供应链-nc57产品培训-销售管理

销售分销结构销售管理概述销售模式分析产品应用产品接口NC供应链系统的总体结构基本平台二次开发工具参数设置模板管理流程配置会计平台UAP应用平台信用管理价保管理管理销售管理交易生产制造委外加工采购管理库存管理供应商管理合同管理质量管理资产管理应收管理供应链管理计划层分析层平台层存货核算应付管理成本管理总账计划需求管理生产计划采购计划返利管理业务层核算层订单成品入库发货确认应收确认成本确认应付材料领用质检冲应收凭证动态会计平台供应链战略规划与绩效分析BPM销售计划

NC

销售分销业务总体思路通过分销业务政策、业务控制规则的配置，构建企业销售分销业务经营管理平台，并通过平台来规范、控制企业分销网络的经营组织机构定义岗位角色定义 基本客商流程配置价格政策返利政策价保政策信用政策分销物流结构分销资源规划调拨结算关系发运业务组织运费核算公式办事处

办事处

办事处工厂DCRDCDCRDC

RDC商流订单发货开票收款商业驱动物流执行申请调拨发运结算物流应收费用管理应付 存货核算动态会计平台核算账簿管理账簿销售分销结构销售管理概述销售模式分析产品应用产品接口销售管理围绕销售订单，对价格、发货、

、结算等业务进行有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理

进行销售决策。产品特点用户自定义业务流程和配置，支持多种销售模式和结算模式；灵活配置销售业务的约束关系，通过约束关系的设置体现企业的销售管理思维支持跨公司销售，销售直运调拨业务，销售公司与发货公司之间进行 结算。销售过程自动询价；对预订单（订货意向）的管理和安排，可以实现预订单对不同、多个订单公司安排。购销协同， 下的不同公司之间发生购销业务，可以通过销售订单、采购订单实现购销协同，同时购方公司采购订单可以询销售方公司

；销售订单、发货、出库环节对客户信用、账期进行检查，规避信用风险；在销售订单环节实现库存的硬锁定，从而为某些需要迫切的销售订单进行库存预留；支持现收的业务，进行订单收款与核销；对销售订单的补货、发货安排，对直运销售订单实现直运安排；产品特点提供缺货补货登记、分析；提供可用量（可承诺量）的即时查询；支持销售过程中对赠品的管理；通过收款协议可预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划；支持对价保、返利形成的冲应收单进行合并开票；支持在开具销售 取存货成本价，实现无利润销售；实现销售 与金税的接口，销售 可以导入金税系统中，金 号可以导入UFIDA

NC系统中。未发生转支持多种销售结算模式，支持单到补差的结算模式；支持企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所移时，进行发出商品的处理，并对应收进行暂估；解决售后发生的退货业务，支持制定退货政策，系统支持跨公司退货；支持大型企业的责任分明的多步骤 和小企业的简化 流程。对销售订单执行全程，并对经营管理进行多角度分析（部门—业务员—客户、地区、产品等）。销售分销结构销售管理概述销售模式分析产品应用产品接口企业销售的多种模式单公司销售销售机构属于工厂，工厂直接与客户结算销售

建立库存；销售

基于自己的库存销售存在独立于工厂的销售中心，但是货物从工厂发出，工厂与客户结算工厂发货，销售组织和客户结算对存在集中结算要求的商超客户的销售供应商直发的销售单公司销售单组织销售销售中心A（销售业务员、销售中心财务）销售订单销售发货销售出库应收单销售成本结转单销售NC解决方案-普通销售单公司销售销售机构属于工厂，工厂直接与客户结算销售 建立库存；销售分公司基于自己的库存销售存在独立于工厂的销售中心，但是货物从工厂发出，工厂与客户结算NC解决方案-普通销售发发发发发发发发发发发A发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发跨公司销售-工厂发货，销售中心和客户结算也称为“集中结算”前端的

中心一般为具有法人资格的 分支机构与组织，主要负责对外与客户接单与结算；后端工厂主要负责技术研发和生产加工，接到 中心订单后配发货物，直接发运给客户；前端的 中心与后端工厂属于集团

2个独立的成员公司，后期进行 结算；中心客户接单结算交易结算工厂直运成员公司跨公司销售-工厂发货，销售中心和客户结算工厂集中发货工厂（集中发货）销售中心A（销售业务员、销售中心财务）对客户应收单销售发货销售出库销售订单销售成本结转单销售结算应付存货核算调拨入应收存货核算调拨出NC解决方案：交易--销售直运调拨对集中结算的商超客户的销售当地经营部KA集中结算地经营部财务当地商超(潍坊家乐福）当地商超集中结算地公司（济南家乐福）接单、发货、出库开票、结算结算客户对集中结算的商超客户的销售KA发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发KA发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发当地经营部：对当地商超；接单、发货、出库；KA集中结算地经营部财务：对当地商超集中结算地公司；开票、结算，形成对客户应收单及销售成本结转单，进行对外往来与存货核算管理。当地经营部：与KA集中结算地经营部财务；•结算，形成 公司双方间的应收、应付单和存货调拨出、入库单，进行 往来与存货核算管理；NC解决方案：交易-销售直运调拨供应商直发的销售-接单采购直运商业贸易型公司以销定购、供应商直运客户业务处理销售/采购组织合一

模式业务员销售接单，商供应商直接发货给客户与客户销售结算与供应商采购结算公司NC解决方案：销售直运采购客户供应商直运接单采购对外结算对外结算销售组织采购组织跨公司销售-

销售销售/采购组织分离的模式：销售业务员销售接单采购业务员联系供应商供应商直接发货给客户与客户销售结算与供应商采购结算NC解决方案1：购销协同购销协同仅仅用于 联系松散的公司之间NC解决方案2：交易是交易购销业务的主流 模式公司1协同业务：订单、出入库单公司2成员公司销售分销结构销售管理概述销售模式分析产品应用产品接口销售管理应用结构统计分析基本业务流程销售分析类报表销售汇总类报表退货统计分析基础设置业务约束

协同内容设置存货与发货库存组织对照关系存货买赠设置

产品

分组流销售业务预订单

发货单

销售

暂估应收处理

销售结算

促销品安排销售订单

补货/直运、修订、核销、关闭、

安排

冲应收单

发出商品处理

退货管理缺货信息登记基本-销售组织企业按照一定的业务模式（往往按照事业部形态）区分出的一种组织模式；销售组织：既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织。销售组织在销售业务中有着重要的统计作用；销售组织同采购组织一样，建立在公司之上、 之下一种机构模式；基本-销售组织销售组织1公司1公司2公司3销售组织3销售组织2销售组织1公司1公司2公司3销售组织3销售组织2公司4

公司5基本-销售组织业务单据1业务单据2业务单据3业务单据4业务单据5销售组织库存组织采购组织组织基础设置-业务约束对于业务控制要求严格的企业，而进行的销售业务制度性约束；业务约束满足企业对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、库存组织、业务流程等进行约束控制的设置。基础设置-业务约束参数：SO12

业务约束中心设置包括：客户组、客户、部门、业务员，默认为：客户组参数用途：业务约束中心是企业对业务管理范围或领域的进一步细划控制的维度；对【基础设置-业务约束】的表头设置起作用；参数：SO10

客户分组依据_约束级【客户化-基本

-自定义项-

自定义项-客商管理

】设置自定义项对【基础设置-业务约束参数：SO131

客户约束包括客户组、客户、无，默认为：无参数用途：】的表体页签设置起作用，在实际业务执行过程中（如【销售订单】保存或）系统会自动进行校验，例按客户组某部门只能销售哪些物料、销售哪些客户等；参数：SO135参数：SO133

部门约束包括部门、业务员、无，默认为：无销售组织； 参数：SO136

业务流程； 参数：SO137库存组织参数：SO138

存货约束参数值说明：选择值包括存货类、存货、无，默认为：无。参数：SO1310

存货类级次参数值说明：默认为：0（不受约束）基础设置-业务约束参数：SO11

业务权限设置层次对【基础设置-业务约束 】设置起作用，启用业务约束检查时，需要在销售订单的业务流程配置中，进行业务约束检查设置，否则，不起作用。单层业务约束：按某种约束中心，如客户、部门、销售组织、业务流程、库存组织和存货建立起来的业务关系，以此约束中心约束判断【销售订单】是否可以进业务处理；单层反向业务约束控制：约束中心约束判断【销售订单】不可以进行业务处理；多层业务约束多层反向业务约束控制基础设置-业务约束基础设置-业务约束基础设置-存货与发货库存组织对应关系定义销售组织、存货\存货分类、发货库存组织之间对应关系的默认值。销售组织在销售某一种\某一类存货时，默认该存货\存货类从“存货与发货库存组织对照关系定义”中所定义的发货库存组织中进行发货。仓库其他维度：销售组织客户分类、客户编码、客户名称存货分类、存货编码、存货名称基础设置-产品

分组单定义存货销售给客户时，该存货所属的 类型。类型的选择可参照价格分组依据。基础设置-存货买赠设置销售业务中存货与赠品之间的对应关系，及 一定数量存货时对应赠品的数量。在销售订单上订购存货时，会自动带出赠品存货行。预订单与集中安排预订单是客户要货单据。尤其：发货公司、销售结算公司、销售价格、计划发货日期等重要商务信息尚未确定，只能以预订单形式反映用户要货，并作为被安排的单据。支持“集中接单-安排发货工厂-谁发货谁和客户结算”的模式预订单使用场景举例工厂A总部销售中心预订单安排确定发货厂销售预订单销售出库应收单销售订单销售发货销售销售成本结转单预订单本公司库存组织应用重点：预定单失效日期（参数：SO038失效日期）、自动失效询价存量查询、客户信用、毛利预估预订单集中安排由预订单安排功能点实现，安排后的预订单形成销售订单；分成两个部分:预订单

\预订单安排；可以安排多公司销售订单；可以安排跨公司销售订单发货；预订单集中安排安排多公司销售订单安排跨公司销售发货普通销售流程发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发赊销销售订单

出库单 销售现款销售、预收款销售销售订单 销售

出库单或销售订单 出库单 销售委托代销（铺货式销售）销售订单 出库单 销售销售出库单 发出商品发发发发先票后货、先货后票、票货销售订单-来源发发发发发发发发发发发发发发发SO38失效日期回写报价单行生成销售合同次数SO17

销售订单是否严格执行合同价格SO39：订单关闭时是否用订单出库数量修订销售合同执行数量发发发发发发发发SO38失效日期发发发发发客户发发发发发发发发发发发发直运安排、补货安排单据协同（交互）销售订单-单据操作，是企业常用操作；\关闭\打开\查询销售订单等增加，参照其它单据增加；新增\修改\删除\不同业务流程，表头业务流程客户（订单客户）、开票客户销售组织、库存组织收付款协议、预收款金额、预售款比例、收现款金额表体存货信息页签：存货、数量、单价、金额、整单折扣、单品折扣、是否赠品收发货信息页签：（直运调拨）、发货公司、发货库存组织、发货仓库、计划发货日期、收货单位、收货库存组织、收货仓库销售政策：合同、定价策略、价格项、价目表、价格计算过程执行结果结算公司！=发货公司，即跨公司销售销售订单-处理与查询来源：报价单、借出转销售、销售合同询价赠品退货订单收款、订单核销订单的库存硬锁定订单的补货/直运安排/发货安排生成协同采购订单、参照协同采购订单订单的信用检查缺货登记联查存量/可用量查询客户信用、毛利预估

订单执行情况流（在 流部分介绍）销售订单-借出转销售借出单销售出库单现存量转销售记借出备查库存台帐销售订单销售订单-关联销售合同销售订单-询价销售订单SA15发发发发发发SA35、SA36是否大客户询价

SA39发发发发发发发发发发发发

SA40发发发发发发发发发发发

SA41发发发发发发发发SA50发发发发发发SO14发发发发发发发发发发SO78发发发发发发发发发发销售合同报价单SA04

报价数据来源:价格管理、历史报价SA35、SA36是否大客户询价

SA041价格指数SA042价格加成SA05 历史报价源： 历史价、历史平均价SA051平均报价月数SA06

报价源范围：全部、客户、部门、业务员预订单SA21发发发发发发发发发SA35、SA36是否大客户询价退货申请单SA37发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发SA35、SA36是否大客户询价SO17销售订单是否严格执行合同价格已出库制定基价-价目表\基准折扣表价格策略-批量分级全额累进定价、超额累进定价-促销策略：-定价条件-定价过程-定价策略存货管理发发发发客户管理发发发发发发发发发发发发发单据询价-1价格管理单据询价-2单据询价-3大客户询价(发发发发发)销售订单-询价大客户询价（客商总公司）销售订单-询价销售订单-赠品销售订单、发货单、销售存货金额不会被纳入到总金额；存货核算时自动记入成本或费用科目；应收不统计；返利计算时，作为赠品的单据行数量不参与返利的计算;SO77SO59赠品是否开票销售订单/销售赠品行是否保留单价、金额销售订单-退货销售订单-现款销售业务现款销售可以应用流程配置，从销售订单配置到财务会计中的收款单，从销售订单直接通过销售 审核，到财务会计中的凭证。销售订单-预收款场景1：部分或全额预收款，预收款作为销售前提；场景2：现款销售，签单/收款/发货或提货同时完成；付款方式1：先付款，之后分多次签付款方式2：先签销售订单，针对销售订单付款。发发发发发发发发发发发发发发发发发发发订单；发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。SO72

红字订单是否支持订单收款、收款核销销售订单-发货安排需要发货安排的场景：商务信息确定——销售订单成立；角色：销售业务员发货安排确定——从哪里发货（跨公司）、何时发、发多少、发什么车辆安排；作为提货单据发货安排角色——库存计划员发货安排结果——生成发货单发货安排典型场景库管员库存计划员销售业务员销售订单发货单出库发货安排提货发货单对已经签订并通过的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划发描述 的结果。发发发发发发发发发发货单库存硬锁定库存可用量查询发发发发发发发发发发发发SO70、SO71发货安排SO68、SO69参数发：货单用来生成发SO68SO69是否允许超订单发货允许超订单发货范围%参数：SO70SO71是否允许超发货单出库允许超发货单出库范围%销售订单-补货安排销售订单/调拨订单签订之后，安排采购、调入、生产、委外，以补充货源；销售业务员要联系确定货源补给，补货完成，才给客户发货。补货单据由销售业务员录入系统；发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发□发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发销售订单-直运安排直运采购/直运调拨的销售订单签订之后，安排直运采购/调拨；直运采购的销售订单直运安排调入申请调拨订单请购单采购订单直运调拨的销售订单直运安排销售订单-销售直运调拨支持 工厂发货，销售组织和客户结算 的模式支持

存在集中结算要求的商超客户的销售

的发发发发发发发发B发发A发发发发发/发发发销售订单（直运）调入申请（直运，调出组织空）发发发发发发调拨订单（直运）发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发参数：SO35

跨公司销售订单与

交易接口单据同时配置【销售订单】组件：“消息驱动配置”—“跨公司发货销售转需求”参数：TO0030

外系统生成调拨订单默认业务流程销售订单-对集中结算的商超客户的销售KA发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发KA发发发发发发发发发发发发发发销售客户（开票单位）订单客户发发发发销售订单客户（订单客户）开票单位发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发对客户应收单客户（开票单位）发发发发发发发NC解决方案：交易-销售直运调拨销售订单-销售直运采购支持供应商直发业务：销售/采购组织合一 的模式销售订单组件：“本公司发货销售转需求”，即由销售公司发货（销售公司与发货公司相同），销售订单后续业务单据流转由【物料生产】上物料属性决定，若采购件，【销售订单】确认审核后会形成【请购单】;客户销售订单后直接形成请购单或采购订单，不走销售出库单和采购入库单的库存单据，没有物流过程，通过销售自动结算，只有商流和流过程；也支持走销售出库单和采购入库单的完整销售采购流程。销售订单-销售直运采购发发发发发发发发发发发发发发发发-发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发-发发发发发发发发发发发发发发发发推式：组件：本公司发货销售转需求存货生产 ：采购件SO58（数量）直运安排推式：组件：销订协同生成采订组件：推式保存（应发、实发）并自动关联直运销售订单参照直运销售（采购）、入库单发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发采购 审核自动传应付：组件：传应付PO79无入库单时直运销售采购业务采购 自动结算时点发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发不经过库存，没有物流过程，只有商流和 流过程若需要同步走完整物流过程直运安排销售订单-购销协同销售支持 销售业务：销售/采购组织分离

的模式采购设置-协同内容设置（ 客商之间）分子公司1分子公司2参照、生成销售订单采购订单采购入库单销售出库单采购销售参照采购交易是业务的主流购销模式；购销协同仅仅用于

内部联系松散的公司之间。询协同公司售价销售订单-购销协同销售协同设置就是定义两两公司之间销售订单、采购订单的对应关系，销售出库单、采购入库单的对应关系，以便一个公司制作完成一种单据，另一个公司的对应单据可参照生成或推式生成。销售订单-散户销售订单-信用检查销售订单-缺货登记默认的销售订单模板上没有“缺货”或“补货”栏，可以在“客户化-模板管理-模板设置-单据模板设置工具”下修改模板并分配使用。销售订单-实时查询联查存量/可用量查询客户信用、毛利预估（先取销售出库单上成本价，若无按公司级参数IA0043取值：存货核算“外部模块取成本”：结存成本、参考成本和计划成本）订单执行情况一张销售订单、发货、出库、签收、开票、收款全过程的明细

表。流销售订单-去向参数：SO43补货直运安排容差比率%参数：SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销参数：SO25是否允许超销售订单开票 参数：SO26允许超销售订单开票范围%参数：SO77赠品是否开票参数：SO68是否允许超订单发货 参数：SO69允许超订单发货范围%参数：SO23是否允许超销售订单出库 参数：SO24允许超销售订单出库范围%参数：SO29出库关闭下限参数：SO58

销售转需求数量（订单数量、按净需求，默认：订单数量）订单数量：【请购单】取【销售订单】数量。按净需求：需求公司的【物资需求申请】进行【需求汇总平衡】处理计算出建议订购数量，生成为需求公司的【请购单】数量。发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发SO25SO26SO77补货安排SO43SO35、TO0030组件：跨公司发货销售转需求直运安排、补货安排、SO43SO23SO24SO29已出库发货安排SO68、SO69现收、预收、核销SO72组件：本公司发货销售转需求存货生产 ：请购件

SO58(数量）直运安排、补货安排发发发发发发发发直运安排协同销售-单据按照不同的业务流程，只能参照销售订单、库存销售出库单等相关单据录入，不能

。表头业务流程、来源单据客户（开票客户）销售组织、库存组织、收货单位表体存货、数量、单价、金额、整单折扣、单品折扣、折扣（冲应收合并开票）、合并开票金额、订单客户、库存组织、收货单位销售-辅助业务与查询退货签收开票：出库（红蓝）对冲合并开票（冲应收单）取成本价（无利润销售）生成对冲导入税号传金税联查销售-费用、存货同票费用与存货、折扣存货与普通存货同开一张销售出库单（存货）销售订单（存货、费用）销售参照增行销售-退货未审核状态销售-签收/途损/退回销售结算数量方式：送货制（客户签收）、提货制送货制：销售双方在交易结算时，销售的结算数量是按客户方签收数量为准，也就是客户方说收到多少货、就结算多少货（客户方说了算），比较适合销售生鲜等存在损耗的业务，或者客户方比较强势情况。确定签收数量、价格；在途损失数量、途损承担者；原车退回数量——系统综合上述信息，作为一张单据录入；提货制：销售双方在交易结算时，销售 的结算数量是按销售方出库数量（除客户退回数量）为准，也就是销售方说出库多少货、就结算多少货（销售方说了算），比较适合销售方比较强势情况。系统录入的签收/途损/退回信息，认为是销售业务

认可的，对销售结算有意义的信息，而不是 随车带回的原始信息；销售-签收/途损/退回送货制：通过公司参数（S061）控制；S061“基于签收数量开票的业务类型”：可以指定某些业务流程，当选定某种业务流程，此业务流程必须按客户签收数量开销售

；销售

:“实际销售数量”取必须经过“签收途损单”签收的“销售出库单”

，即按客户“签收途损单”上的“签收数量”确认为“销售 ”上实际销售数量进行结算，途损归销售方承担；发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发(签签签签)(签签签签)(签签签签)发发发:发发发发发发签签签签=1(签签签签签签签签)发发发:发发发发发发签签签签=1+2(签签签签签签签签)发发

发发发发(3.签签签签)销售-签收/途损/退回开销售 时，只能参照通过“签收途损单”确认签收数量后的销售出库单；（签收单上必须有签收单价）销售-签收/途损/退回同时销售上数量，并不是获取的销售出库单上“应发数量”和“实发数量”，而是“签收途损单”上的“签收数量”;销售签收途损单销售提货制公司参数S061“基于签收数量开票的业务类型”，没有指定业务流程时，“销售 ”既可以直接参照没有通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”，也可以参照通过“签收途损单”确认签收数量后的“销售出库单”；

“销售 ”上实际销售数量是“签收途损单”上的“签收数量”+“途损数量”，或“销售出库单”上“实发数量”，途损归客户承担。-签收/途损/退回销售订单红字销售出库(3.退回数量)销售出库出库对冲销售签收途损单1.(签收数量)2.(途损数量)3.(退回数量)送货制:基于签收开票结算数量=1(途损数量归销售方)提货制:基于出库开票结算数量=1+2(途损数量归客户方)销售-出库对冲退换货退货处理思路：出入库相抵消，不开票、不结算前提：同客户、价格、成本域、业务类型……发发发发发发发发发发发发发发发出库数量发发发发发发发发发发发发发发常见场景：已办出库的销售订单入库：红字发发发发发退回：红字发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发1发发发发发发“发发”-发发发发发发发2发发发发发发“发发”-发发发发发发发3发发发发发发“发发”-发发发发发发发发发发发发发4发发发发发发发-发发发发发发发发发发发销售-冲应收、合并开票合并开票消化由销售价保与销售返利形成的冲应收单金额；发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发销售-冲应收、合并开票发发发发发发发发发发发发发“发发”发发发“发发发发”发发发发发发发发发发发发发发发发“发发”“发发发发”按照订单客户、开票客户合并开票：选定“按照开票客户合并开票”：冲应收单以“开票客户”和 的表头“客户”进行匹配进行合并开票；没有勾选：冲应收单以“客户”和 的表体“订单客户”进行匹配进行合并开票。合并开票：SO49

是否进行自动合并开票SO22SO27SO36在冲应收单合并开票时可以冲减 金额的比例是否严格按产品线进行存货管理销售信用账期检查和冲减应收是否分业务流程进行价保返利销售-冲应收、合并开票按冲应收单“客户”、“订单客户”冲减应收销售-冲应收、合并开票销售-冲应收、合并开票销售-冲应收、合并开票按冲应收单“开票客户”、“客户”冲减应收销售-冲应收、合并开票销售-冲应收、合并开票销售相关财务处理-暂估应收手工暂估应收，优化“单到回冲”方式处理。暂估应收不需要在业务流程中进行配置（先货后票）；仅支持整张销售出库单作暂估应收处理。–

销售出库单部分行（包括部分出库单行开票、出库单行部分数量开票）已开，并且作收入结算，则出库单未开票部分不再能暂估应收，在销售

保存时，弹出提示信息建议手工作暂估应收处理。–

销售出库单已作签收途损（退回），在销售

保存时，弹出提示信息建议手工作暂估应收处理（公司级参数“SO79出库单部分开票，是否弹出提示信息”）；如果销售出库单下游销售

未作收入结算回冲暂估应收时，允许手工取消暂估应收，已进行销售结算后，不能取消暂估应收。仅支持手工暂估应收的反处理，不支持自动暂估应收反处理。手工作暂估应收处理时，如果已存在签收途损单，则自动生成回冲暂估应收单。只处理销售出库单、途损单（退回）对暂估应收的影响，不处理出库对冲业务、基于签收开票业务的暂估应收处理。发发发发发发发发发发发发发发发发发发退回发发发发发发发发发应收回冲暂估应收单销售相关财务处理-发出商品业务企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件及商品所

未发生转移时，财务上要对该部分已经出库的商品进行体现。出库单手工计入发出商品不开票作才作为发出商票当月未发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发(发发发发发发发)发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发销售结算不是通常意义上所说的结款，而是指联务环节与财务环节的纽带，属于部门的内勤工作，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。支持修改结算单价与客户：SO42

销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价销售结算数据的来源：销售出库单；销售支持销售收入、成本不同时匹配的业务模式：允许销售 审核确认收入，销售出库结算确认成本；确认收入、确认成本：配置单据时点：

审核、出库签字；业务流程组件：“消息驱动配置”--“销售结算单（非单据类）”：自动收入成本结算、自动成本结算、自动收入结算、自动计入发出商品手工收入成本结算、手工成本结算、手工收入结算、手工计入发出商品暂估收入、差额传应收传应收保留 生成凭证组件，仅仅用于生成凭证；销售结算及后续财务处理发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发优点：单据量少缺点：应收和对账发发发发发发优点：系统自动处理缺点：随时自动生成暂估应收单，账面单据多，对账麻烦组件：（自动）销售出库单：暂估收入销售

：

自动收入结算发发发发发发组件：销售出库单：自动收入结算销售

：

差额传应收也支持出库单传应收/销售成本结转单；支持应收单和销售成本结转单分别配置支持基于签收开票销售结算及后续财务处理发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发组件：手工发发发组件：手工发发发发组件：自动1.组件：自动应收：单到回冲：暂估收入单到补差：自动收入结算1.组件：自动应收：2。单到回冲：自动收入结算3.单到补差：差额传应收发发发发发发发组件：自动销售结算及后续财务处理-转收入成本销售结算及后续财务处理-单到回冲销售结算及后续财务处理-单到回冲销售结算及后续财务处理-单到补差销售结算及后续财务处理-单到补差促销品管理促销品促销品管理实现市场部门对促销产品、新产品、促销物品

领用管理。管理是一个计划层面的管理，其执行层在销售订单、销售调拨单。发发发发发发发发发发发发发客户发发发发发库存组织退货管理-基础设置退货原因设置退货条件设置函数名称：存货编码、存货生命周期、实际出库数量（时间区间参数）、申请退货数量、销售订单金额（时间区间参数）、申请退货单据金额、赠品、退货原因类型、单据日期/来源销售订单日期/来源出库单日期/来源发票日期时进行退货政策设置退货政策对退货原因、退货条件、退货政策及分配等进行定义，在退货申请约束的政策,只有满足了退货政策的货物，才允许退货。退货政策分配退货管理-退货业务发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发已办出库入库：红字发发发报检发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发退货申请退货业务的

，可视为负销售订单，可以进行退货业务的

；询价：SA37

退货询价规则：不询价、正常询价、询非促销价退货接受单销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。唯一来源于退货申请单；下游：质检单、红字销售出库单；接受数量、已报检数量、已入库数量（销售出库单回写）、已拒收数量、合格数量（质检单回写）、不合格数量（质检单回写）退货统计分析表退货申请单执行明细退货申请单及其后续业务查询，退货接收、入库情况。退货情况分析对客户退货次数，退货数量、退货金额进的行销统售计订单并与发货数量、发货金额进行比较分析退货管理-退货业务自动生成交易接口单据参数SO35跨公司销售订单与组件：跨公司发货销售转需求直运安排签字库库库库库库库库库库库库库库库库参数TO0030外系统生成调拨订单默认业务流程库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库库发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发库库库库库库库库库库库组件：销售退货转调拨红字跨公司退货业务跨公司销售退货：直运销售（调拨）销售与金税传金税：将每个公司＋客户+虚拟结算 合并后的数据依次逐行导出到txt文件，需要处理按调出公司（相当于销售公司）、调入公司（相当于客户）、虚拟结算

进行分单(不同的销售公司＋客户＋结算 不能合并).参数：【销售

】SCM03

传金税的数据合并规则（不合并、按存货合并、按存货类合并，只能选其一；按价格合并、销售

多单合并，可同时选）；控制票行传金税时，数据合并方式依据，金额红字和蓝字分开传金税

。对于合并后金额为0的情况，不生成数据。SCM04

无税金额最大限额大于0的整数，默认：空（不限制），超过时保存失败当SCM05

超限额拆行时数量是否必须为整数无税金额最大限额有控制时，传金税时的行记录有效。是：拆行时，放入当前的行数量＝INT（

无税金额最大限额－当前

累计无税金额）/单价。否：按照公司级的【客户化-参数设置-公共参数】的数量小数位精度参数（见相关参数）进行数量拆分。拆行，放入当前

的行数量＝（

无税金额最大限额－当前

累计无税金额）/单价（小数点最后一位舍入时只舍不入）。SCM06

的最大行数大于0的整数，默认：空（不限制），超过行时，不管是否达到最大限额都要拆单，未导出的行在以后税票中体现。待导出的结算数据按照SCM03合并规则合并行（已排序）每张结算 逐个执行下面流程销售公司名称、结算 、客户名称/税号/地址/等；当前 的累计无税金额＋当前传递行的无税金额<=SCM04的最大限额存货名称、计量单位名称、规格、数量、含税金额、税率、含税单价加上当前行后当前 的累计行数<=SCM06的最大行数是否依序逐行导出未导出的行将当前行导出到当前

中是TXT文件中新增一张注意：不同销售 或者结算 的行不处理合并拆分当前行，进入当前

的行数量＝INT（

无税金额最大限额－当前

累计无税金额）/单价，无税金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增中。是SCM05：拆行时数量是否必须为整数是拆分当前行，进入当前

的行数量＝

无税金额最大限额－当前

累计无税金额）/单价,（小数点最后一位舍入时只舍不入），无税金额＝数量×无税单价，税额＝无税金额×0.17，含税金额＝无税金额＋税额；剩余部分的数量放入以后新增

中。当前行未传入当前的部分整理为一个新行销售与金税销售与金税导入 号：导入一个金税系统导出的txt文件，系统根据当前txt文件中每张 对应的单据，匹配所有公司结算

子表中的结算清单 ，然后将 中的子表中的金号码返回到结算号字段。销售报表销售分析类报表（跨年分析）毛利分