Oracle的50个具有决定意义的重大事件

1、清除成批提高。 LESSON 5 用ADI导入资产Oracle FADI(固定资产桌面应用系统)供应了将EXCEL格式的资产数据录入到资产系统的方法。鉴于EXCEL电子表格是一般用户常常用法的应用软件，企业的大量数据信息以该格式存在，所以以电子表格录入资产可以有效的减轻资产数据录入的工作量。操作步骤：启动ADI以FA的用户和职责登录。选择资产录入，系统会自动生成资产录入的格式。（该格式可以调整）。录入资产数据。运行资产数据引入。资产数据引入出错的记录将被标记，修改错误的记录。重新引入系统。在ADI或者APPLICATION内部提交资产引入的恳求。在资产工作台检查资产引入的状况。UNIT4 资产

2、调整单元培训目标了解资产调整的内容和方法把握资产调整的方法资产调整对财务的影响LESSON 1 资产调整 在资产录入系统后，假如资产说明信息及会计信息发生变更，可通过单一或成批方法来实现。其中资产说明信息变更一般不会产生日记帐，除资产分类和数量指定变更。若牵涉到资产成本或折旧方法调整，还要选择相应的摊销调整方法。 在提高资产的当期，运行折旧之前，可以转变任何域；在运行折旧之后，可以更改资产成本、残值、安排惯例、折旧方法、寿命期限等信息。假如此项资产已经提完折旧，仍可以更改资产成本、残值、安排惯例、折旧方法、寿命期限等信息。假如此项资产己完全报废，则不能更改任何域。范围及方法业 务 需 求ORA

3、CLE固定资产解决方法备 注资产说明明细重新分类：将资产重新归为另一种类别Oracle 资产模块允许对资产类别进行更改。首先在系统中查询到该资产，然后挺直修改其类别即可。假如需要，同时修改其他信息如资产键、资产说明等其他说明信息。Oracle 会更改资产的成本、结算、折旧费用及累计折旧等科目，但不会影响已计提的折旧费用。Oracle 不会自动更新资产的折旧规章，假如需要，请手工更改。有会计分录调整资产单位数单位数代表一项资产可细分的部件数，可以将这些部件分别指定给不同的员工和部门，折旧费用按单位数平均分摊。查到资产后，可以挺直修改其单位数，如提高或削减。更改单位数后，需要到资产安排的地方，调整

4、资产的安排。例如，你为一项资产提高了一个部件，则必需将该部件安排给某员工，指定其费用帐户及地点。若调整单位安排时不涉及费用帐户的转变，则不会产生会计分录；否则产生转移分录。资产会计信息财务和折旧信息在资产的不同阶段，Oracle 允许的更改程度也不同。添加资产的期间：可以更改任意字段添加资产之后：以更改资产成本、残值、比例分摊惯例、折旧方法、寿命、力量和计量单位（在公司帐簿中）、比率、附加规章、折旧最高限额和重估最高限额。已完全报废：不能更改任何字段。在进行更改时，要选择费用性调整或分摊性调整。更改的方法有两种：单个更改、成批更改。有会计分录更改方法包括单个更改和成批更改摊销和费用性调整在添加

5、资产或 CIP（在建工程）资产期间，由于未提取折旧，因此更改财务信息并不会对折旧进行调整。假如在运行折旧之后更改财务信息，则您必需选择是进行费用性调整还是进行摊销调整。费用性调整：费用性调整是指 Oracle 资产管理系统用法新信息重新计算折旧，并将本期调整总额记入费用帐户。将调整结果记入费用帐户可一次性调整日记帐分录。 摊销性调整： 摊销调整是指 Oracle 资产管理系统按资产的剩余寿命或剩余力量安排调整额。对于统一比率折旧法， Oracle 资产管理系统将用法新信息开头对资产进行折旧。通过将默认摊销起始日期（通常为系统日期）更改为上一期中的日期，您可以为摊销调整设置追溯起始日期。从摊销起

6、始日期起丢失的任何调整额都记入本期。 注：假如对资产进行摊销调整，则您不能将该资产的任何将来调整记入帐簿的费用帐户。您可以在“帐簿掌握”窗口中对此帐簿进行摊销调整。对于摊销方法更改，Oracle 资产管理系统不是重新计算累计折旧，而是用法资产剩余启用时间的新信息。 对于表和计算折旧法，Oracle 资产管理系统将按资产剩余寿命对可收回帐面净值进行折旧。 对于值递减折旧法，Oracle 资产管理系统将按您进行更改的会计期中的可收回帐面净值计算资产折旧。 相反，假如您的折旧方法是统一比率乘以成本，则 Oracle 资产管理系统将开头用法新信息计算折旧。 实例假如在第一年的第一个月开头折旧（启用次月

7、）某项资产，资产成本为 40,000，残值率为10%，资产用法寿命为60个月，您用法的是直线折旧法。在第一年的第四个月，收到一张资产的额外发票并将资产成本更改为 44,000。1第一年前三个月的折旧为： 借：折旧费用 600 贷：累计折旧 600但资产成本发生变更时，假如选择摊销调整标记为NO2第一年四月份的折旧为： 借：折旧费用 660 折旧费用 180（补提前三个月增值部分的折旧） 贷：累计折旧 8403以后每月的折旧为 借：折旧费用 660 贷：累计折旧 660假如选择摊销调整标记为YES4则第一年四月份的折旧为： 借：折旧费用 660 折旧费用 3.16（剩余57个月摊销前3个月增值部

8、分的折旧） 贷：累计折旧 663.165以后每月的折旧为 借：折旧费用 663.16 贷：累计折旧 663.16LESSON 2 资产成本等财务信息调整步骤路径：(N)资产资产工作台1查找要转变的资产2在“资产窗口”，选中要更改的资产，并选择“帐簿”按钮3在“帐簿”窗口，选择此项资产所属的帐簿4选择对调整是一次性摊销还是分期摊销5输入新的财务信息6保存修改注：假如资产在任何关联税簿中均不是按产量进行折旧，您可以将折旧方法由产量法更改为统一比率法或基于寿命折旧法。 在您添加资产的期间，您仅可以将折旧方法从基于寿命折旧法或统一比率法更改为产量法。LESSON 3 更改资产类别、数量资产重新分类步骤

9、路径：(N)资产资产工作台1查找要重新分类的资产2在“资产”窗口，选中要重新分类的资产，选择“打开” 3输入新的资产类别4保存修改注：在输入资产之后的会计期中重新分类资产时，Oracle 资产管理系统会创建日记帐分录以将成本和累计折旧额转帐至新资产类别的资产成本和累计折旧帐户中。Oracle 资产管理系统还会将折旧费用帐户更改为新类别的默认折旧费用帐户，但是不会调整上一期费用。重新分类不按新类别的默认规章重新默认折旧规章。假如需要，请在“帐簿”或“成批更改”窗口人工更改折旧规章。凭证：（从a类转为b类） 借 ：固定资产_b 贷： 固定资产_a 借 ：累计折旧_a 贷 ：累计折旧_b更改数量的步

10、骤路径：(N) 资产资产工作台1查找将被调整的资产2在“资产”窗口，选中要重新分类的资产，选择“打开”3在“资产明细”窗口，转变资产单位数并保存LESSON 4 成批更改步骤路径：(N)成批事务处理更改1输入这些资产所属的帐簿并选择欲更改的资产。规定资产编号范围、启用日期范围、资产类别等限定条件。2选择是否修改己提完折旧的资产3您可以将“之前”或“之后”字段用作要更改的信息或选择准则（不更改信息）。假如您对“之前”和“之后”字段输入相同值，则成批更改将会仅影响到与该信息匹配的资产。 4选择“预览”以运行“成批更改预览”报表。用法此报表，您可以在执行“成批更改”之前预览它的预期效果。如有必要，请

11、更新定义并再次运行预览报表。查看上述恳求状态（帮助恳求）,待恳求完成之后，查看预览报告。5重新查询上述己定义好的成批修改，选择“运行”提交并发过程来执行成批修改6在检查己完成的成批修改，查询此成批修改的定义并选择“复核”，系统运行成批修改检查报告。在恳求完成后检查日志文件和报告文件注：CIP（在建工程）资产、报废资产和摊销调整资产不在成批更改事务处理范围之内。 2 成批更改状态状态定义可能的活动新建新创建的成批更改定义预览预览预览当前运行的报表无已预览预览成功完成的报表运行已更新在预览之后更新的成批更改定义预览运行当前运行的成批更改无已完成成批更改已成功完成复核副本错误预览在完成时消失错误的报

12、表或成批更改预览或运行失败UNIT5 资产转移、成本转移单元培训目标了解资产转移的内容把握资产转移的方法资产转移对财务的影响资产帐簿间转移LESSON 1 单个资产的转移资产转移是指为资产指定的员工、费用帐户和位置的转变。系统供应了单个资产转移和成批资产转移两种处理方法。转移内容、方法业 务 需 求ORACLE固定资产解决方法备 注转移资产可以在员工、费用帐户、地点之间转移资产。在 Oracle 固定资产模块中，有两种方式转移资产，即单个转移与成批转移。单个转移：查到要转移的资产，确定要转出的单位数，输入新的安排。成批转移：选择帐簿，输入资产批选择标准，填写转移至字段，预览正确后提交转移。假如

13、转移在两个费用部门间进行，则系统将累计折旧、资产成本从原部门转入新部门。进行转移操作当期的折旧费用计入新的部门。地点、员工间的转移无会计分录；费用帐户之间的转移会创建会计分录。转移发票行将发票行从一项资产转入另一项资产，由此可完成资产成本在资产之间的转移。查询到要转出的资产后，打开其“来源行”，这其中有其成原来源，可以将其中一部分转入另一项资产。系统创建会计分录资产指定员工、地点和费用帐户的转移步骤说明：单个资产转移通过挺直更改资产指定行来实现。路径：(N)资产资产工作台1. 查找要转移的资产，在“资产”窗口选择要转移的资产，单击 指定 。在“指定”窗口更改指定行，做完后单击完成。即在原指定行

14、的进出栏输入一个负值，表示转出的数量。新提高一个或多个指定行，在进出栏输入一个正值，表示转入的数量，指定新的员工、费用帐户和位置。转出的数量和转入的数量应当相等。4. 重新查看资产指定信息。LESSON 2 转移发票行说明资产的来源行记录资产的来源信息，包括来源于应付模块的发票信息，来源于项目模块的资本化资产信息。可以将一个资产的来源行信息转到另一个资产。典型业务：一个机器的重要部件转移到另一个部件。也可以是一个固定资产的一张发票的一部分价值转移到另一个资产。步骤路径：(N)资产资产工作台资产的来源行记录资产的来源信息，包括来源于应付模块的发票信息，来源于项目模块的资本化资产信息。可以将一个资

15、产的来源行信息转到另一个资产。1. 在 “资产” 窗口选择要转移的资产，单击“来源行”。2. 在 “来源行” 窗口，单击要转移的来源行左侧的复选框选择该来源行。此时传送 至按钮变亮。单击传送至，进入 传送至 窗口。3在 “传送至” 窗口，从查询菜单查找目标资产。在 “传送至” 窗口，选定目标资产(不能选择上期新提高及摊销调整的资产)。单击“完成”。4从资产工作台查看源资产的来源行和目标资产的来源行，可以看到转移引起的转变，包括成本转变。LESSON3 成批资产转移资产的成批转移是指资产的确定范围内的费用帐户、地点和员工之间的转移，成批转移的操作是通过成批事务处理实现的。步骤路径：(N)成批事务

16、处理转移1在“成批转移” 窗口输入资产帐簿，输入转移条件。自和至 要成对给出，即要么都为空，表示维持原来值不变。都相同，表示要转移的资产必需符合这条件。自和至都要给定，表示从自转移到至。2 存盘，系统给定成批事务处理编号。3单击“预览”，系统提交一个恳求：成批转移预览报表。4从帮助菜单选择查看恳求，选定成批转移预览报表恳求，单击“查看输出”，检查成批转移的结果，假如不符合要求，可以重新更改成批转移定义。5 确认成批转移结果正确后，回到 “成批转移” 窗口，从查询菜单选择查找(假如有多个成批转移)，在列表内选择已定义的成批转移。6在 “成批转移”窗口单击“运行”，系统提交恳求：成批转移。查看恳求

17、，恳求运行成功，资产成批转移完成。UNIT6 资产报废单元培训目标了解资产报废的两种方式把握资产报废、撤消报废、重建操作理解资产报废的财务处理LESSON 1 资产报废资产在用法寿命到期，或者因损坏、被盗等缘由停止用法，必需报废资产。可以报废单个资产，也可以报废资产组。单个资产报废时可以选择依据数量报废或依据成本报废。可以完全报废，也可以部分报废。依据成本部分报废时将报废额平均安排到选定的指定行。报废的资产可以重建，以更正错误的报废。报废的资产可以入库管理。留意本期新增资产不能报废。可以挺直删除，或者运行折旧后再报废。报废日期必需在当前会计年度，并且必需在该资产最终一次事务处理日期之后。报废时

18、可能会产生销售收入和拆迁成本。对于成批报废，销售总收入和拆迁总成本按每个资产的当前成本占当前成本总额的百分比安排。报废流程LESSON 2 单个资产报废与重建说明可以按数量或成本报废，可以完全报废和部分报废。假如按数量部分报废，必需指明相应的指定行。报废步骤路径：(N) 资产资产工作台(B)报废1. 选择要报废的单个资产。2. 单击“报废”。进入“报废”窗口3. 选择折旧帐簿、报废日期、报废数量或成本、报废惯例及输入报废类型等信息。4假如按数量部分报废，单击“连续”指明相应的指定行5. 单击“完成”。此时查询事务处理可以看到该资产的报废状态为“挂起” 。6. 从扫瞄器选择“折旧/计算损益”。系

19、统自动提交恳求：计算损益。7. 输入资产帐簿和期间。单击 “提交恳求”。计算损益完成后，查询事务处理可以看到该资产的报废状态为 已处理。单个资产重建步骤说明：在本会计年度报废的资产可以重建，以前会计年度报废的资产不能重建。多次部分报废的资产只能重建最近一次的报废。可以撤消资产报废。运行资产报废后，假如没有运行折旧或计算损益，可以撤消报废；假如运行过折旧或计算损益，可以重建资产。资产重建后必需运行计算损益。 路径：(N)资产资产工作台1. 从扫瞄器选择资产工作台，选择要重建的资产。2. 单击“报废”，进入 “报废”窗口。3. 在“报废”窗口中查询菜单查找该资产的报废。 状态为 挂起 的报废可以撤

20、消报废。单击“撤消报废”。3.2. 状态为 已处理 的报废可以重建。单击 。3.2.1. 从扫瞄器选择“折旧/计算损益”。输入帐簿和期间，提交恳求。完成后报废状态变为 已删除 。3.3. 状态为 重建 的报废可以撤消重建。单击“撤消重建”。LESSON 3 成批报废重建说明成批报废要求给定选择标准来选择要报废的资产。定义好的成批报废可以马上提交，也可以以后提交。在提交之前可以修改。成批报废可以重建。成批报废步骤路径：(N)成批事务处理报废1. 进入“成批报废”窗口。2输入报废条件：选择资产帐簿、输入报废日期。报废日期应当在当前会计年度，而且不能在将来期间。输入报废类型输入报废时的总销售收入和总

21、拆迁成本。系统将依据资产成本按比例安排到每个资产。选择资产类型：资本化、CIP、费用。空表示全选。选择提完折旧复选框：选择YES，报废提完折旧的资产；选择NO，报废非提完折旧的资产；选择空，报废全部的资产；输入其他选择条件，包括折旧科目范围、员工和员工编号、位置、资产分类、资产关键字、资产编号和启用日期等。留意：状态为 新建 。3单击“报废”，系统自动提交“ 成批报废报表”和“ 成批报废例外报表”。留意：状态为 等待 。 成批报废恳求完成后状态变为 已完成。可以用成批报废窗口的查询菜单查找成批报废事务。10. 从扫瞄器选择“折旧/计算损益”，运行计算损益。撤消按钮变成 重建。成批资产重建步骤说

22、明：在本会计年度报废的资产可以重建，以前会计年度报废的资产不能重建。运行资产报废后，假如没有运行折旧或计算损益，可以撤消报废；假如运行过折旧或计算损益，可以重建资产。资产重建后必需运行计算损益。路径：(N) 成批事务处理报废1. 从扫瞄器选择成批事务处理/报废2. 在 “报废 ”窗口中用查询菜单查找要撤消或重建的报废。3. 单击“撤消”或“重建”。未计算损益的报废是撤消按钮批，已计算损益位重建按钮。4. 假如上一步选择重建，则要计算损益。从扫瞄器选择“折旧/计算损益”。备注：报废资产入库：报废后的资产可以在 库存模块 中接收入库进行管理，入库的成本应当为零。略（见库存模块操作）资产报废将会自动

23、生成财务凭证借：固定资产清理 累计折旧贷：资产成本科目UNIT7 资产折旧单元培训目标理解直线法、产量法等折旧方法理解折旧猜测和What If 分析把握折旧的运行方法理解折旧的财务处理过程结果LESSON 1 资产折旧方法折旧方法折旧方法将指定如何安排资产成本。Oracle 资产管理系统包括很多标准折旧方法，如有必要，您也可以定义附加的折旧方法。基于寿命折旧方法 Oracle 资产管理系统包括标准的基于寿命折旧方法和比率，但您可以定义附加的基于寿命方法。 统一比率寿命折旧方法 您可以定义附加的统一比率方法，例如“值递减”。您可以定义方法以用法帐面净值或资产的成原来计算折旧。 附加折旧规章 请用

24、法“附加折旧规章”窗口为统一比率折旧方法输入附加率。附加规章允许您在资产寿命年初提取附加折旧。 产量 您可以定义产量折旧法，以便可以依据实际产量或用法期来计算资产的折旧。 直线法直线法是基于寿命的折旧方法，其计算公式为：（资产当前成本-残值）/折旧年限。也可以接受基于资产寿命的加速折旧方法，如双倍余额递减法折旧。产量法也可以基于产量进行折旧和设备的生产力量进行折旧，比如汽车，矿山，油井等资产。折旧费用 =（期间产量/力量） 可收回成本产量法折旧可以和生产系统集成，挺直导入产量数据到资产模块。公式法ORACLE 11i的折旧方法可以基于公式法进行折旧，使得折旧的计算越发敏捷。例外折旧某资产因特殊

25、状况可以执行方案外折旧。在资产帐簿窗口选择方案外折旧，输入折旧费用科目，确定即可。方案外折旧为企业临时折旧调整供应了方案。LESSON 2 运行折旧资产折旧将关闭当前会计期，打开下一会计期。会计期一旦关闭不能再打开。因此，应当在月末处理完全部的资产之后运行。折旧针对资产帐簿中全部的资产。运行折旧之前，可以运行未指定至任何成本中心的资产列表和未指定至任何资产帐簿的资产列表，确保全部资产都指定到资产帐簿和费用帐户。运行折旧时要谨慎，一旦出错，可能造成严峻后果。可以运行折旧猜测来猜测依据现有折旧参数折旧的结果；可以用法假如_后果分析，假设一组折旧参数来猜测折旧结果。运行折旧步骤路径：(N)折旧运行折

26、旧1. 进入 “运行折旧” 窗口输入折旧帐簿 和 期间。2. 单击“运行“，系统提交并发恳求：生成帐户、计算损益、折旧运行、日记帐分录保留分类报表 的集合。折旧猜测步骤路径：(N)折旧猜测1. 进入“折旧猜测”窗口。2. 输入猜测方案（日历）、期数和起始期、帐簿。 选择按 成本中心 或资产 列报表明细。3. 单击“运行”，系统自动提交“ 折旧猜测”恳求。4. 恳求运行完毕后，通过“帮助/查看”恳求来查看恳求输出结果。假如 - 后果折旧分析猜测折旧步骤 您可以用法假如 - 后果折旧分析来猜测不同方案中资产组的折旧，而无需更改 Oracle 资产管理系统数据。 假如 - 后果折旧分析与猜测折旧费用

27、不同，假如 - 后果折旧分析使您可以猜测很多不同方案下的折旧，而无需更改 Oracle 资产管理系统数据。折旧猜测仅允许猜测 Oracle 资产管理系统中设置的参数。 要在 Oracle 资产管理系统中执行假如 - 后果折旧分析，请在“假如 - 后果折旧分析”窗口中为一组资产输入不同的参数组合，或在报表交换管理系统中用法“假如 - 后果折旧分析”窗口挺直运行假如 - 后果分析。 在依据输入的参数运行假如 - 后果分析之后，您可以在从中复核分析结果的报表交换管理系统中运行报表。您可以依据需要运行多个方案的假如 - 后果分析。报表交换管理系统中每个分析的结果均可用于下载。分析结果将保留在报表交换管

28、理系统中，除非您将其清除。 假如您对分析的结果满意，则可以在“成批更改”窗口中输入新参数，以依据在假如 - 后果分析中指定的参数来更新资产。 您可能需要运行不同方案中的假如 - 后果分析以进行比较，也可以运行任意多个方案的假如 - 后果折旧分析。分析的结果不会掩盖以前分析的结果。您可以随时在报表交换管理系统中下载任何分析结果。 路径：(N)折旧 假如 - 后果分析1. 定位至 Oracle 资产管理系统 “假如 - 后果折旧分析”窗口。2. 输入包含要运行假如 - 后果分析的资产的帐簿。3. 输入“资产分析”参数，以标识要运行假如 - 后果折旧分析的资产集。4. 输入“折旧方案”参数，以标识要

29、在分析中用法的折旧规章。5. 选择“运行”，以运行假如 - 后果折旧分析。6. 从报表交换管理系统中下载“假如 - 后果折旧分析报表”。7. 复核“假如 - 后果折旧分析报表”的结果。8. 依据“成批更改”窗口中指定的参数更新资产。UNIT8 资产财务凭证单元培训目标理解资产模块与总帐模块的关系理解提高、折旧、报废等业务在总帐模块中生成的凭证理解主要凭证的算法LESSON 1 资产和总帐模块之间的关系资产模块是资产全部业务的处理系统，在资产模块中处理全部的业务会自动在总帐中进行反映。总帐模块的全部信息是汇总信息，其精确性要靠资产模块业务数据的精确性来保证。资产模块所生成的财务凭证一般不需要审批

30、，同时该凭证也不能进行修改。对于资产模块用法的科目不能在总帐中进行手工凭证的业务处理，否则模块间的帐务精确性就难以保证。总帐模块对资产模块没有挺直的影响。成功运行折旧之后，方可向总帐过帐。过帐按折旧帐簿分会计期进行，所用法的总帐帐套为折旧 帐簿中关联的帐套。对每个会计期，您可以选择过帐或不过帐。每种FA事务生成一张凭证，如提高、折旧、转移等LESSON 2 日记帐的生成Oracle 资产管理系统可以创建折旧费用、资产成本以及其它帐户的日记帐分录。假如已经设置该帐簿事务处理类型的日记帐分录类别，Oracle 资产管理系统将自动创建总帐的事务处理日记帐分录。Oracle 资产管理系统将创建汇总每个

31、事务处理类型的每个帐户活动的日记帐分录。 创建总帐日记帐分录步骤路径：(N)日记帐分录标准1. 系统自动提交恳求集“创建日记帐分录”。2. 输入参数：资产帐簿和会计期间。3. 单击 “提交”恳求。4. 在总帐模块中查询来源为资产的日记帐。留意：您要创建日记帐分录的总帐期间必需打开。 2每期只能运行一次折旧。3资产折旧将生成如下凭证：借：折旧费用 贷：累计折旧LESSON 3 业务凭证资产提高凭证借：资产成本。 贷：资产中转资产折旧凭证借：成本费用科目贷：累计折旧资产报废凭证借：固定资产清理累计折旧贷：资产成本重新分类产生的凭证借：资产成本A类累计折旧B类贷：资产成本B类 累计折旧A类UNIT9

32、 资产盘点单元培训目标理解盘点业务流程把握盘点操作流程盘点结果的处理LESSON 1 盘点业务流程资产盘点是资产管理的重要环节，必需制定好盘点规范和流程，并有特地的组织来完成。在实际盘点时要取得资产的编号或标签好或序列号、资产位置、资产数量构成实际库存。实际库存要整理成为电子表格。实际库存可以通过实际库存分录窗口输入，或用FADI导入，或用SQL*Loader导入资产管理系统。实际库存输入到系统后运行实际库存比较，联机查看比较实际库存与系统记录的差异。通过提高、报废和调整资产来处理差异。流程如下：LESSON 2 盘点操作首先预备标准的实际库存数据，可以通过实际库存分录窗口输入，或用FADI导

33、入，或用SQL*Loader导入资产管理系统。实际库存输入到系统后运行实际库存比较，联机查看比较实际库存与系统记录的差异。最终通过提高、报废和调整资产来处理差异。实际库存可通过以下三种方法录入系统：手工输入实际库存FADI导入SQL*Loader导入手工输入实际库存的步骤路径：(N) 实际库存输入1. 从扫瞄器菜单中选择实际库存/输入 。2. 输入实际库存的名称和起始日期，建议库存的名称用字母加日期来表示。不要输入 终止日期。3. 单击打开，进入“库存分录”窗口。4. 输入实际库存分录：一个唯一的标识（可以是资产编号、标签号或序列号）、地点、数量。留意状态为 新建 。输入完毕后存盘。通过Fad

34、i导入实际库存的步骤1将盘点取得的实际库存数据整理为Excel表格；2运行FADI导入资产系统实际库存接口表（fa_inv_interface）。通过SQL*Loader导入实际库存的步骤1将盘点取得的实际库存数据整理为Excel表格或文本文件。2比照资产系统实际库存接口表（fa_inv_interface）创建临时表3创建掌握文件4运行SQL*Loader将数据导入临时表5 复核临时表中的数据6更新资产系统实际库存接口表（fa_inv_interface）运行实际库存比较步骤路径：(N) 实际库存比较运行比较1输入库存，单击“运行”。系统自动提交恳求PI比较程序。查看比较结果您可以在“实际库

35、存比较”窗口中联机查看比较的结果。“实际库存比较”窗口将显示 Oracle 资产管理系统中每项资产的资产编号、地点和数量，同时显示实际库存中对应的资产编号及其地点和数量。假如地点或数量不同，则比较程序将在比较结果中高亮度显示此差别。此窗口还将指明无法在生产系统中查找对应资产编号的时间，以及查找重复资产的时间。路径：(N) 实际库存比较查看1. 输入库存等其他条件，单击“查找”。在实际库存比较窗口中列出了资产系统 与实际库存的地点和数量信息。列出了调整信息和状态。清除实际库存在关闭实际库存之后，您可以清除实际库存数据。除非实际库存已关闭，否则 Oracle 资产管理系统不允许您清除数据。您可以通

36、过在“实际库存”窗口中输入终止日期来关闭实际库存。1 从扫瞄器菜单中选择实际库存/输入。2查找到相应库存，输入终止日期，单击“清除”。LESSON 3 盘点结果处理1盘盈处理经过盘点，对于帐面漏记、而实物尚存的资产，将其在资产系统进行提高。有关会计分录：在资产系统提高资产，系统自动产生分录。借：固定资产明细类别 贷：资产中转完成在资产系统的资产提高后，尚需在总帐系统做以下分录：借：资产中转 贷：待处理财产损益贷处理固定资产损益 审批后结转营业外收入在总帐中做：借：待处理财产损益贷处理固定资产损益 贷：营业外收入2盘亏处理经过资产盘点，确认资产实物已报废、帐面尚未进行处理的资产，将其在资产系统进

37、行报废。在资产系统报废资产后，系统自动产生分录：借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产明细类别完成在资产系统的资产报废后，尚需在总帐系统做以下分录： 借：待处理财产损益贷处理固定资产损益 贷：固定资产清理审批后结转营业外支出在总帐中做：借：营业外支出贷：待处理财产损益贷处理固定资产损益UNIT10 资产查询与报表单元培训目标把握资产财务信息和事务处理信息查询方法了解Oracle资产管理系统的标准报表和提交方法LESSON 1 资产财务信息查询用法“财务信息”窗口，您可以查看资产的说明性信息和财务信息。您可以复核选定资产的事务处理、折旧和成本历史。可按资产编号、标签号、序列号、类别、资产关键字

38、等明细信息查询。在“查找资产”窗口中，您可以用法弹出式列表按明细、指定、发票、租赁或项目查找资产。您可以在一个或多个备选区域中输入搜寻标准。 按资产明细查找：依据您的搜寻标准，输入诸如资产编号、说明和（或）类别、担保编号之类的资产说明性信息。 按指定查找：依据您的搜寻标准输入指定信息。假如要用法“费用帐户”进行搜寻，则必需首先输入“帐簿”。按来源行查找：依据您的搜寻标准，输入诸如“供应商”和（或）“发票编号”之类的发票信息，或输入诸如“项目编号”和（或）“任务编号”之类的项目信息。 按租赁查找：依据您的搜寻标准输入租赁信息。 注：为了获得最佳性能，请按资产编号或标签号进行查询，由于它们均是唯一

39、值。 按资产明细查找1. 从扫瞄器菜单中选择“查询/财务信息”2. 在下拉列表中选择按资产明细查找3. 输入资产编号等查询条件，单击“查找”，“资产”窗口中列出了查询到的资产。选定要连续查询的资产，可以连续查询资产指定信息、来源信息和帐簿信息。4. 在“资产”窗口中单击“指定”查询资产指定信息。5. 在“资产”窗口中单击来源行查询资产来源信息。假如资产创建自 Oracle 项目系统中的资本资产行，则 Oracle 资产管理系统将显示资产的 项目编号 和 任务编号。6. 在“资产”窗口中单击帐簿查询资产帐簿信息。在查看财务信息窗口，可以连续查询事务处理、折旧、成本历史信息。7. 在“查看财务信息

40、”窗口，单击事务处理8. 在“事务处理历史”窗口选择事务处理行，单击明细查看该事务处理的明细信息。9. 在“查看财务信息 ”窗口，单击折旧。10. 在“查看财务信息”窗口，单击成本历史按指定查询按指定查找可以依据资产的员工、费用帐户和位置信息来查询。假如要用法“费用帐户”进行搜寻，则必需首先输入“帐簿”。1. 从扫瞄器菜单中选择“查询/财务信息”2. 在下拉列表中选择按指定查找3. 输入帐簿、员工等查询条件，单击“查找”4. 在“资产”窗口选择要查找的资产，单击指定、来源行和帐簿按钮分别查询指定信息、来源行信息和帐簿信息。按来源行查找依据来源行信息查找资产1. 从扫瞄器菜单中选择“查询/财务信

41、息”2. 在下拉列表中选择按来源行查找3. 输入供应商、发票编号等查询条件，单击“查找”4. 在“资产”窗口选择要查找的资产，单击指定、来源行和帐簿按钮分别查询指定信息、来源行信息和帐簿信息。LESSON 2 资产事务处理信息查询依据给定条件查找资产事务处理。可以查到事务处理明细。要查询事务处理历史，您必需输入“帐簿”和“参考编号”或“资产编号”。您也可以依据需要输入其它搜寻标准，包括期间、事务处理类型和类别。 步骤路径：(N) 查询事务处理历史1. 从扫瞄器菜单中选择查询/事务处理历史。2. 输入帐簿、参考编号、资产编号等条件，单击“查找”。3. 在“事务处理历史”窗口选择要查找明细的事务处

42、理，单击“明细”。LESSON 3 标准报表和提交请用法 Oracle 资产管理系统标准报表和列表保持对资产的跟踪，并将 Oracle 资产管理系统与总帐相调整。 您可以运行单个报表，或提交恳求集以将多个报表作为一组提交。 步骤路径：(N)其它恳求运行1在提交恳求窗口中依据需要选择单个请或恳求集，单击“确定”。2输入恳求名称和参数，单击“提交恳求”。不同的恳求名称（报表）会有不同的参数。4. 恳求运行完毕，单击“查看输出”查看结果。5. 假如恳求窗口不自动显示，请从“帮助/查看恳求”。6. 在查找恳求窗口，输入查找条件，单击“查找”。输出结果在报表窗口中，可以从“特定/复制文件”，将输出结果复

43、制到扫瞄器打印。7. 在扫瞄器中菜单中选择“文件/另存为”，将输出存盘为文本文件，再用Excel打开此文本文件，并转换为电子表格格式，可以对其进行编排。资产系统供应了很多标准报表，这里举例说明。资产提高报表 ：用法此报表，您可以将资产成本与总帐资产帐户进行调整。报表将列出指定会计期内您添加至 Oracle 资产管理系统或已资本化的全部资产。报表按余额段、资产类型、资产帐户、成本中心和预备帐户进行分类，并相应打印各项目的总额。成本：对于资本化资产，此栏与“成本明细报表”的“提高”栏匹配；对于 CIP 资产，此栏则与“CIP 明细”报表的“提高”栏匹配。 资产库存报表 ：用法此报表可确保精确地反映

44、资产库存。您可以定期向每位经理呈交此报表以显示其所辖的资产。您的经理可以将此报表作为转递文件通知固定资产经理有关固定资产提高、转移、报废和其它更改的信息。经理可以签署此报表以向您和审计员确认资产库存的精确性。 资产重新分类报表 ：您可以用法此报表来复核更改了资产类别的资产。报表按余额段、资产帐户和资产编号分类，并打印每个资产帐户和余额段的总额。 资产报废报表 ：请用法此报表复核您所选定的“帐簿”和“会计期”范围的报废资产。报表将按余额段、资产类型、资产帐户、成本中心和资产编号分类。它会为每个成本中心、帐户、资产类型和余额段打印总额。 UNIT11 资产预算单元培训目标了解资产预算定义资产预算数

45、据录入资产预算/预算比较报表LESSON 1 资产预算定义、加载资产预算是对特定帐簿、费用帐户和类别资产的支出预先进行方案，以便比较实际支出与方案支出的差异并进行猜测和掌握。首先必需设置资产预算帐簿。而后通过手工在资产系统挺直输入或通过SQL*Loader导入到资产预算接口表，在加载到资产系统。通过运行预算报表查看预算详情，通过运行预算与实际差异报表比较预算与实际的差异。创建预算帐簿 与创建资产公司帐簿相同，只是帐簿类型选择“预算”，并选择关联的公司帐簿。预算帐簿的日历与公司帐簿的日历必需相同，以便预算与实际比较。预备预算数据 针对预算帐簿的特定资产类别对各期间做预算金额，并整理成电子表格。以便输入或导入。输入预算步骤路径：(N)预算输入1在“资本预算”窗口输入预算帐簿、类别和费用帐户。2输入每期的预算金额。系统要求针对当前会计年度每期输入预算金额，因此预算帐簿与关联的折旧帐簿确定要同一会计年度。3从扫瞄器菜单中选择“预算/加载”。4 输