金蝶K进销存业务流程

金蝶K3ERP系统进销存实施业务流程金蝶K进销存业务流程第1页K3供给链各子系统介绍采购篇销售篇仓存篇存货核实金蝶K进销存业务流程第2页采购管理业务处理协议提交审核签定协议后通知仓库部门进行收货检验不合格产品退货查对发票、入库单，进行债务确认，制作凭证给主管审核审核后提交采购部门订货收货付款检验合格收货后通知财务会计记帐供给商提供发票，据以收款记帐审核凭证后通知出纳付款支付货款销售人员采购员仓库保管员会计出纳提出采购需求并交主管审核请购主管人员主管人员供给商询价/报价签定采购协议主管人员商品发票发货金蝶K进销存业务流程第3页采购系统主要流程采购人员仓管人员会计人员输入采购订单主管人员钩稽制单人员审核订单输入入库单审核入库单会计人员输入发票审核发票入库核实制作凭证采购系统核实管理系统需求人员输入采购申请单审核申请单收料通知单1、采购申请单5、采购发票4、外购入库单3、收料通知单2、采购订单6、入库核实7、制作凭证金蝶K进销存业务流程第4页供给商采购人员仓管人员会计回复报价等

采购订货

仓库收货

财务记帐业务流程系统实现流程订购签定协议（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单查对）

凭证制作付款（付款单）

采购申请（采购申请单）入库核实出纳付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核实现金系统

入库通知（收料通知单）采购价格控制采购业务处理金蝶K进销存业务流程第5页采购申请单制作采购申请单必须引用销售订1、制单人(销售\采购)保留后，启用多级审核，消息通知给采购；2、采购员进行二审，并消息通知给制单人；供给链/采购管理/采购申请/采购申请单金蝶K进销存业务流程第6页采购订单制作1、由销售提出采购申请，采购订单就必须引用采购申请单；2、备货时，采购订单可直接新增；由制单人（采购）保留，开启多级审核，消息通知给财务，同时纸质协议由总经理签字后交财务与系统订单查对并审核；备注1：采购线下与供给商洽谈协议后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；供给链/采购管理/订单处理

/采购订单录入金蝶K进销存业务流程第7页K3付款申请单（预付款）付款类型选择预付款源单类型选择采购订单注：付款申请单由采购进行一审，然后由主管二审，财务监听；纸质付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；财务会计/应付款管理/付款申请单

/付款申请单-新增金蝶K进销存业务流程第8页K3预付单财务会计/应付款管理/付款

/预付单-新增1、依据付款申请单预付款生成预付单2、由制单人审核完，生成凭证金蝶K进销存业务流程第9页收料通知/请检单制作收料通知单是由采购订单下推生成1、由制单人（采购）保留并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；供给链/采购管理/收料通知/收料通知单-录入金蝶K进销存业务流程第10页外购入库单制作“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”制单人(仓储员)自己审核结束；供给链/采购管理/入库/外购入库-录入金蝶K进销存业务流程第11页K3其它入库单1、由制单人自己审核后结束，最终生成凭证；供给链/仓存管理/验收入库/其它入库-录入金蝶K进销存业务流程第12页K3退料通知单1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；供应链/采购管理/退料/退料通知单-录入注：关于发票情况：1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证；2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核实，退款给供给商；金蝶K进销存业务流程第13页采购发票制作采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；需要注意填写由制单人（财务）自己保留审核后，进行钩稽；备注：真实发票收到后就要马上做预付冲应付供给链/采购管理/结算/采购发票钩稽/反钩稽金蝶K进销存业务流程第14页外购入库核实供给链/存货核实/入库核实/外购入库核实选择某一发票，点击进行核实；假如不选择，默认是将全部发票进行核实；备注：此操作由财务部进行核实；金蝶K进销存业务流程第15页制作凭证1、由财务部勾选“外购入库”；2、再点击“重设”；3、在弹出“条件过滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”；4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单据；5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确；金蝶K进销存业务流程第16页销售管理业务处理采购发货收款@报领导审批@提交检验@入库时，进行采购检验或产品检验@销售发货时，进行发货检验@发货后通知财务会计开票记帐@通知出纳及时收款@查对出库单、协议，开具销售发票给客户，制作凭证给主管审核提供发票，据以收款记帐@直接外购报价/签约仓库保管员会计出纳销售员采购人员@报价@签定订单主管人员主管人员客户运输发票商品收取货款金蝶K进销存业务流程第17页销售系统主要流程仓管人员会计人员输入销售订单主管人员钩稽业务人员审核订单输入出库单审核出库单会计人员输入销售发票审核发票出库核实制作凭证销售系统存货核实系统销售人员输入价格政策审核报价（制单人自己审核）1、销售报价单5、销售出库单4、发货通知单3、销售订单2、销售协议6、销售发票7、费用发票8、出库核实7、制作凭证输入销售协议审核协议输入发货单审核发货单预收单金蝶K进销存业务流程第18页销售业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格

营销处理

仓库发货

财务记帐业务流程出纳收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核实现金系统所用系统系统实现流程订购签定协议（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单查对）

凭证制作收款（收款单）价格管理出库核实

通知仓库发货（发货通知单）金蝶K进销存业务流程第19页K3销售订单1、销售订单是引用销售协议，假如有CRM，引用CRM销售协议；2、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审；供给链\销售管理\销售订单\销售订单-新增3、销售订单假如被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才能够修改订单；注：关于运费，在”基础资料”里添加”运费”，运费价格设置成0.001元；在”销售订单”里录入”运费”，将运费做成”其它入库单”；金蝶K进销存业务流程第20页K3发货通知单供给链\销售管理\发货通知\发货通知单-新增1、发货通知单引用销售订单；2、特批联络单--销售主管审核时，假如客户信用额度不够，主管会驳回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最终输入密码；3、审核分为两种情况：

a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审；

b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务金蝶K进销存业务流程第21页K3退货通知单源单类型选择发货通知1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；供给链/销售管理/退货通知/退货通知单-新增金蝶K进销存业务流程第22页K3销售出库单有货时，引用发货通知单；没有备货时，引用调拨单；1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最终消息通知给财务做invoice发票；2、核销单号由仓储填写；3、外销时，货与形式发票一起发出；供给链\销售管理\销售出库\销售出库单-新增金蝶K进销存业务流程第23页K3其它出库单1、由制单人自己审核后结束，最终生成凭证；供给链/仓存管理/领料发货/其它出库-录入金蝶K进销存业务流程第24页K3销售发票（普通\专用）供给链\销售管理\销售发票\销售发票-新增国内使用普通销售发票；国际使用专用销售发票；1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改；2、由制单人进行一审后自动钩稽，最终生成凭证；金蝶K进销存业务流程第25页K3销售费用发票发票类型必须选择应付费用发票1、销售费用发票要等费用企业发票到才能制单；2、由制单人进行审核后，直接生成记账凭证；金蝶K进销存业务流程第26页K3出库核实供给链\存货核实\材料出库核实点击“下一步”就开始进行核实金蝶K进销存业务流程第27页K3预收单1、人民币是有国内出纳制单并完成凭证生成；2、美元是有国外出纳制单并完成凭证生成；源单类型选择销售订单金蝶K进销存业务流程第28页K3收款单源单类型选择销售发票人民币是由出纳制单无需审核，最终生成凭证；金蝶K进销存业务流程第29页仓储管理业务处理入库出库盘点金蝶K进销存业务流程第30页仓储系统主要流程仓库主管(Ryan)仓库保管员（Ryan）审核销售出库单(销售员审核)输入销售出库单仓储系统存货核实系统输入外购入库单审核入库单输入调拨单审核调拨单盘点产生盘盈盘亏单审核盘盈盘亏单财务人员入库核实出库核实出入库核实金蝶K进销存业务流程第31页K3调拨单1、调拨单主要是引用发货通知，部分（如）是手工新增；2、由制单人自己审核结束；供给链/仓存管理/仓库调拨/调拨单录入金蝶