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流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点收到发票供应商将发票送到计划财务部。手工发票发票计划财务部

(应付)供应商将发票直接送到计划财务部，避免发票被其他部门扣起，而导致票据丢失而拖延入帐的时间，影响公司的现金流量预测。录入发票把发票上的数据录入系统。应付模块发票发票计划财务部

(应付)供应商发票必须为原件，不可使用复印本。供应商发票上的任何改动(如：金额、付款条款)等必须要有供应商盖印才算有效。在供应商未作出书面澄清时期，计划财务部(应付)配对系统首先进行配对，把发票上的数据和入库系统应该与采购单的信息配对。应付模块发票发票计划财务部

(应付)系统自动对采购单信息、入库信息及发票信息进行三维匹配。审批？配对无误以后，再由经理层进行审批。应付模块

发票发票计划财务部

(应付)若配对存在差异，应及时由采购部进行跟进。为方便匹配，中央采购部门应要求供应商在发票上列明中国电信采购单，入库单编号和供应商合同编号。采购部和仓库部门对采购单和入库单处理必须为日清日结，以便系统上有最新资料，进行匹配。差异跟进及处理当系统遇到不能与采购及入库信息配对，计划财务部(应付)应通知中央采购部门找供应商跟进。应付模块发票发票中央

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