乐山高新技术产业开发区土地储备中心

1、 乐山高新技术产业开发区土地储备中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作 （一）主要职能依法做好高新区土地储备工作，促进高新区的建设和发展，负责高新区内土地的收回、收购、置换、征用并进行前期开发、整理、储备等工作，并负责园区基础设施建设和维护。 （二）2017年重点工作完成情况2017年重点工作为征地拆迁补偿、拆迁安置、园区基础设施建设、地方政府债券借新还旧等。二、中心概况 乐山高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称：高新区土地储备中心）属于一级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理。三、收支决算总体情况说明 2017年高新区土地储备中心本年收入合计54580.58万元，其中

2、：一般公共预算财政拨款收入320.17万元，占0.59%；政府性基金预算财政拨款收入54260.41万元，占99.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年高新区土地储备中心本年支出合计49125.13万元，其中：基本支出26.15万元，占0.06%；项目支出49098.98万元，占99.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计103705.7万元。与2

3、016年相比，财政拨款收入增加48863.46万元、增加854.69%；支出增加30453.55万元，增加163.11%。主要是因为2016年无土地出让收入，对应土地储备业务无，故拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1231.69万元，占本年支出合计的2.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5274.32万元，下降81.07%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1231.69万元，主要用于以下方面:城乡社区支出911.51万元，占74.01%

4、；国土海洋气象等支出25.36万元，占2.06%；债务付息支出294.81万元，占23.93%。1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为911.51万元，完成预算100%。2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.36万元，完成预算100%。3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债劵付息支出（项）: 支出决算为294.81万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.36万元，其中：人员经费25.36万元，主要包括：基本工资

5、、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费

6、财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出47893.44万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营

7、预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，高新区土地储备中心机关运行经费支出0万元.（二）政府采购支出情况2017年度，高新区土地储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，高新区土地储备中心无公有车辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分70分，

8、存在的问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是绩效评价指标体系还不完善，三是对绩效评价工作的认识不够，四是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，二是加强学习培训，提升业务能力，三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分） 5明确性（5分） 4合理性（5分） 3预算编制（10分）测算依据（5分） 3目标管理（5分） 3综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分） 1中央专款分配合规率（1分） 1中期评估（2分）执行中期评估（2分） 0

9、绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分） 1绩效目标动态监控（3分） 1非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分） 1非税收入上缴情况（1分） 1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分） 2行政事业单位资产报告情况（2分） 2资产管理与预算管理相结合（2分） 1内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分） 1信息公开（6分）预算公开（2分） 2决算公开（2分） 2绩效信息公开（2分） 0绩效评价（5分）绩效评价开展（2分） 1评价结果应用（3分） 1部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标 15可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分） 4科技（制度、方

10、法、机制等）创新（5分） 3人才培养（5分） 3满意度（10分）协作部门满意度（3分） 3管理对象满意度（3分） 2社会公众满意度（4分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位，对地方政府债券付息项目开展了绩效评价，得分 98分 。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称地方政府债券付息一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数

11、量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）4038社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 1010总分98十一、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

12、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。8.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期

13、土地开发相关的费用等支出。9.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。10.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。11.城乡社区支出(类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。12.城乡社区支出(

14、类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。13.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。15.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政府以国有土地收益基金安排的专项债务付息支出。16.债务付息支出

15、（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车