财务报销流程及时间规定_第1页
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文档简介

1、财务报销流程及报销时间的规定为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制 费用支出，特制定本规定。本规定适用公司全体员工。本规定根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销 分为日常办公费用、差旅费用、工资薪金、福利及相关费用、税 费支出、工程相关支出、业务宣传费及相关专项支出等。以下分 别说明借款、报销的流程。1各部门购置办公用品时：填写购物申请表，经本部门 领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总 签字批复后报王总， 王总签字批复后送行政办公室。 由行政办公 室专门负责人员凭申请表到财务室办理借款单； 借款单由崔总签 字批复后报王总，王总签字批复后到财务室办理领款

2、；采购后， 经办人凭有效发票填制费用报销单，费用报销单由崔总、王 总签字后到财务室据实报销， 超出申请范围使用的须经崔总、 王 总批准，否则财务人员有权拒绝报销。 借款人必须做到前款不清， 后款不借，否则从本人工资中扣除。2各部门安排有关人员出差时：填写借款单，经本部门 领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总 签字批复后报王总， 王总签字批复后到财务室按领导批准额度办 理借款。出差人员回来后及时填报差旅费报销单，差旅费报 销单由崔总王总签字后在 5 个工作日内到财务室办理报销还款 手续。借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中 扣除。填写报销单应注意根据费用性质填写

3、对应项目，严格按单据 要求项目认真填写， 注明附件张数金额大小写完全一致， 不得涂 改3工资薪金福利及相关费用的支出：由相关人员做出工资 薪金福利及相关费用表， 崔总签字批复后报王总， 王总签字批复 后由财务室发放。4税费每月按时交纳， 财务室应根据本行业的税负率计算税 费，按时交纳，不得多交或少交。5工程相关支出：应在工程项目验收合格确保质量后，由主 管人员负责审核签字， 报崔总签字批复， 崔总签字批复后报王总 签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。6业务宣传费及相关专项支出：由相关人员申请，主管领导 审核，崔总签字批复额度，王总签字批复，财务室根据领导批示 的付款额度付款。报销时间的具体规定： 为了协调公司对内对外的业务工作安排，财务室将报销时间 具体安

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