煤矿物资管理制度

煤矿物资管理制度为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本;减少物资储备,加快资本流转,提现集中优势、规模效应，坚持“低成本,优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，成立起集中、统一、全面的物资管理体系，拟订本办法。物资的计划管理一、物资需求计划的编制依据1、各生产队(部）按照月生产任务和消耗定额以及设施、配件破坏情况，合理编制月物资需求计划。2、各协助部门根据月工作任务量或维修计划量以及企业批准的资本使用额度等，合理编制当月物资需求计划。3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制.二、物资需求计划的编制要求1、物资需求计划以月计划为主，月计划量（或资本总额)的正确率要达到当月物资实际需要量的80％以上。否则，对材料计划单位进行处分。2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划,每周可报1次。3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、使用时间、技术要求等必须正确，配件必须注明主机生产厂家，否则不予受理。4、设施、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并准时向供给部上交采买计划。三、计划的审核与审批1、月计划必须经队（部）负责人审核署名后，再经分管领导审批署名后报供给部。否则不予受理。2、企业每个月

26日前召开物资平衡会审批月物资采买计划，

物资采买以审批后计划为准。3、生产急需的临时物资需求计划，由分管供给的副总或总经理审批署名后再报供给部.否则不予受理.四、计划的受理时间1、次月计划必须在当月的20日前报供给部.2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。需要共同议论的计划可安排在前一天晚上或当天清晨.五、供给部对物资需求计划的管理职责1、受理月计划后仔细审核，既是汇总，表示单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等.2、按企业规定，编制号当月需要集中采买的物资计划和自行采买的物资计划。3、每个月26日前将编制好的月计划提交企业物资管理领导小组审核、审批。采买计划应充分考虑储备情况，合理编制采买计划。4、各单位因计划失误造成物资不能实时到位，计划单位负责人和详细计划经办人承担责任。5、积极交流并敦促集中采买物资的准时到货（因计划提报单位因生产条件变化，工程项目的增减需要更改时，已到货或已签署合同无法退货的物资所造成的损失,怎样办理，责任该由谁担当？)6、《采买订单》必须注明生产订单号、数量、预告量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的《采买订单》到仓管员，便于仓管员实时合理安排入库.7、每个月向分管领导汇报计划的管理情况,对违犯以上规定的队（部)提出处分建议。（罚款额50-—200元)物资的采买管理一、对供给商推行内部审核签署合同管理1、成立主要供给商和产品的资质信息档案。2、由企业物资管理领导小组定期审核主要供给商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供给商和产品。企业签署合同的供给商和产品不得违犯企业签署和同的有关规定.3、企业所采买的各类主要物资原则上必须在签署合同的供给商和产品中选择。否则视为违纪。如遇特殊情况，保证高出签署合同供给商范围采买的，则必须经企业分管领导批准后才能采买.二、比质比价管理1、除招标和特殊的临时采买外，其余各类物资采买均推行比质比价采买。2、供给部门将部分常用的集中采买物资的价钱、质量和市场价钱、质量进行比较分析，然后将基本情况向企业物资管理领导小组进行通告.3、对签署合同的企业和供给商产品，推行与市场比质比价管理，在同质同价的情况下优先采买。4、对企业自行采买的批量和价值高的物资，推行供给部门填写比质比价表，企业物资管理领导小组审核批准的管理办法。三、物资采买的合同和协议管理1、对企业集中采买的物资，推行签署长久购销合作协议的方式,约定双方的利益和责任.2、对签署合同的企业和供给商的产品，推行批量签署物资购销合同的方式进行采买与管理。3、对企业自行采买的物资，根据供给商和所需物资的不同情况，分别采取签署物资购销合同,或签署物资购销协议的方式进行管理。库房管理一、物资的领用1、各队（部）领用物资以月计划和临时计划为依据,高出计划部分的物资供给部有权拒绝发放。如遇特殊情况，需要超计划领料的,领料单商必须由分管领导的署名，否则不予发料。2、各队（部）领用物资必须由材料员(或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。领料员领料时必须先成立总单，再根据不同品种开具不同的领料单,做到一料一单，并成立起相应台账。3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐备规范，普通物品经部门主管署名即可，重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。4、领料人员将领料单交保存员后，一律在库房门口等待，由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部(大型材料除外）。5、火工品的领用：生产用由专业爆破员署名领用，严格履行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格恪守国家有关火工品管理办法及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别赐予火工品保存员、火工品领用爆破员罚款100元；责任不到位造成丢掉，按国家有关火工品管理办法及条例追查有关责任人责任；非生产用必须经安全部门审批,并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则,依据国家有关火工品管理办法及条例追查相关责任人责任。6、领料时间：6:00—24:00。二、物资的发放1、计划员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐备规范。(2)所领物资是否在计划内。（3）查对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。(4)按照审批权限,需企业领导审批的物品必须办理审批手续。2、保存员接料单后：（1)仔细审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。（2)禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。(3)按照“日清日结”的原则实时上帐下账，办理好各自分管的账目。（4）严格按照“先进先出”的原则发放物资。（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价钱计价。3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但第二天必须补办正规手续。三、物资的入库程序（查收程序）1、根据采买合同的有关规定，供给商准时发货，采买部接到供给商发货通知后准备接受货物.2、采买部采买查收员依据合同、订货单与供给商的送货单进行核对，并查点实物数量。3、清点查对中若没有问题,查收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量查验,看是否切合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具查验报告.4、若查验报告显示货物存在质量问题,则由采买员根据合同规定提出详细解决办法,报采买部经理审核后联系供给商，进行退换货办理。若在货物数量的清点查对阶段帐实不符,采买员应根据合同规定提出解决办法，实时联络供给商进行办理。5、经质量查验,不存在质量问题，则由仓储部负责人入库,填写入库单，并与财务部协作节能型账务办理。6、入库材料在未收到相应发票前(增值税票），仓管员必须成立货到票未到的材料明细表(预查收），等正规增值税票抵达后经过财务部门正式查收，合格后方可结算。7、?货物查收入库后，库房保存员应按不同材质，性能等要求和按类分区,做到“库号、架号、层号、位号"四定位；物资堆放齐整有序，做到“大的五成方,高的五五成行，矮的五五成堆,带角的五五成串”；保证“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资本四对口等寄存原则。定量装箱,下垫上盖,由大到小，寄存齐整，过目成数，标记鲜明,材质不混，品种不错,规格不串，上架拔卡,了如指掌。8、露天材料、地材类的查收。水泥要正确到包数；砖要正确到块数；砂石类要量方。9、仓管员每两个月月底向供给部实时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报