定公司组织

3、架构、职位分配总经理CEO，一开始接手公司，建立一套合理的组织架构和按人才类型将公司职员分配到相应的部门，是重要的第一步，这将关系到公司以后运作、经营的合理性。经过和组员们一段时间的讨论，最终将公司的组织架构安排为：行政部、财务部、市场部、采购部、仓储部。如图1所示。图1 公司组织架构 2确定职位分配我们公司是由4个人组成的，有3个市场营销专业的以及1个会计学专业的，由于我们公司属性属于供应商，市场营销专业的队友都比较熟悉采购、销售、仓储流程，而会计学的则主管财务方面的内容，因此我们分配好了职位，如下表所示。表1 职位分工表姓名职位XXX总经理CEOXXX采购主管&CIOXXX销售主管

4、XXX财务主管3.确定公司基本资料人员调配完成之后，接下来要进行的任务就是确定公司的基本资料，包括公司名字、公司logo、公司文化等等。公司名字是接触外界的第一道光圈，起一个易记而且有深度的公司名字，将会有效提高公司的形象。经过一段时间的讨论，最终我们将公司名字定为大地科技责任有限公司。公司理念是，大地包容万象，材料供应不断。公司文化是一间公司价值的体现，是员工价值的体现，也是顾客价值的体现。大地科技责任有限公司“新科技、新视野、新世界”的公司文化，将会带给大家新的非同凡响的体验。公司logo，是公司名字的图片化，是公司的品牌标志，代表着公司的形象。这是由我们的采购主管设计的LOGO，简洁明了

5、，印象深刻。图2 公司LOGO4. 制定公司章程、规章制度和工作计划 不仅仅是公司的名字和文化，公司其余的一切，都需要从新开始，制定公司章程、规章制度和工作计划则是非常重要的第一步。公司章程是公司组织和活动的基本准则，是公司的宪章。作为公司组织与行为的基本准则，公司章程对公司的成立及运营具有十分重要的意义，它既是公司成立的基础，也是公司赖以生存的灵魂。无规矩不成方圆，公司规章制度是为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德。结合公司法和劳动法等相关规定，建立的一套管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管

6、理的模式转变。公司即将开展的是第八年的经营，古代孙武曾说：“用兵之道，以计为首。”有了计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调公司的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。同时，计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，有较强的约束和督促作用。公司章程详情请见前期准备资料。5. 负责把握公司生产发展方向为了更好的适应市场变化，正确定位企业奋斗目标，实事求是地规划企业建设和发展前景，充分发挥企业现有资源优势和潜力，不断激励制度创新和管理创新，增强企业凝聚力，鼓舞职工士气，全面推进企业规模发展、快速发展。结合公司当前发展趋势，作为CEO，我的职责是把握公司生产经营发展的方

7、向。（1）市场方面根据市场对原材料需求量的变化，以及原材料价格的变动，与市场部制定公司未来三年经营的市场供应规划。（2）采购方面产品的生产，需要原材料的供应。原材料能否及时有效供应，将会影响到生产能否顺利进行，与采购部制定采购计划，保证原材料供应给客户，并准时想总供应商采购。（3）人力方面根据生产部所制定的生产计划，与人力资源部制定公司未来经营的人力资源计划，包括人力招聘、人力升级培训等等。（4）财务方面公司的每一项资金投入，市场计划、生产计划、人力资源计划等等，都需要考虑到公司的资产能力。与财务部制定公司的资金融资计划，关系到公司未来能够顺利经营。6. 负责协调沟通各部门工作联系公司的正常运

8、作需要各部门的共同配合。要想将工作效率提高到极致，我的工作当然是要把一个个分散的部门紧紧地联系在一起，作为彼此之间的沟通桥梁，协调每个部门的工作，发挥各个部门最大所能。（二）采购部1.前期准备工作采购部主要工作是负责原材料需求量的预测；编制与执行原材料采购计划与采购预算，分析各种物资供应渠道以及市场供求变化情况，力求从价格上、质量上把好第一关，力求在合适的时间、采购合适的品种以及数量的物质。前期准备工作包括采购部工作制度与工作流程、原材料与设备市场的供求形势分析以及采购计划书。（1）采购部工作制度与工作流程每个部门都需要有自身的制度与章程，在实习初期，采购部从实际出发，以我司企业文化为依托，查

9、阅多方资料，制定拥有自身特色的采购部工作制度，正所谓“无规矩不成方圆”在实习伊始，与同事一起认真阅读公司规章，深入了解当前市场状况，一起研究讨论未来发展动向，对于采购的相关规则，更是多遍研读。并与生产制作公司的采购人员以及总供应商老师沟通，最终制定采购部具体工作流程。（2）原材料的供求形势分析据信息中心预测，未来两年各种原材料市场供应量以及供给价格弹性的参考价格，如下表所示表2 第七年原材料市场供给量 供应量原材料基本值M115.9M27.8M317.3M329.3M412.0M423.9表3 第八年原材料市场供给量 供应量原材料基本值波动幅度M120.9±2M211.3±

10、2M3111.06±3M3216.6±4M413.1±5M426.3±3表4 第七年原材料供给弹性与供应价格原材料M1M2M31M32M41M42价格供给弹性0.850.90.880.820.930.75第七年价格140188360220560320从以上表格可以看出，6种原材料市场供给量的波动幅度较小，原材料供给量比较稳定，价格供给弹性比较大，价格上涨，供应量增加，因此预测原材料价格上涨。而根据总供应商给出的原材料采购成本，如表5所示：表5 第八年采购成本表帐期M1M2M31M32M41M42单位付现122162314194484278元1个月后付款1

11、24164316196486280元2个月后付款126166318198488282元3个月后付款128168330200490284元4个月后付款130170332202492286元到货时间当月5号当月5号当月10号当月10号当月15号当月15号单位注：可在该数据基础上再上浮10%，当季度末定完的量可移到下一季度继续出售供应商限售价145-150190-195360-370220-230560-570320-330元根据上述数据，结合采购基本原则，考虑批量折扣、现金折扣以及付款方式等等因素，制定出两年的年度采购计划。2.年度相关工作采购部的相关工作主要包括年度工作计划、年度采购计划、年度采

12、购决策方案与执行情况分析总结、年度采购预算与预算执行情况分析总结、采购订单分析报告、采购成本计算表、采购业务分析报告、采购工作总结、采购部年度工作总结。（1）年度工作计划与采购计划采购部以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任，随着公司行业竞争力的不断走强，对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应公司发展的需要，需制定详细的计划。（2）采购计划。年度工作计划与采购计划需要具体化，制定年度目标计划以及达成此目标计划的措施，从账务的处理、品质的保证、异常情况的处理、部门内部的管理以及部门之间的协调等多方面进行落实，使年度工作计划与采购计划具体化。需要多个部门

13、的互相合作，需要市场部的年度销售预测以及财务部的年度预算，公司是一个整体，制定采购部的年度计划，需要保持与多个部门的深入沟通，从整体的方向上思考与解决问题。3.年度采购决策方案与执行情况分析总结（1）采购决策方案采购决策方案需要提出最佳采购方案，根据拟定好的年度采购计划里面采购数量，结合批量折扣、现金折扣、付款方式、仓储成本、运输成本等因素，得出最佳采购方案。根据采购成本最低、尽可能使用所有的折扣、考虑仓库容量与运输成本等方面。我们决定采购方式主要为年度一次性采购，分月到货，以获取折扣批量，降低采购成本，每次采购的固定成本（包括差旅费、谈判及合同处理等）为5000 元。而付款方式，统一采取付现

14、方式，这样不仅可以拿到现金折扣5%，还可以取得最低的采购价格，从而进一步降低我们公司的采购成本。（2）执行情况分析月份M1M2M31M32189644038002378114839991998312807640584416884265313270050000619061103755715114287001685336982738137063212649143767610634712691103843234418953790110000120000总计68223349521811736228表6 第八年原材料采购数量表从以上表格分析采购订单的合理性，从以下4方面进行分析：第一，准时。原材料采购均

15、以计划为准，每年均为年度作出总的采购数量规划，并分月到货，保证原材料的供货率达100%，及时准确到货，保证供货的及时性，无断料情况发生。第二，低价。在保证质量的前提下，不仅拥有数量折扣5%。而付款方式采用现金折扣方式，享受5%的折扣，这也降低采购费用。而且损耗率以及运费均不用公司承担，进一步降低了采购成本。第三，适量。保证安全库存，原材料、零星物料按申购要求适量到货，每批次数量不短货，不超计划来料,合理安排采购数量，使物流运输费用最大限度减少。而且，这样做的最大的优点是可以保证仓储费用为零，即我们公司可以做到零库存。第四，适质。公司与总供应商老师一方达成协议，原材料及格率与供货率都为100%，

16、原材料的质量得到保证。（三）销售部1.制定合同范本。详情见前期准备资料 ；2.调研D区市场对原材料的需求情况；3.与客户进行洽谈；4.负责原材料定价促销策略；5.与客户签订合同；6.寻找战略合作伙伴。表7 第八年销售业务统计表公司到货时间材料单价订单数量供应数量折前金额批量折扣现金折扣折后金额价税合计易由2.28M124976976234245%5%21140.168306222.28M23129629691765%5%8281.343.30M12432233223773525%5%69810.183.30M23116121612499725%5%45099.736.30M1243223322

17、3773525%5%69810.186.30M23116121612499725%5%45099.736.30M3160128912897734005%734736.30M3237257825789538605%90616.79.30M12432233223773525%5%69810.189.30M23116121612499725%5%45099.739.30M3160128912897734005%734739.30M3237257825789538605%90616.7小计：702330.63佳耀1.12M12440004000960005%5%866409058611.12M2312

18、0002000620005%5%559554.12M12426532653636725%5%57463.984.12M23113271327411375%5%37126.14257.1M12430953095742805%5%67037.77.1M23115481548479885%5%43309.177.1M3160126412647584005%720487.1M3237252725279349905%88824.0510.1M12430953095742805%5%67037.710.1M23115481548479885%5%43309.1710.1M31601264126475840

19、05%7204810.1M3237252725279349905%88824.05小计：779622.9625梅宝连2.12M12428142814675365%5%60951.248944552.12M23111871187367975%5%33209.29252.12M31609999995994005%569432.12M3237199819987392605%70229.76.30M12427382738657125%5%59305.086.30M23113701370424705%5%38329.1756.30M31606326323792005%360246.30M32371264

20、12644676805%44429.68.31M12427382738657125%5%59305.088.31M23113701370424705%5%38329.1758.31M31606326323792005%360248.31M3237126412644676805%44429.610.31M12427382738657125%5%59305.0810.31M23113701370424705%5%38329.17510.31M31606326323792005%3602410.31M3237126412644676805%44429.6小计：755596.7975耶斯1.12M12

21、425742574617765%5%55752.8410175771.12M23112871287398975%5%36007.04253.31M12431623162758885%5%68488.923.31M23115811581490115%5%44232.42753.31M31608448445064005%481083.31M3237168816886245605%59333.26.30M12431623162758885%5%68488.926.30M23115811581490115%5%44232.42756.30M3160126612667596005%721626.30M3

22、237253225329368405%88999.89.30M12431623162758885%5%68488.929.30M23115811581490115%5%44232.42759.30M3160126612667596005%721629.30M3237253225329368405%88999.8小计：859688.725超级苹果1.7M12440040096005%5%86649972591.7M231400400124005%5%111911.31M124820820196805%5%17761.23.31M12438953895934805%5%84365.73.31M23

23、119481948603885%5%54500.176.30M12430533053732725%5%66127.986.30M23123692369734395%5%66278.69757.31M3160168516851011000%5%960457.31M3237336933691246530%5%118420.359.30M12411061106265445%5%23955.969.30M231974974301945%5%27250.0859.30M3160126412647584005%720489.30M3237252725279349905%88824.0510.31M1241

24、1051105265205%5%23934.310.31M231974974301945%5%27250.08510.31M3160126312637578005%7199110.31M3237252625269346205%88788.9小计：947396.4775事必达1.10M12411701170280805%5%25342.28492931.10M231351351108815%5%9820.10253.28M12425272527606485%5%54734.823.28M23112641264391845%5%35363.566.28M12437903790909605%5%82

25、091.46.28M23118951895587455%5%53017.36256.28M3160126412647584005%720486.28M3237252725279349905%88824.059.28M12437903790909605%5%82091.49.28M23118951895587455%5%53017.36259.28M3160126412647584005%720489.28M3237252725279349905%88824.05小计：717222.3075总计：4761857.95495067（四）财务部1.代表公司到银行开户；2.进行税务登记；3.会计核算，

26、正确、及时、完整地记账、算账、报账；4.制作各种报表；5.详细情况见以下表格。月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额期初100011领取支票支出现付11领取发票支出5公司更名10购买提货单1购买凭证21购买发票现付24购买支票4表8 库存现金表9 银行存款单位：美元月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目期初40000011缴纳税款银付1171000审核章程5701佳耀公司还款银收13241491收到货款银收2268337梅宝连收到货款271758佳耀收到货款249187易由收到货款305273耶斯收到货款351200超级苹果收到货款254788事必达15采购支付货款银付230008

27、3D总供应商30收到货款银收376331耶斯25采购支付货款银付3240858D总供应商12收到货款银收4183279梅宝连35采购支付货款银付4548146D总供应商30收到货款银收5182435耶斯31收到货款银收6169859事必达45采购支付货款银付592489D总供应商65采购支付货款银付61376606D总供应商30收到货款银收7147613梅宝连30收到货款银收8226769耶斯30收到货款银收9169859事必达75采购支付货款银付7203060D总供应商85采购支付货款银付8171633D总供应商30收到货款银收10447944超级苹果31收到货款银收11147613梅宝连9

28、5采购支付货款银付91277704D总供应商30收到货款银收12226769耶斯30收到货款银收13581436易由30收到货款银收14254787事必达105采购支付货款银付10374100D总供应商31收到货款银收15147613梅宝连121客户偿还债款银收168000030收到货款银收17659713佳耀31收到货款银收18365570超极苹果31缴纳职工各项保险费银付114957231缴纳印花税银付125133支付客户维护费银付6515梅宝连支付客户维护费银付6515佳耀支付客户维护费银付6515事必达支付客户维护费银付6515耶斯支付客户维护费银付6515超级苹果31支付客户维护费银

29、付136515易由31缴纳税款银付14367964表10 应收账款单位：美元月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目期初200000011佳耀公司还款银收13241491确认收入转2963243佳耀1确认收入转3888223易由1确认收入转41086641耶斯1确认收入转51193455超级苹果1确认收入转6908952事必达1确认收入转7955667梅宝连1收到货款银收2268337梅宝连收到货款271758佳耀收到货款249187易由收到货款305273耶斯收到货款351200超级苹果收到货款254788事必达8收到货款（商业承兑汇票）15405超级苹果30收到货款银收376331

30、耶斯21收到货款（商业承兑汇票）转1113781超级苹果12收到货款银收4183279梅宝连330收到货款银收5182435耶斯41收到货款（商业承兑汇票）转16119717超级苹果630收到货款银收7147613梅宝连30收到货款银收8226769耶斯30收到货款银收9169859事必达71收到货款（商业承兑汇票）转23114149超级苹果81收到货款（商业承兑汇票）转26184892超级苹果31收到货款银收11147613梅宝连930收到货款银收12226769耶斯30收到货款银收13581436易由30收到货款银收14254787事必达101收到货款（商业承兑汇票）转31182834超级

31、苹果111收到货款（商业承兑汇票）转34182736超级苹果121客户偿还债款银收1680000030收到货款银收17659713佳耀1231现金折扣计入财务费用转42273441表11 应付账款单位：美元月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目期初160000011采购原材料转14584672D总供应商15采购支付货款银付2300083D总供应商25采购支付货款银付3240858D总供应商35采购支付货款银付4548146D总供应商45采购支付货款银付592489D总供应商65采购支付货款银付61376606D总供应商75采购支付货款银付7203060D总供应商85采购支付货款银付8

32、171633D总供应商95采购支付货款银付91277704D总供应商105采购支付货款银付10374100D总供应商1231应发工资还没发时转3914391631应发奖金还没发时转4141530表12 应收票据单位：美元日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目8收到货款（商业承兑汇票）转815405超级苹果1收到货款（商业承兑汇票）转1113781超级苹果1收到货款（商业承兑汇票）转16119717超级苹果1收到货款（商业承兑汇票）转23114149超级苹果1收到货款（商业承兑汇票）转26184892超级苹果30收到货款银收10447944超级苹果1收到货款（商业承兑汇票）转3118283

33、4超级苹果1收到货款（商业承兑汇票）转34182736超级苹果31收到货款银收18365570超极苹果表13累计折旧单位：美元月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目期初1892001231计提折旧转437620031卡车B清理转4430000265400265400235400表14 固定资产单位：美元月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目期初8000001231清理卡车B转4432000768000表15固定资产清理单位：美元月份日期摘要凭证字凭证号借方金额贷方金额明细科目1231卡车B清理转44200031卡车B清理45200000表16 应付职工薪酬月份日期摘要凭证字

34、凭证号明细科目借方金额贷方金额130计提职工薪酬转9工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转10工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274228计提职工薪酬转12工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9628代扣职工各项保险费转13工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274330计提职工薪酬转14工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转15工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险2744

35、30计提职工薪酬转17工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转18工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274530计提职工薪酬转19工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转20工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274630计提职工薪酬转21工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转22工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274730计提职工薪酬转24工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转25工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274830计提职工薪酬转27工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转28工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险274930计提职工薪酬转29工资13681养老保险1368失业保险410医疗保险684工伤保险68生育保险9630代扣职工各项保险费转30工资1505养老保险1094失业保险137医疗保险2741030计提职工薪酬转32工