联通采购库存管理

1、卡类物资核心解决方案卡类物资核心解决方案 电信行业 2核心解决方案核心解决方案v 卡类物资解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制卡类供应商管理v 卡类物资主要流程卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废 电信行业 3中国联通中国联通ERPERP系统项目定位系统项目定位CRMCRM运行监督网络流量运行质量网络调度应急处理运行监督网络流量运行质量网络调度应急处理OAOAERPERP客户关系管理客户关系管理营业、账务营业、账务呼叫中心

2、呼叫中心计费计费大客户系统大客户系统信用、防欺诈管理信用、防欺诈管理结算结算人力资源人力资源专业专业MISMISERP(ERP(财务）财务）财务管理财务管理采购管理采购管理库存管理库存管理资产管理资产管理项目成本管理项目成本管理经营统计信息经营统计信息预算预算办公支持办公支持网络管理层网络管理层网络元素层网络元素层UNI-ITUNI-IT企业信息企业信息化系统化系统交换机交换机/ /基站基站/ /网关网关/ /路由器路由器GSMGSM传输传输HLRHLR接入系统接入系统CDMACDMA互联网互联网长途长途市话市话寻呼寻呼企业资源计划企业资源计划 电信行业 4卡类业务最终方案总体流程卡类业务最终

3、方案总体流程ERP系统系统CRM系统系统计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）计费、开户、激活、识别卡数据分配、识别卡卡号管理、调拨、销售（计费营帐系统）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）有价卡卡号管理、接收、调拨、销售（其他卡资源管理系统等）接口接口营业厅终端营业厅终端将实际卡销售信将实际卡销售信息录入系统息录入系统接口导入接口导入下图表明了在下图表明了在ERP核心最终方案中，对核心最终方案中，对CRM系统、系统、ERP系统间的关系的界定：系统间的关系的界定：采购系统采购系统地市请购地市请购采购系统采购系统省分请购汇总、省分请购汇总

4、、平衡平衡采购系统采购系统省分下达采购省分下达采购采购采购省分采购接收省分采购接收库存库存地市领用地市领用库存库存地市内调拨地市内调拨库存库存出库出库代理商代理商代理商提卡代理商提卡、退卡信息、退卡信息卡类供应商卡类供应商供应商送卡信供应商送卡信息息卡品种、卡号、用户、数量卡品种、卡号、用户、数量卡品种、汇总数量、地点、卡品种、汇总数量、地点、交易类型等映射和转换交易类型等映射和转换前台（明细）前台（明细）后台（汇总）后台（汇总） 电信行业 5适用业务范围：适用业务范围：v所有库存出入库事务包括省分采购接收、地市领用、地市内部层层调拨和销售出库等。所有库存出入库事务包括省分采购接收、地市领用、

5、地市内部层层调拨和销售出库等。ERPERP系统与前台系统接口方案系统与前台系统接口方案系统流程：系统流程：在在ERPERP系统中系统中打印核对报表打印核对报表核对是否核对是否正确正确否否在在ERPERP系统中打系统中打印库存事务处理印库存事务处理预览报表预览报表是是核对是核对是否正确否正确否否生成库存事务处理生成库存事务处理是是事务处理报表事务处理报表按要求生成文本文按要求生成文本文件，导入件，导入ERPERP系统系统维护维护CRMCRM与与ERPERP中中物料、库存事务处理物料、库存事务处理类型等映射规则类型等映射规则与相关人员沟通，调整映射规则与相关人员沟通，调整映射规则卡类前台卡类前台管

6、理系统管理系统与业务人员沟通调整与业务人员沟通调整 电信行业 6最终方案实现前提：最终方案实现前提：对对CRMCRM系统的要求系统的要求业务内容业务内容对对CRMCRM系统要求系统要求采购入库管理采购入库管理 为了能够在ERP中实现自动接收，需要CRM接收时记录采购订单信息；库存管理库存管理 支持卡存放地点管理，并建立存放地点与ERP库存架构之间的对应关系 支持地点间调拨管理（包括对代理商的调拨）销售出库管理销售出库管理 CRM系统的卡类物资代码能够与Oracle系统中卡类代码对应； CRM系统能够提供销售出库的卡类品种、数量、地点、卡号等信息； CRM系统能够提供代理商销售的卡类品种、数量、

7、地点、卡号信息。为确保为确保ERP ERP 系统的卡类物资管理能够和系统的卡类物资管理能够和CRMCRM系统整合的顺利实现，需要对系统整合的顺利实现，需要对CRMCRM系统提出系统提出以下要求：以下要求： 电信行业 7卡类物资总体解决方案卡类物资总体解决方案总体思路小结：总体思路小结：前台系统管理明细业务数据，ERP管理汇总数量和影响财务信息的汇总数据ERP定位于提供决策支持的系统，前台系统定位于业务支撑的系统对前台系统的要求：对前台系统的要求：前台系统要求较高，需要前台系统进行一定程度的改良以适应ERP系统的要求业务处理：业务处理：前台系统维护实时的在手量信息，ERP系统周期性地维护相关财务

8、、汇总信息前台系统业务数据，根据ERP的要求汇总后，自动导入ERP系统，形成财务、业务分析所需要的数据 电信行业 8卡类物资总体解决方案卡类物资总体解决方案采购模块采购模块地市请购采购模块采购模块省分请购汇总、平衡采购模块采购模块省分下达采购采购模块采购模块省分采购接收库存模块库存模块地市领用库存模块库存模块销售出库库存模块库存模块库存盘点库存模块库存模块库存计划采购模块采购模块供应商管理采购模块采购模块采购批次管理库存模块库存模块二级库领用采购模块采购模块卡品管理 电信行业 9卡类物资库存架构卡类物资库存架构省分卡类库存明细架构省分卡类库存明细架构经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库

9、存子库存省 分 卡 类 子 库地 市 1 卡 子 库地 市 2 卡 子 库省 分 废 卡 子 库省 分 待 处 理 卡 类 子 库省 分 卡 类 仓 库中 国 联 通 省 分 公 司中 国 联 通 省 分 公 司 电信行业 10卡类物资库存架构（续）卡类物资库存架构（续）地市卡类库存明细架构地市卡类库存明细架构经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存地 市 一 级 子 库营 销 中 心 /县 级 公 司 子 库地 市 待 处 理 卡 类 子 库地 市 废 卡 子 库地 市 卡 类 仓 库中 国 联 通 地 市 分 公 司中 国 联 通 省 分 公 司 电信行业 11卡类物资编码和分

10、类卡类物资编码和分类v 参见联通公司编制的库存物资卡类目录，建议卡类物资物料编码分成五个区，共10位: v 一区： 代表在库存物资目录中卡类物资的类，唯一标志“21”；v 二区：代表卡类物资的专业和子专业种类，如GSM后付费SIM卡； v 三区：代表卡的使用范围，如全国卡、省内卡等； v 四区：代表卡的使用方式，如A类卡、B类卡等；v 五区：流水编号，用以区分智能卡的不同附加属性（如1302、1300等）和有价卡的不同面值（如100元、50+2元等）。例如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资，编号为212003010。 电信行业 12卡类物资编码和分类卡类物资编码和分类v 考虑实际库存

11、管理的要求和Oracle系统财务处理的需要，参考联通公司编制的库存物资目录，建议卡类物资分成物料大类和物料小类:v 物料大小类的名称采用中文全称，大小类弹性域涉及的值集为30位的字符型值集。v 要为每一个卡类物资分配其所属的分类，如17910IP卡省内C类30元面值的卡类物资属于大类为有价卡、小类为17910省内漫游卡的分类，系统记录为：有价卡.17910省内漫游卡。 物料大类 物料小类 1 识别卡预付费SIM卡2后付费SIM卡3后付费STK卡4预付费UIM卡5后付费UIM卡6 有价卡预付费充值卡7缴费卡8IP卡9一卡通10193长途卡11165上网卡12寻呼缴费卡13用户卡物料大类物料小类编

12、号 电信行业 13采购审批机制采购审批机制采购申请和订单的分层审批和审核采购申请和订单的分层审批和审核30003000万以下，卡类物资万以下，卡类物资最高审批权最高审批权10001000万以下，通信产品万以下，通信产品最低审批权最低审批权最低审批权最低审批权 电信行业 14v 采购统计人员收集以往供应商业务合作情况，出具供应商评估报告。供应商评估报告内容可以参考系统信息和报表，如：v 定期查看供应商产品目录，其中记录了与供应商发生每一笔交易的信息；v 利用报价查询和报价分析来帮助评估供应商：运行系统提供的关于供应商信息的报表，从不同角度收集评估信息。序序号号 报报表表名名称称 报报表表内内容容

13、 1 按分类的采购汇总报表 按物品类别，供应商，采购员，订单日期打印采购订单的汇总情况。 2 按供应商的发票价格差异报表 按物品类别，供应商，期间打印采购订单和发票的价格差异，只有采购订单和发票匹配的才能统计。 4 供应商采购汇总报表 按供应商打印采购订单汇总情况表。 5 供应商服务性能分析报表 按物品，物品类别，供应商等打印供应商到货日期同采购订单需求日期的对比报表。 6 供应商过期发货报表 按供应商查看根据需求日期，过期未到的采购订单及物品明细情况。 8 供应商暂挂报表 按供应商打印暂挂的采购订单情况表。 9 过量发货报表 按供应商打印供应商发货数量超过订单数量的过量发货情况表。 卡类供应

14、商管理卡类供应商管理 电信行业 15卡类供应商管理（举例）卡类供应商管理（举例） 电信行业 16核心解决方案核心解决方案v 卡类物资解决方案卡类物资解决方案总体解决方案卡类物资库存架构卡类物资编码和分类采购审批机制供应商管理v 卡类物资主要流程卡类物资主要流程卡类物资请购、采购卡类物资采购省分接收卡类物资地市领用卡类物资地市二级库领用卡类物资出库、结转成本库存盘点库存计划卡类品种变更管理卡类物资换卡与报废 电信行业 17卡类物资请购汇总卡类物资请购汇总、下达采购下达采购各地市编制卡类采购申请提交省分省分收集、审核地市申请，并与地市协商，作出调整省分汇总各地市请购申请，形成省分请购单省分请购单自

15、动创建形成省分采购订单，提交审批根据需要在系统中打印省分采购订单和各地市分割单。 按权限不同，系统自动区分订单的可查询范围。地市根据分割确认单跟踪到货情况。 用标准采购订单来记录省分采购订单在系统中维护所购卡数量、发货时间等信息。记录不同地市的分割情况。 根据：市场需求、销售情况现有库存数量用户发展计划库存计划和安全库存利用Oracle系统进行库存量查询。实时、灵活、准确。运用Oracle系统的功能提交参考报表，系统自动建议短缺物料的名称、数量等。 电信行业 18卡类物资请购汇总卡类物资请购汇总、下达采购（续）下达采购（续）采购模块采购模块地市请购 各地市输入本期卡类物资请购单：1）在线查询本

16、地市库存；2）根据市场销售情况、用户发展计划等预计当期请购数量；3）在线审批。采购模块采购模块省分请购汇总、平衡采购模块采购模块省分下达采购省分汇总全省当期请购情况，作平衡调整：1）可以按期间、卡品名称、地市名称等各种条件灵活查询；2）可以查看到各地市请购原数量、调整数量、调整后数量。 请购调整后的结果导入生成省分采购订单：1）将平衡调整后的结果自动导入，生成省分请购单；2）将请购单自动创建成为省分采购单；3）在线审批；4）分权限查询不同范围的单据。 电信行业 19卡类采购申请汇总卡类采购申请汇总/ /查询表单查询表单 电信行业 20卡类采购请求卡类采购请求- -省分平衡表单省分平衡表单在此列

17、在此列输入平输入平衡数量衡数量 电信行业 21卡类物资采购（续）卡类物资采购（续） 电信行业 22卡类物资采购（续）卡类物资采购（续） 电信行业 23卡类物资采购（续）卡类物资采购（续） 电信行业 24卡类物资采购单据卡类物资采购单据订单编号签订日期供应商信息采购条款采购总金额订单状态物料名称 物料类别说明单价数量承诺日期需要日期 价格审批历史纪录姓名审批日期采购员审批人员xx省分采购订单采购物品审批结果备注订单编号签订日期供应商信息采购条款采购总金额订单状态物料名称 物料类别说明单价数量承诺日期需要日期 价格审批历史纪录姓名审批日期采购员审批人员xx地市采购订单采购物品审批结果备注 电信行业

18、 25地市请购流程地市请购流程编号版本地市市场归口部门STARTSTART1.5录入地市请购单1.1定期运行地市库存预测STOPSTOP1.2检查库存现有量1.3比较以往的地市分割单/请购单1.4准备月度地市申请是否需修改？1.7提交上层审批是否通过？1.8打印地市请购单否是否是地市请购单1.6修改系统中的请购单卡类物资卡类物资ERPERP流程流程审批控制控制点：对比分析 电信行业 26省分汇总请购、下达采购流程省分汇总请购、下达采购流程编号版本省分市场归口部门省分计财部地市市场归口部门地市计财部卡类管理员STARTSTART2.1提交请购汇总程序是否通过？2.6与供应商进行供货确认是否通过？

19、2.7将平衡后的请购记录导入生成省分请购单是是是否需修改？2.10在系统内修改采购单是是否通过？否2.12提交财务审核是否通过？是否2.13打印省分采购单和地市分割单，存档STOPSTOP2.14打印省分采购单，存档2.16打印地市分割单2.17打印地市分割单STOPSTOPSTOPSTOP是2.15记录付款条款是否需预付？STOPSTOP见财务流程是否否否否省分采购单地市分割单2.3检查库存现有量2.2运行省分库存预测2.4在平衡表中审核各地市请购2.5调整各地市请购2.9自动创建省分采购单2.8审批省分请购单2.11提交审批卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：平衡汇总审批控制审核控

20、制 电信行业 27卡类库存物流步骤分析卡类库存物流步骤分析流程流程业务操作层面业务操作层面财务操作层面财务操作层面处理模处理模块块会计核算会计核算采购接收采购接收省分省分省分省分采购模块采购模块Dr Dr 库存商品库存商品/ /材料材料Cr Cr 应计负债应计负债地市领用地市领用省分省分/ /地市地市省分省分/ /地市地市库存模块库存模块省分出库：省分出库：DrDr内部往来某地市内部往来某地市 CrCr库存材料库存材料/ /商品商品地市入库：地市入库：DrDr库存材料库存材料/ /商品商品 CrCr内部往来省分内部往来省分地市内部调拨地市内部调拨地市一级库地市一级库/ /地市二级库地市二级库由

21、地市二级库由地市二级库报帐报帐库存模块库存模块地市内部调拨地市内部调拨地市二级库地市二级库/ /营业厅等营业厅等由地市二级库由地市二级库报帐报帐销售出库销售出库营销中心营销中心/ /营业厅营业厅地市地市库存模块库存模块Dr Dr 主营业务成本主营业务成本/ /其它业务支出其它业务支出 Cr Cr库存材料库存材料/ /商品商品 电信行业 28卡类库存管理卡类库存管理- -未来管理模式未来管理模式v 中国联通参考综合营帐系统中对SIM卡、UIM卡的管理方式，对原有信息系统进一步建设和完善，把所有卡类物资信息流纳入到一套统一的所有卡类物资信息流纳入到一套统一的前台运营性卡类资源管理系统中前台运营性卡

22、类资源管理系统中，用于记录和维护卡号资源的所有动态信息；v 卡类资源管理系统和ERP系统建立标准的数据接口，将卡类物资动态分布信息导入Oracle系统，自动产生其相应的财务流信息，以满足卡类物资运营管理的需要。v 由于联通现阶段的卡号的业务处理多在联通的业务前台进行，因此，Oracle系统中的操作解决财务记帐的需求，而具体的物流情况在统一的前台卡类资源管理系统中查询和维护。外部数据源外部数据源接口数据表接口数据表库存事务处理库存事务处理映射表映射表逻辑关系映射表映射表 电信行业 29经营单位经营单位库存组织库存组织子库存子库存卡类物资采购省分接收卡类物资采购省分接收省 分 卡 类 子 库地 市

23、 1 卡 子 库地 市 2 卡 子 库省 分 废 卡 子 库省 分 待 处 理 卡 类 子 库省 分 卡 类 仓 库中 国 联 通 省 分 公 司 电信行业 30卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续）在系统中录入采购接收入库信息从系统中打印省分入库单财务人员将发票录入系统，并与原始采购订单/接收单进行匹配系统匹配： 发票 采购订单 接收单 接收时：Dr：材料采购 Cr：应计负债 入库时：Dr：库存材料/商品 Cr：材料采购录入发票：Dr：应计负债 Cr：应付帐款强化接收控制：根据供应商发货通知单进行接收，系统自动匹配接收信息与采购订单信息。 强化供应商批次控制：记录与供应商的制卡

24、批次信息。 电信行业 31卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续） 电信行业 32卡类物资采购省分接收（续）卡类物资采购省分接收（续） 电信行业 33省分采购接收流程省分采购接收流程编号版本省分市场省分市场归口部门归口部门省分计财部省分计财部卡类管理员卡类管理员供应商供应商STARTSTART3.1打印预计接收报表3.2供应商补货时间确认STOPSTOP3.3通知仓库准备接收3.4准备接收3.5核对送货单/采购单是否匹配？3.6退回供应商进行修正3.7检验全部合格？3.9INV模块采购入库否是是3.10打印系统入库单3.12坏卡退回供应商3.11系统入库单存档否3.14与供应商协商

25、解决3.15补发缺货3.16送货送货单到货卡号信息系统入库单3.13统计缺货信息3.8好卡实物入库卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货 电信行业 34经营单位经营单位库存组织库存组织子库存子库存卡类物资地市领用卡类物资地市领用中国联通地市公司地市一级库 地市废卡子库地市待处理子库地市1卡类库存中国联通省分公司省分卡类库存省卡类子库 省废卡子库 省待处理卡类子库地市1卡子库 电信行业 35卡类物资地市领用（续）卡类物资地市领用（续） 省分出库：Dr：应收账款_公司内部往来_省分公司内部往来 Cr：库存材料/商品 地市入库：Dr：库存材料/商品

26、Cr：应付账款_公司内部往来_省分公司内部往来 地市库管员可打印地市分割采购单 领用前，可以查询地市库存现有量信息，提前获取仓库物资短缺情况。 省分库管员根据地市的领用单将领用数量信息记入库存系统 领用单位名称 物料编码 领用数量零星领用根据采购订单领用地市库管员在系统中打印地市分割采购订单省分库管员在系统中作组织间转移，物料从省分出库，地市入库省分库管员从系统中打印省分出库单地市库管员核对交易，打印地市入库单 主要是核对省分公司调拨过来的数量是否正确,是产生内部往来的基础 电信行业 36卡类物资地市领用（续）卡类物资地市领用（续） 电信行业 37地市领用流程地市领用流程编号版本地市市场地市市

27、场归口部门归口部门地市计财部地市计财部卡管员卡管员省分计财部省分计财部卡管员卡管员STARTSTART4.1定期检查库存STOPSTOP是否短缺4.2提交短缺申请STOPSTOP4.3根据销售情况调整领用申请4.4签字确认领用是否4.6准备领卡4.7核对领用申请、地市分割单是否一致4.5在系统中打印地市分割单4.8查询省库存4.9与地市协商领用数量否是足够库存？否4.10办理发货发货确认单是4.12在INV模块中记录组织间转移4.13打印省分系统出库单系统出库单4.14系统并发通知相关人员4.15准备入库4.16将实物与并发通知进行核对是否一致4.19通知相关人员接退货流程否4.17实物入库4

28、.18打印地市系统入库单是地市系统入库单系统实物？否4.11签字确认是卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：存货数量控制点：认可实际领用数量控制点：认可系统领用数量 电信行业 38地市内调拨地市二级库从一级库领卡地市内调拨地市二级库从一级库领卡经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存地 市 一 级 子 库营 销 中 心 /县 级 公 司 子 库地 市 待 处 理 卡 类 子 库地 市 废 卡 子 库地 市 卡 类 仓 库中 国 联 通 地 市 分 公 司中 国 联 通 省 分 公 司 电信行业 39地市内调拨地市二级库从一级库领卡地市内调拨地市二级库从一级库领卡子库存转移系统

29、产生分录： Dr地市库存商品/材料Cr地市库存商品/材料即不产生有意义的财务信息 一级库管员根据二级库的领用单将领用数量信息记入库存系统 领用二级库名称 物料编码 领用数量二级库管员根据领用单到地市一级库领卡一级库管员在系统中作子库存转移，物料从一级库出库，二级库入库二级库库管员在系统外记录交易，备查核对 电信行业 40地市内调拨地市二级库从一级库领卡地市内调拨地市二级库从一级库领卡 电信行业 41卡类物资出库，结转成本卡类物资出库，结转成本经营单位经营单位账簿账簿库存组织库存组织子库存子库存地 市 一 级 子 库营 销 中 心 /县 级 公 司 子 库地 市 待 处 理 卡 类 子 库地 市

30、 废 卡 子 库地 市 卡 类 仓 库中 国 联 通 地 市 分 公 司中 国 联 通 省 分 公 司 电信行业 42卡类物资出库，结转成本（续）卡类物资出库，结转成本（续）上报和汇总关键信息： 出库物料名称 出库时间 出库子库存名称 出库数量地市库管员根据地市二级库上报的汇总数据在系统中从相应的二级子库出库 录入销售出库的帐户别名发放库存事务。 根据不同出库物料，成本结转至不同科目。Dr：主营业务成本/其他业务支出 Cr：库存材料/商品营业厅的营业日报表代理商部领卡报表其他部门的领卡报表从系统中打印销售出库成本结转凭单在系统中作卡类销售出库 电信行业 43卡类物资出库，结转成本（续）卡类物资

31、出库，结转成本（续） 电信行业 44卡类物资卡类物资ERPERP流程流程卡类销售出库卡类销售出库代理商代理商授权管理层授权管理层地市卡管员地市卡管员STARTSTART5.1.1提出领卡申请5.1.3审批是否通过5.1.4代理商在地市/营销中心卡类仓库领卡否5.1.9仓管员在库存系统中记录出库信息。STOPSTOP领卡申请单营销中心/营销中心/县级地市县级地市审批后的领卡申请单5.1.7汇总各种来源的销售信息营业厅营业厅STARTSTART5.1.6营业厅销售出库营业日报手工报表编号版本领卡部门/领卡部门/个人个人STARTSTART5.1.2提出领卡申请5.1.5领卡部门/个人在地市或营销中

32、心卡类仓库领卡领卡申请单是5.1.8汇总各营销中心/县级地市提交的销售信息控制点：手工汇总要全面和准确控制点：手工汇总要全面和准确 电信行业 45库存盘点库存盘点v 在盘点之前，一定要将出入库数据上报，并录入系统。出入库的数据上报汇总要及时准确，然后在确保完成所有库存业务后，仓管员在Oracle系统中打印系统的库存现有量报表。财务人员和仓管员组成的盘点小组进行盲盘，并在库存表上记录实盘数。v 将实物盘点结果与系统内库存现有量进行对比，分析盘点差异、调查差异原因。v 根据审批后的盘点结果，由仓管员在Oracle库存模块中调整实物信息和财务信息：以帐户别名接收（盘盈）或帐户别名发放（盘亏）的方式调

33、整库存现有量，调整后，系统自动产生盘盈盘亏的会计分录：盘盈：Dr: 库存材料（或库存商品）Cr: 待处理流动资产损益盘亏：Dr: 待处理流动资产损益Cr: 库存材料（或库存商品） 电信行业 46库存盘点（续）库存盘点（续）卡名称结存备注可使用入库其它入库 出库赠送退货其它出库上月结存入库出库卡业务进销存统计表部门匹配匹配 电信行业 47库存计划库存计划v 根据用户发展计划、当前库存、在途数量、销售情况确定请购数量。 v 使用ORACLE库存预测功能，按自定义的预测规则对未来请购数量进行预测。 电信行业 48卡类换卡与报废卡类换卡与报废Dr：待处理流动资产损益 Cr：库存材料/商品强化退换货管理

34、，监控物流环节。不产生财务信息，更新物流明细。与供应商换卡在系统内将卡由正常卡类子库移入待处理子库将卡再从待处理子库转入正常卡类子库将卡从废卡子库出库在系统内将卡由正常卡类子库移入废卡子库卡类报废退换后好卡送达集中销毁 电信行业 49卡类品种变更管理卡类品种变更管理v 在系统中，将物料状态设置为主层控制，即要求卡类物资的启用与否要由省分、总部MIS系统物资管理员统一进行维护。v 新增卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文，物资管理员统一在系统中新增物品，维护物料各项属性和相应的成本、库存科目；同时，计财部有关人员也会根据情况在系统中维护会计科目表。v 淘汰卡类物资时，根据签发的卡类品种变更批文

35、，物资管理员统一在系统中将该物料失效。注意：一定要在库存现有量为零以后，才失效该物料。失效的物料还可以再启用。 电信行业 50卡类品种变更全国卡总部各专业部编号8版本v1.0STARTSTOP11.1总部专业部提出全国卡的新增发行11.6省分盘点该卡的现存盘点数11.2根据编码规则制定编码并下发到相应的省分省分卡类库存管理部门10.11将新的卡类物料赋予库存组织10.10选择正确的卡类分类11.4应用卡类物料模板11.3在系统中录入新物料编码11.5总部专业部提出某种全国卡的取消并下发到省分取消的卡编码11.7销售完存货后,在系统中失效该卡类物料卡类物资卡类物资ERPERP流程流程控制点：按照

36、统一的编码规则控制点：物料删除和失效前应保证无现有量 电信行业 51卡类品种变更非全国卡地市市场部门授权管理层编号8版本v1.010.3审批通过？是START 否STOP10.1提交卡类品种变更申请10.6在系统中删除卡类物料10.2审批申请省分卡类库存管理部门10.4是否为新增物品10.5是否删除物料？10.11将新的卡类物料赋予库存组织10.10选择正确的卡类分类10.9应用卡类物料模板10.8参照编码规则建立新物料编码是否10.7修改卡类属性 否是卡类物资卡类物资ERPERP流程流程审批控制控制点：按照统一的编码规则 电信行业 52变化与要求变化与要求目前业务状况目前业务状况未来系统处理

37、未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11111. 1.卡类物资没有明确卡类物资没有明确和统一的编码，也和统一的编码，也没有物品编码规则没有物品编码规则1. 1.统一物料编码统一物料编码，明确物料编码，明确物料编码规则，建立库存规则，建立库存物料数据库，对物料数据库，对所有需要库存管所有需要库存管理的物料分配特理的物料分配特定唯一的物料编定唯一的物料编号；对新物料的号；对新物料的采购和库存管理采购和库存管理，要先为新物料，要先为新物料在库存数据库增在库存数据库增加主数据。加主数据。同时，要制定维同时，要制定维护库存主数据的护库存主数据的职能分配制度，职能分配制度，统一的物

38、料编码统一的物料编码要由唯一的部门要由唯一的部门进行管理。进行管理。v比较以往的地市分比较以往的地市分割单割单/ /请购单：请购单：请购单记录地市每次请购单记录地市每次请购的卡品、数量；请购的卡品、数量；地市分割单记录省分地市分割单记录省分平衡后真正为该地市平衡后真正为该地市采购的卡品、数量采购的卡品、数量v地市请购单提交市地市请购单提交市场归口部门领导审批场归口部门领导审批v省分在平衡表中审省分在平衡表中审核汇总平衡各地市的核汇总平衡各地市的请购请购v省分采购单提交省省分采购单提交省分业务部门审批分业务部门审批v省分采购单提交财省分采购单提交财务部门审核务部门审核v省分卡类采购单要经省分卡类

39、采购单要经过相关专业部门、市过相关专业部门、市场归口部门、财务部场归口部门、财务部门的审批和审核，主门的审批和审核，主要依据是用户发展计要依据是用户发展计划、库存现有情况、划、库存现有情况、资金运转情况等。资金运转情况等。v下达采购单后，市场下达采购单后，市场归口部门采购人员要归口部门采购人员要定期提交预计接收报定期提交预计接收报表，通知省分计财部表，通知省分计财部库存管理人员收货准库存管理人员收货准备。库存管理人员收备。库存管理人员收货入库后，要及时准货入库后，要及时准确反馈验收和收货情确反馈验收和收货情况，采购人员协助统况，采购人员协助统计缺货清单，与供应计缺货清单，与供应商交涉解决问题。

40、商交涉解决问题。 电信行业 53变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11112. 2.库存业务现在主要库存业务现在主要是手工作业方式（是手工作业方式（还有一些针对单一还有一些针对单一卡品的小型管理软卡品的小型管理软件），没有标准的件），没有标准的操作规范。操作规范。2. 2.在省分和地市一在省分和地市一级库层面，完全达级库层面，完全达到库存业务到库存业务在线的在线的、统一的、实时的、统一的、实时的出入库管理，满足出入库管理，满足实时监控和查询的实时监控和查询的要求。要求。所有卡品的库存出所有卡品的库存出

41、入库业务都维护在入库业务都维护在ERPERP系统中，所有系统中，所有卡品的业务操作遵卡品的业务操作遵从统一的标准和规从统一的标准和规范。计费营帐系统范。计费营帐系统和其它卡类管理软和其它卡类管理软件 中 的 记 录 要 与件 中 的 记 录 要 与ERPERP系统中的记录系统中的记录相符合，有利于多相符合，有利于多层次多维度的管理层次多维度的管理和分析。和分析。v打印预计接收报表打印预计接收报表，提醒收货准备，提醒收货准备v核对送货单和采购核对送货单和采购单的匹配单的匹配v统计因次品、送货统计因次品、送货单错误等引起的缺货单错误等引起的缺货信息信息v地市到省分领用前地市到省分领用前先检查地市库

42、存量先检查地市库存量v地市领用后在省分地市领用后在省分出库单上签字确认出库单上签字确认v地市库存、财务相地市库存、财务相关人员在系统中核查关人员在系统中核查省分库存员的库存调省分库存员的库存调拨品种、数量是否正拨品种、数量是否正确确v地市到省分领卡，要地市到省分领卡，要求横纵两个方向上的求横纵两个方向上的部门间配合：部门间配合：在业务纵向上，要有在业务纵向上，要有省分卡管员、地市卡省分卡管员、地市卡管员的配合。地市卡管员的配合。地市卡管员确认本次领卡的管员确认本次领卡的品种、数量后，要在品种、数量后，要在省分卡管员的出库单省分卡管员的出库单上签字确认。省分卡上签字确认。省分卡管员在系统中做组织

43、管员在系统中做组织间转移，直接将卡类间转移，直接将卡类物资省分出库，同时物资省分出库，同时地市入库。地市卡管地市入库。地市卡管员一定要核对系统的员一定要核对系统的通知，监控省分卡管通知，监控省分卡管员是否有操作错误；员是否有操作错误；在业务、财务横向上在业务、财务横向上 电信行业 54变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11113. 3.传统手工作业下的传统手工作业下的信息流、物流、资信息流、物流、资金流是互相独立的金流是互相独立的，很难做到统一、，很难做到统一、一致。一致。3. 3.在在ERPERP系

44、统中，信系统中，信息流、物流、资金息流、物流、资金流是高度统一的。流是高度统一的。信息流就会产生物信息流就会产生物流，有物料流动必流，有物料流动必然伴随着资金流动然伴随着资金流动。库存业务在系统。库存业务在系统中记录后，自动产中记录后，自动产生相应的财务信息生相应的财务信息，如采购入库和其，如采购入库和其它入库、省分到地它入库、省分到地市的调拨、内部往市的调拨、内部往来、销售出库和其来、销售出库和其它出库、成本结转它出库、成本结转等；在发票匹配时等；在发票匹配时，财务人员可以实，财务人员可以实时监督材料采购、时监督材料采购、接收到货的情况，接收到货的情况，为付款提供依据。为付款提供依据。v营销

45、中心营销中心/ /县级公司县级公司统计各种渠道的出库统计各种渠道的出库信息（不仅仅是销售信息（不仅仅是销售出库）出库）v地市卡管员汇总各地市卡管员汇总各营销中心营销中心/ /县级公司的县级公司的出库信息，在系统中出库信息，在系统中将物资出库将物资出库v新增卡品是要按照新增卡品是要按照统一的卡类物资编码统一的卡类物资编码规则为新卡品编码。规则为新卡品编码。全国卡品应由总部专全国卡品应由总部专业部审批通过的卡品业部审批通过的卡品变更单据为依据；非变更单据为依据；非全国卡品（包括省内全国卡品（包括省内卡、本地卡）要有省卡、本地卡）要有省分专业部审批通过的分专业部审批通过的卡品变更单据为依据卡品变更单

46、据为依据要有省分、地市卡类要有省分、地市卡类管理员和省分、地市管理员和省分、地市财务人员的配合。由财务人员的配合。由于省分卡管员在系统于省分卡管员在系统中做组织间转移后，中做组织间转移后，并发产生省分和地市并发产生省分和地市之间的往来信息，自之间的往来信息，自动生成内部往来凭证动生成内部往来凭证。财务人员一定要核。财务人员一定要核对系统的通知，监控对系统的通知，监控省分卡管员是否有操省分卡管员是否有操作错误。作错误。v地市二级库再向下级地市二级库再向下级单位调拨卡类物资、单位调拨卡类物资、卡类物资在地市二级卡类物资在地市二级库销售出库（给代理库销售出库（给代理商）、卡类物资在营商）、卡类物资在

47、营业厅销售出库的信息业厅销售出库的信息记录，维持原有台帐记录，维持原有台帐 电信行业 55变化与要求（续）变化与要求（续）目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11114. 4.传统手工作业下的传统手工作业下的供应商管理零散，供应商管理零散，在评估入围供应商在评估入围供应商时，资料不丰富。时，资料不丰富。4. 4.在在ERPERP系统中，与系统中，与供应商相关联的每供应商相关联的每一个合同信息、采一个合同信息、采购信息、交货情况购信息、交货情况、应付情况等都在、应付情况等都在ERPERP系统中有完整系统中有完整的记录，且系统提的记录，且

48、系统提供多种不同维度的供多种不同维度的供应商管理报表，供应商管理报表，为评估入围供应商为评估入围供应商提供依据。提供依据。v某种卡品失效或取某种卡品失效或取消，应有总部、省分消，应有总部、省分专业部审批通过的卡专业部审批通过的卡品变更单据为依据。品变更单据为依据。在系统中失效或者删在系统中失效或者删除卡品前，一定要先除卡品前，一定要先查询该卡品的库存现查询该卡品的库存现有量，在消化完存货有量，在消化完存货以后，才可以在系统以后，才可以在系统中失效或删除该物料中失效或删除该物料方式。每隔一定时间方式。每隔一定时间间隔后，营销中心、间隔后，营销中心、县级分公司要按照统县级分公司要按照统一的格式统计

49、下属所一的格式统计下属所有来源的卡类物资出有来源的卡类物资出库情况，上报地市分库情况，上报地市分公司卡管员。地市卡公司卡管员。地市卡管员统计该地市该段管员统计该地市该段时间所有来源的卡类时间所有来源的卡类物资出库情况，整理物资出库情况，整理后导入后导入ERPERP系统。各系统。各相关部门应配合、协相关部门应配合、协助该信息的收集和整助该信息的收集和整理。理。通信产品核心解决方案通信产品核心解决方案 电信行业 57通讯产品核心解决方案通讯产品核心解决方案v 通信产品库存架构v 通信产品编码和分类v 通信产品解决方案 电信行业 58通信产品库存组织架构通信产品库存组织架构经营单位经营单位库存组织库

50、存组织子库存子库存地市1 仓库通信商品地市分公司1通信商品省分公司地市N 仓库通信商品地市分公司N 电信行业 59通信产品编码与分类通信产品编码与分类编号项编号目编号节编号点01手机01三星01A39901机头02锂电池03镍氢电池04旅行充电器05座充电器06耳机02N29901机头02锂电池03镍氢电池04旅行充电器05座充电器06耳机02三洋01SCP60001机头02锂电池03镍氢电池04旅行充电器05座充电器06耳机02SCP51001机头02锂电池03镍氢电池04旅行充电器05座充电器06耳机03浪潮LG 01CU10001机头02锂电池03镍氢电池04旅行充电器05座充电器06耳

51、机02CU100P v 一区：代表通信产品在整个库存物资目录中的大类，唯一标志“22”。v 二区：代表通信产品的种类，即物资目录中的项，如手机、寻呼机等；v 三区：代表通信产品的品牌，即物资目录中的目，如三星、摩托罗拉等；v 四区：代表通信产品的制式类型和型号，即物资目录中的节，如A399等；v 五区：代表通信产品的配件，即物资目录中的点，如手机座充等；只维护到“节”的产品，该区编码为00。例如，海信手机C2101编号为22060100。 电信行业 60通信产品解决方案通信产品解决方案v 目前山东联通的手机采购有省分集中采购和地市自主采购两种形式：省分集中采购省分专业部向供应商下达采购订单，分

52、割到各个地市。供应商将货送到各地市，地市上报到货确认书。省分根据地市的到货确认书和供应商的发票，月度向供应商进行付款；地市自主采购地市上报采购计划，由省分进行拨款。拨款后，地市向供应商下达采购订单。供应商将货物、发票送到地市，地市付款。v 山东联通寻呼机的物流管理与手机保持一致。采购模块采购模块地市采购采购模块采购模块地市接收采购模块采购模块省分集中采购采购模块采购模块地市1接收采购模块采购模块地市2接收集中采购、分散接收集中采购、分散接收地市采购接收地市采购接收 电信行业 61通信产品解决方案（省分采购）通信产品解决方案（省分采购）采购模块采购模块省分集中采购采购模块采购模块地市作采购接收采

53、购模块采购模块地市销售出库应付模块应付模块省分发票、付款总帐模块总帐模块省分应付传送到总帐，总帐过帐 省分录入发票，匹配省分采购订单、接收单；录入发票时：Dr 各地市应计负债 Cr地市应付帐款Dr/Cr 各地市IPV省分付款时：Dr地市应付帐款 Cr省分银行地市销售出库，结转成本：Dr 地市主营业务成本 Cr 地市库存在省分录入采购订单，订单中记录各地市的分割情况（数量、到货时间等）； 订单中明确各地市的收货库存组织和收货地点；在线审批。各地市在系统中根据省分的采购订单作接收，接收到地市通信商品库存组织中；接收入库时：Dr 地市库存 Cr 地市应计负债总帐过帐后，系统自动产生由于过帐增加的公司

54、内部行：Dr 省分往来-XX地市 Cr 地市往来-省分 电信行业 62通信产品解决方案（省分采购）通信产品解决方案（省分采购） 电信行业 63省分采购流程省分采购流程编号版本省分通信省分通信产品归口产品归口部门部门STARTSTART1.3录入采购定单STOPSTOP1.1根据地市的请求情况1.4提交上层审批是否通过？1.5打印采购定单是采购定单1.2曾经与供应商签定的合同注释：1，采购的物料,数量,单价2，在发运行上指明是为那一个地市采购的,3,相应地市的需要到货的时间否通信商品通信商品ERPERP流程流程审批控制 电信行业 64地市采购接收流程地市采购接收流程编号版本地市归口地市归口部门部

55、门地市通信产地市通信产品管理员品管理员供应商供应商STARTSTART2.1打印预计接收报表2.2供应商补货时间确认STOPSTOP2.3通知仓库准备接收2.4准备接收2.5核对送货单/采购单是否匹配？2.6退回供应商进行修正2.7检验全部合格？否是是2.9打印系统入库单2.11坏货退回供应商2.10系统入库单存档否2.13与供应商协商解决2.15补发缺货2.16送货送货单系统入库单2.12统计缺货信息2.8接收入通信产品库控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货通信商品通信商品ERPERP流程流程 电信行业 65通信产品解决方案（地市采购）通信产品解决方案（地市采购）采购模块采购

56、模块地市下达采购采购模块采购模块地市采购接收库存模块库存模块地市销售出库总帐总帐GIS地市向省分请款应付模块应付模块地市录入发票付款各地市向省分请款，省分在总帐作凭证：省分:Dr 内部往来-地市汇总 Cr 银行公司间事务处理审批后，在总帐自动生成GIS内部往来凭证：省分:Dr内部 往来-XX地市 Cr 内部往来-地市汇总地市:Dr 银行 Cr 内部往来-省分各地市根据省分批准的手机采购的请款,在地市做采购订单：1）在系统中录入采购手机的编码，数量，单价和需求时间；2）提交归口领导审批；3）领导在线审批。在地市录入采购接收入库信息：接收入库时：Dr 地市库存 Cr 地市应计负债地市录入发票，匹配

57、采购订单、接收单录入发票时：Dr 地市应计负债 Cr地市应付帐款Dr/Cr 地市IPV付款时：Dr地市应付帐款 Cr地市银行地市销售出库，结转成本：Dr 地市主营业务成本 Cr 地市库存 电信行业 66通信产品解决方案（地市采购）通信产品解决方案（地市采购） 电信行业 67地市采购流程地市采购流程编号版本地市通信地市通信产品归口产品归口部门部门STARTSTART3.4录入(修改)采购定单STOPSTOP3.1根据自己地市对通信产品的需求决定自行 采购的情况3.5提交上层审批是否通过？3.6打印采购定单是采购定单3.2向省分请款注释：1，采购的物料,数量,单价2，在发运行上指明是为那一个地市采

58、购的,3,相应地市的需要到货的时间否3.3省分同意并拨款省分通信省分通信产品归口产品归口部门部门通信商品通信商品ERPERP流程流程审批控制 电信行业 68地市采购接收流程地市采购接收流程编号版本地市归口地市归口部门部门地市通信产地市通信产品管理员品管理员供应商供应商STARTSTART4.1打印预计接收报表4.2供应商补货时间确认STOPSTOP4.3通知仓库准备接收4.4准备接收4.5核对送货单/采购单是否匹配？4.6退回供应商进行修正4.7检验全部合格？否是是4.9打印系统入库单4.11坏货退回供应商4.10系统入库单存档否4.13与供应商协商解决4.15补发缺货4.16送货送货单系统入

59、库单4.12统计缺货信息4.8接收入通信产品库通信商品通信商品ERPERP流程流程控制点：与采购单匹配控制点：跟踪收货控制点：跟踪到货 电信行业 69通信产品出库流程通信产品出库流程编号版本营业厅或营业厅或某部门领某部门领用或赠送用或赠送地市通信产地市通信产品库房品库房STARTSTARTSTOPSTOP地市通信地市通信产品库房产品库房5.1营业厅销售出库营业日报5.3汇总各种情况出库记录5.5打印出库成本结转凭单手工报表5.4仓管员在库存系统中做更新出库记录、结转成本结转成本凭单5.2某部门领用或赠送出库领用单通信商品通信商品ERPERP流程流程控制点：手工汇总要全面和准确 电信行业 70变

60、化与要求变化与要求目前业务状况目前业务状况未来系统处理未来系统处理主要控制点主要控制点部门配合的要求部门配合的要求11111. 1.通信商品没有明确通信商品没有明确和统一的编码，也和统一的编码，也没有物品编码规则没有物品编码规则1. 1.1.1.统一物料编统一物料编码，明确物料编码，明确物料编码规则，建立库码规则，建立库存物料数据库，存物料数据库，对所有需要库存对所有需要库存管理的物料分配管理的物料分配特定唯一的物料特定唯一的物料编号；对于通信编号；对于通信商品最重要的，商品最重要的，是新物料的编码是新物料的编码和描述一定要在和描述一定要在省分范围内统一省分范围内统一，避免出现一物，避免出现一