集团企业财务人员各岗位职责及工作流程

会计核算制度一岗位工作流程财务中心会计核算制度一岗位工作流程财务中心目录TOC\o"1-5"\h\z一、财务岗位结构图 11、 财务岗位结构图 12、 会计业务之间合作关系图 1二、 业务操作岗位工作流程图 21、 现金出纳岗位 22、 银行出纳岗位 33、 材料会计岗位 44、 成本会计岗位 55、 总账会计岗位 66、 固定资产会计岗位 77、 销售会计岗位 88、 费用会计岗位 99、 物流会计岗位 1010、 统计会计岗位 1111、 税务会计岗位 1212、 预算会计岗位 1313、 内控管理岗位 1414、 财务分析岗位 1515、 ERP管理岗位 16三、 业务管理岗位工作流程图 171、 资金主管岗位 172、 会计主管岗位 183、 管理主管岗位 194、 财务主管岗位 205、财务经理岗位 216、财务总监岗位 22会计主管税务会计预真会计财务分析一、财务岗位结构图1、财务岗位结构图财务经理内控管理资金主管►成本会计►固定资产会计主管税务会计预真会计财务分析一、财务岗位结构图1、财务岗位结构图财务经理内控管理资金主管►成本会计►固定资产2、会材成g本島务之间上关系图现金岀纳—►银行出纳＞材料会计第1页共23页会计核算制度一岗位工作流程部分财务中心会计核算制度一岗位工作流程部分财务中心会计核算制度一岗位工作流程部分财务中心会计核算制度一岗位工作流程部分财务中心二、业务操作岗位工作流程图1、现金出纳岗位①工作流程图⑴髪械现金m撫V預就监控住阉制《现金支►⑶毗金用衩中讷办母觀金村翎顿泅金■记槌⑸殖JU＜现金口或*珑金帅,般奖植时。噬会司艳度酊粧据讲行羽核;法.舍现.爾:支岀r選行符，〔约据輝五，根据的甲％编制祐•划》I晔门：扯麦支恼的国:編蒯（观金支i緒曜指4块全方《现金H报表:申谓》鉅审批|清现强E"硬也己W输的匏低・豊己収：⑸4tf天機料现金（现蛊H报长;〔句甫E月末縦愛室渾由月度分析;⑹师邱末妆制＜刎牌•毗年度计划）關餘割t現金立毗年度计划）關餘割t現金立出年度分析）•⑹月束璘念盘点＜⑴輪制CJttfc支出月度分析*出月计垣］仙I」.柘甲滴却&L提现申靖知旌金支京継萩眞黄金支出审扌晚分稅点表碧用报鶴単L鈴俄加s.现金记账凳E9.皆密明細喪H卜、现金日记味IK現汆支由计2、银行出纳岗位①工作流程图⑴収槌策行風据-►觀行暮揺管理康行日清、肘账*梁行借戳實理着一制作■银行~P嫌比证►⑶办理眼行收款〔做报华用日摄》r_r 预姓监姓m茧公可制度"単据谱行競核』法.會规"的）可卽周五，崛崑的単据冃I柏协京种支出刊別，I枚、支平衝用4报据已本批未3冃度分斬褊捌衝月m,f（粮行收女宇*国槌裙C鋭有收卷部门用載计土向银行办理齿*故业新向每天在风定的I要貨出汇札1款和慌行票据，崟行记账兄.旺.记県'東溢ttH掬毎月檳对羅拧:银行装額滩节W实-能鯉、曜員眼行说佥洗月丿!浦E1控各部门资

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指标分析财名分析

报告编制D财务主管工作表、单集（2010年财务主管工作表、单集EXCEL文件）第20页共23页主导财务ERP核算財务分析

ill性蛤曲〔I；喚貴本隴内抑各项管理制度I111强值息件翊⑵技行会司财务航各项会计业:既懿暇公司会计时、椎彿提供和经昔信息*觸蛔公司摂定管理报表,保送厦的、数養;⑤员貪本専費垒眄監裡、本籾产尊寄产的農:保賃产安全卜〔研泉贵本邕财务务活动的眦督圮行为及时段S负责奉耳EHF瞬贝点費用审橙

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