收银员管理流程

收银管理制度1目的准确、快速地做好收银结算工作，使收银各项操作有据可依，防止舞弊发生，特制定本制度。适用范围兰庭茶叙各茶楼职责：（本制度内所指仅限收银方面）3.1收银员职责：3.1.1严格执行财务纪律和制度，按标准收银流程进行收银工作，监督服务员执行财务准则；3.1.2负责当班营业收入的操作，准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用，验明各种钞票真伪确保每笔营业款收取准确无误。有改餐、退餐时必须执行正确的操作流程。遵循开具发票的操作流程。3.1.3保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，确保本班次的所有原始资料完整，编制各类营业报表，并随当日营业款一起上交财务。熟练掌握电脑及收银软件的使用，并能排除基本系统故障。爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、验钞机等），并做好清洁保养工作。3.1.4负责收银区域呈现整洁及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净。3.1.5负责收银各种香烟、纸牌等商品、物料的销售和保管。3.2财务部职责：3.2.1严格执行各项财务制度，监督收银台严格执行财务规定；3.2.2核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单以及各项收银原始资料，做到单单相对，准确无误，如发现问题，深入追查，及时上报；3.2.3随时抽查收银台帐、钱、物管理情况。3.2.4收受前台收银交来营业收入款项，根据规定处理收银差错，并将营业收入款项送存银行；3.2.5收银备用金、发票的抽查、发放。3.3外场部长、店长：负责现场审核退菜、退款、反结账、打折、赠送等特殊收银动作的符合公司相关规定。工作流程和管理制度4.1营业准备程序4.1.1上班前应整理好着装和仪容仪表，提前十分钟到岗；4.1.2班次之间必须进行备用金交接，收银员清点周转备用金无误后在收银员周转备用金交接登记簿上签字确认。4.1.3与上班交接营业款，金额无误后由出纳在收银日报表上签字，检查零钱是否够用。（可选）4.1.4查阅收银员工作交接记事本，了解上班次遗留问题，以便及时处理。4.1.5做好收银台的卫生，做好电脑、打印机、验钞机清洁保养工作，检查收银系统、打印机是否正常运作。4.1.6做好收银用品的准备工作，检查零钱、香烟、打包盒、打包袋、餐巾纸、打印纸、收银纸、发票、各类单据等是否准备充足，及时进行补充。4.1.7熟悉当天的特价菜品及店里推行的促销活动。4.2收银结账流程4.2.1第一步：确认帐单当顾客需要买单结帐时，收银员检查核对收银系统中相应台号的帐单，确认账单完整，无漏单、丢单（确认内容包括：台号、客人人数、以及客人所点的食品、饮料名称、数量、规格等），特别注意查看香烟、纸牌、餐巾纸等是否输单、是否达包厢最低消费、该桌是否有后来客人加杯等。4.2.2第二步：告之金额：将顾客餐费总金额告之顾客，或交代顾客结账的服务员送客人确认后收款。4.2.3第三步收款：收银员严格公司要求在系统按不同的付款方式进行结账处理方式，选择正确的方式录入电脑进行结账。主要为以下各方式：4.2.3.1现金4.2.3.1.1清点：客人使用现金结帐，收款人从顾客（代结服务员）手中接过现金后，应立即当面点款、验钞，并与餐单合计数核对，如发现异常，应当面向顾客（或代结服务员）提出，并暂缓收款。如为服务员代结，由服务员持原交来全部现钞与客人接洽，经核对无误后，再按上述程序收款。4.2.3.1.2找零：将所收金额输入收银系统按账单消费金额录入电脑作现金结账处理，钱箱打开，把找零金额放到顾客（或代结账的服务员）手中，唱付金额。4.2.3.1.3将所有相关单据完整装订放置，同时将现金按票面、币种分置收款机内。4.2.3.2信用卡4.2.3.2.1收到服务员送来的客人结帐信用卡，应请客人临柜结帐；4.2.3.2.2刷卡操作：将信用卡置入POS机，请顾客确认消费金额，并将密码输入器交与顾客，请顾客输入密码，同时唱出消费金额。4.2.3.2.3签字确认：刷卡机确认交易成功，打出消费单据，请顾客在单据上签字确认。4.2.3.2.4将单据装订完整放置，同时将信用卡单装订顺序放置于收款机内。4.2.3.3储值卡4.2.3.3.1收到储值卡时，先将其放入读卡器查看卡内金额，如余额不足，可请顾客先行充值或改变结账方式。4.2.3.3.2刷卡操作：请顾客确认消费金额，并将密码输入器交与顾客，请顾客输入密码，同时唱出消费金额。4.2.3.3.3签字确认：确认交易成功，打出储值卡消费单，请顾客在单据上签字确认。4.2.3.3.4将经顾客签字确认的储值卡消费单，装订顺序放置于收款机内。4.2.3.3.5如遇顾客忘记带卡，只报卡号进行储值卡消费的，需外场部长或店长同意，并在储值卡消费单签字确认。4.2.3.4签单4.2.3.4.1签单挂帐：客人要求签单挂帐，收银员应问清客人单位和姓名，并立即查对挂帐协议，确认该客人是否为协议允许签单客人，相符与协议不符请客人改换其他方式结帐。4.2.3.4.2选择签单方式打出账单，交由顾客本人签字，并请店长或外场部长签字，确认该签单挂帐有效，装订顺序放置于收款机内。同时在签单登记表上登记签单人工作单位、姓名、消费金额、签单时间；4.2.3.4.3非许可人员一律不得挂帐消费，请客人改换其他方式结帐，注意言语婉转和说话方式亦不可与客人发生冲突。4.2.3.5抵用券（代金券）4.2.3.5.1收银员应核对抵用券（代金券）的真伪、有效期限，并确认使用是否符合相关规定。4.2.3.5.2消费金额如已经打折，不可再使用抵用券（代金券）结账。4.2.3.5.3如消费金额未达到券面金额时，不找零钱；超过券面金额时，应请客人以其他方式付余款。4.2.3.5.4收银员收到抵用券（代金券）后，应立即加盖“已兑”字样或撕角，并账单及抵用券（代金券）顺序放置于收款机内。4.2.3.6打折各种打折优惠办法均按公司有关规定执行，不得私自给顾客打折，目前可进行打折操作的仅限于以下方式：4.2.3.6.1本茶楼VIP会员卡，无储值，享受88折优惠。账单上注明VIP会员卡卡号，并由持卡人签字后方可有效，并由需请外场部长和店长在账单上签字认可。4.2.3.6.2招商银行、中信银行、南京银行、XX银行之信用卡，刷卡消费即可享受88折优惠；4.2.3.6.3员工消费：内部员工消费，88折优惠。账单上由消费的员工本人签字后方可有效，并应请外场部长和店长在账单上签字认可。4.2.3.7免单、赠送：向客人赠送菜品或免单时，均应由外场部长和店长在帐单上签字认可，并注明赠送对象和原因。4.2.4第四步开具发票：4.2.4.1客人需要发票，收银员应按餐单结帐实收金额开据发票，并在发票使用登记本上登记收银单号、所给发票金额。4.2.4.2顾客进行储值卡充值时，如索要发票，可一次性给付发票，并向顾客说明今后使用储值卡消费时不再重复开票；4.2.4.3使用储值卡和抵用券（代金券）结账的，一律不开具发票。4.2.4.4收银员一律不得多给顾客发票。4.2.5第五步感谢顾客。4.2.6第六步登记整理。4.2.6.1收银结束后，收银员应由将该台号相关原始单据装订整齐并保存（如退菜单、储值卡充值单、储值卡消费单、信用卡回联、抵用券（代金券）），届时在收银解款时一并上缴财务，以备稽核。4.2.6.2在电脑中或手工收银日报表上登记该笔收银交易。4.3储值卡新开、充值流程4.3.1新开4.3.1.1与顾客确认需充值的金额，收取现金；4.3.1.2登记所售出的储值卡号，根据收银系统要求登记顾客信息资料；4.3.1.3打印收款单，交由顾客本人签字，将此单按顺序装订保存资料。4.3.2充值4.3.2.1确认需充值的储值卡号和金额，收取顾客现金；4.3.2.2打印收款单，交由顾客本人签字，将此单按顺序装订保存资料。。4.3.3顾客寄存卡和废弃卡的处理4.3.3.1顾客寄存的储值卡，交由店长保管，收银台不得擅自收存顾客的储值卡。4.3.3.2顾客废弃的储值卡，全部上缴财务部，不得擅自留存于收银台。4.4退菜操作规定4.4.1客人退菜由服务员应请示店长（或外场部长）后开具退单；4.4.2在收银系统系统中取消所退菜品时，必须由店长或外场部长同意方可使用该功能，并需要店长或外场部长使用必须其工号进行授权操作。4.4.3退菜的还需保留退菜单，且由当桌服务员、外场部长或店长签字，并注明原因；4.4.4退菜需店长或外场部长、当班收银员在收银日报表中签字确认，并写清原因。如因质量退菜，应由店长签注“厨师长或吧台长买单”字样，之后厨师长或吧台长签字认可，从其当月工资中按零售价的50%扣回。4.5退款操作规定（反结账）4.5.1尽可能不使用退款（反结账），如确需反结账时，需外场部长或店长确认同意，4.5.2在收银系统系统中取消所退菜时，需要店长或外场部长使用必须其工号进行授权操作，打印出退款单，并请店长或外场部长在退款单签字并注明原因。4.5.3收银员保存该退款单，收银解款时一并交财务审核。如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，由收银当事人按退款金额进行罚款，同时追究原因。4.6停车费处理规定4.6.1茶楼给予消费满一定消费金额的顾客，支付顾客的停车费，具体标准：每60元报销1辆车的停车费用6元，即消费60—119元，报销6元，消费120—179元，报销12元，以此类推。4.6.2方式：核对顾客消费金额，确认所报销停车票的金额，收取顾客停车发票，同时减免相应的销售金额（应从打折前的总金额中扣减所报销的停车费用，然后再执行可能的优惠折扣）。4.6.3收银员保存停车费发票，收银解款时一并交财务审核。4.7收银员离岗规定：4.7.1收银人员若要离开收银台，必须得到外场部长或店长的批准，4.7.2如有其他收银员接替岗位应与其他收银员办好交接手续，锁好自已的票据、现金等，否则自行承担后果。4.8无线点菜器管理规定4.8.1茶楼店长应及时通过主电脑更新菜品数据，并下载数据至无线点菜器，经数据核对无误后交服务员使用；4.8.2点菜器应有专人管理，如有损坏、丢失应照价赔偿。4.8.3服务员仅对厨房和吧台的菜品进行点传，外场的香烟、纸牌等商品由外场收银员及时补录电脑。4.9交接班及解款规定4.9.1交接班时，尽量选择无人结账的时候，如遇人多时，可顺延或提前交接班时间；4.9.2交班收银员交接备用金及香烟，并两人当面清点交接，并在交接本签字确认；4.9.3在交接本上需写清楚需交接的事项，由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员负责;在交接过程中发现问题，及时上报，不得相互隐瞒包庇；4.9.4收银员应按当班营业收入分类整理汇总，将现金、抵用券、银联单、储值卡消费单、储值卡充值单、退菜单、退款单清点整理一并组成一套完整的销售凭证，编制收银营业报告，汇总作出当班销售报表，并盘存当班营业款；4.9.5编制营业报表：将当餐营业状况，按客人数、台数、各类消费项目金额、各类付款方式合计金额、折扣金额、合计额分别统计填写于表中相应栏目核对无误。4.9.6收银员填制收银缴款单一式二联，并将其缴款金额分别与收银营业报告相应金额栏核对无误，将收银营业报告、收银帐单、各类原始单据、缴款单交财务出纳处审核。早班收银员应在当天解款，晚班收银员应在次日上午9点前解款。4.9.7晚班收银员在收市后，在保险柜存放当班营业款时，应按规定填写营业款存放见证表，请店长在见证表上签字，一份随款项放于保险柜内，一份存店长处。晚班结束后，收银员要及时清理收银台，关闭各类收银用设备电源，清理收银台面，点清现金、各类票据和相关重要物件，与店长一同放进保险箱内，严禁放在收银台下。4.9.8财务出纳清点欠款各种票据，确认无误后与收银系统中的收银报表进行逐项核对。核对无误后，在缴款单签字确认，第一联财务存根，第二联交财务做账。4.9.9收银异常处理：长款，计入营业外收入；短款，由当班收银员进行差额赔偿。如是有价证券，照价赔偿。经清点验证为假币的，由当班收银员本人补齐。若当日出纳员未检验出假币，而在银行存款时验证出假币，由未检验出假币的出纳补齐。检查所有原始收银资料是否符合公司规定且手续齐全，并与收银系统进行核对。处理完毕后，登记异常及处理措施，并请收银员签字确认。4.9.10财务部出纳每日将每位收银员的长短款数目填写在长短款记录表上，月末由总账会计签字。若连续出现长短款的收银员，发生次数占收银次数的1%以上的，应终止其收银工作。4.9.11财务部对收银员采取不告知的方式紧急清机检查，清机程序与普通清机一样。紧急清机不固定时间。紧急清机后，如无误收银员可继续收银，如有误，该收银员必须立刻停止收银工作，接受检查。紧急清机检查时，出现现金短溢需双倍赔偿，长、短均赔。4.9.12财务部应定期核对发票使用情况：按发票领用登记数与当餐使用数相减，检查是否与收银台交回余数相符，发现差误，首先检查统计使用数是否正确和余数清点是否正确，无误，则应追究收银员责任。4.10收银机工号、密码和钥匙的管理规定4.10.1收银机钱箱钥匙由收银员随身携带，不可随便放置它处。收银机钱箱钥匙必须建立发放登记记录，备用钥匙由总账会计负责保管。4.10.2收银员上机收银必须使用本人编码及姓名上机，其他人员不得操作收银机。交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。4.10.3各级密码必须妥善保管，不可以泄露。如发生密码泄露，应立即通报相关技术人员予以更改。如涉及密码知情人员离职，店面须立即更改密码。4.11收银台物料管理规定：4.11.1收银台物料包括香烟、打包盒、打包袋、餐巾纸、打印纸、收银纸、发票、各类单据等。4.11.2将各种物料按种类分别存放，确保先进先出。4.11.3将各种物料分别登录台帐，确保记录无差错。保留各种物料入库和出库、使用、损耗的原始记录，保