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1、- 99 -增值税发票开票软件税务UKey版纳税人操作手册目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc56592128 第1章 开票软件下载安装及初始化设置 PAGEREF _Toc56592128 h - 4 - HYPERLINK l _Toc56592129 1.1下载安装 PAGEREF _Toc56592129 h - 4 - HYPERLINK l _Toc56592130 1.2初始化设置 PAGEREF _Toc56592130 h - 5 - HYPERLINK l _Toc56592131 1.3系统登录 PAGEREF _Toc56592131

2、h - 10 - HYPERLINK l _Toc56592132 1.4操作员管理 PAGEREF _Toc56592132 h - 12 - HYPERLINK l _Toc56592133 1.5基础编码设置 PAGEREF _Toc56592133 h - 18 - HYPERLINK l _Toc56592134 1.5.1客户编码 PAGEREF _Toc56592134 h - 18 - HYPERLINK l _Toc56592135 客户信息类别管理 PAGEREF _Toc56592135 h - 19 - HYPERLINK l _Toc56592136 客户编码管理 P

3、AGEREF _Toc56592136 h - 22 - HYPERLINK l _Toc56592137 1.5.2自定义货物与劳务编码 PAGEREF _Toc56592137 h - 27 - HYPERLINK l _Toc56592138 1.5.3商品和服务税收分类编码 PAGEREF _Toc56592138 h - 34 - HYPERLINK l _Toc56592139 1.6税务UKey设置 PAGEREF _Toc56592139 h - 35 - HYPERLINK l _Toc56592140 1.6.1税务UKey状态信息 PAGEREF _Toc56592140

4、 h - 35 - HYPERLINK l _Toc56592141 1.6.2税务UKey口令设置 PAGEREF _Toc56592141 h - 38 - HYPERLINK l _Toc56592142 1.6.3税务UKey时钟校准 PAGEREF _Toc56592142 h - 39 - HYPERLINK l _Toc56592143 1.7系统参数设置 PAGEREF _Toc56592143 h - 40 - HYPERLINK l _Toc56592144 1.7.1参数设置 PAGEREF _Toc56592144 h - 40 - HYPERLINK l _Toc56

5、592145 第2章 发票管理 PAGEREF _Toc56592145 h - 49 - HYPERLINK l _Toc56592146 2.1发票领购管理 PAGEREF _Toc56592146 h - 49 - HYPERLINK l _Toc56592147 2.1.1库存查询 PAGEREF _Toc56592147 h - 49 - HYPERLINK l _Toc56592148 2.1.2发票网上分发 PAGEREF _Toc56592148 h - 51 - HYPERLINK l _Toc56592149 2.1.3发票网上申领 PAGEREF _Toc56592149

6、 h - 55 - HYPERLINK l _Toc56592150 2.2正数发票填开 PAGEREF _Toc56592150 h - 56 - HYPERLINK l _Toc56592151 2.2.1填开普通征税正数发票 PAGEREF _Toc56592151 h - 56 - HYPERLINK l _Toc56592152 2.2.2填开差额征收正数发票 PAGEREF _Toc56592152 h - 65 - HYPERLINK l _Toc56592153 2.2.3填开减按征税正数发票 PAGEREF _Toc56592153 h - 67 - HYPERLINK l

7、_Toc56592154 2.3红字发票管理 PAGEREF _Toc56592154 h - 69 - HYPERLINK l _Toc56592155 2.3.1增值税专用发票红字信息表填开 PAGEREF _Toc56592155 h - 69 - HYPERLINK l _Toc56592156 2.3.2增值税专用发票红字信息表查询 PAGEREF _Toc56592156 h - 76 - HYPERLINK l _Toc56592157 2.4负数发票填开 PAGEREF _Toc56592157 h - 78 - HYPERLINK l _Toc56592158 2.5正数发票

8、作废 PAGEREF _Toc56592158 h - 80 - HYPERLINK l _Toc56592159 2.6验签失败发票 PAGEREF _Toc56592159 h - 84 - HYPERLINK l _Toc56592160 2.7发票查询管理 PAGEREF _Toc56592160 h - 86 - HYPERLINK l _Toc56592161 2.7.1已开发票查询 PAGEREF _Toc56592161 h - 87 - HYPERLINK l _Toc56592162 2.7.2未上传发票查询 PAGEREF _Toc56592162 h - 90 - HY

9、PERLINK l _Toc56592163 2.8发票修复管理 PAGEREF _Toc56592163 h - 91 - HYPERLINK l _Toc56592164 2.8.1发票修复 PAGEREF _Toc56592164 h - 91 - HYPERLINK l _Toc56592165 第3章 数据管理 PAGEREF _Toc56592165 h - 93 - HYPERLINK l _Toc56592166 3.1数据处理 PAGEREF _Toc56592166 h - 93 - HYPERLINK l _Toc56592167 3.1.1汇总上传 PAGEREF _T

10、oc56592167 h - 93 - HYPERLINK l _Toc56592168 3.1.2汇总资料传出 PAGEREF _Toc56592168 h - 97 -第1章 开票软件下载安装及初始化设置包括以下7个步骤:下载安装、初始化设置、系统登录、操作员管理、基础编码设置、税务UKey设置、系统参数设置。1.1下载安装登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(),点击“相关下载”,找到开票软件栏目点击“增值税发票开票软件(税务UKey版)”(电脑系统需要windows7及以上)进行下载,保存到电脑桌面(目前增值税电子专用发票版式文件仅支持ofd阅读器查看、验证,可在上述页面下载电子发票

11、版式文件ofd阅读器),如图1-1-1所示。图1-1-1解压已下载的安装包,双击“运行安装”软件,点击“立即安装”,根据提示直至安装完成,如图1-1-2所示。图1-1- SEQ 表 * ARABIC 2桌面生成开票软件快捷方式“票”字图标,即增值税发票开票软件(税务UKey版)安装成功,如图1-1-3所示。图1-1- SEQ 表 * ARABIC 31.2初始化设置将税务UKey连接到电脑上,双击开票软件快捷方式打开开票软件,输入税务UKey初始密码8个8,如图1-2-1所示。点击“”,进入“初始化设置”界面。图1-2-1管理员登录密码默认为空,可以在此处选择修改税务UKey密码和管理员登录密

12、码,也可以选择都不修改。首次使用税务UKey需要修改数字证书密码,这里填写两遍修改后的证书密码,点击“下一步”,如图1-2-2所示。1.验证数字证书密码初始密码为8个8,数字证书密码为必填项。初次登录,需要进行验证数字证书密码修改操作。2.在验证数字证书密码栏输入初始密码(88888888),然后在修改数字证书密码栏两次输入新密码。若输入的新证书密码与确认证书密码不一致,系统会提示确认数字证书密码与新的数字证书密码不一致。3.管理员密码可选择不设置,如设置密码,后续登录需要在“用户密码”栏输入管理员密码,如未设置,后续登录不需输入。4.税务UKey初始密码为8个8,如修改密码后忘记密码导致锁死

13、,需前往税务机关解锁。图1-2-2设置企业基本信息。依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称(选填)、银行账号(选填),点击“下一步”,如图1-2-3所示。图1-2-3说明:(1)纳税人识别号:系统自动获取税务 UKey中记录的企业税号,且不可更改。(2)纳税人名称:系统自动获取税务 UKey中记录的企业名称,且不可更改。(3)营业地址:请保持与税务登记信息一致。(4)主管姓名:根据企业情况进行填写。(5)电话号码:根据企业情况进行填写。(6)银行名称:请保持与税务登记信息一致,可为空。(7)银行账号:请保持与税务登记信息一致,可为空。进行参数设置。系统自动配置相关信息(四川地区纳税人需

14、将端口号修改为“7011”),确保IP地址、端口号、链接地址与图中所示一致。经确认无误后,点击“下一步”,等待系统自动配置完成,如图1-2-4所示。图1-2-4弹出用户登录界面,输入设置的管理员密码(未设置默认为空)及数字证书密码,点击“登录”进入开票软件,如图1-2-5所示。初始化登陆完成后,同一台电脑上登陆税务UKey开票软件无需再次初始化设置。图1-2-51.3系统登录操作步骤:【第一步】将税务UKey连接到电脑上,启动税务UKey开票软件,正确输入税务UKey密码(若勾选“记住密码”,登录系统无需再次输入税务UKey密码)后,进入系统登录界面。【第二步】在“用户名称”栏的下拉列表框中选

15、择一个操作员,在“用户密码”栏中输入正确的密码(初始化设置密码设置环节已设置的管理员密码,如未设置,则默认为空),在“证书密码”栏中输入正确数字证书密码后点击“登录”,如图1-3-1所示。登录到系统主界面。图1-3-1开票软件界面主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块(成品油企业可见)。首页主要展示常用的功能模块,如图1-3-2所示。图1-3-2点击右上方图标,显示帮助主体菜单,如图1-3-3所示。图1-3-3说明:(1)关于:显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。(2)帮助:查看本开票软件的操作手册。(3)检查更新:查询开票软件版本,进行版本升级更新操作

16、。(4)锁定软件:对计算机进行锁屏操作。(5)退换账号:退出当前账号切换其他账号。(6)修改密码:修改当前账户密码。(7)在线变更:纳税人需要更新相关税务信息时可使用此模块获取变更后的信息。1.4操作员管理纳税人可以通过管理员身份登录开票软件后在该模块管理“管理员”和“开票员”信息,包括增加、删除、修改相关“管理员”和“开票员”的名称、密码、权限等。在进行增值税电子专用发票开具前,需要先设置操作员信息,即“开票人”信息。首次登录税务UKey时,用户登录界面的“用户名称”为“管理员”,此时为管理员身份登录,可进行操作员设置。操作步骤:【第一步】点击“系统维护/系统维护首页/操作员管理”菜单项,进

17、入操作员管理界面,可对操作员账号进行管理及权限分配,如图1-4-1所示。图1-4-1【第二步】点击“新增操作员”,弹出新增操作员信息录入窗口,录入操作员的账号名称,身份为默认为“开票员”,账号状态默认为“可用”,无需修改,点击“保存”,即可新增操作员,如图1-4-2所示。可录入多条开票人员信息。图1-4-2完成新增操作员后,在“操作员账号管理”界面,对其进行“重置密码”、“禁用”、“编辑”、“删除”等操作,如图1-4-3所示。图1-4-3【第三步】点击“操作身份管理”,可进入操作身份管理界面,对操作员当前身份进行“权限分配”、“禁用”、“编辑”、“删除”等操作,如图1-4-4所示。点击“权限分

18、配”,可对“开票员”身份分配权限,勾选需要的权限,点击“确定”,如图1-4-5所示。图1-4-4图1-4-5【第四步】设置操作员信息后,返回开票软件首页,点击右上角 图标,可退出当前身份,选择其他身份登录开票软件,如图1-4-6所示。图1-4-6【第五步】退回至“用户登录”界面后,点击“用户名称”弹出下拉菜单,选择相应的开票员,点击“登录”,如图1-4-7所示。图1-4-7或者退出软件,重新打开,点击用户名称下拉框选择新增加的开票员账号,登录软件,如图1-4-8所示。图1-4-81.5基础编码设置基础编码设置包括“商品和服务税收分类编码”、“客户编码”和“自定义货物与劳务编码”三个功能,分别用

19、于设置和维护各个编码库。1.5.1客户编码用来录入与企业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息,也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时,“购方信息”等编辑框可以从客户编码库中选取。操作步骤:点击“系统设置/基础编码设置/客户编码”菜单项,进入“客户编码”窗口,如 REF _Ref17815781 h * MERGEFORMAT 图1-5-1所示。图1-5-1客户信息类别管理在客户信息类别中,开票系统用树状结构显示客户信息的等级关系,并可对客户进行分类管理(此功能根据用户需要操作)。除末级客户名称之外,其它客户名称都按其级别和次序被列于树干或树枝,可进行增加、修改、删除、刷新等

20、日常维护操作,如图1-5-2所示。图1-5-2选中“客户信息类别”后,点击“增加”可新增一条客户类别,如图1-5-3所示。录入客户类别名称,节点名称不能为空,否则会提示错误,如图1-5-4所示。一个节点下可以录入多个子节点,例如“四川”节点下可录入多个“市州”节点,“市州”节点下可录入多个子节点,允许最多存在三级节点,若设置超过三级节点则会提示错误,如图1-5-5所示。图1-5-3图1-5-4图1-5-5客户编码管理在“客户编码”窗口中,可以对客户编码数据进行新增、编辑、删除、查询以及导入、导出等一系列编辑操作。a.新增客户编码在“客户编码”窗口,选中“客户信息类别”子节点,点击“新增”,如图

21、1-5-6所示。弹出“编辑数据”窗口,按照提示填写相关的内容(简码由系统自动带出),点击“立即提交”,如图1-5-7所示。图1-5-6图1-5-7b.查询客户编码在“客户编码”窗口,输入名称、税号、简码信息中的一项或几项,默认查询所有记录,点击“查询”,显示查询到的符合条件的记录,如 REF _Ref17816011 h * MERGEFORMAT 图1-5-8所示。图1-5-8c.编辑客户编码在“客户编码”窗口查询到需要编辑的客户信息,点击“编辑”,弹出“编辑数据”窗口,填写需要修改的内容,点击“立即提交”。如 REF _Ref17816165 h * MERGEFORMAT 图1-5-9所

22、示。图1-5-9d.删除客户编码在“客户编码”窗口查询到要删除的客户信息,点击“删除”,弹出“删除客户”提示,点击“确认”便可以删除这条记录,如图1-5-10所示。图1-5-101.5.2自定义货物与劳务编码根据增值税发票相关法律法规规定,纳税人开票时需选择对应的商品和服务税收服务编码,因此用户在使用开票软件开票时,需对所销售的商品和服务进行税收编码的维护(即自定义货物与劳务编码维护)。重要功能:该模块主要用于录入本企业所销售的货物与劳务商品信息(即编码信息),也可以对已录入的货物与劳务商品信息进行修改、查询和删除操作。操作步骤:【第一步】点击“系统设置/基础编码设置/自定义货物与劳务编码”菜

23、单项,进入“商品编码”窗口,如图1-5-11所示。图1-5-11【第二步】在“商品编码”窗口中,可以对商品编码数据进行新增、编辑、删除、查询、导入、导出、赋码等一系列编辑操作。a.新增商品编码选择商品编码类别后,点击“新增商品”,如图1-5-12所示。在弹出的“新增商品”弹窗内,输入商品名称,商品简码自动带出,商品的编码及税收编码无法手动填写(进行“赋码”操作后自动生成商品的编码及税收编码),根据需要录入商品规格型号、单位、单价等信息后,点击“立即提交”,如图1-5-13所示。图1-5-12图1-5-13b.新增商品赋码新增商品完成后,需要对其进行“赋码”,点击“赋码”,如图1-5-14所示。

24、进入“商品和服务税收分类编码”页面,如图1-5-15所示。通过“关键字”进行搜索,将需要赋码的商品关联到税收分类编码最底层商品名称中,即商品分类,然后选择商品对应的征收方式、税率和免税类型,点击“确定”,即可完成赋码,如图1-5-16所示。图1-5-14图1-5-15图1-5-16赋码成功后的商品,系统自动生成商品的“编码”及“税收编码”,如图1-5-17所示。图1-5-17赋码成功后,返回“商品编码”页面,显示对应税收分类编码,如图1-5-18所示。如需批量赋码,可勾选多个需要赋码的同类商品,点击“批量赋码”。商品编码模块也提供导入,导出和打印功能。图1-5-181.5.3商品和服务税收分类

25、编码主要功能:新用户可以使用该模块对产品库中最新商品的类别名称等信息进行下载以及查询等一系列操作,老用户可将原有税收分类编码导入增值税发票开票软件。操作步骤:点击“系统设置/基本编码设置/商品和服务税收分类编码”菜单项,进入“商品和服务税收分类编码”窗口,点击“编码下载”,即可更新商品库的商品和服务税收分类编码,如 REF _Ref18044780 h * MERGEFORMAT 图1-5-19所示。图1-5-191.6税务UKey设置1.6.1税务UKey状态信息主要功能:用于查询税务UKey当前的监控管理信息,以及授权发票的监控信息。操作步骤:【第一步】点击“系统设置/税务UKey设置/税

26、务UKey状态信息”菜单项,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项界面,如 REF _Ref17817555 h * MERGEFORMAT 图1-6-1所示。图1-6-1说明:(1)发票种类:当前税务UKey中发行的发票种类。(2)开票截止日期:发票开票终止日期。(3)数据报送起始日期:当前软件抄送起始日期。(4)数据报送终止日期:当前软件抄送终止日期。(5)单张发票开票金额限额(元):单张发票所能开具最高金额。(6)正数发票累计金额限额(元):正数发票所能开具最高累计金额。(7)负数发票累计金额限额(元):负数发票所能开具最高累计金额。(8)最新报税日期:企业最近

27、一次报税的时间。(9)上传截止日期:企业已开具发票的最终上传日期。(10)离线开票时长:允许离线开具发票的最长时间。(11)离线累计金额:允许离线开具发票的最大金额。【第二步】点击“税务UKey状态查询”中的“税务UKey信息”选项,显示税务UKey的相关信息,如 REF _Ref17817648 h * MERGEFORMAT 图1-6-2所示。图1-6-2说明:(1)税务UKey号:当前税务UKey号。(2)税务UKey版本号:当前税务UKey版本号。(3)税务UKey时钟:当前税务UKey时间。【第三步】点击“税务UKey状态查询”中的“成品油信息”选项,显示成品油的相关信息(仅成品油企

28、业可查询),如图1-6-3所示。图1-6-31.6.2税务UKey口令设置税务UKey的默认口令为8个8,如果用户需要修改税务UKey的口令,可利用该模块进行口令的修改设置。操作步骤:【第一步】点击“系统设置/税务UKey设置/税务UKey口令设置”菜单项,弹出“税务UKey口令设置”窗口,如图1-6-4所示。图1-6-4【第二步】按照提示正确输入原口令,并输入两遍新口令,点击“确定”,口令修改成功。说明:(1)税务UKey编号从设备中自动读取,不可修改。(2)口令只能是数字,长度是8个字符,若设置的新口令长度小于8个字符,会有错误提示。(3)原口令必须输入正确,否则提醒用户不许输入中文或特殊

29、符号。(4)新口令两次输入必须一致。1.6.3税务UKey时钟校准当税务UKey时钟不准确时,企业可以利用此功能,通过税务UKey端联网更新税务UKey时钟。操作步骤:【第一步】点击“系统设置/税务UKey设置/税务UKey时钟校准”菜单项,弹出“税控时钟校准”窗口,如图1-6-5所示。图1-6-5【第二步】点击“更新税务UKey时钟”,可以将税务UKey时钟校准为正确时间。1.7系统参数设置主要功能:系统在使用过程中,如果企业的基本信息发生改变,企业可以使用该模块进行基本信息的修改维护。1.7.1参数设置操作步骤:【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/基本信息”菜单项,如图1-7

30、-1所示。弹出“系统基本信息设置基本信息”窗口,如 REF _Ref17818232 h * MERGEFORMAT 图1-7-2所示。图1-7-1图1-7-2请确保相关信息与税务登记信息一致,需要修改可在此模块进行修改,点击“确定”,信息设置成功。说明:(1)纳税人识别号和纳税人名称从税务UKey中自动读取,不可修改。(2)其他数据项校验规则与系统注册初始化时设置基本信息中的一致,请参考第一章1.2小节。【第二步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/运行参数”菜单项,弹出“系统基本信息设置-运行参数”窗口,设置完成点击“确定”,如 REF _Ref17818386 h * MERGEFO

31、RMAT 图1-7-3所示。图1-7-3用户根据实际需求对运行参数进行维护。说明:(1)税务UKey记住密码:如需删除开票软件记忆的税务UKey密码,可以在“税务UKey记住密码”处勾选税务UKey,点击“取消记住密码”,再次登录软件时就需要重新录入税务UKey密码。(2)距离开票截止日期天数提醒:可以自行设置,在距离开票截止日期天数提醒日期时,打开开票软件会有提示。(3)剩余发票张数提醒:可以自行设置,达到剩余发票张数时,打开开票软件会有提示。(4)打印报表及发票时显示打印预览:勾选时,在打印发票及报表时会显示预览界面。(5)增值税发票清单全打模式:勾选时,默认打印清单采用全打模式。(6)开

32、票软件主窗口关闭时提醒:勾选时,关闭软件会提示未上传发票份数及征期是否汇总上传成功。【第三步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项,弹出“系统基本信息设置-网络配置”窗口,如 REF _Ref17820425 h * MERGEFORMAT 图1-7-4所示。图1-7-4请按图所示配置服务器地址、服务器端口以及抄报地址,确保录入信息与图上一致,设置完成后点击“测试连接”,提示“服务器连接成功”即可,如图1-7-5所示。图1-7-5说明:若有未上传发票,可以操作此窗口中“手工上传发票明细”进行上传。【第四步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/电子发票配置”菜单项,弹出“

33、系统基本信息设置-电子发票配置”窗口,填入相对应的配置项,点击“确认”,如图1-7-6所示。图1-7-6说明:(1)版式文件服务器地址及版式文件服务器端口:四川地区用户根据图上信息维护版式文件服务器地址和端口,确保信息一致(版式文件服务器地址:;版式文件服务器端口:7012)。(2)邮件发件箱地址:用户向购货方发送增值税电子专用发票版式文件邮件使用的邮箱地址;(3)发送邮件服务器地址及端口:用户发送邮件的邮箱所使用的服务器地址和端口;当输入邮件发件箱地址后,会自动写入相应的发送邮件服务器地址和端口,如需改动,用户可以手动修改。4)邮箱SMTP授权码:用户登录QQ邮箱等第三方客户端的专用密码;获

34、取发送邮件服务器地址、端口和邮箱SMTP授权码的具体操作,以QQ邮箱为例:在设置中开启SMTP授权码,获取授权码:a.在浏览器中搜索QQ邮箱并登录,点击页面顶部的“设置”,进入邮箱设置页面。b.点击“账户”,如图1-7-7所示。图1-7-7c.向下拖动至“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块,找到SMTP服务所对应的行,如图1-7-8所示。点击“开启”弹出操作框,点击左下角下拉框根据实际情况选择验证方式,如图1-7-9所示。图1-7-8图1-7-9d.按照“验证密保”操作框内的操作方法,使用绑定该邮箱的密保手机发送短信“配置邮件客户端”至号码“

35、1069070069”,点击“我已发送”,验证通过后,弹出“开启IMAP/SMTP”窗口,SMTP授权码为16位英文字母,如图1-7-10所示。图1-7-10e.复制上一步中所得授权码到“邮箱SMTP授权码”的文本框内即可,如图1-7-11所示。图1-7-11第2章 发票管理纳税人通过发票管理模块进行发票的分发、开具、红冲、查询、上传等操作。本章主要以增值税电子专用发票为例进行操作说明。2.1发票领购管理包括以下2个步骤:库存查询、发票网上分发。2.1.1库存查询主要功能:用于查询税务UKey中可用的增值税电子专用发票库存信息。操作步骤:【第一步】点击“发票管理/发票管理首页/库存查询”菜单项

36、,弹出“发票库存查询”窗口,如图2-1-1所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-1【第二步】在“发票库存查询”窗口中,即可直接查看税务UKey中各种发票领用存情况。该信息不可修改。【第三步】利用工具条上“打印”可以打印发票库存中信息,如图2-1-2所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-22.1.2发票网上分发主要功能:用于将企业已经通过电子税务局等渠道申领但未写入税务UKey的增值税电子专用发票分发到税务UKey中,该功能是开具发票的前提。操作步骤:【第一步】首先将税务UKey连接电脑USB接口,进入开票系统。【第二步】点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”菜单项,弹

37、出“发票网上分发”窗口,选择“税务UKey”标签页,该窗口用于显示当前纳税人的“网络发票未分发信息”及“当前税务UKey发票库存”信息,如图2-1-3所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-3【第三步】点击“查询”,查出纳税人所有未分发的和待分发的发票申领信息,同时查询税务UKey中的发票库存信息,如图2-1-4所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-4说明:(1)“未分发”表示该段票没有分发给任何设备;(2)“分发中”表示该段票已分发至当前设备,但未成功写入设备,可再次分发。【第四步】在“网络发票未分发信息”表格中单击需要分发的发票,“待分发发票信息”框中自动带入“发票类型”

38、、“发票代码”,录入需分发的份数(不能超过剩余份数,分发份数不能为零),如图2-1-5所示。点击“分发”进行分发操作。分发成功后会在“当前税务UKey发票库存”表格中显示新分发的发票,如图2-1-6所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-5图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-6说明:(1)“可开票”表示该段发票可以正常使用;(2)“已写UKey”表示该段发票写设备成功,但与服务器交互失败,在网络状况良好的情况下,点击“查询”会将发票状态为“已写UKey”的发票记录进行更新。更新成功后“发票状态”变为“可开票”。注意:(1)在申领发票时,企业申领某一类发票的一个连续号码段称之为一段

39、。 税务UKey中每个种类的发票最多存放10段发票信息。(2)以下情况将不能成功分发发票:a.网络没有连接或服务器维护中。b.税务UKey中存在同种类发票的发票段信息,加上将要写入的该种类发票的发票段的段数大于10段,系统报错,不允许写入。2.1.3发票网上申领目前四川省内该功能未启用,如图2-1-7。请纳税人通过四川省电子税务局或办税服务厅申领发票。图 SEQ 图 * ARABIC 2-1-72.2正数发票填开2.2.1填开普通征税正数发票操作步骤:【第一步】点击“发票管理/发票填开管理/增值税电子专用发票”菜单项,系统弹出“增值税电子专用发票”开具窗口,如图2-2-1所示。按照实际情况选择

40、确认征税方式,包括普通征税、差额征税、减按征税。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-1说明:(1)当开票软件内具有多段增值税电子专用发票时,默认按段号顺序调用发票。即当前一段发票开具完后,系统自动调出下一段增值税电子专用发票进行填开。(2)发票填开界面:由以下三个主要组成部分:a.购方单位信息区域:用于填写购方有关信息。b.商品信息区域:用于填写所售货物、劳务或服务商品详细信息以及清单和折扣等。c.其它信息:销售单位信息、发票类别代码、号码、开票日期、密文、备注栏、开票人,除备注栏信息之外,皆由系统自动生成,无需用户填写;收款人、复核人可手动修改。【第二步】首次开具发票前,需点击“目录设

41、置”,弹出“目录设置”窗口,设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和扫描时间间隔,设置完成之后点击“保存”,如图2-2-2所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-2【第三步】正确填写购方信息,方法如下:1.客户编码库中调用:双击“购货单位/名称”栏,页面跳转至客户编码界面,如图2-2-3所示。从已编辑客户信息里选取一个购货方,双击购货方信息,则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框,如图2-2-4所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-3图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-42.直接填写客户信息:单击“购货单位/名称”栏,手动录入购货方信息,购货方四项信息都不能为空

42、。注意:(1)“名称”项最大长度为 100个字符,因打印空间有限,建议不超过66个字符。(2)“纳税人识别号”可以为 15位-20位的数字或字母。(3)“地址电话”与“开户行及账号”均可打印 100个字符。【第四步】正确填写商品信息,具体操作方法分为以下几种情况:第一种:不带折扣的发票双击“货物或应税劳务名称”栏次,页面跳转至“商品编码”界面,勾选“已赋码”选项,点击“查询”,即可查询已完成税收编码的商品及服务,点击对应商品或服务的“使用”,即可将其信息录入发票填开界面,如图2-2-5所示。或单击“货物或应税劳务名称”栏次,手工录入货物名称,敲击“回车”键。图 SEQ 图 * ARABIC 2

43、-2-5注意:若在开具发票前,未对所销售的商品或服务进行税收编码的维护,录入货物或劳务名称敲击“回车”键后会自动跳转“商品编码”界面,需对所售的商品和服务进行税收编码的维护;若已完成税收编码维护,系统自动带出已录入商品的“规格型号”、“单位”、“单价”等信息,如图2-2-6所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-62.在“数量”一栏填写销售本商品的数量,将光标移至别处,系统会根据单价自动计算出金额、税额和价税合计。说明:(1)商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写,若只填写一项,则另一项通过与“单价”的计算自动得出;若两项都填写,则“单价”项将通过这两项的计算而自动得出。“税

44、额”项则由系统自动算出,无法修改。(2)“税率”栏次可手动选择税率,纳税人需要根据实际情况选择正确税率。(3)填开界面可添加不同的商品信息,点击新增行即可录入另一条商品信息。注意:增值税电子专用发票最多支持开具100条。3.收款人和复核人信息可选择或填写;开票人姓名根据登录的操作员账号自动生成,不可更改。4.确认票面信息无误,点击界面下方“开具”,完成发票开具,如图2-2-7所示。可根据实际需要选择以二维码或者发送邮件的方式,将已开具的发票交付购货方。图2-2-7二维码:点击“二维码”弹出二维码窗口,扫描二维码会显示一个链接,可用于查看或下载版式文件。发送邮件:用户可以将开具的增值税电子普通发

45、票发送至购货方邮箱。点击“发送邮件”,填写接收文件的邮箱地址,点击“保存”,可将版式文件发送至填写的邮箱,以便查看或下载版式文件。注意:购货方必须在电脑上安装ofd阅读器,才能下载打开电子发票。第二种:带折扣的发票当企业在业务上因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时,就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后,首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行,点击“折扣行”,弹出“折扣”设置窗口,如图2-2-8所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-82.在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值,确认后即可对一行或多行商品添加折扣,点击“保

46、存”,即可在发票填开界面显示折扣信息,如图2-2-9所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-9说明:(1)当某一行商品添加折扣之后,该行商品信息便不允许修改和删除。若需要修改或删除该商品行,应先将其对应的折扣行删除,然后再修改或删除商品行信息。 (2)当某一行商品添加折扣之后,其折扣行信息不能修改,如果要修改折扣,则应将当前折扣行删除,然后重新对商品行增加折扣信息。 (3)商品行与其的折扣行之间不允许插入其它记录。 (4)每一个商品行都可以添加折扣,也可以对多行商品统一添加折扣。 (5)如果是对多行同税率商品统一添加折扣,折扣窗口将标识统一添加折扣的行数。(6)不能同时对不同税率的商品

47、行添加折扣。 (7)折扣行数必须为正整数且折扣率不能大于100。3.确认票面信息无误,点击界面下方“开具”,完成发票开具。2.2.2填开差额征收正数发票其填开方法与增值税电子专用发票的正数发票“普通征收”模式填开方法相同,请参照增值税电子专用发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“差额征收”,如图2-2-10所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-10注意:增值税电子专用发票征收模式分:普通征收,差额征收,减按征收;填开方法相同,但又有模式不同的特点。开具时请注意区别,避免出错:(1)“差额征收”不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”。(2)“差额征收”中显示为“不含税单价”及“不含税

48、金额”。不允许进行“含税”与“不含税”切换。(3)进入“差额征收”开具页面后,选择商品名称后带入相关税率供用户选择,税率不允许选择含税5%及1.5%。(4)“规格型号”为选填项,“单价”为不可填项,“数量”为选填项,点击“金额”栏弹出录入框(选择商品信息后,会自动弹出差额设置页面)如图2-2-11所示,需用户手工录入“含税销售额”和“扣除额”,并根据计算公式“税额=(含税销售额-扣除额)X税率或征收率/(1+税率或征收率)”计算出税额,根据“金额=含税销售额-税额”计算出金额,如果此时“数量”内容已填写,则根据“金额”的值计算出“单价”。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-11(5)该票

49、面内容均为“差额征收”开具,均按差额征税税额计算公式计算,不允许出现多税率或正常开票的计算方式。(6)发票票面填写完毕后,点击“打印”,打印发票,发票打印界面税率显示为“*”。扣除额保存在备注栏,格式为:“差额征税:扣除额。”;例如:“差额征税:2000。”;扣除额后加“。”表示结束。2.2.3填开减按征税正数发票其填开方法与增值税电子专用发票的正数发票“普通征收”模式填开方法相同,请参照增值税电子专用发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“减按征收”,如图2-2-12所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-12注意:增值税电子专用发票征收模式分:普通征收,差额征收,减按征收;填开方法

50、相同,但又有模式不同的特点。开具时请注意区别,以免出错:(1)“减按征收”不包含“复制开具”、“折扣”及“清单”。(2)“减按征收”在商品编码维护界面中维护时,商品和服务税收分类编码界面“增值税图书管理”选择“按5%简易征收按减1.5%计征”时,单价自动默认为含税。“税率”不可修改, “含税标志”无法取消勾选,如图2-2-13所示。(3)进入“减按计征”界面后,只允许选择增值税特殊管理为“按5%简易征收减按1.5%计征”商品。(4)“减按征收”页面中“单价”与“金额”均显示为含税金额,打印时“单价”打印不含税单价,“金额”打印为不含税金额,“税率”打印为“*”。发票上传及验签时,“单价”与“金

51、额”均为不含税,不含税单价及金额计算方式为“金额=含税销售额-税额=不含税单价X 数量”。图 SEQ 图 * ARABIC 2-2-132.3红字发票管理主要功能:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购货方退货时,因增值税电子专用发票无法作废,必须先填开增值税专用发票红字发票信息表,再开具负数发票进行冲销。2.3.1增值税专用发票红字信息表填开主要功能:在开票系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。操作步骤:【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单,如图2-3-1所示。弹出“红字发票信息表信息选择”窗口,如图2-3-2所示。图 SEQ 图 * ARABI

52、C 2-3-1图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-2【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:“购买方申请”和“销售方申请”,具体情况视纳税人需要而定。第一种:购买方填开红字信息表由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(1)当选择已抵扣时,根据实际情况选择原蓝字发票的征税方式,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面,如图2-3-3所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-3购货方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,可点击“保存”、“上传”或者“打印”。

53、(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择原蓝字发票的征税方式、勾选是否为成品油专用发票等信息,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面,如图2-3-4所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-4购货方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,可点击“保存”、“上传”或者“打印”,如图2-3-5所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-5第二种:销售方填开红字信息表由销售方申请开具红字专用发票,根据实际情况选择原蓝字发票的征税方式,填写发票代码和发票号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,如图2-3-6所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3

54、-6对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,销货方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息,如图2-3-7所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-7确认无误后,可点击“保存”、“上传”、“打印”。(1)点击“上传”,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“审核成功”之后,如图2-3-8所示,可以在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-8(2)点击“打印”,系统保存此张红字发票信息表,并弹出打印预览界面,如2-3-9所示。红

55、字发票信息表打印出来后,可前往税务机关办理审核。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-9说明:(1)信息表中的商品数量和金额必须为负数。(2)一张信息表上最多可以开具8行商品信息。(3)在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。(4)对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。(5)对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统在信息表填开界面不显示商品明细信息。(6)说明框中显示的信息表申请信息,对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项,不能在填开界面手动修

56、改。(7)信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。(8)作废发票、负数发票不能开具红字信息表。(9)系统对信息表提供了全打和套打两种模式,企业可根据实际情况自行选择。2.3.2增值税专用发票红字信息表查询主要功能:查看、修改、删除、导出、撤销已填开的红字发票信息表。操作步骤:【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单,系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。【第二步】设置好查询日期后,点击“查询”,系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示,如图2-3-10所示。在对应的红字信息表后点击“明细”可查看该张红字信息表的详细信息。在对应的红字发票信息表后点击“

57、进入开具”,会将红字信息表明细导入负数填开页面,如图2-3-11所示。图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-10图 SEQ 图 * ARABIC 2-3-112.4负数发票填开主要功能:使用税务机关审核通过的增值税专用发票红字信息表开具负数发票。操作步骤:【第一步】在发票填开界面中,点击“发票管理/负数发票填开/增值税电子专用发票负数”菜单项,系统会弹出开具方式选择窗口,如图2-4-1所示图2-4-1【第二步】选择“确定”,进入红字信息表查询界面,设定查询时间范围,选择“查询”,可以在线查询审核通过的红字信息表,如2-4-2所示。图2-4-2【第三步】在对应的红字信息表后点击“明细”可查看

58、该张红字信息表的详细信息。在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,会将红字信息表明细导入负数填开页面,如图2-4-3所示。点击“开具”,即可开具负数发票。图2-4-32.5正数发票作废主要功能:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若该发票未汇总上传,则可利用该功能作废该发票(除增值税电子普通发票和增值税电子专用发票外可作废)。操作步骤:【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/选择已开发票作废或者未开发票作废”,如图2-5-1所示。图2-5-1【第二步】点“查询”,即可对所查询时间段的发票信息进行显示,对需要作废的发票点击“查看原票”,如图2-5-2所示。图2-5-2【第三步】

59、打开发票原票信息,点击“作废”,即可完成发票作废,如图2-5-3所示。图2-5-3注意:(1)已开具的增值税电子专用发票不能作废,如果开具的增值税专用普通发票有误,可以开具负数发票冲销。(2)已经汇总上传的发票不能作废,只能填开负数发票冲销。(3)对已开发票进行作废时,通常情况下要遵守“谁开具,谁作废”的原则,只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。(4)发票作废状态将记入税务UKey,无法恢复到作废前的状态,因此要慎重使用本功能。2.6验签失败发票主要功能:在发票开具上传到局端对比发票开票数据有误时,会退回验签失败的发票,如图2-6-1所示。出现验签失败的发票需要及时处理,以

60、免发票上传状态异常而无法上报汇总。具体操作步骤分以下两种情况。图2-6-1第一种:验签失败发票未跨月操作步骤:【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/验签失败发票”菜单项,打开查询页面,点击“查询”,执行查询操作,如图2-6-2所示。图2-6-2【第二步】选择一条发票信息,点击“查看原票”,进入“发票查询显示”窗口,如图2-6-3所示。图2-6-3【第三步】点击“作废”,即可作废验签失败发票。第二种:验签失败发票已跨月验签失败发票已跨月的,无法在开票软件中作废。在抄税期结束前,纳税人需前往主管税务机关进行存根联补录、存根联补录抄报并清零解锁。2.7发票查询管理主要功能:企业根据组合条件查询已经

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