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文档简介
1、第 第6页 共 6 页建筑工程资金方案施工项目资金管理施工项目资金管理是指施工项目经理部依据工程项目施工过程中资金运动的规律,进行的资金收支猜想、编制资金方案、筹集投入资金(项目经理部收入),资金使用(支出)工作。施工项目资金管理的要点项目资金管理应保证收入、节省支出、防范风险和提高经济效益。坚持节省原则,保证支出的合理性。防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的猜想险。企业财务部门统一管理资金。为保证项目资金使用的独立性,承包到项目,项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。项目资金方案的编制、审批。项目经理部应依据施工合同、承包造度资金收支方案,上报企业主管部门审批
2、后实施。进行资金计收。资金计收应符合下列要求: 1)新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。依据月度统计报表编制“工程进度款估算单”,在规定日期内报监理利率计息。工程进度款同时收取。 7)工程尾款应依据发包人认可的工程结算金额准时收回。出状况,加强财务核算,准时盘点盈亏。项目的资金总结分析。项目经理部应坚持做好项目的资金分析,进进行奖惩。确定数额以内的资金,以平衡短期流淌资金收支问题。应急储备借款。为所其它外界缘由(如业主拖欠款)而经受特殊收手续费。产生的收支问题(如遇到洪水等自然灾难)。组织的资金来源部门的资金主要来自各个项目部成立时认缴的份额(或资本金),或来自额。一般来说,依据项目的
3、投资额来缴纳,由于投资额度越大,相对流淌资金就大,流淌资金收支波动就大。部门中储备的现有存量和潜在增长可能不足以支持项目必要提取的扩大。必要的时候,以使项目部认缴的份额比例提高几个基准点。部门贷款的主要特点有:(1并使项目部能够临时度过难关。部门的借款是有政策条件的:项目必需实行能够订正其资金收支问题的状况分期拨款,来保证专款专用。部门的借款是临时性的。取决于借款形式的不同。资金能够供应给其他需要资金的项目部。进行评估。部门贷款的其它功能有:其目的是关怀加强项目部资金管理。第一条 为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率, 依据局资金管理方法及预算管理方法,特制定本方法。其次条
4、项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 项目资金管理实行收支两条线管理方法。即项目工程款回收后全(本方法均指公司或分公司支付。其次章检查、监督。与项目资金收支方案的编制。(一对项目资金回收、合理使用负责。(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成收工程款供应牢靠依据。(三挂念项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。(四续。第六条 公司预算部门应准时解决涉及工程合同条款的争议问题,挂念项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。第七条 公司财务部门应准时收集了解业主资金动态信息,供应业主欠款有关
5、数据,挂念项目收取工程款,并平衡审定项目资金收支方案。第三章 银行帐户管理效率。第九条 银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户,远离公司所在地 300 公里以上或因特殊缘由确需单独开户的项目,应报公司批准, 并定期向公司报告帐户使用一章 总则第一条 为规范事业部项目资金管理,提高资金使用效率,特制定本方法.其次条 本方法依据北京建工集团有限责任公司施工项目指导意见及集团公司有关财务管理文件制定.第三条 本方法适用于集团公司各事业部的施工项目管理. 其次章 职责和权限第四条 集团公司财务部的职责和权限一,依据集团的战略和当年的经营任务,规划资金使用方案和融资方案,把握集团公司的融资规模
6、.董事长批准;审核及受理担保,内部借款及银行开户申请.三,依据年度融资方案, 立融资渠道,与银行沟通,确保集团本部及事业部的资金能够准时得到供应.四,依据集团公司贷款的周期,合理调度资金,负责贷款和承兑汇票的续贷和周转工作;对事业部临时的资金周转困难,负责规划起草资金调度方案,报请上级领导审核批准后,向下属企业供应资金支持.五,负责每月定期进行资金状况进行检查,并于每月10 日向集团公司董事长和总经理提交所属事业部资金状况表. 第五条 事业部的职责和权限一,财务总监或总会计师1,限内的资金.2,二,财务部门1,制定财务部经济业务结算方法,办理内部结算业务;负责资金筹措,通过信贷机制,调剂内部资
7、金的使用.2,督促项目经理部资金收取,监控资金运用.3,办理内部开户,内部结算.4,准时反馈项目经理部等单位的资金状况及其财务信息.使用资金,向财务部供应必要的资金报表和债权债务资料.第三章 项目资金管理内容第七条 资金来源管理一,项目经理部组建后,均在事业部财务部开立内部帐号,办理有关开户手续. 二,项目经理部开户资金的来源1,预收工程备料款,工程进度款,工程结算款,工程保修款等.2,财务部借款.3,事业部承诺垫资或贷款工程的项目经理部,由事业部免息注入开户资金, 垫资期间和垫资额度内的借款利息由事业部担当.时填写贷款项目批准书,经事业部经理或财务总监(总会计师)审批后,由财务部办理借款手续.四,项目经理部收取的备料款,进度款,工程结算款等资金全部存入事业部财务部.财务部依据允许项目经理部开支范围和额度支配
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