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文档简介

1、基金设立方案一、设立背景阐述基金设立的必要性、可行性及拟设立基金的优势.二、基金概况1、 基金名称： 基金以下简称 基金2、 基金规模：元人民币3、基金类别：私募证券投资基金/私募股权投资基金4、 运作方式：【有限合伙型/契约型】【封闭式/开放式】5、 存续期限： 年年封闭期+年退出期6、投资对象：全部投资丁上市公司股票/未上市公司股权以下简称 投资标的7、 最低认购金额： 万元起,增加额为10 万元的整倍数二、基金的治理模式1、基金为有限合伙制企业/契约制基金.2、基金治理结构：包括基金的治理结构及治理公司的治理结构.3、 基金治理人： 投资治理.治理人有权向托管人发送投资指令包括资金划拨及

2、其他款项支付的指令,有权根据自身的职业判断处 置投资标的.治理人应办理基金相关备案手续.4、投资人：投资人仅以其出资额为限为基金的债权债务承担责任.5、基金实行第三方银行托管.三、基金出资投资治理作为治理人出资 万元,投资人出资 万元,资金自基金成立之日起 20日内到账.四、收益分配1、分配原那么基金实行先回本再分利,超额收益阶梯比例的原那么进行分配.2、超额收益分配治理人参与分配的基准为基金总收益的 %,超过%的局部定义为超 额收益,那么:(1) 假设总收益率不超过 %,那么基金治理人不参与超额收益的分配,各投 资人根据出资比例进行分配.(2) 假设总收益率超过 %,但不超过%,那么基金治理

3、人与各投资人对 该范围内的超额收益按20% : 80%的比例分配,各投资人根据出资比例进行分 配.(3) 假设总收益率超过 %,但不超过%,那么基金治理人与各投资人对 该范围内的超额收益按 的比例分配,各投资人根据出资比例进行分配.(4) 假设总收益率超过 %,但不超过%,那么基金治理人与各投资人对 该范围内的超额收益按40% : 60%的比例分配,各投资人根据出资比例进行分 配.(5) 假设总收益率超过 %,那么基金治理人与各投资人对该范围内的超额收 益按50% : 50%的比例分配,各投资人根据出资比例进行分配.五、基金的费用1、治理费：本基金的治理费为【投资人】【认缴 /实缴】资本%,

4、一次性 全额缴付.2、 托管费：本基金的托管费为年费率 %,托管费按投资人实缴资本的年 费率计提.3、基金的税收：本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收 法律、法规执行.六、投资政策1、投资目标：.2、 投资范围及比例：本基金金投资丁 ,投资比例为 %.3、 投资策略：退出期内,由治理人通过二级市场及大宗交易平台转让股票 .闲置资金投资丁货币市场基金、定期存款、现金.七、基金的收益分配1、本基金存续期内不进行收益分配,也不接受违约退出,基金存续期满后通过 活算进行收益分配.2、总收益定义为全部投资本金(共计 亿元)加计投资收益(包括但不限 丁投资标的买卖价差、股息等合法收入)构成.3、总收益扣除治理费、托管费、税收后为可分配收入,可分配收入根据以下顺 序进行分配：(1)

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