设备物资流程管理

1、精品文档施工管理工作流程之设备物资管理中交隧道局北京分工程公司二零一三年一月.精品文档目录1设备物资管理业务流程暂行管理办法12物资管理业务流程 3设备管理业务流程 4物资管理相关附表 5设备管理相关附表 6钢材采购合同范本7水泥采购合同范本8砂、石料采购合同范本 9钢模板加工合同范本 10机械设备租赁合同范本 11周转材料租赁合同范本 .精品文档设备物资管理业务流程暂行管理办法1. 目的为使设备物资管理业务流程得到有效实施，使公司设备物资管理标准化，统一化，系统化，特制定本办法。2. 适用范围北京分公司所属项目3. 内容3.1 项目部内部监督检查：按照公司主管部门规定，检查、落实设备物资管理

2、业务流程的相关要求；执行本项目设备物资管理办法，坚持随机检查和每月一次检查。按照物资工作基本要求每月自查，主要考核指标：（1）需求计划、采购计划及供应：计划是否及时准确编制、经过审批后执行；采购供应是否及时准确到位；（2）内业管理：是否按标准建立相关台帐，盘点表数据是否准确，是否符合物资管理标准及程序文件相关要求；（3）成本核算：是否定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算，帐物资金是否清楚；（4）信息报表：能否准确及时完成各种台帐、报表、价格信息统计上报工作，能否及时完成信息化录入工作；（5）管理总结：是否定期进行对管理工作进行总结，并与业务部门进行交流学习；物资管理总结是否按要求进行并及时

3、上报。（6）中交隧道局设备物资管理系统使用情况。按照设备工作基本要求，每月自查，主要考核指标：（1） 每月组织机械设备检查， 认真做好记录 , 发现问题当场下达整改通知，并限期整改落实。（2）检查自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备的机容机貌，安全技术状况及持证上岗情况。（3）检查设备、操作期间的安全、文明等情况及安全用电情况。（4）检查设备安全生产、环境保护及职业健康安全、降噪、防污染措施等.精品文档的落实情况。（5）检查设备的运转记录、设备履历书以及其他内业资料的规范化管理情况。（6）检查设备配置的合理性、设备大修及保养计划落实情况。（7）检查机使费的使用情况、核算情况以及与工程量比较后的

4、盈亏情况。（8）检查设备管理工作与施工的配合情况。（9）检查在设备采购、租赁、使用、保养、维修等过程中是否有违规行为，发现问题及时处理。3.2 公司监督检查：物资管理方面（ 1）项目设备物资 ( 主管 ) 人员必须要由公司推荐或委派， 无重大问题中途不能更换人员。（ 2）监督检查项目大宗物资（钢材、混凝土等）招标过程，是否严格组织招标，或未组织招标。（ 3）检查掌握各项目施工过程中、竣工后物资成本盈亏情况。（ 4）检查物资成本核算情况，是否能有效控制成本。（ 5）检查周转材料使用情况，有无建立台帐，对周转材料的消耗和控制，待使用结束后，周转材料剩余、损失情况。（ 6）废旧物资处理情况。（ 7）

5、检查信息化录入情况。（ 8）抽查项目部考核指标的落实执行情况。（ 9）检查监督中交隧道局设备物资管理系统的使用情况。设备管理方面（ 1）中交隧道局北京分公司（年）固定资产 / 设备台帐建立情况，是否有存在漏报情况，台帐与财务提取折旧情况是否存在不一致情况。（ 2）检查设备现场管理、运行管理、资料管理、安全管理等方面的情况。（ 3）检查自有设备、 租赁设备、 协作队伍自带设备的安全技术状况等及持证上岗情况。（ 4）检查设备采购、租赁、使用、保养、维修的执行情况、机械使用费情况等。.精品文档（ 5）对在检查过程中发现的问题、当场下达整改通知并限期整改。（ 6）按照公司规定内容进行检查监督， 落实项

6、目设备工作管理标准 设备物资管理业务流程。坚持随机及每半年检查一次，检查结果将全公司内通报。4、奖惩措施4.1依据本办法规定和日常检查情况，凡按规定要求上报统计资料，各项管理指标视达标，每半年评出前两名优秀项目部给予奖励。第一名奖励项目经理1000 元、设备物资主管 500 元，第二名奖励项目经理 500 元、设备物资主管 300 元，并在全公司进行通报。4.2 对于周转材料管理严格， 表现良好的项目， 给予项目经理 500 元的奖励，设备物资主管 300 元的奖励，并在全公司进行通报； 对于使用不当造成周转材料无辜消耗或消耗超标或丢失的， 一经发现对项目经理给予 500 元处罚，对设备物资主

7、管给予 300 元的处罚，并在全公司进行通报。4.3 对于在周转材料采购， 设备采购中出现不按审批权限进行的一经发现将给予项目经理 1000 元，设备物资部主管 500 元处罚。4.4在公司组织的半年、 年终检查中，公司将对整个项目的设备物资管理情况做出全面通报，并对存在的问题进行责令整改。5. 相关支持文件5.1物资管理办法（局物字 2011 163号）5.2大宗设备物资集中采购招标管理办法 （局物字 2011 337号）5.3设备管理办法（局物字 2011 335号）5.4固定资产核算管理办法 （局财字 2011 291号）5.5中交隧道局标准化管理之标准化项目部6. 附则6.1 本办法由

8、公司设备物资部负责解释。6.2 本办法自下发之日起执行。.精品文档物资管理业务流程1项目进场后，成立设备物资部，管理人员按要求配置。相关人员确定后填写中交隧道局北京分公司设备物资管理人员情况表上报公司物设备资部。2依据局、公司相关管理办法，制定适合的本项目设备物资管理制度，各项工作责任到人，各管理人员职责上墙。3项目开工前，项目经理部以工程部提供的工程量及工程计划材料用量为依据，设备物资部编制本项目 工程物资需用总计划 、年度物资需用总计划 ，上报公司设备物资部备案。 工程物资需用总计划 作为项目最终审查依据。4熟悉中标合同条款，掌握当地物资供应方式，合格供应商调查，通过评审确定各类物资合格供

9、应商， 并填写合格供应商调查表 、合格供应商评价表、供应商资格申报表 、合格供应商名录 ，上述资料作为重要资料保存，所列合格供应商作为大宗物资招标潜在候选人。5物资采购流程选择合格供方名单内的供应商主要材料招标采购选择不同物资采购方式辅助材料竞标议标采购物少量材料比价询价采购资采购价格确定的原则采购实行责任追究制流场低标低相项 与最于价于比目 公程低等标较结 司价书算 其于市中价 他按项目合同管理标准签订供应合同（分责任签订）市场价格风险约定高于预算价及时整理索赔资料报业5.1 物资申请和采购计划各工区每月 25 日前上报下月 月采购计划表 。项目部设备物资部会同工程部和计合部对各单位所上报的

10、用料计划进行审核，并汇总编制项目部 月采购计划表，如有不符，相关部门核实；月采购计划表 和物资采购申请表 要有工程技术、财务、计划、物资部门复核会签，报项目经理审批后，才能组织实施采购和上场。.精品文档各项目根据主材市场信息情况，可提出超计划囤料方案上报公司，公司审批并按审批意见执行。5.2 构成实体工程所需物资均由项目部组织采购，项目部与选定的供应商签订供货合同，直接结算货款， 不许由分承包商以项目的名义签订采购合同，不许项目部借款给分包商采购物资。5.3 大宗物资要招标采购， 除大宗物资外， 辅助材料（大量）采取招标方式，其他少量物资按照比较询价采购。5.4 对于图纸无设计、未作要求，用量

11、零星或五金配件等材料的采购管理。设备物资部、工程管理部负责五金、 配件等材料采购审批报告的申请，经部门领导、分管领导及项目经理的审批后交设备物资部购买。对于金额小且零星，使用紧急的五金配件材料，设备物资部可以选两至三个可以随时送货的相对固定的供货商，同时要掌握好市场信息， 控制好供货价格。根据中交隧道局设备物资管理系统中的类别将购置材料进行分类5.5 大宗物资招标采购流程为规范大宗物资、 设备集中采购招投标管理，提高资金使用效益，降低采购成本，公司对大宗物资招标采购提出专项规定。、大宗物资招标审查监督小组组成组长：公司主管生产领导组员：公司设备物资部、公司经营部、公司预算考核部、公司工程部，公

12、司安全质量部。、审查监督小组职责A、审查、监督全公司设备物资采购招标工作；B、对招标申请提出意见，审定招标申请计划、招标方式、招标组织形式C、审查、监督整个招标过程，并提出评标意见D、对本规定所列设备物资的招标过程进行监督，合同审查。E、对违反法律、法规及本办法的行为做出处理。F、结合中标材料价，与实际市场价格，对材料价格盈亏做出分析。、大宗物资、设备审查监督小组，办公室设在公司设备物资部，其.精品文档主要职责为：A、组织编制和修订大宗设备物资集中采购专项管理规定，逐步建立和维护招标信息发布平台；B、负责审定招标申请计划、招标方式、招标组织形式；C、审查、监督整个招标过程；提出评标意见，报监督

13、审查小组审查D、组织公司各部室对设备物资采购合同进行评审；E、监督和检查各单位依照本办法组织实施招标工作的情况；F、对违反法律、法规及本办法的行为，提出相应处理意见。审查监督审查监督分三个阶段进行A、初次审查：在项目进场后，根据公司市场部提供的中标材料价，公司和项目共同对各类物资的市场价格进行调查，二者进行比较，对投标价格进行评估，对项目物资采购提出意见， 。B、定期检查审查监督：根据每个月各项目物资报表上报情况，根据备案合同，市场信息，项目之间进行价格比较。C、不定期进行抽查：半年一次进行一次不定期检查，对潜在的市场风险进行分析。、本流程中的大宗物资、设备指：大宗物资是指可进入流通领域， 但

14、非零售环节， 具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品（包括资金） 。A、市政地铁（盾构法）：钢材、水泥、砂、石料、粉煤灰、混凝土、盾构油脂、管片成套螺栓、防水材料（盾构管片防水条、止水带等） 、施工缝（变形缝）等B、隧道（矿山法）：钢材、水泥、混凝土、砂、石料、外加剂、锁脚锚管、锚杆、超前小导管、施工缝（变形缝） 、防水材料、等C、公路桥梁：钢材、水泥、沥青、砂、石料、粉煤灰、混凝土、外加剂、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水板等D、周转材料：模板、电缆、钢轨、镀锌水管、脚手架等。.精品文档E、设备按照设备管理业务流程采购权限进行集中招标采购。、上述物资、设备招标、采购必须

15、提前通知公司，合同必须由审查监督小组审核通过后签订，所签合同（副本）报必须公司设备物资部备案。、招标流程按照公本流程进行，其他未明确的事项按照局大宗物资、设备集中采购招标管理办法执行。5.6 大宗物资招标操作流程项目根据物资种类和需求总量，依据公司及局相关规定，结合项目情况，编制大宗物资招标采购计划 ，并提出招标申请，并上报公司设备物资部，待公司审核后项目组织实施。成立大宗物资招评标小组，要求项目经理为组长，副组长为项目副经理及总工，组员为设备物资部、计合部、工程部、财务部、办公室等部室主要负责人。并填写 大宗物资（物资名称）采购招评标人员安排表、大宗物资（物资名称）招标工作时间安排表 。根据

16、招标工作组制定的招标任务及时间安排，开展前期准备工作：市场调查、招标文件编制、资质审查，合同拟定、招标相关表格准备等工作。召开招标文件评审会，做好会议记录，确定招标文件重要条款，会议纪要存档。发出投标邀请书、发售招标文件，邀请应不少于3 家的合格供应商参加投标，并做好招标文件发售登记，填写大宗物资（物资名称）采购招评文件发售登记表。如果多数投标人对招标文件提出问题，要求对方提出书面答疑，招标组将存在问题汇总后，根据情况对各投标人予以书面答复。按照招标文件或答疑文件中约定的时间，地点组织开标会，与会人员并做好开标记录。大宗物资（物资名称）招标采购开标会签到表、大宗物资（物资名称） 招标采购投标文

17、件递交登记表 、大宗物资 （物资名称） 招标采购招标开标报价表 等作为重要过程资料保存。招评标小组根据投标人提交的投标文件进行清标，清标过程中若发现不清楚的必要的问题要求投标人给予书面澄清。澄清文件作为重要资料保存。组织评标，结合投标文件、招标文件、答疑文件、澄清文件、供应商.精品文档审查材料等重要过程资料，依据评标办法，进行商务、技术，横向、纵向比较，编写评标报告，上报公司设备物资部。招标组根据公司意见，与潜在中标人谈判，并确定合同重要条款，谈判通过后，确定中标单位。发送书面中标通知书。合同按照局下发的合同范本修改，修改完成后组织进行合同评审会，招标组签署评审意见，并形成会议纪要。并将最终确

18、定和合同上报公司审批。项目部按照审批意见对合同进行修改，与中标单位签订合同。将本次招标重要过程资料整理归档作为检查审计资料，并将其全部资料复印件邮寄公司备案。若招标过程出现流标情况，上报公司，说明流标原因，并根据公司审批意见办理。若合同执行过程中发生重大变更，应书面通知公司，并按公司意见协商解决。5.7 合同上报在公司大宗物资、设备规定内的各类物资材料（包括但不限于），所签合同副本必须报公司备案。6. 物资现场业务流程物资业务流程按照 中交隧道工程局设备物资管理系统 ，各项目严格执行。6.1 收发流程采购进场的物资，均以施工场地为验收地， 由设备物资部组织财务部，工程部与计合部中的至少一个部室

19、参加物资验收点验工作，对所购物资进行质量、数量验收，并填写 点验单，相关人员签字确认。物资进场的验收包括a有效票据的验收：核对产品合格证、质量证明、随货清单、发票等。b. 数量的验收：核对物资的名称、规格型号、数量是否与合同和随货清单一致。c外观质量验收：对包装状况、外在质量进行检查验收。各施工队伍、工班领料时，必须按要求在保管员开好的出库单据上签单确认后方可领料，且每施工队伍、工班固定人员领料签字， 分包队伍领料需有.精品文档授权书，保管员发料后要登记库房材料进出库帐，并填写发料单。无特殊情况不得随意更换领料人。6.2 仓储管理流程所有用于工程项目的物资都必须办理进库、验收合格、出库验收手续

20、后，方可使用。物资部组织保管员、财务部、工程部与计合部人员，每月24 日前对物资进行盘点，填写 库存清点表，收支存报表、产品丢失、损坏、变质记录表 等相关工作记录6.3 周转材料管理周转性物资是指可在工程中周转使用的工程材料，如：模板、电缆、镀锌水管、脚手架、等。周转材料购置需报公司审批，公司批准后才能购买，建立周转材料台帐，按照局物资管理办法进行摊销。由项目部提供（租赁）给分承包商使用的周转材料按与承包形式确定管理责任及费用，租赁费用标准按市场价格收取，并上报公司备案。工程完成或部分完成后， 项目部将周转性物资的使用情况及完好率情况及时上报公司设备物资部，由公司视在建工程项目的实际需要进行调

21、拨、指定保管地点或经公司领导研究同意后就地处理。6.3.5 通用周转材料摊销方法如下：材料名称摊销方式钢模板每个项目按 1/3摊销钢管、脚手架、门式支架每个项目按 1/4摊销钢板桩、工字钢、槽钢每个项目按 1/5摊销贝雷架、导梁、吊装门架每个项目按 1/5摊销重轨10 次轻轨8 次.精品文档材料名称摊销方式电缆暂按 2.5 次摊销道岔暂按 5 次摊销轨枕暂按 6 次摊销走道板暂按 6 次摊销风管暂按 2.5 次摊销镀锌水管暂按 6 次摊销6.4 物资核算管理物资核算和统计以物资收、发、存等过程中形成的日记账、月报表等基础资料为依据， 通过分析汇总， 为工程计价、决算、成本核算提供重要的依据。物

22、资核算分为材料数量核算和材料实际成本核算。材料数量核算主要是考核工程物资的节超情况， 项目要严格按照所执行的材料预算或定额限额使用，积极开展修旧利废、节约代用工作。材料实际成本核算是考核物资从采购到消耗的全部费用， 各项目部要在保证物资质量的前提下以最低的材料价格、 最少的材料储备费用， 组织工程物资的采购供应。在物资采购过程中应做到比质量、比价格、比运距和比成本核算。减少各类费用支出，降低物资实际成本。物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程， 要及时编制完成物资管理内业资料， 手续完备，数据准确，定期分析，专人专管，为竣工决算、 材料找差、费用索赔等提供准确地依据， 做到物资部门的帐物相符，

23、物资部门与财务部门的帐帐相符。每月底 25 号，设备物资部将对各部门的领料情况进行汇总，工程管理部、设备物资部的内业人员须对设备物资部开出的发料单核对签认， 部门领导在内业人员核对签认后进行复核签认。 经部门领导签认后的发料单据为依据， 登记物资月消耗报表，呈项目经理审批后，交财务部门；填写 物资帐、资金帐、物资总消耗报表，主材总量节超统计表 等相关工作记录。6.5每月进行材料节超统计，并进行节超分析，形成报告，各部门会签后交项目领导班子签字后归档； 每季度进行一次彻底的节超分析，并将分析报告项目领导签字后报公司备案。.精品文档6.6 废旧物资处理时由设备物资部组织，工程部、计合部、财务部门人

24、员参加，并由项目经理审批后处理， 每一批废旧物资处理都必须建立台帐及相关记录，处理所得及时入账并报公司设备物资部备案。6.7 项目结束后剩余物资的处理剩余物资是指项目无法利用的物资。项目即将竣工或竣工后， 项目经理部的物资部等相关业务部门对现场剩余物资进行清查，提出处理意见，经项目经理办公会议讨论通过、报上级主管部门批准后进行处理，做到工完场清、料清，收入及时入账。项目结算前已经处理的剩余物资，其处理收入或损失直接冲减或进入项目成本；项目结算时尚未处理的物资，决算时一次进入成本； 项目结算以后处理的物资，在扣除处理过程中发生的费用以后，余额全部用于冲减项目成本。7内业资料管理各项目要有专职或者

25、兼职人员负责内业资料管理， 及时分类归档。 归档资料内容包括但不限于第 8 项所列相关记录表格及具有可追溯性的过程资料。8. 相关记录及附件附表 01设备物资管理人员情况表附表 02工程物资需用总计划附表 03年度物资需用总计划附表 05月采购计划表附表 06物资设备采购统计表附表 07物资点验单附表 08物资发料单附表 09物资统计台账附表 10材料款统计表附表 11周转材料统计表附表 12库存盘点表附表 13收支存报表附表 14中国交建物资收发存季度报表附表 15材料单价统计表.精品文档附表 16主材总量节超统计附表 17工作情况报告单附表 18合同评审表附表 19物资合同台账附表 20供

26、应商评价表附表 21合格供应商信息名册附表 22物资设备各种表格上报时间及要求.项目设精备品管文档理流程图设备管理业务流程施工设备资源配置根据项目实际设立设备根据施工需要、制订施工设备需要计划根据施组、针对施工所需管理机构、设备管理岗位设备制定设备配制方案施工设备配置制设备制造、租赁价格信息体系自协设新委造企带作备购、外业设队调设租设自签订设备制造、租赁合同（特种设备备伍配备赁备有安全技术鉴定要列入合同条款）纳入项目部设备管理体系控制机使费项目部设备的基础管理设备安全设备维修设备进、出场每月底汇总核算、签认设备运行管理养护管理鉴定及记录管理工作量、用电量并交财务经理部经济活动分析活动针对检查中

27、存在的问题提出改进措施.精品文档1. 设备管理前期策划1.1 无大规模自有设备项目设备管理人员可由物资人员兼任，有大规模自有设备项目必须配备专门的设备主管。1.2 参与施工现场调查 , 根据施组要求，编制本项目施工设备配置方案，填写主要设备配置计划表 ，注明设备来源方式及到场时间。1.2 结合项目实际情况， 依据局、公司相关管理办法，制定本项目设备管理制度、制定设备操作规程。1.3 调查项目部所在区域的电力资源状况、 与项目施工有关的大型专用设备的保有量和市场租赁价格等情况。1.4 根据施组方案，编制、测算项目机械使用费， 作为项目成本考核的依据。1.5 参与项目部组织的重要环境因素、重大危险

28、源辨识， 制定与设备有关的应急预案。1.6 完成用电方案的设计工作。2. 设备购置权限2.1 各项目根据施工计划和设备购入时间、需购买的设备按照以下审批原则进行审批采购或由公司协调调拨。局负责对 GPS、测量精度 1 秒以上（含 1 秒）的全站仪、单台 20 万元（含）以上车辆、单台30 万元（含）以上设备进行购置审批、招标采购、签订合同、支付货款；公司对除 GPS、测量精度 1 秒以上（含 1 秒）的全站仪以外的所有试验测量仪器、购置单台 20 万元以下所有车辆、 1 万元以上 30 万元以下设备进行审批、招标采购、签订合同、支付货款。施工生产所需的单台 1 万元以上 30 万元以下的设备由

29、公司审批后，由公司或项目采购或由公司调拨。单台 20 万以下的车辆，由公司审批后，项目采购入固定资产，项目完工时，不低于残值就地处理。施工生产所需的其他1 万元以下的设备由项目经理审批后，项目自行采购。购置设备应通过招标采购，具体执行大宗设备物资集中采购招标管理办法，采购时充分考虑实用、可靠、维修、统一、经济和环保等方面。3 固定资产.精品文档3.1 组成固定资产的条件是： 本流程所称固定资产是指企业拥有或控制的为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度且单位价值一般不低于3000 元的有形资产。 有些资产，单位价值高于规定的标准，但更换频繁、易损坏的器具、工具等

30、，可以作为低值易耗品管理。3.2 固定资产在使用过程中发生的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，应计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值。3.3 固定资产管理权限范围局对固定资产管理权限及范围：A.GPS、 1 秒以上全站仪；B. 单台 20 万元以上车辆；C.单台 30 万以上的设备；公司负责对局管固定资产范围以外的固定资产进行管理，公司负责管理的为公司自有资产。固定资产折旧提取方法、范围、年限等按照局财务部相关规定执行。3.4固定资产处置权限固定资产处置权限按“谁管理、谁处置” 的原则执行。局管固定资产由局负责处置。公司管理的固定资产由公司负责处置。3.5 固定资产处

31、置程序由资产管理部门整理处置清单，并详细说明固定资产处置原因，提出处置方案。需处置的固定资产，由资产管理部门组织财务、监察审计等相关部门参与进行鉴定，有必要时聘请独立资产评估机构进行评估。固定资产处置方案需提交总经理办公会讨论通过后方能执行。进行处置的固定资产，应及时做好清理和帐务处理，发生产权转让的需及时办理过户手续，收入及时上缴财务入账。4. 设备在现场的使用管理4.1 自有设备管理设备到场后使用单位要及时接收、验收，填写固定资产内部交接 （验收）单，并按规定入账建档。新购设备验收合格后，要及时安装调试，培训操作人员，尽早投入使用。.精品文档单价在三千元以上或视使用设备的功能和用途及使用年限在两年以上的设备，必须建立台帐，大中型设备除建立台帐，还应建立设备履历书，并及时更新与设备随机资料归档保存。新到设备验收后及时更新设备台帐：A、大中型设备进场后及时更新设备台帐上报公司设备物资部；B、短时间内有大量设备进场，及时更新设备台帐上报公司设备物资部；C、正常情况下每季度最后一个月末25 日前上报本月设备台帐。设备在使用过程当中要做好维护保养工作，并填写相关运行记录（具体表格附后），运行管理规定依据局、公司相关文件。公司不定期对各项目大中型设备管理情况做检查，并依据检查情况给予奖励或处罚。盾构机及配套设备管理按照公司下发的盾