度经营亏损情况说明书201118

河北邯峰发电有限责任公司2010年度经营亏损情况说明一、企业生产经营的基本情况项目背景：河北邯峰发电有限责任公司（以下简称邯峰公司）邯峰发电厂项目位于河北省邯郸市峰峰矿区义井镇,规划容量2400MW，一期工程建设2台660MW进口燃煤发电机组。1996年8月26日，河北省电力公司、河北省建设投资公司、西门子电力开发邯峰有限公司签订《合资合同》，组建邯峰公司。合资期限25年（含建设期5年），合资期满，剩余资产归中方所有。邯峰公司一期工程采用中外合资方式建设，以项目融资方式筹措外资，1996年12月8日开工奠基，属国家〃九五〃重点项目。两台机组分别于2001年3月26日和9月1日投入商业运行。一期工程决算总投资78.87亿元。注册资本金占投资总额的25%，为19.75亿元人民币。中方以人民币现金出资，外方以美元现金出资。资本金以外的资金，内资部分由中方股东负责从中国建设银行和国家开发银行贷款，共计28.9亿元人民币；外资部分3.52亿美元，采用有限追索项目融资方式，由外方股东安排德国复兴开发银行和西班牙信贷银行提供出口信贷和商业贷款。1998年，西门子邯峰投资公司将其拥有邯峰公司40%股权中16%出让给汉堡电力邯峰投资公司,保持原有合资条件。根据国家电力体制改革的安排，河北省电力公司持有的邯峰公司40%股权划转中国华能集团公司。2003年11月27日，华能集团与河北省电力公司签署了邯峰项目股权划转协议。2003年12月5日邯峰公司成立新一届董事会。2004年6月29日，华能国际电力股份有限公司收购中国华能集团公司拥有的邯峰公司40%权益。2004年11月17日，商务部以商资批[2004]1791号《商务部关于河北邯峰发电有限责任公司股权变更的批复》同意邯峰公司股东西门子电力开发邯峰有限责任公司和汉堡电力投资邯峰有限责任公司分别将其持有邯峰公司24%、16%的股权转让给伟融投资有限公司。商务部于11月25日颁发了新的批准证书。按照河北建投能源投资股份有限公司与河北省建设投资公司签署的股权转让协议关于资产交割的约定，此次收购股权的资产交割日确定为2007年2月28日，即河北建投能源投资股份有限公司自2007年3月1日起享有邯峰公司20%股权并负有原合资条件下相关责任。目前，邯峰公司的注册资本金情况为：持有人比例金额万元华能国际电力股份有限公司I40%79,000.00河北建投能源投资股份有限《、司20%39,500.00伟融投资有限公司40%79,000.00合计100%197,500.00（一）企业主营业务范围和附属其他业务情况邯峰公司获得的中华人民共和国外商投资企业批准证书、企业法人营业执照标明的营业范围是：拥有、建造、运行和管理邯峰电厂，并销售电厂所生产的电力，电厂的发电装机容量为2x660兆瓦。（二）本年度生产经营情况邯峰公司认真贯彻董事会确定的经营方针、落实华能集团公司2010年工作会议精神，安全生产和经营情况良好，实现年度机组安全运行365天，跨年度安全运行累计实现2874天。2010年1、2月份完成#1机组B级、#2机组C级检修，全年未发生一般设备事故和重大人身伤害事故，完成了分公司机组非计划停运不超过0.5次/台.年的目标。#1、#2机组脱硫设备运行正常，践行政府要求和企业的社会责任，为邯郸市拥有洁净蓝天做出了贡献。2010年度，完成发电量73.03亿千瓦时，同比多发4.54亿千瓦时，综合厂用电率完成6.14%"供电标准煤耗完成325.94克/千瓦时；受煤炭市场价格上涨等因素影响，标煤采购单价完成867.48元/吨，同比升高了170.06元/吨；单位燃料成本完成255.43元/兆瓦时，同比上升了53.18元/兆瓦时。机组利用小时完成5532.50小时，比去年同期升高了344.16小时，比本网统调火电机组利用小时5585小时低52小时，在同级别发电企业中位居第四。2010年主要生产指标完成情况指标名称单位本年实际比上年同期年度计划完成计划发电量万千瓦时73028945429660000110.65%上网电量万千瓦时68546743657641811106.80%综合厂用电率%6.14-0.156.050.09供电标准煤耗率克/千瓦时325.94-1.22323.951.99上网电价（含税）兀/千千瓦时419.9113.78411.977.94设备利用小时小时55333445000532.50燃料单位成本兀/千千瓦时255.4353.18212.1943.24电量构成情况表项目单位本年计划上年同期实际本年实际发电量亿KWH66.0068.4973.03上网电量亿KWH62.0064.1868.55基础电量亿KWH48.3654.81竞价电量亿KWH超发电量亿KWH外送电量亿KWH置换（代发）电量亿KWH15.8213.74主要生产经营考核指标完成情况 单位：万元指标名称本年完成上年同期增长率与上年增减售电收入24601122278310.43%23228发电成本24585519886523.63%46990财务费用1487019039-21.90%-4169管理费用24802730-9.16%-250利润总额-172552366829.29%-19621处于企业层面主要考虑在经营过程中所面临的经营环境，以及国家政策对行业的具体影响，对此提出几方面的问题供讨论：1、电力生产企业与煤炭生产企业在电煤价格上的博弈，其结果严重影响电力生产企业的经营成果。2、国家政策导向向环保、洁净的能源倾斜，政策方向是利国利民的。对于电力市场采用能耗低的较大机组替代能耗较高的发电量指标，央企肩负满足用电需求的社会责任、同时面临其主要原材料煤炭价格不断攀升、上网电价和销售电价直接影响民生等方面因素影响，使燃煤发电企业经营成果严重亏损。3、央行现阶段信贷政策导致国内融资环境的较大变动；融资环境的变动又给予金融机构对资金需求者的选择、判断并择优取舍的可能；这又必将导致企业融资成本升高和银行资金收益回升之间的平衡;诸多因素使得资金链条以融资为保证的企业很难兼顾资金上游企业资金流入、银行资金流入以及资金下游企业必须的资金流出三者之间的均衡。结果是一方面使企业保持资金链的风险增加，一方面使企业资金使用成本的进一步升高。4、燃煤发电企业经营业绩的下滑，使得企业在金融企业信用等级评级降低，必然导致所提供贷款条件的提高，致使企业融资成本的增加。5、国家税收政策的变动对外商投资企业有一定的影响，外商投资企业的合资合同、融资条件、合作基础等等因素都是建立在合作意向达成时段的税收环境下形成的，《中华人民共和国营业税暂行条例》和国家税务总局《关于做好统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度有关工作的通知》的实施，对已成立的外商投资企业在原合同条款的履行产生一定的影响。二、利润实现、分配及企业亏损情况（一）主营业务收入的同比增减额及其主要影响因素2010年度主营业务收入万元，较上年同期增加23228万元，主要是电量增加、脱硫电价的执行｛冀价管【2009】20号文件批复：自2009年1月6日起，上网电价按每千瓦时0.447元执行（含脱硫加价0.015电量■电价对利润影响分析表元X脱硫成本的增加等综合因素影响所致。电量■电价对利润影响分析表项目售电量平均结算电价本年上年与上年利润本年上年与上年利润实际实际同期增减贡献实际实际同期增减贡献合计6854673641810743656615154419.91406.1313.788075基础电量54803954835957644438448.26446.861.40超发电量竞价电量外送电量代发电量13742781582150-207872306.83281.6225.21其他电量单位：千千瓦时，元/千千瓦时，万元（二）成本费用变动的主要因素项目单位本年实际上年实际增减额影响利润供电煤耗克/千瓦时325.94327.16-1.225832.31标煤单价元/吨867.48697.42170.06-37994.81单位燃料成本兀/千千瓦时255.43202.2553.18-32162.50发电耗用标煤量万吨223.42209.9813.44-9373.321、2010年度，煤炭市场价格持续上涨的影响，标准煤采购单价较去年同期升高了170.06元/吨，约影响燃料成本增加37995万元；2、供电煤耗完成325.94克/千瓦时，比上年下降1.22克/千瓦时，约影响成本降低5832万元;3、以上两项因素共同影响单位燃料成本增加53.18元/千千瓦时，约影响燃料成本增加32163万元。4、其他因素对利润的影响分析表项目本年实际上年实际增减额影响利润职工薪酬1306413130-6666四项费用15904143681536-1536其中：材料费522141751046-1046修理费20441286758-758其他费用61596177-1818管理费24802730-250250折旧费用4249242239253-253财务费用1487019039-41694169其它业务利润4459-15-15营业外收支净额66162-96-96材料费增加主要由脱硫成本影响;修理费增加是由于今年有B级检修，而去年只有C级检修;折旧成本增加的原因是本年有部分在建工程转入固定资产增加计提折旧所致；财务费用降低主要是在核算期内人民币贷款综合利率降低及人民币汇率升高的影响。（三）其他业务收入、支出的增减变化：无）同比影响其他收益的主要事项：无（五）利润分配情况由于2008年亏损4920万元，而2009年虽然盈利，但盈利不足弥补以前年度亏损，故本年未进行利润分配。（六）利润表中数据变动幅度较大项目说明利润总额、财务费用之变动原因见前述分项说明。（七）税赋调整对净利润的影响2010年度主营业务收入万元，较上年同期增加23228万元，主要是电量有