三片罐项目建设方案与投资计划（模板范本）

1、泓域咨询 /三片罐项目建设方案与投资计划三片罐项目建设方案与投资计划报告说明三片罐是以金属薄板为材料，经压接、粘接、电阻焊接等方法加工成型的罐型金属包装容器。三片罐由罐盖、罐身、罐底三部分组成，通常是以马口铁为材料，马口铁的材质是电镀锡薄钢板，因此也被成为马口铁三片罐。三片罐被广泛应用在饮料、食品、气雾、干粉、化工等产品包装领域。根据谨慎财务估算，项目总投资46620.79万元，其中：建设投资37785.61万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息806.43万元，占项目总投资的1.73%；流动资金8028.75万元，占项目总投资的17.22%。项目正常运营每年营业收入92300.00万元

2、，综合总成本费用79236.54万元，净利润9512.48万元，财务内部收益率13.61%，财务净现值1031.37万元，全部投资回收期6.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 公司简介4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 高级管理人员8七、 劣势分析（W）11八、 公司的目标、主要职责12九、 防

3、范措施13十、 项目节能概述16十一、 环境影响合理性分析17十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十四、 经济评价财务测算19十五、 项目风险对策21十六、 项目总结22十七、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、

4、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称三片罐项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人姜xx四、 项目定位及建设理由综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面

5、没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。主

6、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积120049.651.2基底面积38566.451.3投资强度万元/亩416.652总投资万元46620.792.1建设投资万元37785.612.1.1工程费用万元32800.602.1.2其他费用万元3867.332.1.3预备费万元1117.682.2建设期利息万元806.432.3流动资金万元8028.753资金筹措万元46620.793.1自筹资金万元30163.033.2银行贷款万元16457.764营业收入万元92300.00正常运营年份5总成本费用万元79236.54"&quo

7、t;6利润总额万元12683.31""7净利润万元9512.48""8所得税万元3170.83""9增值税万元3167.92""10税金及附加万元380.15""11纳税总额万元6718.90""12工业增加值万元24501.28""13盈亏平衡点万元41650.10产值14回收期年6.8615内部收益率13.61%所得税后16财务净现值万元1031.37所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积120049.65，其中：生产工程75181.43，仓储

8、工程21635.78，行政办公及生活服务设施11581.51，公共工程11650.93。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20825.8875181.439786.371.11#生产车间6247.7622554.432935.911.22#生产车间5206.4718795.362446.591.33#生产车间4998.2118043.542348.731.44#生产车间4373.4315788.102055.142仓储工程8484.6221635.782249.152.11#仓库2545.396490.73674.752.22#仓库2121.165

9、408.94562.292.33#仓库2036.315192.59539.802.44#仓库1781.774543.51472.323办公生活配套2105.7311581.511784.473.1行政办公楼1368.727527.981159.913.2宿舍及食堂737.014053.53624.564公共工程7327.6311650.931300.07辅助用房等5绿化工程8656.68153.48绿化率14.59%6其他工程12109.8724.467合计59333.00120049.6515298.00六、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会

10、聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副

11、总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当

12、事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授

13、予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需

14、求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，

15、加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、三片罐行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和三片罐行业有关政策，优化配置

16、经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内三片罐行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调

17、试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，

18、车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程

19、的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化

20、，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4

21、、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一

22、定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46620.79万元，其中：建设投资37785.61万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息806.43万元，占项目总投资的1.73%；流动资金8028.75万元，占项目总投资的17.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46620.79100.00%1.1建设投资37785.6181.05%1.1.1工程费用32800.6070.3

23、6%1.1.1.1建筑工程费15298.0032.81%1.1.1.2设备购置费16592.0735.59%1.1.1.3安装工程费910.531.95%1.1.2工程建设其他费用3867.338.30%1.1.2.1土地出让金1510.543.24%1.1.2.2其他前期费用2356.795.06%1.2.3预备费1117.682.40%1.2.3.1基本预备费568.561.22%1.2.3.2涨价预备费549.121.18%1.2建设期利息806.431.73%1.3流动资金8028.7517.22%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资46620.79万元，其中申请银行长期贷款164

24、57.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46620.79100.00%1.1建设投资37785.6181.05%1.2建设期利息806.431.73%1.3流动资金8028.7517.22%2资金筹措46620.79100.00%2.1项目资本金30163.0364.70%2.1.1用于建设投资21327.8545.75%2.1.2用于建设期利息806.431.73%2.1.3用于流动资金8028.7517.22%2.2债务资金16457.7635.30%2.2.1用于建设投资16457.7635.30%2.2.2用于建设期

25、利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入92300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3167.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨

26、慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用79236.54万元，其中：可变成本68494.28万元，固定成本10742.26万元。正常经营年份项目经营成本76361.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加380.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12683.31（万元）。企业所得税税率按

27、25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12683.31×25.00%=3170.83（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12683.31万元，缴纳企业所得税3170.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12683.31-3170.83=9512.48（万元）。十五、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当

28、地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十六

29、、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十七、 附表

30、建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15298.0016592.07910.5332800.601.1建筑工程费15298.0015298.001.2设备购置费16592.0716592.071.3安装工程费910.53910.532其他费用3867.333867.332.1土地出让金1510.541510.543预备费1117.681117.683.1基本预备费568.56568.563.2涨价预备费549.12549.124投资合计37785.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息806.43201.61604

31、.821.1.1期初借款余额8228.881.1.2当期借款16457.768228.888228.881.1.3当期应计利息806.43201.61604.821.1.4期末借款余额8228.8816457.761.2其他融资费用1.3小计806.43201.61604.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计806.43201.61604.82固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15298.0016592.07910.5332800.60

32、1.1建筑工程费15298.0015298.001.2设备购置费16592.0716592.071.3安装工程费910.53910.532其他费用2356.792356.793预备费1117.681117.683.1基本预备费568.56568.563.2涨价预备费549.12549.124建设期利息806.43806.435合计37081.50流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0054928.3162252.0973237.751.1应收账款0.0024717.7428013.4432956.991.2存货0.0019224.9121788.2325

33、633.211.2.1原辅材料0.005767.476536.477689.961.2.2燃料动力0.00288.38326.82384.501.2.3在产品0.008843.4610022.5911791.281.2.4产成品0.004325.604902.355767.471.3现金0.004394.274980.175859.021.4预付账款0.006591.407470.258788.532流动负债0.0048906.7555427.6565209.002.1应付账款0.0017606.4319953.9523475.242.2预收账款0.0031300.3235473.704173

34、3.763流动资金0.006021.566824.448028.754流动资金增加0.006021.56802.881204.315铺底流动资金0.0016478.5018675.6321971.33总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46620.79100.00%1.1建设投资37785.6181.05%1.1.1工程费用32800.6070.36%1.1.1.1建筑工程费15298.0032.81%1.1.1.2设备购置费16592.0735.59%1.1.1.3安装工程费910.531.95%1.1.2工程建设其他费用3867.338.30%1.1.2.1土地出让

35、金1510.543.24%1.1.2.2其他前期费用2356.795.06%1.2.3预备费1117.682.40%1.2.3.1基本预备费568.561.22%1.2.3.2涨价预备费549.121.18%1.2建设期利息806.431.73%1.3流动资金8028.7517.22%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46620.79100.00%1.1建设投资37785.6181.05%1.2建设期利息806.431.73%1.3流动资金8028.7517.22%2资金筹措46620.79100.00%2.1项目资本金30163.0364.70%2.1

36、.1用于建设投资21327.8545.75%2.1.2用于建设期利息806.431.73%2.1.3用于流动资金8028.7517.22%2.2债务资金16457.7635.30%2.2.1用于建设投资16457.7635.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0069225.0078455.0092300.002增值税0.002729.963093.963167.922.1销项税0.008999.2510199.1511999.002.2进项税0.006269.2971

37、05.198831.083税金及附加0.00327.60371.28380.153.1城建税0.00191.10216.58221.753.2教育费附加0.0081.9092.8295.043.3地方教育附加0.0054.6061.8863.36综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0048225.2954655.3364300.392工资及福利费0.004193.894193.894193.893修理费0.001200.871200.871200.874其他费用0.006666.256666.256666.254.1其他制造费用0.00519

38、.25519.25519.254.2其他管理费用0.00625.55625.55625.554.3其他营业费用0.005521.455521.455521.455经营成本0.0060286.3066716.3476361.406折旧费0.002038.502038.502038.507摊销费0.0030.2130.2130.218利息支出0.00806.43806.43806.439总成本费用0.0063161.4469591.4879236.549.1其中：固定成本0.0010742.2610742.2610742.269.2可变成本0.0052419.1858849.2268494.28固

39、定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19578.9018648.9017718.9016788.9015858.901.2当期折旧费930.00930.00930.00930.00930.001.3净值18648.9017718.9016788.9015858.9014928.902机器设备152.1原值17502.6016394.1015285.6014177.1013068.602.2当期折旧费1108.501108.501108.501108.501108.502.3净值16394.1015285.6014177.1013068.6011960.103合计3.1原值37081.5035043.0033004.5030966.0028927.503.2当期折旧费2038.502038.502038.502038.502038.503.3净值35043.0033004.5030