财务月份工作总结和月计划.doc

1、财务月份工作总结和月方案第一篇：财务工作总结和方案一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传

2、递的及时性、准确性。二、以施行erp软件为契机，规各项财务根底工作用在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了

3、erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中并且运行良。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析p 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，进步经济效益。四、资金调控有序，合理控制

4、集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行情况，为进一步规本集团的财务工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制

5、度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为指导决策和管理者进展财务分析p 提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20年年终财务决算的财务自查活动

6、，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。增强了整个财务链各部

7、门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。第二篇：财务工作总结和方案财务工作总结和方案作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。光阴似箭，日月如梭，转眼间一年过去了，回首刚刚过去的一年，有欢笑，有委屈，更有颇多感慨，因着公司指导一句话，我义无反顾的融入到工作中，视公司如己家，不说兢兢业业，也算尽心尽力了，但往往事与愿违，也许是才能不够，也许是心太大、力太弱，工

8、作中出现了诸多不遂人愿的地方，在此向公司各位指导说声抱歉，所做不如意的地方，在以后的工作中我会尽最大才能做。过去的我谨记在心，不想过多回忆，请指导谅解，一切向前看，在此我想对明年的工作做一个方案，是对指导做一份承诺，也是给自己定一个目的。1、做日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。及时编制有关会计报表，及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。2、配合公司指导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作，并做公司有关财务管

9、理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。3、与商场部的配合工作中，单据管理仍然是一项重要而繁杂的工作，催促商场入库单的及时交回，尽可能减少货物丧失情况，早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算，尽可能减少公司损失，同时也尽可能配合公司指导让业务人员以最大激情参与到工作中，争取多出成绩。4、与业务部门的配合，做单据保管工作，配合业务部门抽单调单第三篇：财务工作总结和方案20年工作总结及20年工作方案20年1月，根据轮岗安排，我从零售开票岗调到现金出纳岗。这一年里，在部门指导的指导和关心下，我较圆满地完成了本职工作和各项临时工作，获得了不少进步。现将20年工作情况和20年工作方案安排总结如下：第一局部

10、 工作根本情况1、每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作，做流水账登记。当日下班前查询pos机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。根据需求，及时与银行联络购置外币。2、1-10月，积极与外汇管理局联络，完成进口付汇核销历史业务清理。3、每月末完成现金盘存工作本、外币，并制作现金盘点表。一年来，现金收付未出现异常盘盈或盘亏。4、每月根据银行对账单和日记账，制作外币银行余额调节表。3月份，通过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，为以后的对账工作奠定了根底。5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。6、根据安排，完成财务部七个调整总

11、结，季度、半年度、年度工作总结，深化贯彻落实四季度中干大会会议精神情况汇报，财务盈利与本钱子化理念等相关稿的撰写。第二局部 经历和教训1、进口付汇核销清理。由于数量多、时间长远、资料不齐全，再加之对工作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了宏大的困难。为了在11月之前顺利完成核销清理，我花了大量时间从络检索相关件，试图找到合适我公司的特殊处理方法，事实证明一切都是徒劳。后来在时间紧迫的情况下，在中国电子口岸查询了数千条的进口数据，一一查看是否能为核销所用。最后终于在10月份完成了清理工作。通过这件事情，我得到了不少教训和经历。教训是处理工作之前一定要对工作非常熟悉、理解，只有理解了才能杜绝做无用功、

12、进步工作效率。经历是世上无难事，方法是想出来的，只要肯下功夫，再困难的事也能得到解决。2、今年3月的一天，因下班时行走匆忙，有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱。当晚，系长和保安系指导专程从家里赶回公司处理此事，给他们造成了很大的费事。虽然没有造成损失，但教训是深化的，因为这样的行为违犯了公司现金管理条例，是对公司财产平安的宏大隐患。3、自主学习。现金出纳工作比拟清闲，有大量的时间可供自主学习。我在工作完成之余，学习了局部财务分析p 方面的知识，例如三大报表分析p 、应收账款分析p 、资金预算等方面的知识，这些知识都是我所欠缺的。虽然理论知识学习很有限，但至少也是个自我提升的一个开场，希望今后

13、能有时机将所学付诸理论。今年报考了注册会计师考试，准备了一两个月时间。但是由于畏难情绪严重，在考试一两个月前就停顿了备考，最终因信心缺乏和准备不充分，放弃了参考，不能不说是个遗憾。毕业至今，认认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了。时间是有的，学习气氛不浓也是借口，今日懒散的心态只是于自身恒心和毅力的缺乏。明年必将有所改变。第三局部 20年工作方案3、每日做工作和学习方案，按照工作的重要性和紧急性对当天的工作进展排序，做到日事日毕、日清日结。20年度，我的工作内容较少而自身的进步有限，很大方面跟自己的时间管理程度低下有关系。学习没有目的性和方案性，习惯拖沓不重要的工作

14、，浪费了很多时间。20年度开场，我将制定完好的、实在可行的工作方案和学习方案，利用一切可以利用的时间加强理论知识的学习、锻炼实际业务处理才能。4、积极准备注册会计师考试、中级会计师考试和税务筹划等各种专业考试。虽然证书的有无跟工作才能关系不大，但是准备考试的过程是学习的过程。通过备考，能不断最新和完善现有的会计、税务理论知识体系。假设能早日考取证书，自信心也会得到很的进步。5、争取时机参加财会知识培训。一般说来，培训讲师都具有深沉的理论功底和丰富的理论经历，通过培训，能学习别人的先进经历，使自己在详细工作的处理上乃至今后的职业开展少走弯路。20年即将完毕，这一年的成绩也，教训也罢，都将成为历史

15、。我相信，在新的一年里，我的工作和生活都会有所改变而且会越来越。在此真诚感谢指导在过去的一年里对我的指导，工作言行有不恰当的地方，还请批评指正。20年12月16日第四篇：财务工作总结及方案针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进展一次剖析，财务工作总结及方案。我是从外地来到上海寻求开展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速开展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和开展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和发奋向上的精神在一点点的消褪。公司指导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身

16、在工作中、在意识上都存在许多缺乏。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中可以不断改良，不断进步，努力做到适岗。第一财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。第二会计工作中仍有许多待改良之处去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作根底规，对我们的会计工作提出了详细的要求。但在实际工作中还存在许多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。第三管理工作的形式化、外表化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的

17、管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应及时理解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进展沟通、理解，到用时都不知该找谁；另外和公司指导的沟通还存在问题，对指导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以致于使自己的工作有时很被动。二鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，方案在20年的工作中重点应在以下问题几个方面进展改良、进步：1在做日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放

18、失；同时向其他公司做的的财务主管学习的管理、经历，进步自身的综合管理才能，工作总结财务工作总结及方案。 积极参与企业的经营活动，加强事前理解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析p 工作，按照集团公司要求，认真做财务方案工作。在日常工作中按照财务方案，监视企业对资金进展合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时，及时与指导沟通，分析p 查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏向，或调整已有方案，同时也为日后的方案安排积累经历。2力求会计核算工作的规化、制度化按照财政部会计工作根底规和大华集团财务管理制度的要求，做日常会计核算工作。只有按照工作规、财务制

19、度做日常会计核算工作，做财务工作分析p 的根底工作，才能为指导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析p 及决策根据。也争取在大华集团被评为财务信誉a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。3做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我方案多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。4不断汲取新的知识，完善自身的知识构造，进步政策程度对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到

20、非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进展处理。5加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联络，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请教师，针对我们工作同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在理论中如何运用，如何进步财务管理程度。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经历让我

21、们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否可以也给工程公司的指导及部门经理进展学习，让他们认为必须按制度进展管理，如何按制度进展管理，否那么，仅仅财务上对他们进展要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望指导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作财务工作。第五篇：财务工作年度总结及方案财务工作年度总结及方案20年里做日常财务核算工作，加强财务管理、推动规管理和加强财务知识、业务技能。使财务工作在规化、制度化的良环境中更地发挥作用。一、现对20年财务工作做一下全面总结：1、在这一年里正确履行会计职责和行使权限,学习、钻研会计业务，忠于职守，严守职业道德，坚持原那么，参与制订、执行公司相关的各项规章制度。上半年时重新细化、完善了各环节、各部门的规制度进而修订了本公司的制度汇编，后来还相继对局部有关制度进展了修改和增加了相关的补充规定。各相关部门参与，根据实际情况明确、理顺了各环节的业务流程，特别注重制订了产品退货流程及制度，各部门按章办事、明确责任。2、工作跟进以及与其他部门的配合，做财务工作。按照公司规定的财务制度和开支签批手续，控制经费的开支情况，主动帮助各有关部门合理使用各项资金。公司曾一度出现