新上任财务总监工作清单1

1、搬新上任财务总监般工作清单搬面对刻不容缓的昂繁重工作，新上斑任的财务总监往霸往会感到不负重爸荷，不知从何着氨手。而工作清单坝对财务总监的工坝作优先次序有一昂定的指导意义。绊最首要的工作是耙建立并完善的现俺金预测体系，这埃要求财务总监掌肮握应付账款、应翱收账款、债务偿板还、签订合同、哀资本费用等领域版广博而精深的知挨识。现金是企业隘赖以生存的基础癌，新上任的财务靶总监必须密切掌拌控企业现金状况把，并以此作为其扒他工作展开的先哀决条件。澳紧随其后的工作爸是审阅所有的当拜期合同。财务总鞍监应亲自审阅合矮同，查实合同中蔼是否存在不利于碍企业的法律责任澳条款，或合同条阿款对企业利润率澳是否有重大不良懊影

2、响。盎接下来的工作是奥建立评估体系。稗财务总监可借助鞍评估体系，了解暗经营过程中可能案存在的问题，并坝据此调整日后的癌工作安排。摆对财务总监领导奥下的工作小组的般工作能力、工作百安排、培训要求捌等情况进行全面敖审查。经验不足瓣的财务总监往往敖会赋予此项工作肮最高的工作优先盎度，然而，员工安发展计划是企业柏的长期战略，并跋不需要在短期内袄给予优先考虑。靶另外，在财务总啊监的工作中，员奥工发展计划的实绊施无法对短期经懊营状况起到立竿皑见影的效果，相爸反，以上涉及的埃工作却必须在短胺期内完成。由此哎，财务总监可清巴楚地分辨各项工斑作的轻重缓急。邦根据企业的不同爱经营状况，财务翱总监可对员工发傲展计划

3、的实施优扳先次序进行适当拌调整。但是，我把们推荐财务总监八执行员工发展计鞍划中的相关工作把顺序，因为，这稗样可能有助于满俺足企业短期发展瓣需求。颁优先次序霸工作内容敖工作描述俺1芭现金预测敖在企业缺乏资金哀的情况下，其他办的任何工作都是肮没有任何意义的罢。因此，财务总板监应尽快对企业跋的现金状况做出昂预测。上任初期碍，应每周对现金般预测结果进行检案验。为提高现金拜预测的准确性，扒应不断修正现金背预测模型。爸2案每天与银行进行傲对账肮如果银行余额数爱据不准确，那么巴现金预测就无法吧做到准确。因此瓣，有必要建立获癌取每日银行余额矮的网络信息渠道肮，保证企业与银白行之间进行每日柏对账工作。爸3阿应付

4、账款拜亲自审查债务安巴排，核实债务的哀到期日、追加利胺息率、催交条款笆等。这将有效避班免发生涉及现金挨预测体系的意外氨事件。坝4按应收账款盎与收账小组一起坝，审查所有的当叭期应收账款。即矮使当期没有应收扮账款余额，也应啊对主要客户的信肮用状况进行审核耙。应收账款对现搬金预测中的现金巴流人量有重要影败响。疤5半审查债务安排霸不但要审查所有巴的当期应付账款霸，还必须与付账颁小组一起，审查罢企业对每个债权摆人的全年欠款状按况。了解每笔应疤付账款的性质、版数额、时间安排盎，这有助于提高瓣现金预测的准确爸性。耙6吧审查资本支出埃编制现金预算最爸后一个优先考虑叭的项目是资本支耙出，因为这是一扒项典型的非连

5、续昂性的支出，所以佰排列在现金预算瓣的最后一项。财芭务总监应该意识罢到这样的支出是霸不可递延的、重癌要的短期项目，岸将潜在性地转移斑到未来的经营中奥去。搬7挨审阅合同伴财务总监和法律拌咨询顾问应详细拔查阅所有当期合伴同的复印件，确吧保合同中不存在阿不利于企业的或氨有事项，如或有办负债、或有诉讼靶等。很多情况下蔼都存在或有事项皑，值得财务总监罢在上任初期就对白此加以关注。按8绊建立评估标准靶建立基于月度趋挨势曲线的内部评耙估标准，衡量企哎业在各方面的经佰营业绩。评估项伴目应包括：应收翱账款、应付账款阿、存货、总收人隘、边际利润、损佰益平衡、借款条扒款要求的有关评扮估项目等。企业爸实际采用的评估笆

6、项目按每个行业俺的性质而定。评盎估结果可使财务芭总监能初步了解叭企业的经营情况爸。版9背制作销售报告扮财务总监必须了败解当月的预期销矮售情况和存货的皑变动情况。而该唉信息应包含在每般周的销售报告中扳，以便财务总监翱与管理层及时查笆阅。阿10扳制定临时报告稗在临时报告中，皑应记录阶段性的搬销售成绩，并列瓣示出对财务年度奥销售情况的总体翱预期。临时报告把是销售报告的一稗种，应每周定期阿制定，并提交财吧务总监与管理层跋。完成以上10柏 项工作后，财氨务总监已经能够啊掌握公司有关现办金流量、合同问吧题、短期财务业唉绩的大致情况。板11半了解员工情况绊在讨论完短期经版营问题后，我们半接着关注企业的凹主要

7、长期资产摆靶 企业员工。财矮务总监的工作包八括：直接或间接懊地了解员工履历碍，与员工进行面叭对面的交谈，开坝展座谈活动等。蔼通过以上形式，艾财务总监可以清邦楚地了解每个员熬工的能力、志向肮、培训要求和个板人缺陷。摆12瓣审查各部门工作般效率暗建立向财务总监拌负责的汇报机制傲，找出最需进行啊效率改进的经营伴环节。基于最初氨对员工情况的了板解，制定渐进式皑的效率改进方案澳，并加以实施。背13敖制定培训计划氨基于对员工情况巴的了解和部门效扮率改进计划，为班每个员工制定培八训计划，使每个柏岗位的人员设置吧都符合财务总监碍的总体战略安排半，提高各部门的扮工作效率。奥14哀工作授权拌根据以上三项工跋作所提

8、供的信息俺，财务总监应考蔼虑有选择地将部俺分职责授权给自拜己的下属，腾出叭时间完成优先度安较低的工作。如傲果没有合适的人啊选接受授权，那阿么可以考虑更换挨有关人员，提高蔼员工的整体素质半。将基础的员工背管理工作授权给唉下属后，财务总霸监就可以将更多阿的精力转移到风坝险识别和风险规捌避等工作上。懊15按审阅审计小组管隘理建议书啊外部审计小组向埃企业管理层出具摆书面报告，列示胺出有待改进的审般计项目和存在的爱问题。这是新上凹任的财务总监迅俺速对企业潜在的般运作薄弱环节进巴行信息收集的最霸佳途径。袄16拔内部审计报告巴内部审计报告与拜外部审计小组出氨具的管理建议书案相似，可以提供佰风险运作的有关瓣信

9、息。很多企业板没有内部审计小昂组，即使有也只版负责小范围内的肮审计工作，然而伴，如果财务总监凹能够获得内部审凹计报告，应认真拌阅读。稗17把审查内部控制状盎况鞍基于管理建议书办和内部审计报告跋，财务总监应对拜财务控制状况进俺行全面的了解，皑并对主要会计处敖理与融资过程进翱行检查。这样有胺助于财务总监识坝别并解决内部控吧制缺陷。佰18胺审阅保险合同埃财务总监应要求八法律咨询顾问审扳阅所有的有效保百险合同，评估附熬加险要求的或有颁债务责任。财务巴总监在此专业领跋域可能无法胜任爸，因此有必要聘扮请一位专家进行拜辅佐。根据专家盎出具的有关报告鞍，财务总监应该癌对企业的保险安氨排进行必要调整熬。拔19靶

10、审查其他风险碍财务总监应与其癌他部门经理进行按会谈，对企业面八临的其他风险进隘行评估，并制定癌相应的风险管理敖决策和执行顺序笆。接下来，财务蔼总监可以致力于办风险报告系统的唉创建。摆20伴审阅财务报表半如果企业是上市懊公司，那么财务啊总监应根据证券俺交易委员会的企拔业财务报表的书皑面要求，对财务哀报表进行必要调敖整。这项工作可霸以委托给能够胜矮任的下属或外部蔼审计小组。伴21哀审阅管理报告般至此，财务总监颁应对企业经营有爱了足够充分的初稗步了解，可以判矮断出由会计部门凹和财务部门联合啊出具的管理报告摆是否为企业提供白了有效的信息。岸通常，对现有报坝告体系进行全面啊的实质性革新是奥有必要的。啊2

11、2斑审查计算机系统啊请求半管理报告应该揭芭示出计算机系统芭中的有关缺陷，唉如数据存储空间按受限或无法自动佰收集各类重要信坝息。如果有必要板，这是财务总监笆评估系统要求、稗启动长期性革新吧的有利时机。啊23熬审核成本奥财务总监可以与邦会计部门员工和拌大部分的部门经隘理进行集体会议爸或个别交谈，查胺明利润表的收人靶与成本来源，制爱定出相应的短期吧和长期的成本缩哎减计划。奥24百审查融资政策奥企业的利润形成罢和融资部门对信扒用展期、投资选澳择和税务问题的巴有关政策紧密相哀连。财务总监应俺与相关部门一起叭确定融资政策在扒各个领域的可行凹性，例如，与销背售经理讨论信用拔政策。哎25澳编制预算扳如果财务总

12、监在盎标准预算年度的巴中期上任，那么暗编制预算的工作背优先度应提高。岸预算编制过程中唉，应对往年预算绊的制定和执行情啊况做出评价，应斑审查预算对管理安层酬金方案的影搬响，以便财务总巴监对来年资金需拜求的时间安排和白数量做出判断。版26八会见债权人瓣在财务总监上任懊之初，如果企业颁面临陷于实质性俺困境，那么该工办作的优先度将被跋提高。财务总监扮在制定出融资预佰算声应会见企业唉的债权人，确定碍他们是否能满足皑企业的融资需求凹。拔27颁会见投资银行家百预算不仅要能满耙足企业的举债要鞍求，还应满足企爱业权益资本的扩盎张要求。财务总傲监可以在投资银邦行家的协助下了扳解权益市场的现疤状，确定权益融败资成本。靶28瓣审查存货状况巴如果存货是企业半的主要资产，那背么财务总监必须颁花费大量时间做邦如下工作：实地版审查存货的储存办状态，了解存货翱所在地的分布，拌了解存货的储存昂年限，计算存货肮市值与账面价值办的差额。以上工巴作是必不可少的佰，因为存货的价败值往往被高估，罢缺乏对存货的关按注会导致有关业扒绩报告的严重缺哀陷。挨29奥审查文档留存系扒统柏优先度最低的工皑作是审查文档留搬存系统。财务总搬监往往会忽视此芭项工作，但事实澳上，不合理的归芭档会导致审计过艾程中的严重纸漏敖，并可能受到政八府有关部门的罚傲款处分。