全面预算季最新执行分析报告模板

1、XX 年 XX 季度 XX 集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比 / 环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。二、预算执行总体情况1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施 情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。2、主要指标预算执行情况：单位：万元、%项目指 标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快 报数本年累 计数X季度预 算数本年预算 数完成季 及预算 (%)完成年度 预算(%)上年同期 累计数同比变动率 或同比增减 百分比"总额一一一“债合计一一一N产贝债 率一一一，业收入“润

2、总额归属于母 4司所有 卜的净利 闰争资产收 ，率(含 ，数股东 f又益)一一一一争资产收 ，率(不 ，少数股 东权益)一一一一项目指 标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快 报数本年累 计数X季度预 算数本年预算 数完成季 及预算 (%)完成年度 预算(%)上年同期 累计数同比变动率 或同比增减 百分比成本费用H润率一一一一备注：标注”栏为不需要填写三、主要经济指标的执行情况分析(一)效益指标预算执行分析。1 .营业收入、营业成本预算执行情况。重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进 度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大 的指标要做进一步分析。(业务收入

3、按由口、进口、内销、代理 服务及境外收入进行分类分析)单位：万元、%X季度 快报数本年累计 数X季度预算 数本年预算 数完成季 及预算 (%完成 年度 预算 (%上年同期 累计数同比变 动率营业收入主营业务收 入其中：出口 收入进口收入内销收入代理服务收 入境外收入其他收入其他业务收 入宫业成本主营业务成 本其中：出口 成本X季度 快报数本年累计 数X季度预算 数本年预算 数完成季 及预算 (%完成 年度 预算 (%上年同期 累计数同比变 动率进口成本内销成本代理服务成 本境外成本其他成本其他业务成 本毛利率主营毛利率其中：出口 毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛 利率境外毛利率其他毛利率其

4、他业务毛 利率备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致2 .期间费用指标预算执行情况单位：万元、%项目指 标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度 快报数本年累 计数X季 及预 算数本年预 算数完成季 及预算 (%完成年 及预算 (%上年同期 累计数同比变 动率销售费用管理费用财务费用其中：利 息支出利息收入(1)销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原 因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要 做进一步分析。(2)管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原 因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标 或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。重

5、点费用预算执行情况 单位：万元、%项目指标本年累计数本年预算数完成年度预算(%一、合并管理费用其中：业务招待费差旅费会议费董事会费办公费二、本部管理费用其中：业务招待费差旅费会议费办公费根据上表内容进行简要说明(3)财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原 因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变 动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。3 .利润预算执行情况。重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因 说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做 进一步分析。单位：万元、%项目指标快报数预算数完成进度与上年同期比较X季度快 报数本年 累

6、计 数X季及预 算数本年 预算 数完成 季度 预算（%完成年及预算（%上年同 期累计 数同比变动率 或同比增减 百分比利润总额净利润归属于母公司 所有者的净利 润成本费用利润 率一一一一净资产收益举（含少数股东 权益）一一一一净资产收益举 （不含少数股 东权益）一一一一备注：标注”栏为不需要填写（二）资产运行指标预算执行分析。1 .资产负债率预算执行情况。资产总额、负债总额、资产负债率预算执行情况分析，以及 与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算 目标较大的指标要做进一步分析。单位：万元、%项目指标本年累计数本年预算数完成年度预 算（%上年同期数同比变动资产总额负债总额资产负债率一2 .三项资产预算执行情况重点说明应收账款、预付款项、存货预算执行情况分析，以 及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预 算目标较大的指标要做进一步分析。单位：万元、%项目指标本年累计数本年预算数完成年度预 算（为上年同期数同比变动应收账款预付款项存货“货周转率一应收账款周转率一四、薪酬预算执行情况分析单位：万元、人、万元/人本期（按 进度）预指标制实际本年预算数差异额1差异率1算数工资总额集团领 导人员平均人数人均工资工资总额集团本 部中层平均人数人均工资集团本 部其他 人员工资总额平均职工人数人均工资集团子 企业合 计工资总额平均职工人