金蝶云星空 V7.2产品培训-财务-智能会计平台-新增功能

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---智能会计平台新增功能1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲

Outline提纲业务财务一体化通过智能会计平台实现业务系统与总账的集成，建立数据关联，实现业务财务一体化。支持多核算体系、多账簿的应用系统根据账簿的核算规则自动转换/取数，实现业务单据在不同账簿下的核算工作。高效生成凭证系统即时获取业务单据、自动读取凭证模板，并支持批量执行；保证账务处理的质量和效率。支持单据审核自动生凭证、定时生成凭证。1.1智能会计平台规划思路与其他系统接口图业务财务一体化：1、业务系统的任意单据（包括自定义单据）只要配置了凭证模板，即可通过智能会计平台生成凭证。2、智能会计平台能够即时获取业务单据的信息，真正实现了业务随时发生、财务随时核算的管理诉求。凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息，确保财务分析可追溯。多核算体系多账簿下的单据与凭证对某张业务单据生成凭证时根据账簿读取对应核算体系和会计政策下的核算值，支持多核算体系、多会计政策、多账簿的应用。业务单据a业务组织

智能会计平台凭证Ａ核算体系a核算组织主账簿凭证Ａ核算体系a核算组织副账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织主账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织副账簿1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲提纲

Outline1.2

产品框架与应用价值系统参数基础设置业务处理账务核对存货对账现金对账银行存款对账应收账款对账应付账款对账应付暂估对账固定资产对账应收票据对账………凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询总账凭证查询凭证自动生成方案分录类型凭证模版智能会计平台参数1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲提纲

Outline1.3系统整体应用流程系统参数/基础设置账务处理期末处理智能会计平台参数分录类型凭证模版凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询凭证自动生成方案总账凭证查询总账与业务报表对账业务模块结账总账期末结账1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲提纲

Outline分录类型分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目。在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量。应用介绍应用场景分录类型分录类型物料估价（AOAE001）科目类型预设为“存货类科目”；凭证模版保存时对引用分录类型物料估价（AOAE001）或者分录类型对应的科目类型为“存货类科目”的模版分录进行借贷方向校验，详见凭证模版介绍。主要针对引用存货类科目的分录类型，在库存单据凭证模版保存时，进行存货出入库序列及凭证借贷方一致性校验。应用介绍应用场景凭证模板整体介绍凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：业务分类：

可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。

对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证）分录类型与科目：

在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。凭证模板整体介绍分录行生成条件：

可以理解为生成该行分录的前提条件；为空则表示无条件生成；单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。举例说明：应付单——费用应付单分录上有个【计入成本】复选框，是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目，计入成本冲减应付暂估科目，不计入成本则进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入成本，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。金额（含原币金额、本位币金额）：

若模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素（科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）也应该设置成取表头字段；若金额取表头字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。

若模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素（例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。

需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。凭证模板需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系。凭证模版（整个模版）、模版分录支持复制。凭证模版以及模版分录复制时支持科目、核算维度、科目影响因素等一并复制。应用介绍应用场景定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类；不同的业务分类可以设置不同的模版分录。若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用；若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版；生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。凭证模板满足企业凭证生成时多种附件取值需求。凭证附件数支持多取值来源。凭证模版支持凭证附件数多取数来源设置，支持取业务单据张数做为凭证附件数、单据头手工录入的附件（整数型字段）、单据上传的附件数做为凭证附件来源三种模式。应用介绍应用场景凭证模板满足用户对应分步式调拨单据生成凭证与否的个性需求。分步式调出单、分步式调入单凭证模版增加“是否同一核算组织”判断标识。因为对于分步式调拨单的调入货主和调出货主是否属于同一核算组织，账务处理不同。分步式调出单、分步式调入单凭证模版的业务分类条件增加“是否同一核算组织”判断标识，可按此标识区分凭证模版的业务分类条件。凭证生成时系统自动按账簿的核算组织与单据上调出调入货主比较后，判断是否跨核算组织，然后按设置好的业务分类区分生成凭证。应用介绍应用场景凭证模板主要针对引用存货类科目的分录类型，在库存单据凭证模版保存时，进行存货出入库序列及凭证借贷方一致性提示。凭证模版保存时对引用分录类型物料估价（AOAE001）或者分录类型对应的科目类型值为“存货类科目”的模版分录进行借贷方向校验；校验规则为：按来源单据在存货核算出入库序列表中对应的出库、入库序列分别进行校验，出库序列单据其“存货类科目”借贷方向应为贷，入库序列单据其“存货类科目”借方方向应为借。针对系统中的特殊单据（分步式调出、分步式调入、组装拆卸单、成本调整单），暂未进行存货类科目借贷方向校验。应用介绍应用场景凭证模板满足不同客户对应账务处理的个性化需求。凭证模版设置分录类型为汇兑损益\核销差异时（需要注意的是只能为系统预置的分录类型），原借贷方向默认为系统自动计算并锁定，现在放开限定支持设置借方或者贷方，凭证生成予以支持；科目核算维度为员工，但单据上是销售员或者采购员时凭证生成支持取对应字段做为科目核算维度来源。多类别基础资料支持做为科目影响因素。但需要注意的是单据上若存在多类别基础资料时，不支持其下级属性做为科目影响因素来源。应用介绍应用场景凭证模板查询项目实施过程中，通过凭证模版查询、清理凭证模版无用数据，可快速、高效地排查凭证模版使用及设置的一些常见问题。凭证模版查询，支持按不同科目表、来源单据、科目、核算维度做为筛选字段快速查询凭证模版，可以快速确认凭证模版中科目、核算维度设置正确与否。凭证模版查询支持双击打开凭证模版。凭证模版查询工具栏增加清理凭证模版无用数据功能，可快速批量清理凭证模版存在数据库中的无用数据。应用介绍应用场景1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲提纲

Outline智能会计平台参数核算维度存货类别按物料对应核算组织取值：

默认不勾选，勾选时凭证生成按当前生成凭证的账簿对应核算组织获取物料的存货类别做为科目核算维度。可满足部分企业按存货类别做为科目核算维度管理，生成凭证、对账。应用介绍应用场景1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲提纲

Outline凭证生成单据列表凭证信息支持显示凭证编号，显示隐藏列默认不勾选。凭证生成界面支持来源单据支持“上移”、“下移”操作，凭证生成时凭证号排序支持按移动后的来源单据顺序生成。应用介绍满足部分企业对于凭证有编码规则的管理需求。满足用户单据列表查看凭证信息时需要显示凭证编号的业务需求。应用场景凭证生成报告优化凭证生成报告提示格式优化，在原有提示的基础上增加“凭证模版编码+业务分类序号+模版分录序号”，可以更清晰的定位排查凭证模版问题。凭证生成报告显示明细单据类型。以应收单为例，凭证生成报告样式为单据列显示为应收单，单据类型列显示为标准应收单、费用应收单等。凭证生成报告工具栏增加联查凭证模版功能，可在凭证生成报告界面选中具体单据行联查其适用的凭证模版，有助于快速定位排查问题。凭证生成报告，便于用户按照对应提示检查未能正常生成凭证的原因。凭证生成报告联查凭证模版，有助于快速定位排查问题，提升产品易用性。应用介绍应用场景采购费用明细新增单据“采购费用明细”，解决费用应付单与采购入库单进行费用勾稽后可以按物料对应存货类别生成存货科目凭证的问题。需要注意如果使用采购费用明细生成凭证，则不能再使用费用应付单生成凭证。企业存在计入成本的其他费用时，使用此单据可以满足按存货类别生成存货科目凭证的业务场景。应用介绍应用场景单据取数逻辑为：单据头取值数据来源为费用应付单、单据体明细也为费用应付单明细、单据体成本明细为费用应付单和采购入库单通过入库成本核算后在不同核算体系+会计政策下的核算结果。凭证生成服务支持直接在单据上生成凭证，不需要进入【凭证生成】向导。具体操作如下：1、进入BOSIDE，在单据的菜单集合/列表菜单中增加按钮；2、在按钮的点击事件中新增生成凭证服务。3、保存后即可在单据或单据列表上看到新增的按钮，点击该按钮即可生成凭证。同样地，还可以配置单据联查凭证的服务。单据列表配置凭证生成服务后，支持汇总生成总账凭证。应用介绍1产品框架介绍1.1产品规划思路1.2产品框架与应用价值1.3系统整体应用流程2新增&功能完善2.1分录类型、凭证模版2.2系统参数设置2.3账务处理2.4扫描记账2.5对账管理提纲提纲

Outline扫描记账方案整体介绍纸质票据记账凭证金蝶智能扫描仪金蝶云星空扫描及自动解析扫描单据审核自动生成记账凭证扫描后生成记账单据并保存单据影像扫描记账，依托于最新的光学字符识别（OCR）技术，使用金蝶智能扫描仪，将纸质的各种发票、银行票据等，系统自动扫描识别票面内容，按照设定的凭证模板自动生成凭证，取代原来手工录入凭证的方式，帮助财务人员提高事务性的录入工作效率，让传统财务会计的工作更加简单智能。业务单据识别模版介绍识别模板对应票据的种类（可以任意票据）不同的票据类型，因版式不同，都需要制作对应识别模板识别模板中设置票据的各个字段，比如企业名称、金额等更多票据支持……制作识别模板框选需要识别的内容设置字段类型及名称设置凭证模版记账规则确认：通过智能会计平台设置不同发票种类业务对应的模版分录。票据扫描后自动创建单据并生成凭证将整理好的一叠叠的发票放入扫