采购业务管理制度

岗位互相分离、制约和监督，加强公司采购内部业务工作管理,结合公司的管理谢谢阅读要求和实际采购业务情况，特制定本制度。第一章采购业务及其分类第一条采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面：谢谢阅读1、请购与审批2、供应商的选择与审批3、采购合同的拟定、审核与审批4、采购、验收与相关记录5、付款的申请、审批与执行第二条谢谢阅读合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有《供应商信息精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读《付款申请单》等。精品文档放心下载燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中：感谢阅读一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等;感谢阅读二、生产用具是指为了生产的需求所持有的使用寿命长(大于一年）但达不精品文档放心下载到公司进行固定资产管理要求的实物资产，如工作台、游标卡尺、电动工具等；感谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载支，其主要特点是商品单价较低，用量单一，多为一次性、零散购买，主要包括精品文档放心下载办公文具用品、清扫卫生用品、警卫消防器材、劳保用品、服装、绿化环境的花谢谢阅读草树木以及企业资产分管目录没有明确规定的物资;四、资本支出主要包括在建工程、固定资产购置及改扩建、融资租赁等；谢谢阅读服务指由中介服务机构或企业所提供的单次支出金额较大但不经常感谢阅读发生的服务项目,主要包括保安、保险、广告、法律、评估、证劵和审计等。谢谢阅读1/7第四条本制度仅适用于生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研精品文档放心下载发材料、低值易耗品的采购业务.第二章岗位职责第五条各岗位在采购业务中的职责一、总经理岗位的职责1、参与审核公司年度采购预算和采购计划；2、审议批准合格供应商名单；3、在审批权限内,审批预算及计划外采购项目;4、审批采购订单和采购合同；5、审批付款申请;6、组织进行合格供应商的选择和评审工作；7、审批特殊事项；二、部门主管领导的职责1、审核主管部门年度采购预算和采购计划；2、授权范围内审批采购合同或订单、请购申请、付款申请、采购报账；谢谢阅读3、审核特殊事项；三、财务总监岗位职责1、参与审核公司年度采购预算和采购计划；2、审核预算及计划外采购项目;3、审核采购订单和采购合同；4、参与合格供应商的评审工作；5、授权范围内审批付款申请（主要从资金使用方面);四、采购经理岗位职责1、编制生产材料的采购预算和采购计划；2、在授权范围内签订采购合同；3、办理生产材料的采购及退换货事宜;2/74、进行市场调查，寻找供应商;谢谢阅读度合格供应商名录》（含补充）；6、参与对供应商质量、交货情况等的评价工作；7、提出生产材料的采购付款申请；8、采购制式合同的拟定；9、提出新增供应商的申请；五、财务部经理岗位职责1、参与审核采购订单和采购合同；2、授权范围内审批付款申请；3、审核付款申请、采购报账;六、会计岗位职责根据原始凭据，出具付款凭证；七、出纳岗位职责根据付款凭证,支持付款；八、部门经理岗位职责1、编制本部门年度采购预算和采购计划；2、向采购经理推荐提供部门所需物资的合格供应商；3、审核、批准、执行部门采购及退换货事宜;4、提出采购付款申请;5、指定专人负责登记部门采购及领用台账；九、技术部岗位职责1、提供对所购物资的专业技术建议；2、参与对特定物资的技术检验工作;十、仓储岗位职责1、负责对生产用材料的入库验收、标识、保管及收发工作；精品文档放心下载3/72、提出对生产用材料的请购申请;第三章采购基本流程第六条采购业务基本流程第一步:采购经理进行市场调查，寻找并了解供应商及其产品信息，编制供谢谢阅读应商及其产品信息明细表；第三步：总经理审议批准合格供应商名单,并由采购经理编制《年度合格供精品文档放心下载应商名录》下发至各部门；,精品文档放心下载并拟定采购合同；第五步:采购经理或其他经公司授权订立合同的人员精品文档放心下载精品文档放心下载合同;第六步：采购经理、部门经理在其授权范围内办理采购及退换货事宜;精品文档放心下载精品文档放心下载领用低值易耗品台账》进行登记；第七步：采购经理、部门经理根据采购合同的要求，提出采购付款申请；精品文档放心下载第八步：根据审批权限，相关岗位对《付款申请单》完成审核及审批;谢谢阅读第九步:出纳根据签字完整的《付款申请单》完成采购付款；感谢阅读第四章供应商第七条采购经理可以通过市场调查、部门经理的推荐及其他途径来寻找供感谢阅读应商。第八条采购经理应当了解供应商的经营规模、范围、地址、联系人、联系感谢阅读方式、交易资料、开票资质、税率及开票条件等，记载于《供应商信息表》存档感谢阅读备用.第九条感谢阅读交货期限、运输条件、售后服务等信息,并编制《拟采购产品信息明细表》，以谢谢阅读供选择时参考。第十条各项商品的合格供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情精品文档放心下载况下除外）。对未达公司标准的商品，采购经理应及时开发新供应商。谢谢阅读4/7感谢阅读精品文档放心下载单》，经总经理指定人员审核,并由总经理做出批示。谢谢阅读理.当公司总经理同意新增某供应商时，采购经理应制作《年度合格供应商名录感谢阅读（补充)》，并通知相关部门，执行后续采购业务。审批后《供应商新增审议单》谢谢阅读由采购经理留存备查.第感谢阅读财务部有权拒绝办理感谢阅读或要求采购实施人员承担为公司造成的税费损失,损失金额统一按票面金额的感谢阅读20%计算，并应登记此事项，月末提交公司绩效考核小组。谢谢阅读谢谢阅读确定.第五章采购合同谢谢阅读核、总经理审批后使用。第十六条精品文档放心下载付款方式、运输方式、发票类型、收款方、开户行及账号等内容。感谢阅读第十七条采购金额超过1000元的采购业务均应签订采购合同。特殊情况谢谢阅读,精品文档放心下载可以不签订采购合同。谢谢阅读请人凭审核、审批后的《印鉴使用申请单》到综合管理部加盖合同专用章.精品文档放心下载第十九条感谢阅读在采购合同中加盖合同专用章，使采购合同生效。对于填制、签字不完整的《印感谢阅读鉴使用申请单》，印鉴保管人员有权拒绝办理,并登记此事项，月末提交公司绩谢谢阅读效考核小组。第六章采购实施第二十条采购实施的负责人一、生产材料的采购由采购经理负责；5/7二、生产用具的采购由生产部经理负责；三、研发材料的采购由技术部门经理负责；四、各部门所需的低值易耗品的采购由部门经理负责；五、其他商品及劳务的采购由公司指定管理的部门或个人负责；谢谢阅读第二十一条除采购旧货外,原则上均应取得增值税专用发票。如果由于经营精品文档放心下载感谢阅读司财务部同意方可办理采购事宜。第二十二条生产材料的请购申请由仓储部门结合生产和库存情况提出，经感谢阅读部门经理审核，根据审批权限经有关领导审批后交由采购经理实施。谢谢阅读精品文档放心下载感谢阅读具体采购事宜.第二十四条由于采购内容的不同,审批权限及流程存在差异，具体执行采购感谢阅读精品文档放心下载公司财务部门，公司财务部门有义务进行解释和解答，以便于采购业务的开展。感谢阅读第七章采购管理第二十五条生产材料由仓储部门通过ERP谢谢阅读品由各部门根据采购内容分别建立手工台账，进行领用登记管理;谢谢阅读第二十六条各部门经理应当遵循不相容职务分离原则，制定部门内部管理感谢阅读流程，确保具体执行采购人员与账簿登记人员在采购业务中的职责相互分离。谢谢阅读第二十七条感谢阅读健全领用登记台账，并对其做出评价。第二十八条公司财务部应当定期将财务软件记录的金额（即账载金额）与谢谢阅读精品文档放心下载并记录。第二十九条公司财务部认为必要时，可以不定期对各部门采购的产品进行感谢阅读查验、盘点，并记录异常情况.第三十条公司财务部应于月末将评价的结果、差异产生原因的记录和查验、感谢阅读盘点发现的异常情况记录提交给公司绩效考核小组，作为对相关部门考核的依精品文档放心下载据。6/7第八章采购付款第三十一条除根据规定无须订立合同外,就某一采购业务向公司财务部提出谢谢阅读精品文档放心下载时,还应附上合同原件，无合同的应当提供经审批的申请。精品文档放心下载第三十二条就某一采购业务向公司财务部报账时，应当提供发票和于此相感谢阅读对应《请购单》原件，属于生产材料的，还须提供入库单。精品文档放心下载第三十三条精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载第三十四条公司财务部应当审核发票中的载明的开票单位、标的、数量及谢谢阅读谢谢阅读谢谢阅读公司规定的审批权限。不相符、不符合时应当记录此事项。感谢阅读第三十五条公司财务部应当定期分析“应付账款”和“其他应付款”科目谢谢阅读下的核算项目,并编制分析报告.第三十六条公司财务部应当制定部门内