非税收入收缴管理系统功能介绍

1、Beyond Technology非税收入收缴管理系统功能介绍 2006年6月介绍内容非税系统功能介绍业务流程概述财政部门【财政统管】执收单位【单位开票】代收银行【银行代收】票据发放票据领用基础信息票据填开数据核对基础信息缴款书审核数据核对基础信息代收处理缴款书传出票据回执数据核对缴款人缴款票据认证账务处理票据核销票据认证数据流程概述财政业务子系统银行预审子系统银行临柜子系统（银行自行开发）执收单位子系统外围查询子系统数据交换中心系统功能划分财政业务子系统系统功能划分基础数据管理银行管理专户银行维护汇缴专户维护（系统支持汇缴专户管理模式）银行网点维护单位管理行政区划维护行业维护执收单位维护大厅

2、维护业务处室基础数据管理项目管理项目维护依据文件资金性质收入分类分成标准维护分成方向代收方向单位项目组合大厅项目组合系统编码体系与其他金财系统统一编码体系双码体系系统码业务码业务码名称资金性质2520教师资格费预算外系统码000000001系统内部使用用户不可见业务人员使用系统编码体系编码级次设定灵活 传统系统新版非税系统编码名称备注编码名称备注100教育厅级次编码，并且每个级次的长度固定100教育厅级次编码，但是每个级次的长度灵活设定100001育才中学003778589育才中学100002实验学校100002实验学校200财政厅200财政厅200001财政高等专科学校0098383384_

3、1财政高等专科学校系统编码体系编码灵活调整 传统系统新版非税系统编码名称编码名称100教育厅100教育厅100001育才中学003778589育才中学100002实验学校100002实验学校200001财政高等专科学校隶属关系调整后，编码不能修改100099财政高等专科学校历史关系发生变化后，编码可以进行调整200财政厅200财政厅系统编码体系历史数据的可追溯性开始时间终止时间业务编码名称资金性质系统码收入金额2005-1-12005-08-102520教师资格费预算外0000000019002005-08-112010-12-312520教师资格费预算内000000001300统计2005-

4、01-01至2005-12-31数据时： 编码名称预算内预算外备注2520教师资格费300900历史数据没有发生变化如果在编码上没有充分考虑，报表可能表现为：编码名称预算内预算外备注2520教师资格费1200历史数据发生变化举例说明 关键基础数据的编码管理执收单位编码采用双码制保证历史数据的可追溯性变步长、不定长分级编码保证业务的可扩展性收入项目编码项目编码不依赖于主管部门，建立独立的项目库独立项目库便于项目的统一规划和高度复用采用双码制保证数据的可追溯性变步长、不定长分级编码保证业务的可扩展性执收单位管理单位的灵活调整（编码、名称、隶属关系等）、停用/启用处理可以限定执收单位的专户银行支持执

5、收单位的汇缴专户管理模式灵活设定单位的缴库方式收入项目管理项目分级次管理完全独立的项目库项目独立，不依赖于主管部门不同部门间，允许项目公用，减少冗余项目编码规则没有固定限制支持项目的调整、停用/启用处理支持项目的依据文件维护支持多种标准设定方式单位项目关联关系的设置灵活调整单位项目的关联关系（标准、资金性质、分成、代收等）在项目的框架下细化收费标准、资金性质等属性上级财政部门设定项目的分成标准，下级财政无条件执行分成标准维护省10市20县70上级财政部门只控制向本级的分成标准，下级财政可自行设定省10市县省10A市20%县70%省10B市50%县40%其他内容财政区划维护行业维护分成方向维护代

6、收方向维护大厅项目关联系统功能划分票据管理票据定义管理票据种类维护、票据名称维护、票据单价维护、票据仓库维护印制计划管理计划制定、计划执行跟踪、印刷厂维护、准印票据维护出入库管理计划入库、领用入库、单位领购、下级财政领购、单位退票、财政退票缴款书处理缴款书回执、缴款书作废、缴款书删除、缴款书查询、缴款书打印票据管理主体业务计划维护票据入库票据发放票据核销财政领购单位领购领用入库计划入库计划执行跟踪计划制定票据认证退票财政退票单位退票票据名称维护系统中可以维护多种票据财政票据管理功能票据种类、印刷厂等基础信息维护制定印票计划票据入库下级财政领用执收单位领用票据认证票据流转票据核销票据管理的特点完

7、整的票据管理，提供了对票据从入库、发放、认证、核销、退票、废止整个生命周期的管理能够管理财政所有的票据，不仅仅针对于非税收入一般缴款书能够进行票据的自动核销对票据的管理细化到每一个具体的号码，可以随时查询每种票据任何一个号码的当前状态及走向完善的报表和查询，能够查询统计每种票据的入库、发放、库存的数量及入库成本、库存成本等系统功能划分收入管理银行数据管理接入银行数据、核对银行数据、接收银行文件查询退付管理退付申请录入、退付申请审核调整管理调整申请录入、调整申请审核地方向中央分成管理生成分成明细手续费管理手续费标准设置、手续费结算缴款书接入流程接入、核对银行数据接入银行数据接入过程中同时进行审核

8、审核单位是否有此票号、收费标准是否超标、分成、代收是否正确等将审核结果反映到接入明细中核对银行数据核对银行每天的收款金额、总份数等将核对无误的记录打确认标记分成处理银行网点自动分成比例分成定额分成支持同级单位之间的收入分成银行网点自动分成地方财政间分成自动分成缴款人(县)银行网点（县）省财政专户行地市财政专户行县财政专户行地市财政部门省财政部门缴款自动分成自动分成自动分成分成收入对账单分成收入报表分成收入对账单分成收入报表县财政部门分成收入对账单分成划出报表分成结果查询在财政部门能够查询到分成收入的明细信息，包括分成收入来源于哪一级财政、来源于哪一个执收单位、属于哪一种收入项目、缴款人、以及金

9、额等信息 执收单位项目缴款人金额分成收入来源区划来源执收单位辽宁省教育厅1880.00 辽宁省招生考试办公室880.00 考试费380.00 张迁100.00 李力200.00 王勇30.00 沈阳市沈阳市招生办董洋50.00 抚顺市抚顺市招生办考卷费500.00 辽宁省高校管理委员会1000.00 红色字体部分表示为分成所得收入，双击可以还原整个缴款书信息 地方向中央分成总体流程2.省级财政部门4.中央财政汇缴专户行3.省财政专户行1.财政部5.中央财政专户向中央分成的控制信息下载分成收入信息资金汇划分成信息、报表资金、分成信息地方中央地方向中央分成的实现中央设置分成项目将项目的分成标准下发

10、给地方财政地方财政按中央规定设置项目地方向中央分成特点有效的解决了地方向中央分成问题信息与资金的多重匹配与校验，保证数据完整准确代收处理银行网点自动进行代收处理灵活设置代收方向灵活设置代收方式按比例、定额处理退付流程退付流程执收单位向主管部门提出退付申请主管部门汇总后报财政收入管理部门财政收入收缴管理系统只做退付记录支付系统中退款执收单位下载退付信息收入功能设计收入调整调整流程未记账的情况财政对错误缴款书进行核对，核对后直接对系统中的缴款书信息进行更改，生成相应的调整记录，并通知银行和执收单位。已记账的情况财政对错误缴款书进行核对，然后对收入系统中的数据进行相应的调整，并生成“调账通知单” 给

11、总账，同时通知给银行和单位。调整原则每次的调整结果必须使账务和收入系统中的数据保持一致。系统功能划分账务集成目标执收单位、银行等信息单一入口维护非税系统与总账系统编码一致非税系统自动按照要求定时生成过账数据账务系统自动接收非税系统传过来的过账数据能够实现账务数据与非税业务数据的自动匹配达到从记账凭证追溯缴款明细的要求账务集成实现机制集成区总账系统非税收入段值数据表数据组合表接入表业务协同反馈表基础数据接入汇总集成数据追溯数据表明细集成数据提供基础数据过账数据接入非税日记账追溯非税收入日记账结果导入反馈通知与校验集成参数设置非税业务集成模块非税数据库账务数据库账务数据库账务数据库共享区省财政市财

12、政县财政WebService账务系统账务系统账务系统WebService地方集成部署方案系统功能划分综合查询（一）改革进展情况查询收入收缴改革总体进度情况表、收入收缴改革项目情况表试点部门信息查询改革试点收入结构情况查询、部门收支进度统计收入动态查询代理专户查询、分成收入查询、资金性质查询、收入项目查询、缴款书统计查询、执收单位查询收入执行分析查询收入趋势统计查询、收入变化趋势统计查询、收入构成（按项目）统计查询、预算内外收入构成情况表票据查询财政成本核算表、财政票据总报表、印制计划情况、票据入库情况、票据发放情况、票据核销情况、票据认证情况等综合查询（二）系统功能划分权限管理模型权限分类功能

13、级权限操作级权限数据级权限权限角色，角色操作人数据权限约定收入项目、资金性质等信息统一由省级（中央）财政维护执收单位、用户信息等由各级财政自行维护上级财政在授权后，允许查询下级财政的收入情况系统的灵活配置管理（一）定义操作定义功能定义菜单系统的灵活配置管理（二）界面所有元素通过配置生成可随意定义界面元素的位置和大小通过配置可在界面上添加新元素信息定义界面元素的显示规则、格式、约束条件等系统功能划分执收单位子系统执收单位业务介绍财政部门执收单位银 行网络和文件数据交换基础数据认证申请缴款书打印缴款书数据与财政数据核对与银行数据核对执收单位业务管理模式单机版/网络直接缴库/集中汇缴大厅主机/分机单

14、机版/网络一个执收单位集中汇缴模式汇缴前缴款书汇缴前缴款书汇缴前缴款书汇缴前缴款书汇缴前缴款书汇缴前缴款书生成汇缴缴款书打印汇缴缴款书银 行物理缴款书在系统中录入汇缴明细票每天业务结束，将明细票汇总将汇总后的缴款书分别打印送代收银行缴款系统中还预留了导入接口大厅模式执收单位2执收单位3与财政数据交换财政部门执收单位1大厅规定大厅允许为哪些单位开票确定大厅允许开票的项目以大厅为单位进行票据认证每个票上打印执收单位的编码主机/分机模式现场收费收费结束执收单位系统实现的主要功能缴款书的录入、打印、回执处理缴款书批量打印、批量回执与财政核对收入数据汇缴缴款书处理大厅收费处理与财政交换数据相关报表执收单

15、位开票子系统执收单位收费标准控制收费标准设置方式金额上下限控制比例上下限控制不限制收费标准执收单位系统的数据交换提供多种与财政交换数据的方式网络条件好的单位，采用嵌入在执收单位系统中的传输程序进行交换数据网络条件差的单位，导出文件到外围平台交换数据执收单位的其他说明预留了与第三方执收系统的接口第三方系统可以按照标准导入收入数据，进行集中汇缴可以进行缴款人属性的自定义为了保证数据在业务各环节中的完整性与准确性，系统在如下三个环节设置了校验码机制缴款书编号校验码保证缴款书编号录入的准确性解决手工录入缴款书编号导致的错误执收单位与收入项目关联关系校验码保证执收单位与收入项目对应关系录入的准确性解决手

16、工票的单位或项目编码错误票面信息校验码（电子封条）保证票面信息的完整性解决机打票银行二次录入数据的准确性执收单位的特点涵盖业务模式范围广提供多种与财政交换数据的方式财政数据自动核对功能数据的多重校验功能，减少了银行误操作的几率方便易用的缴款书处理功能多重权限的控制功能：功能权限和数据权限细化的分成代收的查询统计功能支持退付、调整的申请业务功能系统功能划分外围查询子系统执收单位相关业务执收单位收费数据网上查询末级单位：查询本单位数据非末级单位：查询所有下级单位数据收入退付申请信息交换主管部门相关业务主管部门收入情况查询收入退付审批外围系统执收单位申请/查询主管部门审批/查询财政数据库财政业务办理外围查询子系统外围查询子系统外围查询子系统外围查询子系统系统功能划分银行数据处理流程银行网点子系统接收预审软件提供的数据录入收款数据处理分成信息处理代收信息检测校验码规则其他相关报表上传银行收款数据接收执收单位开票信息财政数据交换中心执收单位系统功能划分银行预审子系统接收财政数据初审银行收款数据相关报表接收临柜收款数据上传银行收款数据审核内容预审接收临柜缴款书预审接收临柜缴款书时，应选