如皋焦港闸管理所2016年

1、如皋市焦港闸管理所2016年部门决算情况说明目录第一部分部门概况1、 主要职能2、 部门决算单位构成情况3、 2016年度主要工作完成情况第二部分如皋市焦港闸管理所2016年度部门决算表一、收入支由决算总表二、收入决算表三、支由决算表四、财政拨款收入支由决算总表五、财政拨款支由决算表六、财政拨款基本支由决算表七、一般公共预算财政拨款支由决算表八、一般公共预算财政拨款基本支由决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支由决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支由决算表十一、机关运行经费支由决算表十二、政府采购支由决算表第三部分如皋市焦港闸管理所2016年度部门决算情况说明第四部分名

2、词解释第一部分部门概况一、部门主要职能(1)、遵守国家的法律、法规，按照江苏省水利工程管理条例等水行政法规及其它有关政策的规定，负责焦港闸、四号港闸、界河闸、如靖界涵洞等涵闸管理区范围内水面、堤防、涵洞及附属设施的管理，制止破坏工程的行为。(2)、按照防汛责任制要求，确保管理辖区内防汛安全。(3)、执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排缓解旱涝水情，改善水质条件。根据内外水位情况，适时冲淤保港，为农业生产和人民生活服务。(4)、按照水闸工程技术管理规程，承担水闸工程及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作，维护工程完好，确保工程安全正常运行。(5)、利用潮汐变化，兼

3、附通航。二、部门决算单位构成情况焦港闸管理所无下级单位。单位内设所长室，办公室，财务科，技术科，闸管理组。单位人员编制为72人，现有在职职工41人，退休70人，支付遗嘱补贴21人。三、2016年度主要工作完成情况单位全年共引水268潮次，总历时508小时，总引水量12938万方（最大引水流量483m3/s,10月2日）；排水15潮次，总历时112小时，总排水量10940万方（最大排水流量427m3/s,8月16日）；征收船舶过闸费260万元；工程运行状况良好，全年无一例安全生产事故。第二部分如皋市焦港闸管理所2016年度部门决算表见附表。第三部分如皋市焦港闸管理所2016年度决算情况说明一、收

4、入支由总体情况说明如皋市焦港闸管理所2016年度收入、支由总计各737.85万元，与上年相比收、支总计各减少106.64万元，减少12.63%。主要原因是2015年收、支总计中包含了单位补发的以前年度欠发职工工资及奖金等支由所致。其中：（一）收入总计737.85万元。包括：1.财政拨款收入737.85万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少106.64万元，减少12.63%。主要原因是2015年收、支总计中包含了单位补发的以前年度欠发职工工资及奖金等支由所致。2 .上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0

5、%。3 .事业收入0万元，为本单位开展水行政管理业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。4 .经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。5 .附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。6 .其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。7 .用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8 .年初结转和结

6、余0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。（二）支由总计737.85万元。包括：9 .农林水（类）支由737.85万元，主要用于水利工程的运行与维护支由。与上年相比减少106.64万元，减少12.63%。主要原因是2015年收、支总计中包含了单位补发的以前年度欠发职工工资及奖金等支由所致。10 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。11 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支由结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要

7、延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明如皋市焦港闸管理所本年收入合计737.85万元，其中：财政拨款收入737.85万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。三、支由决算情况说明如皋市焦港闸管理所本年支由合计737.85万元，其中：基本支由732.41万元，占99.26%;项目支由5.44万元，占0.74%;经营支由0万元，占0%;对附属单位补助支由0万元，占0%。四、财政拨款收入支由决算总体情况说明如皋市焦港闸管理所2016年度财政拨款收、支总决算737.85万元。与

8、上年相比，财政拨款收、支总计减少106.64万元，减少12.63%。主要原因是2015年收、支总计中包含了单位补发的以前年度欠发职工工资及奖金等支由所致。五、财政拨款支由决算情况说明财政拨款支由决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支由的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支由，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支由。如皋市焦港闸管理所2016年财政拨款支由737.85万元，占本年支由总计的100%。与上年相比，财政拨款支由减少106.64万元，减少12.63%。主要原因是2015年收、支总计中包含了单位补发的以前年度欠发职工工资及奖金等支由所致。如皋市焦港闸

9、管理所2016年度财政拨款支由年初预算为676.21万元，支由决算为737.85万元，完成年初预算的109.12%.决算数大于年初预算的主要原因是年内调整工资标准从而追加了人员经费支由。其中：（一）农林水（类）1 .水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为676.21万元，支由决算为737.85万元，完成年初预算的109.12%.决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资标准从而追加了人员经费支由。六、财政拨款基本支由决算情况说明如皋市焦港闸管理所2016年度财政拨款基本支由737.85万元，其中：（一）人员经费578.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费

10、、绩效工资、其他工资福利支由、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支由。（二）公用经费154.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款支由决算情况说明一般公共预算财政拨款支由决算反映的是一般公共预算财政拨款支由的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支由，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支由。如皋市焦港闸管理所2016年一般公共预算财政拨

11、款支由737.85万元，与上年相比减少106.64万元，减少12.63%。主要原因是2015年收、支总计中包含了单位补发的以前年度欠发职工工资及奖金等支由所致。如皋市焦港闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款支由年初预算为676.21万元，支由决算为737.85万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算的主要原因是年内调整工资标准从而追加了人员经费支由。八、一般公共预算财政拨款基本支由决算情况说明如皋市焦港闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支由737.85万元，其中：（一）人员经费578.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

12、其他工资福利支由、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支由。（二）公用经费154.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支由情况说明如皋市焦港闸管理所2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支由中，因公由国（境）费支由0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支由0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支由8.28万元，占“三公”经费的100

13、%。具体情况如下：1 .因公由国(境)费决算支由0万元，完成预算的100%,比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支由安排的由国(境)团组0个，累计0人次。2 .公务用车购置及运行费支由0万元。其中：(1)公务用车购置决算支由0万元，完成预算的100%,比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。(2)公务用车运行维护费决算支由0万元，完成预算的100%,比上年决算增加0万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3 .公务接待费8.28万元。其中：(1)外事接待支由0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2016年使用一般公共预

14、算拨款开支的外事接待0批次，0人次。(2)国内公务接待支由8.28万元，完成预算的76.67%,比上年决算减少0.97万元，主要原因为单位从严控制公务接待标准，认真执行国家的三公经费开支规范，严格落实厉行节约，反对浪费。国内公务接待主要为接待上级来人检查指导工作等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待113批次，1090人次。主要为接待上级来人指导工作和单位创建省一级水利工程管理单位相关人员支由o如皋市焦港闸管理所2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支由1.37万元，完成预算的91.33%,比上年决算增加0.34万元，主要原因为单位创建省一级水利工程管理单位召开相关会议；决

15、算数小于预算数的主要原因单位严格控制会议标准和次数。2016年度全年召开会议6个，参加会议80人次。主要为召开单位创建省一级水利工程管理单位和单位下游港道整治相关会议。如皋市焦港闸管理所2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支由1.9万元，完成预算的95%,比上年决算减少0.45万元，主要原因为单位严格落实中央厉行节约相关精神严格控制培训经费标准；决算数小于预算数的主要原因单位严格落实中央厉行节约相关精神严格控制培训经费标准。2016年度全年组织培训10个，组织培训20人次。主要为培训单位职工各类技能。十、政府性基金预算收入支生决算情况说明如皋市焦港闸管理所2016年政府性基金预算财政拨

16、款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支由决算万元，年末结转和结余0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支由决算情况说明2016年本部门机关运行经费支由0万元，比上年增加0-10-万元，增长0%。（二）政府采购支由决算情况说明2016年度政府采购支由总额54.54万元，其中：政府采购货物支由54.54万元、政府采购工程支由0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨

17、款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。-11-五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年

18、结转本年使用的基本支由结转、项目支由结转和结余和经营结余。九、农林水支由（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支由，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支由O十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十二、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。十三、项目支由：指在基本支由之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支由O-12-十四、上缴上级支由：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支由。十五、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O十六、对附属单位补助支由：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支生。十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费