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文档简介

1、总成本费用估算表辅助报表4单位：万元序 号年份项目合计2345678910111外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折旧费6摊销费7利息支出长期借款利息流动资金借款利息8其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费9总成本费用其中：1、固定成本2、可变成本10经营成本资产负债表基本报表4序号年份 项目12345678910111资产流动资产总额1.1.1应收帐款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值2负债及所有者权益流动负债总额2.1.1应付帐款2.1.2流动资金借款2.1.3其他短期借款长期借款负债小计所有者权益2.3.1资

2、本金2.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金2.3.4累计公益金2.3.5累计未分配利润计算指标：1.资产负债率（2.流动比率（%3293.速动比率（%项目总投资估算表辅助报表1序号工程或费用名称估算价值备注1.2.1建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇征地费无形资产2前期工作费技术转让及设计费递延资产费用3培训试车费预备费用4基本预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税-二二建设期利息三固定资产投资四流动资金五30%甫底流动资金1报批项目总投资六项目总投资估算表辅助报表1序号工程或费用名称估算价值备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇-一-建设投资1固定资产费用

3、工程费用1.1.1主要生产项目对硝基苯胺邻硝基苯胺4-氯-2-硝基苯胺1.1.2辅助生产项目(1)贮运及库房化验房1.1.3公用工程(1)锅炉房配电房污水处理供水及消防设施(5)总图1.1.4服务性工程(1)办公楼职工宿舍固定资产其他费用借款还本付息计算表辅助报表6序号年份项目合计12345678910111长期借款年初借款本息累计1.1.1本金1.1.2建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息2流动资金借款本金利息3偿还借款本金的资金来源未分配利润折旧费摊销费其他资金现金流量表（全部投资）基本报表1单位：万元序 号项目合计1234567891011生产负荷化）60%80%100%100%100%100%100%100%100%100% :1现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出固定资产投资含投资方向调节税流动资金经营成本销售税金及附加所得税其他3净现金流量（1-2）4累计净现金流量5所得税前净现金流量6所得税前累计净现金流 量所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率：%财务净现值：万元万元投资回收期：年万元损益表基本报表2单位：万元序 号年份 项目合计234567891011生产负荷（）60%80%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额（1-2-3）5弥补

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