用友财务软件常用业务操作流程

1、用友财务软件常用业务操作流程用友财务软件常用业务有哪些你知道吗 ?你对用友财务软件了解吗 ?下面是为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程的知识，欢迎阅读。1 、建立新账套桌面（一开始-程序-用友通一系统服务）一双击“系统管理” 一点击“系统”菜单一注册-输入操作员Admin,密码为空一确 定一“账套”菜单一建立一（输入相关账套信息-包括账套名称、核 算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）-启用相应模块2 、增加操作员以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）-“权 限”菜单一用户-增加一输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码） 一增加确认3 、增加操

2、作员权限以Admin身份注册登录系统管理（同上）一“权限”菜单一权限 一选择操作员、权限账套及会计年度-修改一授权（即在相关操作权 限前双击使其变为深蓝色）-确定4 、备份数据设置自动备份计划以Admin身份注册登录系统管理（同上）一“系统”菜单一 “设 置备份计划”-增加-录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、 发生频率、开始时间、保留天数）-设置备份保存路径建议在非系统 盘新建一个文件夹一选中要备份的账套手动备份以Admin身份注册登录系统管理（同上）一“账套”菜单一备份 一选择需要备份的账套-确定-备份压缩进程-提示选择保存路径 （建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号 ）

3、一确定5 、删除凭证“制单”-作废/恢复”一凭证上出现“作废”标记一凭证- 选择要删除的凭证，确定一凭证断号6 、修改凭证直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）一保存7 、审核凭证（ 注：审核人和制单人不能为同一个人）“审核凭证”-选择审核凭证月份-确定-“审核”菜单一成 批审核凭证（也可单个审核）一查看审核凭证结果表7未审核的凭证 为零一确定8 、记账记账一全选一下一步一下一步一记账一确定9 、转帐定义总帐菜单一期末一转帐定义-期间损益一录入本年利润科目一 确定10 、转帐生成月末转帐一选择期间损益结转-选择结转月份-全选一确定一保存凭证11 、结帐结帐一选择月份一下一步一对账一下一步一

4、下一步一结帐12 、反结账（操作员必须是账套主管）结帐一选择月份-Ctrl + Shift + F6一输入口令-确定13 、反记账对账一选择月份-Ctrl+H -输入口令一提示：恢复记账前状态 功能已被激活一总帐菜单一凭证一恢复记账前状态一选择月初状态 一确定14 、反审核 （ 操作员必须是审核人）“审核凭证”一选择审核凭证月份一确定一“审核”菜单一选 择要取消的凭证一也可成批取消审核一查看取消审核统计表一已审 核的凭证为零一确定15 、查询日记帐、银行帐（ 必须在“现金”菜单查询 ）会计科目-菜单一指定科目一选“现金总帐科目”一把现金科 目指定到右边空白框一选“银行总帐科目”一把银行存款科目

5、指定到 右边空白框中16 、指定现金流量科目会计科目-菜单一指定科目一选“现金流量科目”一把现金流量科目指定到右边空白框中17 、报表生成财务报表一文件菜单一新建一选择行业分类模版-在格式状态 下修改格式（左下角）一点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 一数据菜单一关键字-录入关键字（单位名称、年、月、日）一确定18 、保存报表报表取数完毕-“保存”到本地磁盘（非系统盘）19 、增加报表月份取数财务报表一文件菜单一打开（找到上次保存的报表）-在“数据” 状态f-追加表页（页数自定）一在左下角打开第二页一录入关键字 一（单位名称、年、月、日）一确定一取数后保存20 、报表导出EXCE骼式报表取数一文件菜单一另存为一保存类型选为 MS-EXCEL确定21 、 修改账套 （ 在该操作下还可以修改编码长度、 模块启用等信息）双击“系统管理”-点击“系统”菜单一注册-输入账套主管 身份（eg:001 or 002）-输入密码-选择账套一年度-“账套”一修 改一下一步22 、删除账套双击“系统管理”-点击 “系统”菜单一注册-输入操作员 Admire密码为空一确定一“账套”一备份（此时系统弹出账套备份界 面）-在“账套号”处选择需要备份的账套一选中”删除当前输出账套 一点击“确认”进行备份（此时系统会进