工业企业财务业务一体化方案

1、U8 工业企业财务业务方案目录1财务业务应用架构31.1 应用架构图31.2 架构描述42. 方案总体特征52.1 面向企业全面管理的设计522 实现供销存业务与财务管理，流程顺畅523 有效企业财务运营风险52.4 提供企业级的分析决策信息52.5 支持完善的资金管理功能626 提供灵活的预算.627 具有优良的开放性和高弹性628 具有强大的、统计功能62.9 具有高度客户化的用户界面和操作方式72.10 提供严格的权限管理73. 应用流程及关键功能73.1 财务管理7311 总账83.1.2 应收款管理83.1.3 应付款管理83.1.4 资金管理93.1.4 成本管理93.1.5 工资

2、管理93.1.6 固定资产10317 报表10318 财务分析113.2 业务管理123.2.1 采购计划管理123.2.1.1 采购计划业务流程123.2.1.2 基本功能123.2.2 采购管理133221 应用.133.2.2.2 采购管理业务流程133.2.2.3 具体业务模式处理方案133224 采购管理方法141U8 工业企业财务业务方案3.2.2.5 采购管理优势功能143.2.2.6 集成应用方案153.2.3 销售管理163231 应用.163.2.3.2 销售管理业务流程163.2.3.3 具体业务模式处理方案163234 销售管理方法183.2.3.5 销售管理优势功能1

3、93.2.3.6 集成应用方案203.2.4 库存管理213241 应用.213.2.4.2 库存管理业务流程213.2.4.3 具体业务分析233244 库存管理方案243.2.4.5 库存管理优势功能243.2.4.6 集成应用方案253.2.5 存货核算263251 应用.263.2.5.2 存货核算业务流程263.2.5.3 存货核算模式273.2.5.4 存货核算优势功能283.2.5.5 集成应用方案282U8 工业企业财务业务方案U8 财务业务方案工业企业解决方案。企业管理软件的很重要的一项功U8 为工业企业提供一套企业基础能就是通过和的应用，打通企业采购、销售、核算、服务等各个

4、环节，用统一的标准和科学的统筹来促进企业内部效率的最大化，促进企业实现价值最大化，其中，财务业务是基础。1财务业务应用架构11 应用架构图淡深箭头表示凭证传递方向肩头表示成本费用的传递方向总个应用架构分为三个层次，首先，是业务和财务日常业务处理过程，业务信息将在系统中自动转化为财务信息并传递到财务系统，实现财务业务；其次，根据日常业务所收集的信息，编制企业的各类报表；最后以业务数据、财务数据和报表数据为基础根据管理需求进行各类分析，为企业决策提供辅助支持信息。3采购入库单采购计划记账销售订单出库单销售固定资产资金管理应收管理销售管理成本管理总 账存货核算库存管理采购计划采购管理工资管理应付管理

5、现金流量表UFO 表行业报表合并报表决策支持财务分析U8 工业企业财务业务方案12 架构描述以销定产，在【销售管理】中制定销售订单，依据销售订单在【采购计划】中生成采购计划。依据采购计划，可在【采购管理】中生成采购订单，并驱动采购入库单、采购的生成。【采购管理】处理采购入库、采购、采购结算等各种采购相关业务。在【销售管理】中，销售和发货单可互相生成。【销售管理】处理发货、销售出库、销售等各种销售相关业务。采购和销售作为资金流，流入【应付】和【应收】中，【应付】【应收】处理发票的审核、应收应付单的管理、票据的管理、收付款管理等各种业务，并将各种业务结果制成凭证，传递到【总账】中，形成总账。采购入

6、库单和销售出库单作为物流，流入【库存管理】中。【库存管理】处理采购入库、产成品入库（商品入库）、其他入库、销售出库、材料出库（工业企业）、其他出库以及盘点、组装、拆卸、形态转换等业务。【存货核算】与【库存管理】共用各种出入库单据，并进行各种存货出库的成本核算，并将各种出库业务自动生成凭证（单张生成或汇总生成），传递到【总账】中。【工资】进行工资核算，并自动生成凭证传递到【总账】中。【工资】中的人工费自动传递到【成本核算】中，作为成本计算的依据。【固定资产】进行固定资产的核算和管理，并自动生成凭证传递到【总账】中。【固定资产】中的折旧费自动传递到【成本核算】中，作为成本计算的依据。【成本核算】从

7、【存货核算】中获取材料费，从【工资】中获取人工费，从【固定资产】中获取折旧费，从【总账】中获取费用等，进行成本计算和成本分析，并将计算出来的成本传递到【存货核算】中。【总账】获取业务。传递过来的凭证，再加上的凭证处理，完成基本的会计核算【UFO 报表】、【现金流量表】、【合并报表】、【汇总报表】从以上行相应的处理，制作企业所需的各种报表。中取数，并进【财务分析】从以上中提取数据，进行更为深入细致的分析。所有购销业务数据、财务数据、报表数据均可以为【决策支持】提供分析数据。以上业务均可通过 Internet/Intranet 进行和管理。的单据录入和账表，进行实时4U8 工业企业财务业务方案2方

8、案总体特征21 面向企业全面管理的设计U8 管理软件由三大系列（财务系列、业务系列、决策系列）的十几个组成，面向企业、中层及各级操作等不同层次的使用，财务、采购、销售、库存等各个方面管理的需要而设计。实现了“财务业务高了数据准确度，通过计算机”，数据一次录入，重复使用，有效的减少了重复工作量，提和 U8 管理软件，可使企业有机的结合在一起，更好地协同工作。22 实现供销存业务与财务管理，流程顺畅对于 U8 管理软件来说，供销存业务与财务管理是其关键的所在。从业务处理角度来讲，结算的角度讲，顺畅的流程保证数据的正确传递，顺畅的流程保证业务部门与财务部门良好得到相关信息。从财务，及时结算清欠、避免

9、坏账损失。从对供销存业务的财务角度来讲，顺畅的流程保证财务的深度和力度，财务部门可以业务发生不超限额，可以同步供销存业务发生的明细及余额情况，可以到多种原始业务单据，保证账实相符。23 有效企业财务运营风险U8 管理软件从企业的角度来协调企业运营财务风险。能提供完整的信用机制、付款机制及库存资金占用机制，以重点解决企业在经营中所碰到的应收款难以收回、存货资金积压太多而采购资金却严重不足等问题，能够很好的将企业运营财务风险在合理的范围之内。U8 管理软件的信用机制由信用等级、信用发生及信用分析等一系列流程组成。付款机制由预付款信用、付款节奏、应付款分析等一系列流程组成。库存资金占用流程来保障实现

10、。机制由存货、库存资金占用及库存资金占用分析等业务24 提供企业级的分析决策信息U8 管理软件提供了企业级的分析决策信息，包括准确迅速的现金流量分析、全面深入的企业财务分析及完整及时的决策信息。通过现金流量分析，企业能够掌握有效的现金的流入流出情况，完全实现现金流量表的自动编制，按日编制手工局限。U8 管理软件5U8 工业企业财务业务方案提供的分析内容包括财务指标、报表、预算、现金收支、财务因素趋势等。提供的辅助决策信息包括经营指标、资金销售订单快报、资金情况、成本费用、利润状况、量本利分析等。保障构建企业级的财务分析决策体系，保障企业在进入 21 世纪的竞争能力。25 支持完善的资金管理功能

11、一般资金和专项资金均提供了细致的管理功能。有专门的出纳管理模块，提供从资金账到对账单、支票登记簿、费用报销等一整套出纳业务。对于支票的报销、资金的赤字等在制单时就进行和。有更强的专项管理（专有技术，包含三种模型“自定义项”、“自由项”、“专项管理”）。另外甚至还有提供全面虚拟内部管理的“资金管理”软件组。26 提供灵活的预算U8 管理软件提供了各种财务预算的编制、和分析功能。所有的预算都能够随着日常会计业务的发展随时预算的最新执行情况。在预算管理中，实现了第一时间，在制单时自动提示，当场可以查到所有预算数和实际发生数。所有的预算全部可以分解到科目、到部门、到项目等。部门预算，用以部门经费以及收

12、入的预算执行情况；项目预算，用以在建工程项目的预算执行情况；科目预算，用以各会细计科目的预算执行情况，例如收入预算，费用预算等。对于每个预算，系统还能够提预算和粗放预算两种预算管理方式，可以根据各的财务管理需要自由选择。27 具有优良的开放性和高弹性U8方案提供 EAI（企业应用集成）工具，实现 U8问题。 U8EAI（企业应用集成）定义了对外与第软件系统之间的的标准格式，并提供多种接口模式。为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，方便用户根据自身需要设置特殊信息；系统内置若干可选参数，功能的配置以及方法的选择提供了空间。28 具有强大的、统计功能用户可以进行总账、明细账、凭证、原

13、始单据的双向联查；可以按任何一个信息、一个中文字、或者一笔数据进行；可以查到往来、部门、个人、项目的信息；可以在制单时就可以查到所有账户的最新余额；凭证即使未记账也可以查到所有最新账簿。除基本的功能外，还提供了财务分析和决策支持，对关心的各种财务和经营指6U8 工业企业财务业务方案标进行多层次、多角度的分析，满足企业应用的要求。此外，所有模块均全面支持 RAS技术，支持服务器端的任何财务业务数据，方便部门能够及时、准确地获取所需相关信息。29 具有高度客户化的用户界面和操作方式由于采用了许多最新的技术，包括图表、色彩U8 管理软件”不仅功能强、而且好用、易用。、语音输出技术等，使新的版本的“U

14、8 管理软件提供全程式帮助，各种提示、帮助信息都是中文，打印格式丰富。大量的快捷键提高工作效率。可自由设置常用摘要、常用凭证等加快输入速度。常用的一些凭证，使用者往往只需输金额；经常的组合式账簿只需选时期、科目类别；月底的一些计提、结算、结转凭证、报表软件也会自动完成。以总账系统为例，在进行 ISO9001 体系测试时，根据统计，如果用户每凭证 400张左右、报表 10 张左右（包括管理报表），使用“U8 管理软件”比使用传统一般财务软件，减轻工作量 10%20%。也就是说相当于无形中再减轻了财务24 个工作日的工作量。210 提供严格的权限管理用户的权限由系统管理员为每一用户指定其操作某个子

15、系统的某项功能的权限，用户权限可明细到具体模块的具体功能。系统随时对各个或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，通过上机日志管理，加强系统的安全性和审计。3应用流程及关键功能31 财务管理财务管理包括总账、应收管理、应付管理、资金管理、成本管理、工资管理、固定资产、UFO 表、现金流量表、财务分析等部分。其应用主要是财务部门的核算及管理。此外，中管理需要查阅各类财务报表信息以及财务分析模块所提供的信息。7U8 工业企业财务业务方案311 总账企业的总账处理业务流程基本如下：制单审核记账查账结账。为了加强企业财务管理，系统提供了多种辅助核算形式：Ø

16、ØØØ需要对客户（供应商）进行管理时，可以选择“往来”辅助核算方法；需要对各级部门进行管理时，可以选择“部门”辅助核算方法；需要对个人往来借款进行管理时，可以选择“个人往来”辅助核算方法；如果企业还其他特殊的管理要求，可以通过“项目管理”辅助核算方法来实现。312 应收款管理“应收账款管理”，所有的客户往来凭证全部由应收账款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。这一方案可以为企业管理比较复杂的销售业务、应收款核算与管理业务；可以按照需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；可以将应收款核算到一级。系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。系统所涉及的业务主要包括如下几项

17、：ØØØØØ根据销售系统的销售，在此生成相关凭证，并传递到总账系统；处理应收项目的收款以及和应付系统之间的转账事项（应收冲应付）；对应收项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑损益进行处理；根据所提供的条件，提供各种及分析。313 应付款管理“应付账款管理”，所有的供应商往来凭证全部由应付账款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。这一方案可以一为企业管理比较复杂的采购业务、应付款核算与管理业务；可以按照需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；可以将应付款核算到一级。系统主要帮助您实现应付账款的核算和管理。系统所涉及的业务主要

18、包括如下几项：ØØØØØ根据采购系统提供的，由此生成凭证，并传递到总账系统；对进行收款结算处理，并和应收系统之间进行转账处理；对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑损益进行处理；根据所提供的条件，提供各种及分析。8U8 工业企业财务业务方案314 资金管理资金管理系统实现工业企业对资金管理的需求。系统以提供的单据、企业内部单据、资金往来凭证等为依据，资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。处理对内、对外的收、付款和转账等业务。提供逐笔计息处理功能，实现对每笔资金的管理。提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。

19、提供各单据的动态情况以及各类统计分析报表。为了加强对企业资金的管理和，资金管理系统提供资金使用计划功能，实现了年度预算对各月资金使用计划的、资金使用计划对款项拨付的，并生成资金使用情况明细以及综合分析表。资金管理系统协助企事业合理安排资金，有效资金使用，资金周转，使有限的资金得以充分利用并获取最佳的效益。成本管理314 成本管理生产成本是业企业最为关心的一项财务数据。成本管理系统为业的生产成本核算与管理提供了强满足成本的事前的工具。成本管理系统提供成本核算、成本分析、成本、事后核算及分析管理需要。其中：等功能，成本核算： 通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费用分配方

20、法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。成本：运用移动平均、年度平均增长率等方法，对部门总成本和任意产量的成本进行，满足企业经营决策的需要。成本分析：可以对分批核算的进行追踪分析；以成本核算数据为基础，核算部门内部利润，进行部门业绩；对进行成本分析，挖掘降低的潜力；将现行成本和历史数据进行对比分析，分析成本发展趋势；对计划成本与实际成本进行差异分析，掌握计划成本的执行情况。315 工资管理工资管理系统可为不同工资核算类型的企业提供解决方案：Ø所有统一工资核算的企业Ø分别对在职、退休、离休进行核算的企业

21、16;分别对正式工、临时工进行核算的企业Ø每月进行多次工资，月末统一核算的企业Ø在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业9U8 工业企业财务业务方案其中，普通工资核算管理，即企业中所有的工资统一管理，的工资项目、工资计算公式全部相同，则可按下列方法建立工资管理系统：Ø安装工资管理系统Ø设置工资账的参数（选择单个工资类别）Ø设置部门Ø设置工资项目、名称和账号长度、设置类别Ø录入Ø设置工资计算公式Ø录入工资数据Ø进行其它业务处理316 固定资产在该系统中，对固定资产进行管理（处理固定

22、资产增加、减少、变动等事项），计算各固定资产各月折旧费用，并生成相应的凭证，传到总账系统。固定资产的变动将直接影响折旧的提取情况，在此对对这固定资产变动所引起的折旧变动的解决方案进行详细的阐述：Ø发生与折旧计算有关的变动后折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或折旧的继承值无效；Ø与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动；Ø原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整下月有效；Ø折旧方法调整、使用年限调整

23、当月生效；Ø折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别；Ø各种变动后计算折旧采用未来适用法，不支持追溯适用法；Ø使用状况调整下月有效；Ø报表统计：当月折旧和计提原值的汇总汇总到变动后部门和类别。317 报表UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维表的处理能力。n制作报表的基本流程10U8 工业企业财务业务方案第一步 启动 UFO，建立报表第二步 设计报表的格式；第三步 定义各类公式，UFO 有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、衡公式，公式的定义在格式状态下进行

24、；第四步 报表数据处理，报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。第五步 报表图形处理，选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、图。第六步 打印报表。nUFO 二次开发UFO 有强大的二次开发功能，熟练使用 UFO 后，可以利用 UFO 进行二次开发。UFO 提供了由函数、命令、变量和语句组成的语言系统，可以在命令窗中输入命令来代替菜单操作；可以点取工具菜单中的二次开发打开“UFOEDIT”窗口，在其中编制批命令文件和自定义菜单，从而开发出适合本企业的系统。318 财务分析财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已

25、有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据。从多个角度提供了企业进行财务分析的多种解决方案：Ø分析方法支持对比分析、结构分析、绝对数分析、分析、环比分析、趋势分析；Ø全面预算管理提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理，其中，既有可至部门、项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析；Ø分析内容支持因素分析、基本财务指标分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析等；Ø分析形式支持

26、文字说明、表格分析、图形分析等形式。Ø数据导出形式此外，对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE 文件、ACCESS 文11U8 工业企业财务业务方案件、EXCEL 文件或 LOTUS123 文件的功能，以便企业根据实际需要进一步进行分析。32 业务管理业务管理主要包括采购计划管理、采购管理、销售管理、库存管理以及存货核算等部分。321 采购计划管理3211 采购计划业务流程3212 基本功能采购计划管理基本功能包括：ØØØØØØ支持计算结构单级和终级展开；材料成本、根据采购需求生成相关需求；根据相关需求和需

27、求汇总生成物料需求计划；根据物料需求计划，考虑现有库存、安全库存、由采购计划生成资金预算；批量等情况生成采购计划；进行采购计划执行维护及采购计划的执行情况等。12采购计划MRP 运算相关需求需求BOM主生产计划MPS 运算销售订单市场U8 工业企业财务业务方案322 采购管理3221 应用采购管理的主要应用包括：采购业务员、采购主管、存货会计（结算）。3222 采购管理业务流程比价采购订单采购入库单采购注：白色文本框表示由采购管理模块实现的内容，而内容。文本框表示由其他模块实现的采购管理方案提供对采购过程中的请购、比价、订货、到货检验、入库及结算等环节的全面管理。在具体业务处理过程中，支持以下

28、三种典型业务流程：ØØØ请购(比价) 采购订单采购到货单（检验）采购入库单采购采购计划采购订单采购到货单（检验）采购入库单采购销售订单采购订单采购到货单（检验）采购入库单采购采购结算；采购结算；采购结算3223 具体业务模式处理方案在采购过程中，往往会出现三种情况：单货；单到货未到；货到单未到。对于这三种不同情况，分别有对应的业务处理方案：Ø单货模式当采购与货物同时到达企业时，应该检验与货物是否一致，如果单货一致，则可以先输入采购，再参照(拷贝)该填制入库单，同时及时进行采购结算；也可以先根据实际入库数量填制采购入库单，再将入库单产生，之后再及时进行采购

29、结算。13结算单检验采购到货单销售订单请购单采购计划U8 工业企业财务业务方案如果单货不一致，可以暂不入库或暂不报账结算；也可以区分损耗后做有损耗采购结算。，待经有关批准Ø货到单未到模式货到单未到时可以暂估入库，即先到，而未到时，企业可根据实际入库数量填制采购入库单，做暂估入库。待取得Ø 单到货未到模式后，再输入报账结算。当先到，而货物未到时，企业可根据具体情况或不输入做压单处理，或输入发票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入。待货物到达后，再填制入库单做报账结算。Ø将采购费用记入采购成本的核算方案采购业务活动中发生的有关运杂费等采购费用

30、按会计制度应该记入采购成本的，必须由采购核算会计审核后输入计算机并用手工结算方法进行结算处理。有关采购费用的名称必须事先在存货的应税劳务类中建立。为方便对费用票的结算，系统提供专门菜单作费用票的单独结算，费用票可以对任何入库单进行分配，无论该入库单已结算还是未结算或者部分结算。3224 采购管理方法在采购管理中，提供以下管理方法：ØØ权限：可按供应商、部门、业务员、存货、操作员进行权限。采购价格：提供 2 种取价方式（供应商存货对照表、最新采购价格），对超高进价进行。Ø简单的流程：根据业务管理的需要，可普通采购、受托代销、直运等类型业务是否订单。Ø超订单

31、：根据业务管理的需要，可制是否超订单收货、入库、开票。3225 采购管理优势功能ØØØ提供了请购单进行比价采购的功能。提供了参照历史采购的功能。采购环节从请购到结算所有单据间均可建立严格的钩稽关系，为规范采购管理提供了。Ø为例外管理需要，提供了已执行订单的变更功能，供应商催货函，超订单采购、未完成（多条件）订单的统计，和复合条件下的批量打开、关闭订单。Ø提供了较完善的采购结算功能，可以按入库单、与结算分摊均可单独处理。行自动匹配，费用折扣的14U8 工业企业财务业务方案ØØØ并增设了单行、整单的税额允差，与金税处理

32、模式相同。采购单据可预估毛利预置账表较丰富，均可以按任意数据项分组、小计，功能上优势明显。3226 集成应用方案采购管理系统在与库存管理、存货核算以及应付系统同时启用时，集成应用解决方案如下：u采购管理系统从采购计划系统提取采购计划编制请购单、采购订单，同时向采购计划系统提供入库信息，以便统计采购计划的执行情况。u采购管理系统与库存管理系统、存货核算系统共用采购入库单，采购管理系统填制并结算的入库单，库存管理、存货核算系统不能修改、删除，存货核算系统记账的入库单采购管理系统不能修改、删除；对可以依批次确认的已出库存货的入库单不能修改。u采购管理与应付管理系统公用采购，采购录入后，应付系统即可以

33、调阅采购并登记应付账。应付管理系统做付款结算，回写采购有关信息。u采购管理月末处理后，才能进行库存管理、存货核算、应付系统的月末处理；如果采购管理要取消月末处理，必须先末处理。是否全部取消了库存管理、存货核算、应付系统的月15U8 工业企业财务业务方案323 销售管理3231 应用销售管理的主要应用包括：销售业务员、价格监管、信用监管、销售主管。3232 销售管理业务流程信用销售报价单销售销售发货单销售管理对销售过程中的价格管理、报价、销售订单、发货通知及销售出库等环节进行全面管理。具体业务处理过程中，主要支持以下两种典型业务流程：ØØ销售报价单销售订单销售（销售发货单）销

34、售出库单；销售报价单销售订单销售发货单（销售）销售出库单3233 具体业务模式处理方案销售管理包括六种业务模式：普通销售模式（包括先发货后开票模式、开票直接发货模式）、内部销售调拨业务模式、委托代销业务模式、分期收款销售模式以及不开票销售模式。下面对这六种业务模式的应用解决方案分别进行。Ø先发货后开票模式先发货后开票的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户发发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示：，16销售出库单销售订单价格管理U8 工业企业财务业务方案说明：ll销售包括普通销售和销售两种。销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只

35、有核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其发货。l发货单审核确认后生成销售出库单。Ø开票直接发货模式开票直接发货的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户开据销售发票，客户根据到指定仓库提货。有关单据的流向如下图所示：说明：ll销售包括普通销售和销售两种。销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其开票。Ø内部销售调拨业务模式内部销售调拨的业务模式，指在用户内部有销售结算关系的分支机构进行销售的销售方式。要应用这种业务模式，先进入到【选项】功能，将“是否有销售调拨业务”选项置上对勾标记。有关

36、单据的流向如下图所示：说明：ll销售调拨单审核确认后生成销售出库单；只有核确认的销售调拨单才能根据其收款结算。17销售出库单收款单销售调拨单销售出库单收款单销售发货单销售订单销售出库单收款单销售发货单销售订单U8 工业企业财务业务方案Ø委托代销业务模式委托代销的业务模式，指用户本身拥有但委托他人进行销售的销售方式。要应用这种业务模式，先进入到【选项】功能，将“是否有委托代销业务”选项选项置上对勾标记。有关单据的流向如下图所示：说明：ll委托代销销售包括普通销售和销售两种。只有核确认的委托代销发货单才能根据其结算。Ø分期收款模式分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物是提

37、前发给客户的，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。Ø不开业务模式发货单生成出库单无需开。用最简流程处理销售业务。3234 销售管理方法在销售管理系统中，可提供以下管理方法：ØØØØØ权限：可按客户、部门、业务员、存货及操作员进行权限。价格管理：提供 3 种取价方式，对超高、超低价销售进行。信用：提供客户、部门、业务员的信用额度、信用期限。可用量：可对超过可用量销售进行提示、，并提供分额度的审核。普通销售、分期收款、委托代销、直运简单的流程：根据业务管理的需要，可等类型业务是否订单。Ø超订单：根据业务管理的需要，可制

38、是否超订单发货开票。18销售出库单收款单委托代销委托代销结算单委托代销发货单U8 工业企业财务业务方案3235 销售管理优势功能ØØ支持销售计划制定与执行、销售调拨业务、销售业务、代垫费用处理和包装物出租。提供 3 层次的可用量：基于现存量表按仓库存货自由项（批号）的可用量实时控制；基于现存量表和业务单据按时间展开的存货预计可用量实时检查；基于现存量、所有对可用量有影响的购销存单据，按时间先后对存货进行全面库存展望，并可按仓库、自由项展开。Ø价格管理有最新成本加成、最新价格、价格政策 3 种取价方式，可自动取批量折扣，价格参照可选择历史或各类型报价、可按自由项定价

39、，可批量调价，可度。可以处理二次打折调价精Ø信用管理逻辑严密，可以按照客户、业务员、部门信用；信用额度、信用天数；可设置的单据、触发信用的时点、超信用的处理方式及对应额度的审核。可通过设置保证用户能真正住信用额度、信用期限。Ø可与金税系统无缝连接，实现实时开票，并增设了单行、整单的税额允差，与金税处理模式相同。Ø单据批量生成或推式生成，如订单可批量生成发货单、发货单可批量生成、可按客户、存货、数量、金额几项组合自动匹配生成发货单审核时可生成出库单。复核可生成发货单、出库单，Ø为例外管理需要，提供了已执行订单的变更功能，超订单销售、未完成订单（多条件）的统

40、计，和复合条件下的批量打开、关闭订单。Ø销售系统的销售发货单与库存系统的销售出库单为一对多关系，可以更好的处理一张销售发货单多次分批出库的业务；性。中此两种单据为一对一的关系，业务处理上有局限ØØØØ可实现订单与和发货单的多对多开具，发货单与间的多对多开具，并可拆。销售单据可预估毛利能实现销售跟踪入库，批次存货可自动匹配出库。预置账表较丰富，均可以按任意数据项分组、小计，功能上优势明显19U8 工业企业财务业务方案3236 集成应用方案现 存量销售 成本销售 出库单销售 管理存货 核算销售 出库单Ø销售系统的发货单、销售或委托代销发货

41、单新增后冲减库存系统的货物现存量；经审核后自动生成销售出库单传递给库存系统。库存系统为销售系统提供各可用于销售的存货的现存量。Ø销售系统的发货单、销售或委托代销结算单核后自动生成销售出库单，传给存货核算系统。存货核算系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售系统。Ø销售系统为应收账款核算系统提供已审核记账的销售、销售调拨单以及代垫费用单。应收账款系统为销售系统提供销售的核销情况。、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用Ø销售系统将销售收入、销售税金数据通过应收账款系统自动生成总账系统记账凭证，传递给总账系统。20、现结收款信息订单关联、直运采购应收库存管 理采 购管

42、理U8 工业企业财务业务方案324 库存管理3241 应用库存管理的主要应用包括：物资管理、库房管理、仓库统计员、仓库主管。3242 库存管理业务流程库存管理处理的主要业务包括采购入库、生产领料以及销售出库三类业务，下面分别系统中这三类业务流程进行分析。采购入库业务流程采购订单到货单质检验收入库检验单入库单审核记帐生产领料业务流程21财务部仓库检验科采购部U8 工业企业财务业务方案生产计划审核补料生产过程材料有损耗备料计划备料发料工序领料单签收生产用料库存台帐月末假退料销售出库业务流程22车间仓库计调部U8 工业企业财务业务方案发货通知单仓库是否到发货日包装发货出库单审核记帐库存台帐3243

43、具体业务分析工业企业主要涉及采购入库、材料出库、限额领料或配比出库、产成品入库、销售出库、调拨、盘点、应用等几种业务。ØØ采购入库：处理原材料采购业务，材料出库：反映车间生产领料情况。原材料到货质检后验收入库的情况。每个车间的材料耗用量，是计算产成品成本的依据。限额领料或配比出库：根据下达的生产计划形成领料计划，根据生产情况发料，以Ø达到进行成本产成品入库：的目的。车间生产完工后，产成品验收入库的情况。ØØØØØ销售出库：成品销售后的出库情况。调拨：原材料库与原材料库之间，或成品库与成品库之间的转库业务。盘点：仓库

44、定期或不定期的对原材料或成品进行盘点，以防止库房保管不善造成的损失。应用：解决仓库与总部或仓库之间的数据传输问题。23财务部部仓库销售部U8 工业企业财务业务方案3244 库存管理方法在库存管理系统中，提供以下库存解决方案：Ø出库跟踪入库通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实现存货全程追索及库龄分析Ø保质期管理对存货的失效日期进行：对过期、到期的存货进行，并对即将过期的存货进行。Ø安全库存对高于或低于安全库存的存货进行。Ø超储短缺对超过最高储量或低于最低储量的存货进行。Ø呆滞积压按用户设置的存货的呆滞积压的标准（周转

45、率），对呆滞的存货和积压的存货进行。超限额领料：限额领料单分单出库后的累计总数超过出库计划数，系统进行Ø可用量对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的公式，并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核现存量。Ø完善的权限可按仓库、部门、存货、货位及操作员进行权限。3245 库存管理优势功能ØØØ支持限额领料、配比出库、组装、拆卸、形态转换等业务完善的权限，支持按仓库、部门、存货、货位进行权限可用量：对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的公式，现存并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新

46、的时点，单据保存或审核量。Ø多计量，对变动换算率和固定换算率的分别进行处理。固定换算率支持多计量，用户可设置采购、销售及库存的计量。ØØ批次管理：完善的批次跟踪，可按批号先进先出或近效期先出两种方式自动确定批号。保质期管理：对存货的生产日期、保质期及失效日期进行管理，对要过保质的存货自动并对失效的存货在出库时自动。Ø出库跟踪入库：通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实现存货全程追索及库龄分析。Ø货位管理：货位分级次，可管理固定货位和动态货位，并可对可根据货位的优先级次自动分配货位。品进行单独存放，并24U8 工业企业

47、财务业务方案ØØ不品管理：对检验后的不品的产生及处理情况进行管理。条形码管理：对日常的出入库业务及盘点业务，可利用条形码进行扫描数据，增加库存的准确性，反映库存的速度。Ø序列号管理：对单品进行严格的跟踪，也可利用条形码技术进行扫描列号跟踪，实现管理单品的来源（如供应商）和去向（如客户）。数据。通过序Ø配比出库、限额领料单：工业企业可根据生产订单自动配比出库或生成限额领料单分次领料。盘点：完善的盘点功能，可进行循环周期盘点，系统根据各存货的盘点周期自动生成盘点表。Ø3246 集成应用方案Ø库存管理与其它的采购计划、采购管理、销售管理、存货核算系统等有紧密的，可以协同工作，也可单独使用。Ø采购系统为库存系统提供采购入库单。Ø库存系统根据销售系统的发货单或生成销售出库单。Ø为存货核算系