3广东鸿图科技u9项目需求分析

1、鸿图项目需求分析报告文档更改审阅分发2 / 190日期份数职务日期部门参与2012-07-16采购部、项目组莫总、杨、李樱等人。2012-07-17市场部、项目组曹经理等人。2012-07-19生产部、项目组欧厂长等人。2012-07-23财务部、项目组吴经理等人。日期作者版本更改2012-07-04项目组V1.02012-07-17项目组V2.0-2.42012-07-24项目组V3.0鸿图项目需求分析报告目录文档21文档说明71.1本需求文档和目的71.2文档样式使用说明7公司概况介绍错误!未定义书签。22.1企业简介82.2组织机构92.2.1组织架构图92.2.2组织架构职能92.2.

2、3组织业务关系102.2.4公司管理期望10供应链管理需求分析3123.1组织及主要职责123.2整体业务流程133.3销售业务流程133.3.1销售报价业务流程133.3.2销售业务流程（流程图更新）183.3.3销售订单业务流程203.3.4销售出货业务流程253.3.5销售退货业务流程333.3.6委托代销业务流程353.3.7销售其他业务需求373.4采购管理需求分析373.4.1采购业务总体流程373.4.2采购计划流程38鸿图项目需求分析报告非生产性物料请购流程3.4.343固定资产请购流程3.4.445采购询价、比价流程3.4.547非生产性物料采购流程3.4.650生产性物料采

3、购流程3.4.758采购收货入库流程3.4.861委外收货入库流程3.4.963采购退货流程3.4.1065供应商管理分析3.4.1167采购流程3.4.12683.5库存管理需求分析713.5.1杂发业务流程713.5.2期末盘点业务流程733.5.3形态转换业务流程763.5.4库存废品处理业务流程793.5.5借出业务流程813.5.6调拨业务情况：833.5.7质检管理流程844生产制造需求分析894.1生产制造组织及主要职责894.2生产制造整体框架说明894.3工程数据管理需求分析904.3.1料品新增及变更业务流程904.3.2BOM 新增及变更业务流程92新增及变更业务流程4.

4、3.3944.3.4工艺路线新增及变更业务流程964 / 190鸿图项目需求分析报告4.4生产/需求计划业务需求分析98生产/需求计划确认业务流程4.4.198生产计划变更业务流程4.4.2101生产管理总体业务需求分析4.5103生产订单管理业务需求分析4.5.1103生产订单领料业务流程4.5.2106生产订单退料业务流程4.5.3108生产订单完工入库业务流程4.5.4109生产订单返工报废业务流程4.5.5111车间管理业务需求分析4.6114现状描述4.6.1114需求分析4.6.2116优化建议4.6.31174.7生产管理需求分析总结117财务成本需求分析51195.1总账模块调

5、研1195.2应收模块调研1215.3应付模块调研1325.4固定资产业务1415.5票据模块业务1465.6现金业务1485.7费用报销业务1495.8成本模块业务1525.9附表1605.9.1鸿图会计科目表1605.9.2现金流量项目1865 / 190鸿图项目需求分析报告6需求报告确认1896.1需求版本1896.2报告确认1896 / 190鸿图项目需求分析报告1 文档说明1.1本需求文档和目的项目实施计划需求分析报告系统测试报告系统上线报告系统验收报告解决方案里程碑确认单里程碑确认单里程碑确认单项目启动会会议里程碑确认单程供应商副 务 监始P报P询PP步P审P审 Y签PY完n本需求

6、分析报告是项目方案设计阶段的项目里程碑文档。n本需求分析报告是项目组此次鸿图科技项目调研活动的报告成果，其中描述了鸿图科技公司的生产制造业务管理流程现状、功能需求及分析、优化建议。1.2文档样式使用说明一级标题：宋体，二号，加粗；样式：标题一。标题：黑体，三号；样式：标题二。三级标题：黑体，小四号；样式：标题三样式：Smt 正文一、Smt 正文二(缩进四格)。正文：宋体，五号；样式：Smt 附录。附录：宋体，三号；7 / 190阶段成果阶段鸿图项目需求分析报告2 鸿图科技项目需求总体概述2.1企业基本情况鸿图（简称“鸿图”）位于风景秀丽的肇庆市。公司成立于 2000 年 12 月，是由高要鸿图

7、工业、省科技创业投资公司、省科技风险投资、高要市国有资产经营、省机械等股东共同发起设立的一家国有控股企业，是国内压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业，省高新技术企业，拥有省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心。公司具备汽车零部件出口基地企业资格，并已通过 ISO14001、ISO9000、ISO/TS16949 等国际质量体系认证。2006 年 12 月 29 日，公司股票在所正式挂牌上市。自上市以来，得益于市场的支持，公司务实经营、规范，在市场开拓、技术研发、培养、生产管理等方面取得了长足的发展，生产规模和质量得到大幅提升，国内外市场开拓成效显著。目前公司铝合

8、金压铸件年生产能力已达 36000 吨；2011 年，公司实现 12.88 亿元的年销售收入，现已形成了内销与出口并重的格局，并与国内外多家知名企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司以过硬的供货质量和服务效率得到了客户的高度认可和赞誉，2007-2010 连续四年获得美国通用汽车年度“全球优秀供应商”奖，同时也获得了日产、康明斯、克莱斯勒、东风本田等客户的多项嘉奖。为进一步开拓市场和巩固客户关系，公司于 2011 年 1 月 19 日在江苏省南通市通州开发区成立了首家全资子公司鸿图南通压铸，为实现公司“跨出去”的战略布局迈出了重要的一步。多年来，公司一直以做优做强主业为，坚持科技创新，重视技术

9、研发，坚持以市场为导向，积极开拓新兴领域，着力提高公司竞争力。新时期，新目标，鸿图将继续以高瞻远瞩的战略眼光、创新的精神、坚定的信念以及更从容的姿态迎接全球化浪潮中的各种的机遇和，领跑铝合金精密压铸行业发展。采购标准流程图非生产物料供应商物控部财务总监开始已审批的采购派发采购员供应商选择、询价NO价格列表YES生成采购订单部门经理审批限额外审批内确认是通过跟踪完结8 / 190计划鸿图项目需求分析报告2.2组织机构2.2.1组织架构图采购标准流程图生产物料生产部物控部供应商开始物料需求计划生产采购订单审批部门经理审批接收、确认跟踪完结2.2.2组织架构职能备注：由于目前南通分公司的业务系统还未

10、正式运行。因此，一期对于南通分公司的业务情况做业务需求调研工作。而一期上线的组织，只考虑鸿图。9 / 190组织编码组织名称组织职能组织部门备注说明101鸿图科技股份销售、采购、生产、库存、核算、预算、资产管理等。市场部、生控部、物管部、财务部等。102南通分厂生产、仓储等。生控部、库管部等鸿图项目需求分析报告2.2.3组织业务关系目前，公司分为鸿图及南通分公司两个组织，都为法人组织且进行核算，两个业务组织的职能相近，其职能有：营运职能、工厂职能、法人职能、资产职能、预算职能，人力管理等职能。组织间往来关系：现在南通及鸿图两个公司之间存在的业务关系A 组织间调拨业务关系：存在着鸿图调拨到南通鸿

11、图公司的业务情况。B 组织间结算关系：由于两个组织都是法人组织，且进行核算，在发生业务往来时候，产生组织间的结算关系。C 资产调拨关系：存在在鸿图销售固定资产到南通鸿图的业务情况，希望对这部分业务在后期进行规范管理。D 费用报销业务关系：组织间存在着南通鸿图的业务员到鸿图出差，其相关费用在鸿图公司进行申请报销。鸿图公司支付相关费用后再与南通鸿图公司之间进行结算。E 采购业务关系：组织间存在着一个公司替另外一个公司采购相关料品的业务发生，并进行平价销售。业务发生后，再在组织间进行内部结算。F 现金往来业务关系：公司间存在着现金往来的业务关系，但目前未有票据业务的往来。2.2.4公司管理期望随着鸿

12、图近年来的迅速发展，尤其是销售等业务量的增多、规格种类的增加，加上客户需求的不断变化，企业内部原先的管理系统已不能适应企业进一步发展的要求。因此，建立完善的企业内部信息化管理体系已是当务之急，上 ERP 系统是鸿图的众望所归。10 / 190鸿图项目需求分析报告2.3信息化现状和蓝图2.3.1信息化现状目前鸿图存在 2 套信息化系统软件，财务业务和供应链业务主要使用 U8 系统。生产排产和车间管理这块使用 EPICOR 行业软件。还有开发的一些系统。多套系统并存，但是数据的传递却被割裂，企业存在严重的信息孤岛现象。另外其 EPICOR 系统本身的一些软件功能有限，无法做到自动排产。2.3.2本

13、项目需求11 / 190鸿图项目需求分析报告3 供应链管理需求分析3.1组织及主要职责供应链管理主要分为：市场部、库管部、物控部、品质部等部门。12 / 190鸿图项目需求分析报告主要职能：市场部：订单的、销售的接单、订单的出货、订单的退货、出货后的勾票、对账等职能。物控部：非生产性物料的请购，采购的订单，采购的收货，采购的退货，采购的请款等职能。库管部：目前，公司没有单独设置库管部门，成品仓库的管理由市场部负责，物料仓的管理有物控部负责。品质部：部门的职责主要涉及：来料的质检、生产的质检、出货的质检等职能。3.2整体业务流程3.3销售业务流程3.3.1销售报价业务流程3.3.1.1 现状描述

14、n流程图13 / 190鸿图项目需求分析报告销售报价流程市场部客户管理层开始报价基本信息录入PMK001客户报价需求根据报价政策填写手工表格PMK002报价政策制定管理层审批输入报价PMK003通过？否是报价确认、打印PMK004提交客户确认报价失败PMK005否通过？报价PMK006是签订框架合同PMK007n流程说明14 / 190鸿图项目需求分析报告15 / 190流程标识号内容标准路径PMK-001市场部根据客户报价要求录入报价基本信息，包括客户名称、 、预期数量、日期等信息。一些新 /新物料的报价，在输入报价时，都选择“报价 ”，这是一个在系统里虚拟的物料，便于在 不定的情况下供市场

15、部报价录入时选择,在“客户物料”处可录入本次报价的客户图号等信息，便于区分。以后客户正式下订单时，再在销售订单中将“报价”改为正式的系统已编订的物料号。销售管理/报价管理/操作/商机报价输入PMK-002市场部根据管理层制定的报价策略，手工填写报价表格，并提交管理层审批。管理层进行报价审批时，可参照系统的相关成本明细表。N/APMK-003经过管理层审批后的报价，由市场部在系统里进行报价价格的录入。销售管理/报价管理/操作/商机报价输入/行/文件单价PMK-004市场部进行报价打出报价予客户确认。销售管理/报价管理/操作/商机报价输入/报价销售管理/报价管理/操作/商机报价输入/操作/打印表单

16、PMK-005对最终没有达成意向的报价单，市场部在系统里作报价失败操作。销售管理/报价管理/操作/商机报价输入/任务PMK-006对最终达成意向的报价单，市场部在系统里作报价胜利操作。已经报价胜利的报价单，根据需要，可参照生成销销售管理/报价管理/操作/商机报价输入/任务鸿图项目需求分析报告3.3.1.2 需求分析1.系统报价方面：16 / 190售订单。PMK-007对最终报价胜利的报价单，如需要签订框架合同，和客户签订框架合同。此为手工步骤。N/A鸿图项目需求分析报告目前，市场部在系统中，没有对应的报价流程，且销售报价并不能一一对应于销售订单。希望实现报价流程在 ERP 系统中的管控。目前

17、，市场部存在的价目表有两类（对内的价目表和对外的价目表），但两个价目表都是统一的价格2.现在，存在系统中的价目表是对内的价格。对内价目表和对外价目表的区别：与对外相比，对内的价目表的内容更加明细，它的作用只是一个参考性。市场部希望价目表在系统维护，形成系统的模板、样式以便输出、统计。特殊价目表，在系统中存在着特殊价目表的情况，主要是前期与特定对象约定的特殊价格。3.目前，市场部销售中不存在商业折扣的业务发生。4.调价的管控权限：对于的调价是由市场部来确定调价动作，权限也在市场部。5.调价的频度：市场部的调价分为国内和海外两种；海外的调价大约一变动一次，根据市场，年底可6.能有降价的情况发生，国

18、内的调价大约一年变动一次。对于调整的过程，都需要对调整的价目表进行审批管理。报价过程的确定：7.目前，新的询价和报价。公司的报价中包含：生成的工序、工时、使用机型、工装、包装物料、件、原材料、利润等信息，同时希望对其报价的流程进行管控。价目表的审批流管控：希望报价审批流程进行管控。8.3.3.1.3 优化建议1 价目表管理：结合公司管理的需要，建议结合 U9 系统对于销售价目表进行管控，其涉及到，价目表的制定、价目表的审核、价目表的调整等。2 调价管理：对于调价功能进行系统管控，包含国内、海外价目表的调整、价目表调整价格的维护、调整审批流程的管控，及相关调价数据、报表的。17 / 190鸿图项

19、目需求分析报告3.3.2销售业务流程（流程图更新）3.3.2.1 现状描述n流程图 FSM-002销售流程客户市场部 生产部开始接收客户订单信息发布订单信息根据产能确认交期和数量整理订单信息PMK002根据生控部反馈录入系统结束18 / 190鸿图项目需求分析报告n流程说明3.3.2.2 需求分析1.公司希望在系统中维护销售。2.销售可以通过导入的方式来完成，已降低操作的工作量。的依据：目前，市场部按照客户的系统来确定需求情况综合前期的历史数据进行值是（客3.户的数据+公司的）的中值。每月做一次，的维度是客户、。的作用：销售订单的将会下到生控部作为生产依据，当然，生控部也会结合实际情况对订4.

20、单进行相应微调。的销抵：在销售订单确认后，希望可以实现对销售的销抵处理。大约 85%转入销售订单、5.15%进行关闭等处理。6.在系统里面处理，需要讨论确定优化的录入操作流程。3.3.2.3 优化建议1 在系统中维护销售情况：公司的月计划做为销售（销售计划）录入到系统中，用于进行计划的运算。计划处理完毕后，应终止销售，不参加日常计划运算。2.系统导入：由于的内部涉及到订单的交期、的时间、对于的客户、相应的等需要信息，建议通过系统来进行销售的导入，以减少相关的工作量。19 / 190序号部门及岗位组织输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）时间（按需/及时）1市场部业务员历史销售数据做市场

21、订单/报表手工每月2市场部经理订单/报表审核订单/报表手工及时3生控部计划员订单/报表编制采购计划采购计划手工每月鸿图项目需求分析报告3.3.3销售订单业务流程3.3.3.1 现状描述报废刀具流程物控仓库新刀具库位车间刀具房旧刀具库位数控车间操作描述操作路径开始检测需退回刀具P001P001：车间根据刀具实际情况退回刀具房P002P002：刀具房收到刀具进检测MES/物料/移动库存通过不可用可用P003：可用的，自行修磨作库存或发外修磨。P004：经检测，不可用修磨，申请报废，放至旧刀报废库位。MES/物料/移动库存通 知物料仓P005P005：刀具房把报废刀具料仓。通知物转仓转仓P006：物

22、料仓接到通知，把报废刀具转仓我刀具物料报废库位。MES/物料/移动库存P007：物料仓再把刀具物料报废库位的报废刀具转仓至废品库位。MES/物料/移动库存完结20 / 190废品库位P007报废,刀具物料报废库位P006修磨/库存P003报废,旧刀具报废库位P004鸿图项目需求分析报告n流程图FSM-002销售订单流程客户市场生产部接收客户订货信息PMK001订单信息整理、提交批核PMK002管理层订单审核PMK003、协商PCU001是更改否？否订单录入PMK004、协商PPMC001通过订单PMK00521 / 190鸿图项目需求分析报告n流程说明22 / 190流程标识号内容标准路径PM

23、K-001市场部接收客户订单需求、整理需求资料。N/APMK-002市场部整理订单资料，可在系统里进行货物现存量、工单等信息，便于及时了解、查证订单相关信息。N/APPMC-001销售订单交货期等条件，和生产部协商。N/APMK-003提交销售订单审批，沿用手工审批流程由管理层对销售订单进行审批。由于目前一期系统的实施不包含财务模组，所以关于客户信用额度等的审批暂时不在系统进行，二期财务模组上线后，销售订单的审批可在系统里进行。N/APCU-001市场部对有更改的订单，和客户。N/APMK-004市场部根据最终双方达成一致的销售订单，在系统里进行订单基本信息录入：1) 选择客户，相关收件人、运

24、址、方式、货币、付运方式等可根据所选客户自动带出；2) 订单货物、数量、订单日期、需求限期、出货日等；3） 可录入订单的其他费用，如装卸费、费等；4） 订单价格，可以从客户价格单、客户报价单等进行提取，也可进行手工输入。 如来自于客户价格单，需要预先设定价格单，并在客户里设定客户对应的价格单； 如来自于客户报价单，可提取在 FSM-001 流程中所设定的经双方确认的最终价格到销售订单上；订单录入后，可使用订单“可承诺”功能，对订单交货期等情况进一步了解。销售管理/销售订单管理/ 操作/ 销售订单输入/销售管理/销售订单管理/ 操作/ 销售订单输入/行/明细/价格单 销售管理/销售订单管理/ 操

25、作/ 销售订单输入/操作/取得商机、报价PMK-005由市场部在系统里作订单下达。可根据下达后的订单进行出货安排或生产安排等。销售管理/销售订单管理/ 操作/ 销售订单输入/下达鸿图项目需求分析报告n流程图FSM-002订单变更流程客户市场生产部接收客户订单变更信息填写顾客订单变更申请单， 提交批核PMK002管理层订单审核PMK003否是批准否？、协商PCU001、协商PPMC001根据生控部确认时间否订单录入PMK0043.3.3.2 现状描述1.目前，市场部的销售订单有专门的负责录入、维护。公司希望在系统中进行销售订单的维护2.维护的信息包含：客户、货物、型号、规格、数量、交付方式、交付

26、（送货）地点、交期、备注（采取措施）、业务员，审核人等所必要的信息。23 / 190订单PMK005鸿图项目需求分析报告订单的变更：目前，公司存在着订单变更业务，如：根据客户的需求，比如客户取消订单，再如，根据3.客户需要，进行订单更改通知单，市场部希望对于有变更的订单能够在原单据上进行直接修改。同时，公司希望实现订单的版本。现在，公司每月的销售订单量大约 2000-3000 张左右，操作希望实现对订单的跟踪。4.客户订单、公司内部订单、与生产部订单的转换、对接过程。目前，公司存在的销售类型分为：出口销售、国内销售业务类型。5.销售订单的物料范围：市场部销售物料涉及到：配件、原材料、半成品、产

27、成品等物料分类。6.销售赠品：目前，市场部销售过程中，存在着赠品的销售情况，对于赠品视同产成品一样，需要进行维7.护销售订单，但不需要维护赠品的价格，不需要进行开票处理。希望实现对赠品的单独统计。销售样品：公司销售的样品可以与销售正常的产成品一样的流程。8.能够对国外样品进行单独统计，销售流程同国外销售流程。国外的样品由于未报关等，照成无法开票，但货款已经收回。希望与财务部门对样品已经出货形成收货，但未能开票、立账的核销处理。订单的币种：目前，公司涉及的主要币种有：欧元，及少量港币。9.销售的运费：公司的运费已经包含在商品的售价之中，不需要进行单独处理。10.根据贸易条件来区分：一种包含运费，

28、还有部分运费未包含，未包含的部分有客户承担。销售合同：目前，公司存在的销售合同的性质为意向性合同，不能根据销售的合同，直接生成对于的销售订单，希望对主要客户的合同（框架性合同）在系统进行存档，以便统计、。希望对客户建档进行审批，维护相关。11.操作的简易型要求：希望在后期系统使用过程中，在系统、数量录入等方面能够尽量简易与方便，12.减少操作的工作量。系统需求：希望后期系统能够实现采购、销售、生产、库存、财务等模块的工作，统一操13.作平台，实现数据共享。3.3.3.3 优化建议销售订单的业务类型：根据公司的分类，可以见销售的业务类型分为国内销售、海外销售及赠品销售业1.务，这样有利于相关部门

29、的统计和。24 / 190鸿图项目需求分析报告2.对于相关订单信息，若系统标准功能未定义，可以通过设置相关实体字段或者个性化设置来完成。3.系统提供销售订单信息、销售出货情况、销售立账情况、销售退货情况等功能。3.3.4销售出货业务流程3.3.4.1 现状描述目前，公司发货表单样式n流程图25 / 190FQS-001 品质检验流程品质部物控部仓库采购来料成品出货生产来生产制程检验/检验检验料坏成品检验检验处理PQS002品质检验报告PQS003不处理结果输入PST003不品输入PQS001生产工单报数PPN001生产来料坏退仓PST002采购收货登记PST001鸿图项目需求分析报告销售出货流

30、程市场品质市场部成品仓商订单完工信息RMK001检验需求录入PQS001仓库检查PST001是销售订单预留PMK002检验处理PQS002通过？出货下达PMK003是？车辆安排PST002确认/ 执行出货计划打印PMK004否否否货物转移到出货区PST003销售订单预留修改PMK005不处理PQS003出货单录入PST004交付订单执行报告 RMK006n流程说明26 / 190流程标识号内容标准路径RMK-001市场部随时订单的完工及入库状况，也可以采用系统主动通知的方式通知到相关销售管理/销售订单管理/ 操作/工单追踪销售管理/销售订单管理/操作/执行工作台PMK-002对有库存的货物，进

31、行销售订单预留操作，准备发货。预留操作实质是对现有库存的货物保留给某张销售订单进行发货。销售管理/销售订单管理/ 操作/执行工作台鸿图项目需求分析报告27 / 190PMK-003市场部相关下达出货指令。在进行出货指定下达时，出货日期默认是之前订单上记载的出货日，可以进行更改。销售管理/销售订单管理/操作/ 执行工作台/ 操作/ 领料选择与发货PMK-004打印出货计划，提交到品质部，由品质部安排出货检验。销售管理/销售订单管理/操作/ 执行工作台/ 操作/ 领料选择与发货/打印PQS-001品质接收并根据出货通知书，在系统里录入需检验货物。生产管理/品质管理/操作/不品PQS-002品质对实

32、物进行检验，并在系统里录入检验结果。生产管理/品质管理/操作/检验处理PQS-003对检验不的货物，仓管在系统里录入不品的处理结果。此步骤的操作要点参见 2.4 客户退货流程之 PST-003 流程生产管理/品质管理/操作/DMR 处理PMK-005品质反馈回质检结果，如果没有检验通过不能发货的订单，通知市场部。市场部在系统里作订单预留的修改操作，进行出货计划的调整和修改。销售管理/销售订单管理/ 销售订单输入/操作/执行工作台/操作/取消预留PST-001对品质检验可以发货的订单，仓库进行实物检查，作好发货准备N/APST-002仓库商，车辆安排。N/APST-003货物转移到出货区建议以后

33、在系统里设立一个虚拟的出货区域，便于统一的出货管理。MES/物料/物料队列/PST-004实物从出货区出货，仓管并进行客户出货单录入，MES/出货收货/操作/客户鸿图项目需求分析报告出口业务流程：出口业务流程市场市场部成品仓商提交提货资料，身份证通知发货仓库检查PST001销售订单预留PMK002空车过磅通过？出货下达PMK003是车辆安排PST002确认/ 执行否出货计划打印PMK004货物转移到出货区PST003销售订单预留修改PMK005出货单录入PST004交付订单执行报告 RMK00628 / 190可在系统里提取之前市场部下达的出货计划。出货单录入PMK-006市场部及时跟进订单的

34、发运情况，和客户保持沟通。销售管理/销售订单管理/操作/销售订单追踪鸿图项目需求分析报告销售签收流程销售签收流程市场市场部成品仓客户开始发货单（一式三份）签名返回两联销售发货将客户签收联存档（计划将扫描件上传到）结束29 / 190鸿图项目需求分析报告开票业务流程(国内)：开票业务流程(国内）客户市场部财务部与客户确认开票数量，单 价，确认对账单确认开票数量和单价根据确认数量在系统勾票提供开票资料审核开票，并保存资料开票业务流程（出口）：30 / 190鸿图项目需求分析报告开票业务流程（出口）市场部财务部开始开纸质发票出口报关报关单出货单系统勾票生成系统仓库发货凭证总账3.3.4.2 需求分析

35、1.公司希望根据销售订单产生出货订单，的出货分为：客户自提与公司送货，已经在系统中体现出货的这方面信息。客户的贸易条件：ddu、fob 等。2.出货订单上维护公司所需的相关字段信息，并且能够兼容几个客户。3.希望实现对销售出货单相关关联单据的。31 / 190鸿图项目需求分析报告交付方面：目前，公司的汽配件90%能够按期交付，其他类可能达达 50%左右的按期交付率。4.影响未交付的因素为产能不足等。出口业务：对于订单及出货情况而言，出口业务与普通销售业务的区别是：送货地点、报关的手续，开5.票的差别。公司希望对出口业务进行单独统计。出货的收款与出货的相互对应。跨组织出货：目前，公司存在着跨组织

36、出货的情况发生，同时，对于出货的有预留的相关处理。6.对账情况：现在，对于对账的相关业务情况，未能在系统里面进行维护。7.预收款情况：如今，公司存在着销售订单或者销售出货的预收情况。8.成品仓库管理：公司操作希望有的自定义功能（如收、发、存的汇总统计/功能 ）。9.批号问题：由于系统及管理等，目前，公司存在着出库的批号与生产入库的批号不一致的情况发生，10.因此，公司希望在后期的系统中实现批号的一致。批号管理：目前，公司需要进行批号管理，批号的内容有：厂牌信息，批号的有效期、批号的编码、批11.号的名称等信息。序列号及：目前，公司不存在序列号的管理要求。12.出货的单价变动情况：由于汇率差异及

37、报关变动（海外有仓库）的等情况，目前，公司存在应收单和出13.货单的价格可能不一致。对于这种业务，需要对相应的出货单价进行调整，此业务的调整给公司业务员增加了许多工作量，希望在后期系统中有更好的处理方案。3.3.4.3 优化建议结合公司业务场景，在系统里进行相关出货信息的维护工作。1.操作应该根据系统规范的流程对出货单据进行相应操作。2.批号问题：3.由于管理方面、系统方面等，照成出库和生产入库的批号不能一致。对于这种情况，可以结合系统的管控和提供对批号的管理以解决此存在的问题。4.希望后期签收业务在系统进行管控。32 / 190鸿图项目需求分析报告3.3.5销售退货业务流程3.3.5.1 现

38、状描述n流程图销售退货流程市场市场部成品仓品质接收客户退货需求及安排运输PST001品质检验及处理PQS001PMK001退货通知PMK002收回登记PST002不品处理单PQS002如需补货如需扣款如需补货财务红字冲销PAC001销售订单PMK003处理结果录入PST003入库、返工报废n流程说明33 /190鸿图项目需求分析报告34 / 190流程标识号内容标准路径PMK-001市场部接收客户的退货信息并同客户和内部相关部门N/APMK-002对最终确定要退货的货物，由市场部在系统里录入退货通知信息，录入时注意和销售订单对应。建议以后的退货都由市场部来牵头，必须要先有退货通知，才能进行后续

39、操作。销售管理/销售订单管理/RMA 退货处理/明细PST-001仓库接收退货信息，安排。N/APST-002货物运抵后，仓库登记实际收到的数量，目前鸿图的流程是退货货物到货后立即移交车间，所以仓管在进行此步骤的收货录入时，收货仓库选择成品退货仓。销售管理/销售订单管理/RMA 退货处理/收货PMK003如果需要补货，市场部必须重新开出一张销售订单，可备注补货字样。销售管理/销售订单管理/操作/销售订单输入PAC001如需财务冲销应收款，须进行红字登记。销售管理/销售订单管理/操作/RMA 退货处理/收货/贷方PQS-001品质部对货物进行检验此处品质部进行检验录入时，在系统里作不判定。销售管

40、理/销售订单管理/操作/RMA 处理PQS-002品质部手工填写相关具体的处理意见和办法N/APST-003市场部成品仓根据品质部检验结果和最终处理办法，在系统里录入处理行动。处理行动包括：1） 需要返工的，在处理时作“接受”操作，入车间仓。实际返工时，需生产 部开出一张生产工单，走正常的工单发料流程；2） 需报废的，在处理时作“拒收”操作，系统将不再记录此部分 的库存情况，由车间自行管理。生产管理/品质管理/操作/DMR 处理鸿图项目需求分析报告3.3.5.2 需求分析销售退货的单据：市场部希望对于销售退货单，能够在 ERP 系统中进行维护，以便于公司的业务1.管控及相关数据的以及业务的统计

41、。退货的跟单情况：目前，由于销售退货单涉及时间跨度较长及系统平台等，不能实现销售退货单与2.销售出货单的绑定。退货开票情况：目前，公司对于退货的情况处理有：下次出货的时候，进行更换、冲货或者有一小部分3.进行红字来处理。信用管控方面：4.目前，公司没有对信用管控在系统中进行体现，但随时公司业务的发展，管理水平的提高及信用管控体现的完善，希望在后期能够在信用中对信用进行管控，以便降低销售运营过程中存在的占用资本的风险。退货的处理方案：5.退货后再处理区的处理方案。3.3.5.3 优化建议销售部门对销售退货流程的梳理、讨论和确定。1.在后期，上线过程中，操作需根据前期决定的流程进行业务规范性操作。

42、2.信用管理体现：3.目前，U9 系统能够提供灵活的信用管控体系。可以根据公司的系统实施进度，在一期系统运行正常、顺利的前提下，在进行相应的信用管控。3.3.6委托代销业务流程3.3.6.1 现状描述n流程图35 / 190鸿图项目需求分析报告市场部开发部物控部开始报价，提供客户编码编制成品、配件、原材料编码，维护这些料品客户编码编制费直接生产物料编码料品编制半成品编码， 维护半成品半成品新增工艺编制包材和工装编号结束n流程说明8.1.5.3相关说明3.3.6.2需求分析1.委托代销的业务流程情况：36 / 190序号部门及岗位组织输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）时间（按需/及时

43、）01客户提出退货要求。02库管员公司仓库进行调拨手工及时03客户客户进行收货手工及时04销售员鸿图形成委托代销。系统及时05库管员鸿图与客户进行结算06财务部鸿图财务的开票立账系统及时鸿图项目需求分析报告首先，根据公司或者客户的需要，把销售先由公司仓库调拨到客户的寄外仓中存放。之后，客户根据其生产的需要领用寄外仓的，对于领用的会有相应的单据。之后，根据客户的领用情况进行结算，结算完成后，能够产生相应的委托代销，以便业务进行对账和开票的相关处理。2.委托代销的系统管控：希望根据公司管理的需要，在系统中对委托代销业务的管控，以便后期业务操作过程中，可以规范业务的操作。3.委托代销的相关报表需求：公司希望能够在系统中出委外代销的数