合成钻石项目出口退税申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /合成钻石项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目工程设计总体要求6六、 创新驱动发展8七、 高级管理人员8八、 保障措施10九、 劣势分析（W）12十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十一、 环境保护综述13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划

2、21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析24二十、 偿债能力分析25二十一、 项目风险分析风险防范27二十二、 项目总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明合成钻石又称为人工钻石、培育钻石等，是人工模拟天然金刚石结晶条件和生长环境，采用科学方法合成出来的金刚石晶体，相比于天然钻

3、石，合成钻石具有价格低的特点，近年来，随着合成钻石技术的进步，全球合成钻石生产能力大幅提升。同时随着市场消费升级，合成钻石也受到众多消费者的青睐，为顺应市场消费潮流，全球多家珠宝商开始布局合成钻石市场。根据谨慎财务估算，项目总投资19134.44万元，其中：建设投资15115.32万元，占项目总投资的79.00%；建设期利息182.14万元，占项目总投资的0.95%；流动资金3836.98万元，占项目总投资的20.05%。项目正常运营每年营业收入34700.00万元，综合总成本费用26562.42万元，净利润5963.27万元，财务内部收益率25.71%，财务净现值11614.81万元，全部投

4、资回收期5.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：合成钻石项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划

5、纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积58597.821.2基底面积24000.001.3投资强度万元

6、/亩243.062总投资万元19134.442.1建设投资万元15115.322.1.1工程费用万元13049.852.1.2其他费用万元1708.932.1.3预备费万元356.542.2建设期利息万元182.142.3流动资金万元3836.983资金筹措万元19134.443.1自筹资金万元11700.203.2银行贷款万元7434.244营业收入万元34700.00正常运营年份5总成本费用万元26562.42""6利润总额万元7951.03""7净利润万元5963.27""8所得税万元1987.76""9增值

7、税万元1554.51""10税金及附加万元186.55""11纳税总额万元3728.82""12工业增加值万元12355.70""13盈亏平衡点万元11173.73产值14回收期年5.0915内部收益率25.71%所得税后16财务净现值万元11614.81所得税后四、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。五、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2

8、015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因

9、地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。六、 创新驱动发展“十三五”时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。七、 高级管理人员1

10、、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公

11、司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其

12、他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 保障措施(一)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运

13、行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(三)推进投融资体制改革充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主体作用。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，

14、采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(六)完善配套政策深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质

15、量、协调统一的产业发展政策体系。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过

16、加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号

17、主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措

18、施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量500.76万kwh，折合615.43tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7380.00/a，折合0.63tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量616.06tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折

19、标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229500.76615.43当量值2水m³kgce/m³0.08577380.000.63工质合计tce616.06十三、 建设投资估算本期项目建设投资15115.32万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13049.85万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7477.04万元。2、设备购置费估

20、算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5229.69万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为343.12万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1708.93万元。（三）预备费本期项目预备费为356.54万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7477.045229.69343.1213049.851.1建筑工程费7477.047477.041.2设备购置费5229.69522

21、9.691.3安装工程费343.12343.122其他费用1708.931708.932.1土地出让金713.97713.973预备费356.54356.543.1基本预备费203.45203.453.2涨价预备费153.09153.094投资合计15115.32十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7434.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息182.14万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息182.14182.140.001.1.1期初借款余额7434.241.1.2当期借款7434.247434.24

22、0.001.1.3当期应计利息182.14182.140.001.1.4期末借款余额7434.247434.241.2其他融资费用1.3小计182.14182.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计182.14182.140.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

23、参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3836.98万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14623.2616873.0019122.7322497.331.1应收账款6580.477592.858605.2310123.801.2存货5118.155905.556692.967874.071.2.1原辅材料1535.441771.662007.892362.221.2.2燃料动力76.7788.58100.39118.111.2.3在产品2354.352716.553078.763622.0

24、71.2.4产成品1151.591328.751505.921771.671.3现金1169.861349.841529.821799.791.4预付账款1754.792024.762294.732699.682流动负债12129.2313995.2615861.3018660.352.1应付账款4366.525038.305710.076717.732.2预收账款7762.708956.9710151.2311942.623流动资金2494.042877.743261.433836.984流动资金增加2494.04383.70383.70575.555铺底流动资金4386.985061.90

25、5736.826749.20十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19134.44万元，其中：建设投资15115.32万元，占项目总投资的79.00%；建设期利息182.14万元，占项目总投资的0.95%；流动资金3836.98万元，占项目总投资的20.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19134.44100.00%1.1建设投资15115.3279.00%1.1.1工程费用13049.8568.20%1.1.1.1建筑工程费7477.0439.08%1.1.1.2设备购置费5229.6927.33%1

26、.1.1.3安装工程费343.121.79%1.1.2工程建设其他费用1708.938.93%1.1.2.1土地出让金713.973.73%1.1.2.2其他前期费用994.965.20%1.2.3预备费356.541.86%1.2.3.1基本预备费203.451.06%1.2.3.2涨价预备费153.090.80%1.2建设期利息182.140.95%1.3流动资金3836.9820.05%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19134.44万元，其中申请银行长期贷款7434.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资1913

27、4.44100.00%1.1建设投资15115.3279.00%1.2建设期利息182.140.95%1.3流动资金3836.9820.05%2资金筹措19134.44100.00%2.1项目资本金11700.2061.15%2.1.1用于建设投资7681.0840.14%2.1.2用于建设期利息182.140.95%2.1.3用于流动资金3836.9820.05%2.2债务资金7434.2438.85%2.2.1用于建设投资7434.2438.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入

28、34700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1554.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26562.42万元，其中：可变成本

29、22697.50万元，固定成本3864.92万元。正常经营年份项目经营成本25402.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加186.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7951.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=795

30、1.03×25.00%=1987.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7951.03万元，缴纳企业所得税1987.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7951.03-1987.76=5963.27（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.71%。本期项目投资财务内部收益率25.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要

31、大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11614.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11614.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期

32、项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.09年。本期项目全部投资回收期5.09年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经

33、营年份利息备付率（ICR）为28.28。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.01。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险

34、分析风险防范二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表

35、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积58597.82容积率1.461.2基底面积24000.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩243.062总投资万元19134.442.1建设投资万元15115.322.1.1工程费用万元13049.852.1.2其他费用万元1708.932.1.3预备费万元356.542.2建设期利息万元182.142.3流动资金万元3836.983资金筹措万元19134.443.1自筹资金万元11700.203.2银行贷款万元7434.244营业收入万元34700.00正常运营年份5总成本费用万元265

36、62.42""6利润总额万元7951.03""7净利润万元5963.27""8所得税万元1987.76""9增值税万元1554.51""10税金及附加万元186.55""11纳税总额万元3728.82""12工业增加值万元12355.70""13盈亏平衡点万元11173.73产值14回收期年5.0915内部收益率25.71%所得税后16财务净现值万元11614.81所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用

37、合计1工程费用7477.045229.69343.1213049.851.1建筑工程费7477.047477.041.2设备购置费5229.695229.691.3安装工程费343.12343.122其他费用1708.931708.932.1土地出让金713.97713.973预备费356.54356.543.1基本预备费203.45203.453.2涨价预备费153.09153.094投资合计15115.32建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息182.14182.140.001.1.1期初借款余额7434.241.1.2当期借款7434.247434.24

38、0.001.1.3当期应计利息182.14182.140.001.1.4期末借款余额7434.247434.241.2其他融资费用1.3小计182.14182.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计182.14182.140.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7477.045229.69343.1213049.851.1建筑工程费7477.047477.041.2设备购置费5229.695229.691.3安装工程费343.1

39、2343.122其他费用994.96994.963预备费356.54356.543.1基本预备费203.45203.453.2涨价预备费153.09153.094建设期利息182.14182.145合计14583.49流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14623.2616873.0019122.7322497.331.1应收账款6580.477592.858605.2310123.801.2存货5118.155905.556692.967874.071.2.1原辅材料1535.441771.662007.892362.221.2.2燃料动力76.7788.

40、58100.39118.111.2.3在产品2354.352716.553078.763622.071.2.4产成品1151.591328.751505.921771.671.3现金1169.861349.841529.821799.791.4预付账款1754.792024.762294.732699.682流动负债12129.2313995.2615861.3018660.352.1应付账款4366.525038.305710.076717.732.2预收账款7762.708956.9710151.2311942.623流动资金2494.042877.743261.433836.984流动资

41、金增加2494.04383.70383.70575.555铺底流动资金4386.985061.905736.826749.20总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19134.44100.00%1.1建设投资15115.3279.00%1.1.1工程费用13049.8568.20%1.1.1.1建筑工程费7477.0439.08%1.1.1.2设备购置费5229.6927.33%1.1.1.3安装工程费343.121.79%1.1.2工程建设其他费用1708.938.93%1.1.2.1土地出让金713.973.73%1.1.2.2其他前期费用994.965.20%1.2

42、.3预备费356.541.86%1.2.3.1基本预备费203.451.06%1.2.3.2涨价预备费153.090.80%1.2建设期利息182.140.95%1.3流动资金3836.9820.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19134.44100.00%1.1建设投资15115.3279.00%1.2建设期利息182.140.95%1.3流动资金3836.9820.05%2资金筹措19134.44100.00%2.1项目资本金11700.2061.15%2.1.1用于建设投资7681.0840.14%2.1.2用于建设期利息182.140.9

43、5%2.1.3用于流动资金3836.9820.05%2.2债务资金7434.2438.85%2.2.1用于建设投资7434.2438.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22555.0026025.0029495.0034700.002增值税953.621125.301296.991554.512.1销项税2932.153383.253834.354511.002.2进项税1978.532257.952537.362956.493税金及附加114.43135.04155.6

44、4186.553.1城建税66.7578.7790.79108.823.2教育费附加28.6133.7638.9146.643.3地方教育附加19.0722.5125.9431.09综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13970.8216120.1818269.5321493.572工资及福利费1203.931203.931203.931203.933修理费300.17300.17300.17300.174其他费用2405.242405.242405.242405.244.1其他制造费用146.08146.08146.08146.084.2其他管理费用182.07182.07182.07182.074.3其他营业费用2077.092077.092077.092077.095经营成本17880.1620029.5222178.8725402.916折旧费780.95780.95780.95780.957摊销费14.2814.2814.2814.288利息支出364.28364.28364.28364.289总成本费用19039.6721189.0323