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文档简介

1、国库科岗位工作流程 为了加强财政资金管理，健全财政内部监督制约机制，保证财政资金运行安全，提高财政资金使用效益，结合我局2005年财政内部管理改革年的具体安排。根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、财政总预算会计制度、陕西省预算外资金管理条理、陕西省预算外总会计制度试行草案、铜川市市级财政专户管理暂行办法以及相关规章制度 ，特制定国库科各岗位工作流程图。一、 总会计工作流程图6 6 6 工资中心预算科业务科室 1 1 1 2 3 国库科国库科长（终审）总会计（初审） 6 1 3局长（审批调度资金） 4 6 人民银行中心支库（支付） 5 5各区县、市级用款单位 1、 国库科提出区、县资

2、金调度计划报局长审批；各业务科室按进度下达年初预算，预算科下达追加预算及审核后的省级专款，工资中心申请月度卡发工资资金。2、 总会计收到拨款通知进行初审并送科长审批。3、 局长审批区、县资金调度计划；国库科长审批各业务科室按进度下达年初预算、预算科下达追加预算及审核后的省级专款、工资中心申请月度卡发工资资金。4、 总会计实施拨款。5、 人民银行中心支库支付资金。6、 财政、银行、单位（核算中心）进行日常对帐。二、预算外会计工作流程图 收费局预算外会计 1 6国库科3 3 2 3 综合科国 库 科 长 1 4开户银行：支付5用款单位 1、 预算外会计编制预算外收支分单位报表送收费局、综合科。2、

3、 综合科下达预算外拨款通知并附单位用款计划。3、 预算外会计根据预算外拨款通知录入拨款。4、 国库科长审核后授权支付。5、 开户银行支付资金到用款单位。6、 财政、银行、单位进行日常对帐。单位、商品和劳务供应商开户银行：支付专户会计（初审）国库科长（审核）业务科室：报送拨款通知单、直接支付入帐通知三、专户会计工作流程图 12 22 3国库科6 45 1、 业务科室报送拨款通知、直接入帐通知书。2、 专户会计初审并送科长审批。3、 非网上银行支付方式：科长审核后下达拨款指令，专户会计填开拨款单拨款。4、 网上银行支付方式：专户会计初审后，国库科长审核后授权支付。5、 开户银行支付资金到用款单位。6、 财政、银行进行日常对帐。四、用款计划和拨款通知规范性要求1、 正常业务：用款计划和拨款通知及预算追加通知单需由经办人填开后科长签字才为有效 ，工资中心申请工资资金需由主任签字后加盖

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