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文档简介

收银工作管理制度一、收银机使用制度1.酒店商品柜台设置收银机付款,记录商品销售金额,汇总商品销售总金额,监督核对商品销售情况。2.出售的商品都必须将金额输入收银机,按日销售汇总,总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。3.每日缴款时,必须把日销售总额打出,然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符,如果有差错,要立即查清楚。4.在使用收银机时,不能将收银机作为计算器使用,随便其他数字输入或做其他计算,如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符,由当班营业员负责。二、收银处早班操作制度1.主要处理酒店客人退房手续。2.接到客人的房间钥匙,认清房号,准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房,管家部员工接到电话后尽快检查房间。3.准备好客账单,给客人查核是否正确,该步骤完成时,楼层服务员必须知会房间检查结果,如有无客房酒吧消费、短缺物品等,为互相监督,收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上,楼层服务员也记录下收银员的工号。4.客人核对账单无误并在账单上签名确认后,收银处方可收款,收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收。5.付款、账单附在登记表后面,以备日后查账核对。6.为避免走数,应核对当班单据是否正确,以及时发现错单、漏单。7.下班前打印出客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。三、收银处中班操作制度1.负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的入住天数,保证收足押金。2.追收早班列出欠款客人的押金,晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收。3.检查信用卡止付名单,发现名单或者信用卡账户上无款的客人,应及时通知客人改以其他方式付款,如不能解决则交给大堂副经理处理。4.下班前打印出客人押金额,以备核查。四、收银处晚班操作制度1.负责核对当天的所有单据是否正确,如有错误应立即改正。2.应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。3.制作报表(1)会计科目活动简表。(2)会计科目明细报表。(3)房间出租报表。(4)夜间核数报表。4.制作缴款单,按单缴款,不得长款、短款。5.夜间核对过房租、清洗电脑后,做好夜间核数。6.每次交接班应该交接清楚款账等事项,并在交接簿上作简明的工作情况记录,交办本班未完之事。五、收银处结账管理制度1.应辨别收取现金的真伪,唱付唱收,防止出现不必要的争执。2.信用卡必须核对卡主签名,签名应与卡上原有的签名相同,信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。3.收取支票应注意以下两点:(1)对好印鉴,印鉴不模糊,不过底线,并且有开户行名称。(2)限额、签发日期等。六、收银处员工管理制度1.热情有礼,吐字清晰,唱收唱付,将找款递给客人,不允许扔、摔、甩、丢等。2.严禁套取外汇、外币。3.严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人。4.严禁收半日租或全日租而不计入营业收入。5.严禁打非工作电话,不准长时间接私人电话。6.长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因。7.不得以白条冲款账。8.由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿。9.下班时做好交接班工作。七、信用卡使用管理制度1.接收信用卡时,核对清楚信用卡是否是本酒店可以使用的信用卡。2.核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期,应委婉告诉客人此卡不能接受使用。3.核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码,如查出此卡号码在“止付名单”上,就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行。4.注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心,取回授权号码。5.核查完毕,按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求,填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求,认真填写,字迹清楚,做到准确无误。6.票据填写完后,请持卡人签名,认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样,可以请客人出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡,应扣留信用卡。7.票据填写完毕,将“持卡人留存”联撕下交回客人。8.未按信用卡使用原则去做,造成的经济损失由经手人负责。八、旅行支票使用管理制度1.客人到商场购买商品,可以使用旅行支票,但不接受私人支票。2.检查旅行支票(1)旅行支票具有一定面额。(2)支票正上方签名处已留持票人的签名。(3)支票在灯光下有折光反映,票面有凹凸花纹。3.接受前,请持票人当面在支票下方签名,否则,支票无效,并与上方已留签名核对是否相符。4.如对签名有疑义,可请持票人在支票背面再次签名核对。5.请客人出示护照,核对护照姓名与支票上签名是否相符,并把护照国籍、号码抄录在支票背面。同时婉请客人留下地址。6.对旅行支票真伪有怀疑,应请银行兑换处鉴定。7.对于外币旅行支票,银行要收取贴息。8.当支票实际价值不于所购商品价值时,应以现钞退回差额。9.请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数,并注明何种货币和买入价。九、核数操作制度1.整理归档上一天的单据、报表等,落实上一天稽查出来的问题。2.将经理核准的考核通知书送到有关部门签收。3.核对各收款点的营业报表,包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等。4.稽核人员应抽查餐单,核对点菜单与账单是否相符。5.检查当天到达的客人房租情况,检查房租折扣是否符合规定,

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