公司财务部工作职责

1、公司财务部工作职责财务部财务部组织机构岗位内设：主管主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。三、负责公司的财务、会计工作。四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。十、做好公司

2、财务及相关档案管理工作， 做到安全、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额， 合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。十三、做好公司财产的安全管理工作。十四、完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。三、协助编制收、付、转会计凭证。四、发票进项、销项的统计管理。五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。八、负责

3、与部分供应商的对账工作。九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。十、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计 1 岗位职责一、审核仓库报送的单据， 录制商品入库、 退货、盘盈、盘亏单。二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。三、负责开具销售发票。四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。六、参与会计凭证的装订、归档工作。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。会计 2 岗位职责一、财务单据的，日销售报表的打印、勾对。二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。三、核销应付款，月底核对应付款余额。四、打印会

4、计凭证。五、参与会计凭证的装订、归档工作。六、完成公司及部门主管交办的其它工作。出纳岗位职责一、负责日常备用金的保管及周转。二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。三、原始单据并及时向总经理报送费用报销单。四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。五、参与财务单据的，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。六、月末协助核对应收款。七、完成公司及部门主管交办的其它工作。财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责(一) 、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算， 并对预算的实施情况进行管理

5、; 其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算; 其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。(二) 、职责1 、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。2 、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3 、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。4 、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。5 、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的

6、途径和方法。6 、负责企业网上银行的安全与正常运营， 负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7 、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8 、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9 、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。10 、负责企业的纳税管理， 运用税收政策， 依法纳税，合理避税。11 、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、和移交档案。12 、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。13 、完成领导交办的其他事项。二、资产财务部部

7、长职能职责：(一) 、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。(二) 、职责1 、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。2 、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3 、主持编制和执行公司的财务收支、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。4 、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案， 合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。5 、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规

8、、 法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6 、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7 、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。8 、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核， 支持会计人员依法行使职权。9 、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。10 、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。三、资产财务部副部长职能职责：(一) 、职能财务部副部长在部长的领导下

9、，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。(二) 、职责1 、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。2 、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。3 、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。4 、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告， 并进行综合分析。5 、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。6 、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会， 提供分析报告和有关的分析材料。7 、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作， 组织好有关业务活动。8 、具体组织实施企业会计人员

10、的业务培训工作， 提高财会人员素质，树立良好的职业道德。9 、及时向部长或分管经理汇报工作， 完成好领导交办的各项工作任务。四、资金组职能职责：(一) 、职能资产财务部资金组在部门领导的领导下， 具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。(二) 、职责A 、结算中心会计：1 、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作， 按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。2 、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。3 、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴， 资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。4 、负责结算中心、网上银行的总

11、账、明细账的登记工作，编制会计报表。5 、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。6 、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资金占用。7 、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。8 、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。9 、完成领导交办的各项任务。B 、结算中心出纳：1 、负责结算中心、网上银行的出纳工作， 登记现金，银行日记账。2 、审核货币资金收付凭证， 贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。3 、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。4 、负责结算中心凭证的装订工作， 负责各种支票

12、和印章的保管和使用。9 、完成领导交办的各项任务。 五、预算会计职能职责： ( 一) 、职能资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。(二) 、职责1 、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。2 、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。3 、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。4 、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。5 、参与年度财务决算工作。6 、完成领导交办的各项任务。六、成本组职能职责：(一) 、职能资产财务部公司领导的领导下，具体负

13、责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。(二) 、职责A ：成本控制：1 、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。2 、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。3 、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。4 、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。5 、综合分析影响经营盈亏的主要因素。B ：会计报表与会计电算化管理：1 、负责全企业 ( 月、季、年 ) 会计报表的汇编、装订和保管工作。2 、负责全企业会计电算化的软件管理， 严格执行企业电算化管理的各项规章制度。3 、做好企业的会计信息管理工作，保证

14、会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。4 、负责企业电算化软件的维护和联网工作， 逐步提高会计监控的手段。5 、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。6 、完成领导交办的其他业务工作。C ：基建、专项资金管理：1 、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。2 、检查指导基层单位的基本建设核算业务， 分析企业基本建设投资完成情况。3 、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。4 、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。5 、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划， 参与专项工程的验收和批复工作。6 、负责企业的固定资产核算指导与

15、管理，参与固定资产的清查。A ：报销职责：1 、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。2 、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。3 、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规 , 严格执行报销 _ 度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、 不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。4 、按照审核后的报销费用， 认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。5 、每月中旬，认真审核机关人员工

16、资，月末进行工资分配及计提工资附加费。6 、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况， 确保会计报表资料的准确性和完整性。7 、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。8 、按时完成领导交办的各项工作。B 、资金管理职责1 、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。3 、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。4 、凭审核

17、无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。 印章与支票应分别保管。 空白支票应妥善保管。5 、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。6 、月初对会计凭证进行，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守会计档案的管理办法。八、财务软件系统管理职能职责：(一) 、职能资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行 , 管理机内会计数据。(二) 、职责1. 负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立

18、时的各项初始化工作。2. 负责公司会计应用软件日常运行管理工作 , 监督并保证系统的有效、安全、正常运行。3. 负责软件系统定期的正确性、 安全性检测 , 保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行 ; 负责在系统发生故障时 , 及时组织有关人员恢复系统的正确运行 , 针对系统事故找到系统事故原因。4. 在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理 , 必须及时掌握新任成员的增加注册 , 离岗成员的处理操作 , 人员分工权限的授权管理等。5. 对系统的安全性负责 , 尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。6. 对网络服务的管理 ( 口令 ) 、数据库的操作 ( 口令

19、) 、会计数据的及时备份 ( 数据和当期数据 ) 、系统运行及维护的记录管理， 对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。7. 做好部门领导交办的其他工作。九、内勤工作职责：1 、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。2 、负责各类会计凭证的保管工作。3 、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。财务管理手册财务工作手册第一部分财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请 ( 休) 假 _ 度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。 各岗位

20、人员除完成本职工作外， 要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1 名，财务经理 1 名，主管会计 3 名，出纳 1 名( 兼网管与资产管理 ) ，分公司设立开票员、收银员、稽核员各 1 名( 业务比较少的，开票员、稽核员合并) ，其中：北京分公司编制 2 人，天津分公司编制 3 人，塘沽分公司编制 3 人，唐山分公司编制 2 人( 现缺 1 人) ，保定分公司编制 2 人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1 名。财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。财务中心门

21、应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。一、财务总监岗位职责1. 遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。2. 建立公司会计核算体系和制度。3. 负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。4. 负责公司成本控制、经济情况分析工作。5. 制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。6. 督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7. 负责公司资金管理调度工作。 定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8. 负责新

22、项目的财务可行性预审、投资效果分析。9. 负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。10. 负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。11. 负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。12. 监督、检查财务纪律执行情况。13. 完成领导交办的其它工作。二、财务经理岗位职责1. 根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文集团公司财务部工作职责1 、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作；2 、监督、检查各部门（单位）生产经营计划及经营指标的执行完成情况；3 、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作；4 、为集团公司的

23、重大经营决策提供财务数据支持， 参与集团公司重大经济合同评审；5 、负责集团公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；6 、编制集团公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控；7 、监控集团公司财务支出， 审核并控制集团公司及各单位的各项成本和费用；8 、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；9 、负责集团公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况；10 、负责集团公司财务票据、 有价证券、现金和财务印章的管理；11 、负责集团公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门（单位）库房进行物资盘点；12 、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；13 、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；14 、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作；15 、完成集团公司安排的其它工作。集团公司财务部工作标准2 、严格监管集团公司各部门（单位）财务管理制度的执行情况，及时提出整改意